基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理孙伟 申购费率0.15% 基金规模3.28亿 (2022-06-30) |
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基金代码501200 | 基金经理孙伟 | 最新份额25,950.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模3.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.25亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金( LOF)后,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日在指定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.6519 | 0.6519 | 0.49% |
2024-5-8 | 0.6487 | 0.6487 | -1.28% |
2024-5-7 | 0.6571 | 0.6571 | -1.13% |
2024-5-6 | 0.6646 | 0.6646 | -0.21% |
2024-4-30 | 0.666 | 0.666 | -0.67% |
2024-4-29 | 0.6705 | 0.6705 | 1.06% |
2024-4-26 | 0.6635 | 0.6635 | 2.01% |
2024-4-25 | 0.6504 | 0.6504 | -0.50% |
2024-4-24 | 0.6537 | 0.6537 | 1.74% |
2024-4-23 | 0.6425 | 0.6425 | -0.11% |
2024-4-22 | 0.6432 | 0.6432 | -1.03% |
2024-4-19 | 0.6499 | 0.6499 | -1.31% |
2024-4-18 | 0.6585 | 0.6585 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.6589 | 0.6589 | 2.42% |
2024-4-16 | 0.6433 | 0.6433 | -1.95% |
2024-4-15 | 0.6561 | 0.6561 | 0.40% |
2024-4-12 | 0.6535 | 0.6535 | 0.48% |
2024-4-11 | 0.6504 | 0.6504 | 0.56% |
2024-4-10 | 0.6468 | 0.6468 | -1.67% |
2024-4-9 | 0.6578 | 0.6578 | -0.30% |
孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至2021年7月担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年8月至2021年8月担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;自2018年9月至2022年12月担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-09 | 1.1 | -- | -- |
民生加银成长优选股票 | 股票型 | 2020-11-02 至 今 | 3.5 | -42.05% | -23.76% |
民生加银精选混合 | 混合型 | 2016-07-04 至 2018-09-20 | 2.2 | -3.99% | -2.26% |
民生加银策略精选混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 3.7 | -30.18% | -14.81% |
民生加银科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-13 至 今 | 4.2 | -40.72% | -0.38% |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-09 | 1.1 | -11.36% | -12.07% |
民生加银创新成长混合A | 混合型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -12.37% | -1.84% |
民生加银创新成长混合A | 混合型 | 2018-11-07 至 2021-07-14 | 2.7 | 134.86% | 109.97% |
民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2014-07-07 至 2018-09-20 | 4.2 | 117.83% | 48.15% |
民生加银策略精选混合A | 混合型 | 2014-07-07 至 今 | 9.9 | 280.22% | 110.05% |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.22% | 4.23% |
民生加银新兴产业混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.7 | -35.86% | -17.31% |
民生加银新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.7 | -36.71% | -17.31% |
民生加银医药健康股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -4.78% | 2.39% |
民生加银前沿科技混合 | 混合型 | 2016-09-30 至 2020-03-18 | 3.5 | 7.10% | 20.73% |
民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2018-07-26 至 2022-12-28 | 4.4 | 54.46% | 66.06% |
民生加银新动能一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-11 至 今 | 3.9 | -43.15% | -15.22% |
民生加银新动能一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-11 至 今 | 3.9 | -42.33% | -15.22% |
民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.60% | 4.23% |
民生加银医药健康股票A | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -4.61% | 2.39% |
民生加银创新成长混合C | 混合型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -12.55% | -1.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王晓岩 | 2020-12-15 至 2023-08-09 | 2年-5个月零25天 | -38.50 | -5.97 |
孙伟 | 2020-03-13 至 今 | 4年1个月零27天 | -40.72 | -0.38 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018604 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
000068 | 0.776 | 1.166 | 0.05% | |
000090 | 1.093 | 1.093 | 0.05% | |
007966 | 0.8793 | 0.8793 | 1.33% | |
008291 | 1.106 | 1.106 | 1.33% | |
009706 | 1.904 | 1.904 | 1.03% | |
009898 | 0.411 | 0.411 | 1.33% | |
012927 | 0.7217 | 0.7217 | 1.33% | |
011888 | 0.6625 | 0.6625 | 1.03% | |
014758 | 0.4069 | 0.4069 | 1.33% | |
020246 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | |
019838 | 1.8043 | 1.8043 | 1.03% | |
018617 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | |
000067 | 0.803 | 1.203 | 0.05% | |
009659 | 0.6044 | 0.6529 | 1.03% | |
007965 | 0.8937 | 0.8937 | 1.33% | |
008756 | 1.0816 | 1.1121 | 0.05% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.05% | |
007292 | 1.1022 | 1.166 | 0.05% | |
007454 | 1.0494 | 1.6653 | 0.05% | |
007731 | 1.2089 | 1.2089 | 1.03% | |
009709 | 3.252 | 3.252 | 1.03% | |
009260 | 1.1154 | 1.1154 | 1.03% | |
002649 | 1.2309 | 1.2309 | 1.03% | |
010117 | 0.6941 | 0.6941 | 1.03% | |
010856 | 1.095 | 1.13 | 0.05% | |
516930 | 0.4948 | 0.4948 | 1.33% | |
690001 | 1.8066 | 2.8244 | 1.03% | |
690003 | 0.473 | 0.473 | 1.03% | |
013372 | 0.5351 | 0.5351 | 1.03% | |
017447 | 1.0318 | 1.0448 | 0.05% | |
019814 | 1.0552 | 1.0552 | 1.33% | |
002452 | 1.0486 | 1.4681 | 0.05% | |
002518 | 1.174 | 1.174 | 1.03% | |
007259 | 1.0384 | 1.1499 | 0.05% | |
004124 | 1.0576 | 1.2918 | 0.05% | |
008292 | 1.0963 | 1.0963 | 1.33% | |
009720 | 3.214 | 3.214 | 1.03% | |
010116 | 0.7043 | 0.7043 | 1.03% | |
000884 | 1.38 | 1.774 | 1.33% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | 1.03% | |
010660 | 0.6447 | 0.6447 | 1.03% | |
011285 | 0.5992 | 0.5992 | 1.33% | |
011286 | 0.5922 | 0.5922 | 1.33% | |
690009 | 2.41 | 2.708 | 1.03% | |
690012 | 1.022 | 1.1143 | 0.05% | |
012495 | 0.5861 | 0.5861 | 1.03% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.05% | |
013032 | 0.7577 | 0.7577 | 1.33% | |
011843 | 0.7161 | 0.7161 | 1.03% | |
014040 | 0.837 | 0.837 | 1.03% | |
013371 | 0.5408 | 0.5408 | 1.03% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.05% | |
016860 | 1.0325 | 1.0325 | 1.03% | |
017869 | 0.7788 | 0.7788 | 1.03% | |
018922 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.05% | |
003656 | 1.0373 | 1.3962 | 0.05% | |
000715 | 1.0828 | 1.0828 | 0.05% | |
000799 | 1.0107 | 1.0743 | 0.05% | |
004532 | 1.1075 | 1.1075 | 1.33% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.05% | |
006058 | 1.1596 | 1.1596 | 1.03% | |
002547 | 1.519 | 1.519 | 1.03% | |
010420 | 0.6227 | 0.6227 | 1.33% | |
011391 | 1.077 | 1.142 | 1.03% | |
690008 | 1.121 | 1.121 | 1.33% | |
012310 | 1.0652 | 1.0872 | 0.05% | |
012926 | 0.7277 | 0.7277 | 1.33% | |
011844 | 0.7075 | 0.7075 | 1.03% | |
019815 | 1.0549 | 1.0549 | 1.33% | |
000408 | 1.939 | 3.304 | 1.03% | |
003657 | 1.1256 | 1.472 | 0.05% | |
006072 | 0.7553 | 0.7553 | 1.03% | |
007072 | 1.049 | 1.049 | 1.03% | |
009826 | 0.8267 | 0.8267 | 0.05% | |
690004 | 2.133 | 2.133 | 1.03% | |
012215 | 0.6811 | 0.6811 | 1.33% | |
013031 | 0.7637 | 0.7637 | 1.33% | |
017155 | 0.7995 | 0.7995 | 1.03% | |
020297 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
017868 | 0.782 | 0.782 | 1.03% | |
004710 | 1.2411 | 1.2911 | 1.03% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | 1.03% | |
000136 | 3.312 | 3.673 | 1.03% | |
515350 | 4.6447 | 1.1546 | 1.33% | |
007955 | 0.8138 | 0.8138 | 0.05% | |
008825 | 1.1024 | 1.1324 | 0.05% | |
009660 | 0.5951 | 0.6436 | 1.03% | |
009827 | 0.8159 | 0.8159 | 0.05% | |
003382 | 0.9535 | 0.9615 | 0.05% | |
003383 | 0.9313 | 0.9393 | 0.05% | |
010659 | 0.6536 | 0.6536 | 1.03% | |
690011 | 2.354 | 2.354 | 1.03% | |
011889 | 0.6548 | 0.6548 | 1.03% | |
014041 | 0.8311 | 0.8311 | 1.03% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.05% | |
016031 | 1.0451 | 1.0451 | 0.05% | |
001352 | 1.095 | 1.222 | 1.03% | |
000089 | 1.0827 | 1.0827 | 0.05% | |
002449 | 1.279 | 1.406 | 1.03% | |
002455 | 1.0102 | 1.4971 | 1.03% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.05% | |
007201 | 1.0414 | 1.1565 | 0.05% | |
560650 | 0.8319 | 0.8319 | 1.33% | |
002683 | 1.003 | 1.273 | 1.03% | |
010099 | 1.0705 | 1.1918 | 0.05% | |
010795 | 0.7115 | 0.7115 | 1.03% | |
690002 | 1.446 | 2.171 | 0.05% | |
690005 | 1.633 | 2.767 | 1.03% | |
690007 | 3.273 | 3.273 | 1.03% | |
690202 | 1.406 | 2.076 | 0.05% | |
011607 | 1.111 | 1.111 | 1.33% | |
013296 | 0.4696 | 0.4696 | 1.03% | |
020206 | 0.5827 | 0.5827 | 1.03% | |
018517 | 1.258 | 1.321 | 1.03% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.05% | |
004533 | 1.0877 | 1.0877 | 1.33% | |
007088 | 1.0255 | 1.1444 | 0.05% | |
008860 | 0.9992 | 0.9992 | 1.33% | |
501200 | 0.6519 | 0.6519 | 1.03% | |
007732 | 1.1869 | 1.1869 | 1.03% | |
007749 | 1.1474 | 1.1474 | 1.03% | |
009256 | 1.0767 | 1.1247 | 0.05% | |
009261 | 1.0999 | 1.0999 | 1.03% | |
009295 | 1.0335 | 1.0935 | 0.05% | |
010796 | 0.7025 | 0.7025 | 1.03% | |
012214 | 0.688 | 0.688 | 1.33% | |
014929 | 0.7483 | 0.7483 | 1.03% | |
014209 | 1.0549 | 1.0824 | 0.05% | |
017154 | 0.803 | 0.803 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,078.24 | 80.59 |
2 | 债券及货币 | 3,234.02 | 18.51 |
3 | 现金 | 3,234.02 | 18.51 |
4 | 其他资产 | 401.03 | 02.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688111 | 金山办公 | 04.30 | 1,251.30 | 7.16% | 0.20 |
600941 | 中国移动 | 11.80 | 1,247.97 | 7.14% | -3.20 |
300017 | 网宿科技 | 108.00 | 1,004.40 | 5.75% | 20.00 |
600415 | 小商品城 | 108.00 | 932.04 | 5.34% | 20.00 |
603019 | 中科曙光 | 18.00 | 859.50 | 4.92% | -8.80 |
301153 | 中科江南 | 12.80 | 841.86 | 4.82% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 35.00 | 830.55 | 4.75% | -7.00 |
601728 | 中国电信 | 135.00 | 820.80 | 4.70% | 135.00 |
688041 | 海光信息 | 10.50 | 811.23 | 4.64% | -1.50 |
600845 | 宝信软件 | 20.00 | 759.00 | 4.34% | -10.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.74% | -16.08% | -18.86% | 0.0% | -10.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 3.23% | -7.53% | -7.53% | -16.08% | -46.61% | 0.0% | -34.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.87 | 0.84 |
夏普比率 | -72.56 | -61.71 | -44.85 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | -0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.14 | -0.11 |
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