基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理刘昊 申购费率0.8% 基金规模2.15亿 (2022-06-30) |
|
基金代码009295 | 基金经理刘昊 | 最新份额20,999.97万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-04-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.0344 | 1.0944 | 0.08% |
2024-5-10 | 1.0336 | 1.0936 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0335 | 1.0935 | -0.08% |
2024-5-8 | 1.0343 | 1.0943 | -0.01% |
2024-5-7 | 1.0344 | 1.0944 | 0.09% |
2024-5-6 | 1.0335 | 1.0935 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0331 | 1.0931 | 0.16% |
2024-4-29 | 1.0314 | 1.0914 | -0.19% |
2024-4-26 | 1.0334 | 1.0934 | -0.17% |
2024-4-25 | 1.0352 | 1.0952 | 0.02% |
2024-4-24 | 1.035 | 1.095 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.0367 | 1.0967 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.036 | 1.096 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0354 | 1.0954 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0352 | 1.0952 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0348 | 1.0948 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.0338 | 1.0938 | 0.04% |
2024-4-15 | 1.0334 | 1.0934 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0329 | 1.0929 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0322 | 1.0922 | 0.05% |
刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。自2012年7月至2014年11月,在五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;自2014年11月至2016年2月,在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;自2016年3月至2018年7月,在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任基金经理。自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银瑞利混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。自2021年4月至2021年11月担任民生加银润利混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至2022年5月担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年9月至2022年8月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年7月至2022年9月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年9月至2023年3月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年7月至2023年5月担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2020-09-11 至 2022-07-21 | 1.9 | -- | -- |
民生加银新战略混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2022-09-07 | 2.1 | -9.88% | 12.46% |
民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 2023-03-16 | 2.5 | 28.93% | 4.46% |
民生加银和鑫定开债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | 4.87% | 2.75% |
民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -25.04% | 4.79% |
民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -- | -- |
民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -25.05% | 4.79% |
民生加银恒泽债券 | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 3.5 | 11.35% | 9.15% |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2020-09-11 至 2022-07-21 | 1.9 | -13.65% | 11.43% |
民生加银润利混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2021-12-01 | 0.9 | -1.48% | 8.62% |
民生加银恒裕债券 | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 11.49% | 9.51% |
民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | 1.00% | 0.30% |
民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -4.77% | 8.03% |
民生加银聚益纯债债券 | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 1.83% | 0.51% |
民生加银睿智一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.1 | 3.13% | 1.50% |
民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.1 | 2.93% | 1.50% |
民生加银瑞利混合 | 混合型 | 2020-12-08 至 2024-05-15 | 3.4 | -6.83% | -23.64% |
民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -24.51% | 4.79% |
民生加银康利混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-04-12 | 1.4 | 7.70% | -2.74% |
民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -4.13% | 8.01% |
民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘昊 | 2023-04-26 至 今 | 1年0个月零18天 | 3.13 | 1.50 |
胡振仓 | 2020-04-07 至 2023-04-26 | 3年0个月零19天 | 4.27 | 8.36 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007965 | 0.8929 | 0.8929 | -0.27% | |
008860 | 1.0072 | 1.0072 | -0.27% | |
017447 | 1.032 | 1.045 | 0.02% | |
013032 | 0.7587 | 0.7587 | -0.27% | |
011591 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | |
690003 | 0.468 | 0.468 | -0.17% | |
009256 | 1.0762 | 1.1242 | 0.02% | |
002649 | 1.2233 | 1.2233 | -0.17% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | -0.17% | |
009884 | 0.8718 | 0.94 | 0.00% | |
002449 | 1.284 | 1.411 | -0.17% | |
002452 | 1.0483 | 1.4678 | 0.02% | |
000068 | 0.783 | 1.173 | 0.02% | |
003656 | 1.0376 | 1.3965 | 0.02% | |
017869 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
560650 | 0.8253 | 0.8253 | -0.27% | |
501200 | 0.647 | 0.647 | -0.17% | |
501211 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | |
007731 | 1.1634 | 1.1634 | -0.17% | |
006991 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | |
008756 | 1.0817 | 1.1122 | 0.02% | |
016576 | 1.0263 | 1.0508 | 0.02% | |
017398 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | |
012926 | 0.7248 | 0.7248 | -0.27% | |
012936 | 0.6031 | 0.6031 | 0.00% | |
011843 | 0.7241 | 0.7241 | -0.17% | |
011889 | 0.6606 | 0.6606 | -0.17% | |
011286 | 0.5969 | 0.5969 | -0.27% | |
690002 | 1.443 | 2.168 | 0.02% | |
690004 | 2.097 | 2.097 | -0.17% | |
009709 | 3.235 | 3.235 | -0.17% | |
009826 | 0.8271 | 0.8271 | 0.02% | |
002455 | 1.0068 | 1.4937 | -0.17% | |
001352 | 1.098 | 1.225 | -0.17% | |
016031 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% | |
008292 | 1.0969 | 1.0969 | -0.27% | |
013296 | 0.4535 | 0.4535 | -0.17% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | -0.17% | |
014041 | 0.8414 | 0.8414 | -0.17% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.02% | |
012927 | 0.7188 | 0.7188 | -0.27% | |
013031 | 0.7647 | 0.7647 | -0.27% | |
014758 | 0.4058 | 0.4058 | -0.27% | |
011391 | 1.081 | 1.146 | -0.17% | |
690011 | 2.36 | 2.36 | -0.17% | |
690202 | 1.404 | 2.074 | 0.02% | |
000884 | 1.378 | 1.772 | -0.27% | |
009660 | 0.5907 | 0.6392 | -0.17% | |
004532 | 1.1326 | 1.1326 | -0.27% | |
000089 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.02% | |
007966 | 0.8785 | 0.8785 | -0.27% | |
007088 | 1.0256 | 1.1445 | 0.02% | |
014209 | 1.0551 | 1.0826 | 0.02% | |
017154 | 0.7908 | 0.7908 | -0.17% | |
014040 | 0.8474 | 0.8474 | -0.17% | |
012310 | 1.0656 | 1.0876 | 0.02% | |
011285 | 0.6039 | 0.6039 | -0.27% | |
690001 | 1.809 | 2.8268 | -0.17% | |
690007 | 3.285 | 3.285 | -0.17% | |
002683 | 0.986 | 1.256 | -0.17% | |
010116 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
010659 | 0.6609 | 0.6609 | -0.17% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.02% | |
009659 | 0.5999 | 0.6484 | -0.17% | |
009827 | 0.8162 | 0.8162 | 0.02% | |
000136 | 3.295 | 3.656 | -0.17% | |
019815 | 1.0499 | 1.0499 | -0.27% | |
018517 | 1.263 | 1.326 | -0.17% | |
018604 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
020297 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
007292 | 1.102 | 1.1658 | 0.02% | |
007259 | 1.0386 | 1.1501 | 0.02% | |
008886 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | |
013372 | 0.5296 | 0.5296 | -0.17% | |
017399 | 0.7311 | 0.7311 | 0.00% | |
011888 | 0.6683 | 0.6683 | -0.17% | |
690005 | 1.647 | 2.781 | -0.17% | |
690012 | 1.0223 | 1.1146 | 0.02% | |
009260 | 1.116 | 1.116 | -0.17% | |
009261 | 1.1005 | 1.1005 | -0.17% | |
009295 | 1.0336 | 1.0936 | 0.02% | |
010117 | 0.6889 | 0.6889 | -0.17% | |
010660 | 0.6519 | 0.6519 | -0.17% | |
009898 | 0.4098 | 0.4098 | -0.27% | |
515350 | 4.6473 | 1.1552 | -0.27% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | -0.17% | |
000090 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
007201 | 1.041 | 1.1561 | 0.02% | |
017283 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | |
014929 | 0.739 | 0.739 | -0.17% | |
012214 | 0.6934 | 0.6934 | -0.27% | |
002547 | 1.515 | 1.515 | -0.17% | |
010099 | 1.0709 | 1.1922 | 0.02% | |
010420 | 0.6198 | 0.6198 | -0.27% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | -0.17% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.02% | |
006072 | 0.7459 | 0.7459 | -0.17% | |
000799 | 1.0108 | 1.0744 | 0.02% | |
004533 | 1.1124 | 1.1124 | -0.27% | |
004710 | 1.244 | 1.294 | -0.17% | |
003657 | 1.1259 | 1.4723 | 0.02% | |
017868 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
020246 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
004124 | 1.0582 | 1.2924 | 0.02% | |
008291 | 1.1066 | 1.1066 | -0.27% | |
007454 | 1.0493 | 1.6652 | 0.02% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | -0.17% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.02% | |
012495 | 0.5787 | 0.5787 | -0.17% | |
012215 | 0.6865 | 0.6865 | -0.27% | |
012311 | 0.7252 | 0.7252 | 0.00% | |
011580 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | |
011607 | 1.12 | 1.12 | -0.27% | |
011844 | 0.7154 | 0.7154 | -0.17% | |
690008 | 1.13 | 1.13 | -0.27% | |
003382 | 0.956 | 0.964 | 0.02% | |
003383 | 0.9337 | 0.9417 | 0.02% | |
010796 | 0.7103 | 0.7103 | -0.17% | |
006058 | 1.1536 | 1.1536 | -0.17% | |
009706 | 1.921 | 1.921 | -0.17% | |
020206 | 0.5754 | 0.5754 | -0.17% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
018922 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
007732 | 1.1422 | 1.1422 | -0.17% | |
007736 | 1.0368 | 1.1203 | 0.02% | |
007749 | 1.1501 | 1.1501 | -0.17% | |
008825 | 1.1022 | 1.1322 | 0.02% | |
013371 | 0.5352 | 0.5352 | -0.17% | |
017155 | 0.7875 | 0.7875 | -0.17% | |
010856 | 1.0951 | 1.1301 | 0.02% | |
516930 | 0.4893 | 0.4893 | -0.27% | |
690009 | 2.424 | 2.722 | -0.17% | |
010795 | 0.7194 | 0.7194 | -0.17% | |
000715 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
005425 | 1.0518 | 1.1629 | 0.02% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | -0.17% | |
007955 | 0.8159 | 0.8159 | 0.02% | |
000067 | 0.81 | 1.21 | 0.02% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.02% | |
000408 | 1.956 | 3.321 | -0.17% | |
019814 | 1.0502 | 1.0502 | -0.27% | |
019838 | 1.8067 | 1.8067 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 22,674.34 | 104.76 |
3 | 现金 | 270.27 | 01.25 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 40.00(万张) | 4,099.74(万元) | 18.94(%) |
2 | 240004 | 24附息国债04 | 30.00(万张) | 3,021.97(万元) | 13.96(%) |
3 | 2328019 | 23工商银行绿色金融债 | 20.00(万张) | 2,048.19(万元) | 9.46(%) |
4 | 102101388 | 21赣粤MTN002(乡村振兴) | 20.00(万张) | 2,046.00(万元) | 9.45(%) |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 20.00(万张) | 2,033.34(万元) | 9.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.025 |
2 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.79% | 4.82% | 3.51% | 0.0% | 2.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.74% | 2.39% | 2.39% | 4.82% | 10.91% | 0.0% | 9.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
夏普比率 | 254.06 | 183.31 | 47.10 |
特雷诺指数 | 3.96 | -0.49 | -0.05 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。