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民生加银价值优选6个月持有期股票A 011285
收藏成功
股票型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理王亮 申购费率0.15% 基金规模15.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011285 | 基金经理王亮 | 最新份额73,520.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模15.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模20.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在合理的资产配置基础上，通过定性与定量分析，精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为：现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.7099 | 0.7099 | -1.18% |
| 2026-7-23 | 0.7184 | 0.7184 | 0.17% |
| 2026-7-22 | 0.7172 | 0.7172 | 0.38% |
| 2026-7-21 | 0.7145 | 0.7145 | 0.93% |
| 2026-7-20 | 0.7079 | 0.7079 | 1.93% |
| 2026-7-17 | 0.6945 | 0.6945 | -1.18% |
| 2026-7-16 | 0.7028 | 0.7028 | -0.83% |
| 2026-7-15 | 0.7087 | 0.7087 | 0.20% |
| 2026-7-14 | 0.7073 | 0.7073 | 1.32% |
| 2026-7-13 | 0.6981 | 0.6981 | 0.49% |
| 2026-7-10 | 0.6947 | 0.6947 | -1.50% |
| 2026-7-9 | 0.7053 | 0.7053 | 1.00% |
| 2026-7-8 | 0.6983 | 0.6983 | 0.56% |
| 2026-7-7 | 0.6944 | 0.6944 | -0.44% |
| 2026-7-3 | 0.6865 | 0.6865 | 0.53% |
| 2026-7-2 | 0.6829 | 0.6829 | -0.10% |
| 2026-7-1 | 0.6836 | 0.6836 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 0.684 | 0.684 | -0.78% |
| 2026-6-29 | 0.6894 | 0.6894 | 1.56% |
| 2026-6-26 | 0.6788 | 0.6788 | -1.18% |
王亮先生：清华大学硕士，多年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼权益投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理；自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理；自2021年6月至今担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理；自2021年11月至今担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理；自2024年8月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理；自2017年11月至2024年1月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年3月至2024年1月担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2021年11月至2025年12月担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2021-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 股票型 | 2021-05-14 至 今 | 5.2 | -50.91% | -31.48% |
| 民生加银智造2025混合 | 2018-03-07 至 2024-01-05 | 5.8 | 35.35% | 32.82% | |
| 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 2021-09-27 至 2025-12-25 | 4.2 | -43.53% | -33.67% |
| 民生加银红利回报混合 | 2017-11-03 至 2024-01-05 | 6.2 | 21.93% | 33.72% | |
| 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 2024-10-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银景气行业混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 5.9 | -41.07% | -14.81% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 股票型 | 2021-05-14 至 今 | 5.2 | -51.43% | -31.48% |
| 民生加银景气行业混合A | 混合型 | 2018-11-01 至 今 | 7.7 | 30.67% | 42.26% |
| 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 2020-02-24 至 今 | 6.4 | -18.35% | -3.52% |
| 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 2021-09-27 至 2025-12-25 | 4.2 | -44.03% | -33.67% |
| 民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 2019-08-12 至 2020-09-25 | 1.1 | 66.15% | 42.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王亮 | 2021-05-14 至 今 | 5年2个月零12天 | -50.91 | -31.48 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023119 | 1.22 | 1.22 | -1.95% | |
| 025055 | 1.2202 | 1.2202 | -0.06% | |
| 025084 | 1.138 | 1.138 | -0.06% | |
| 004710 | 1.2687 | 1.3187 | -1.43% | |
| 000089 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
| 003656 | 1.0381 | 1.417 | -0.06% | |
| 009260 | 1.1756 | 1.1756 | -1.43% | |
| 002547 | 1.2881 | 1.2881 | -1.43% | |
| 010099 | 1.0725 | 1.2415 | -0.06% | |
| 010117 | 0.9666 | 0.9666 | -1.43% | |
| 010420 | 0.8833 | 0.8833 | -1.95% | |
| 010795 | 0.6799 | 0.6799 | -1.43% | |
| 010796 | 0.6654 | 0.6654 | -1.43% | |
| 009720 | 4.0793 | 4.0793 | -1.43% | |
| 007965 | 0.6492 | 0.6492 | -1.95% | |
| 007966 | 0.6348 | 0.6348 | -1.95% | |
| 690202 | 1.84 | 2.51 | -0.06% | |
| 019815 | 1.5807 | 1.5807 | -1.95% | |
| 018517 | 1.5981 | 1.6611 | -1.43% | |
| 021316 | 1.518 | 1.518 | -1.95% | |
| 025048 | 1.9042 | 1.9042 | -0.06% | |
| 000136 | 4.8153 | 5.1763 | -1.43% | |
| 000408 | 2.73 | 4.095 | -1.43% | |
| 010856 | 1.1658 | 1.2008 | -0.06% | |
| 002683 | 0.8833 | 1.1533 | -1.43% | |
| 006072 | 0.8666 | 0.8831 | -1.43% | |
| 009660 | 0.8981 | 0.9466 | -1.43% | |
| 008756 | 1.1272 | 1.1577 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1334 | 1.2352 | -0.06% | |
| 011286 | 0.6957 | 0.6957 | -1.95% | |
| 516930 | 0.4742 | 0.4742 | -1.95% | |
| 012495 | 0.7093 | 0.7093 | -1.43% | |
| 012926 | 1.0041 | 1.0041 | -1.95% | |
| 011607 | 1.5488 | 1.5488 | -1.95% | |
| 014758 | 0.4769 | 0.4769 | -1.95% | |
| 016576 | 1.0258 | 1.0903 | -0.06% | |
| 016597 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
| 023043 | 1.2518 | 1.2518 | -1.95% | |
| 023294 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 023491 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 026336 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% | |
| 001352 | 1.2995 | 1.4265 | -1.43% | |
| 000137 | 1.1327 | 1.7028 | -0.06% | |
| 515350 | 6.3057 | 1.5675 | -1.95% | |
| 000715 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
| 005425 | 1.0168 | 1.2166 | -0.06% | |
| 002649 | 1.3821 | 1.3821 | -1.43% | |
| 010660 | 0.657 | 0.657 | -1.43% | |
| 009706 | 2.6532 | 2.6532 | -1.43% | |
| 009709 | 4.6762 | 4.6762 | -1.43% | |
| 008291 | 1.4742 | 1.4742 | -1.95% | |
| 007736 | 1.0144 | 1.169 | -0.06% | |
| 014041 | 0.8524 | 0.8524 | -1.43% | |
| 690004 | 2.63 | 2.63 | -1.43% | |
| 690011 | 3.2324 | 3.2324 | -1.43% | |
| 690012 | 1.0135 | 1.1667 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0073 | 1.1826 | -0.06% | |
| 012927 | 0.9892 | 0.9892 | -1.95% | |
| 011888 | 1.1238 | 1.1238 | -1.43% | |
| 014929 | 0.8513 | 0.8675 | -1.43% | |
| 019814 | 1.5929 | 1.5929 | -1.95% | |
| 025049 | 1.0884 | 1.1884 | -1.43% | |
| 024690 | 1.0608 | 1.0828 | -0.06% | |
| 027358 | 0.8368 | 0.8368 | -1.95% | |
| 000799 | 1.0049 | 1.0935 | -0.06% | |
| 009256 | 1.0962 | 1.1742 | -0.06% | |
| 009261 | 1.1504 | 1.1504 | -1.43% | |
| 009295 | 1.0253 | 1.1277 | -0.06% | |
| 003382 | 1.2214 | 1.2294 | -0.06% | |
| 005951 | 1.0504 | 1.282 | -0.06% | |
| 501200 | 1.5028 | 1.5028 | -1.43% | |
| 007731 | 2.2739 | 2.2739 | -1.43% | |
| 014040 | 0.8639 | 0.8639 | -1.43% | |
| 690002 | 1.9085 | 2.6335 | -0.06% | |
| 690007 | 4.2 | 4.2 | -1.43% | |
| 011843 | 0.9325 | 0.9325 | -1.43% | |
| 011889 | 1.1014 | 1.1014 | -1.43% | |
| 013296 | 1.4201 | 1.4201 | -1.43% | |
| 020246 | 1.0031 | 1.0251 | -0.06% | |
| 018617 | 1.1404 | 1.1404 | -0.06% | |
| 023295 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 025331 | 1.4153 | 1.4153 | -1.43% | |
| 010116 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 009659 | 0.9203 | 0.9688 | -1.43% | |
| 007088 | 1.0329 | 1.179 | -0.06% | |
| 004124 | 1.0534 | 1.3254 | -0.06% | |
| 007454 | 1.0346 | 1.7214 | -0.06% | |
| 007732 | 2.2107 | 2.2107 | -1.43% | |
| 011391 | 1.264 | 1.329 | -1.43% | |
| 690005 | 2.0896 | 3.2236 | -1.43% | |
| 690008 | 1.5734 | 1.5734 | -1.95% | |
| 012214 | 0.8003 | 0.8003 | -1.95% | |
| 011844 | 0.9131 | 0.9131 | -1.43% | |
| 017447 | 1.0999 | 1.1129 | -0.06% | |
| 014209 | 1.0744 | 1.1367 | -0.06% | |
| 023120 | 1.2151 | 1.2151 | -1.95% | |
| 022358 | 1.2006 | 1.2006 | -1.95% | |
| 022622 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 025138 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
| 027357 | 0.837 | 0.837 | -1.95% | |
| 004532 | 1.1563 | 1.1563 | -1.95% | |
| 000067 | 0.7838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 000090 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 000138 | 1.0934 | 1.6385 | -0.06% | |
| 002449 | 1.6355 | 1.7625 | -1.43% | |
| 007259 | 1.0625 | 1.196 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1131 | 1.1731 | -0.06% | |
| 008860 | 1.2087 | 1.2087 | -1.95% | |
| 690001 | 2.779 | 3.7968 | -1.43% | |
| 690003 | 0.6608 | 0.6608 | -1.43% | |
| 020206 | 0.6985 | 0.6985 | -1.43% | |
| 023042 | 1.2574 | 1.2574 | -1.95% | |
| 021317 | 1.5058 | 1.5058 | -1.95% | |
| 024392 | 1.1163 | 1.1453 | -0.06% | |
| 024682 | 0.8796 | 0.8796 | -1.95% | |
| 026337 | 0.9841 | 0.9841 | -0.06% | |
| 000068 | 0.7505 | 1.1405 | -0.06% | |
| 003657 | 1.1184 | 1.4848 | -0.06% | |
| 002455 | 1.0926 | 1.6795 | -1.43% | |
| 009826 | 0.8674 | 0.8674 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8494 | 0.8494 | -0.06% | |
| 009898 | 0.4857 | 0.4857 | -1.95% | |
| 003383 | 1.1826 | 1.1906 | -0.06% | |
| 005952 | 1.0469 | 1.3275 | -0.06% | |
| 006058 | 1.4756 | 1.4756 | -1.43% | |
| 007955 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 008292 | 1.4549 | 1.4549 | -1.95% | |
| 012215 | 0.7853 | 0.7853 | -1.95% | |
| 017154 | 1.3202 | 1.3202 | -1.43% | |
| 017869 | 0.9665 | 0.9665 | -1.43% | |
| 019838 | 2.7499 | 2.7499 | -1.43% | |
| 018604 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 022621 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% | |
| 025064 | 1.3323 | 1.3323 | -1.43% | |
| 027686 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 004533 | 1.1309 | 1.1309 | -1.95% | |
| 001220 | 1.3673 | 1.6813 | -1.43% | |
| 002452 | 1.1063 | 1.5258 | -0.06% | |
| 002518 | 1.3351 | 1.3351 | -1.43% | |
| 000884 | 1.482 | 1.876 | -1.95% | |
| 010659 | 0.6718 | 0.6718 | -1.43% | |
| 007072 | 1.1835 | 1.1835 | -1.43% | |
| 007201 | 1.1027 | 1.2178 | -0.06% | |
| 008868 | 1.1208 | 1.346 | -0.06% | |
| 007749 | 1.1664 | 1.1664 | -1.43% | |
| 011285 | 0.7099 | 0.7099 | -1.95% | |
| 690009 | 2.3423 | 2.6403 | -1.43% | |
| 012310 | 1.1148 | 1.1658 | -0.06% | |
| 016596 | 1.0965 | 1.0965 | -0.06% | |
| 016860 | 1.0639 | 1.0639 | -1.43% | |
| 017155 | 1.306 | 1.306 | -1.43% | |
| 016031 | 1.0418 | 1.0978 | -0.06% | |
| 018922 | 1.0394 | 1.0898 | -0.06% | |
| 020297 | 1.0705 | 1.1055 | -0.06% | |
| 017868 | 0.9791 | 0.9791 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,263.06 | 89.32 |
| 2 | 债券及货币 | 5,943.94 | 11.48 |
| 3 | 现金 | 5,942.04 | 11.47 |
| 4 | 其他资产 | 156.19 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 227.77 | 4,019.96 | 7.76% | -18.00 |
| 000333 | 美的集团 | 44.49 | 3,360.33 | 6.49% | -6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.26 | 3,246.26 | 6.27% | 8.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 07.78 | 2,903.66 | 5.61% | -3.52 |
| 02328 | 中国财险 | 225.00 | 2,798.47 | 5.40% | 225.00 |
| 00941 | 中国移动 | 39.60 | 2,619.15 | 5.06% | 21.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93.55 | 2,351.85 | 4.54% | -36.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 99.98 | 2,034.59 | 3.93% | 99.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 68.47 | 2,032.87 | 3.92% | -0.99 |
| 01109 | 华润置地 | 70.55 | 1,838.29 | 3.55% | 70.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118071 | 华峰转债 | 00.02(万张) | 01.90(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.74% | 12.1% | 6.43% | -6.46% | -6.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79% | -2.19% | 3.79% | 2.09% | 12.1% | 20.59% | -28.39% | -29.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 0.75 | 0.85 |
| 夏普比率 | 83.00 | 50.58 | -48.12 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.07 | -0.04 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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