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民生加银中证A500指数A  023042
收藏成功
指数型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理周帅
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.095
1.095
9.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.37% 0.04% 3895/6439
最近一月 -8.08% -0.08% 3325/6367
最近三月 -13.64% -0.12% 3487/6157
最近一年 -10.74% -0.1% 2983/5309
(2026-11-06)
基金代码023042 基金经理周帅 最新份额681.75万份   ()
基金类型指数型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-01-21 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模7.18亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份
股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、创
业板、科创板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转
债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股
指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出
借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实
施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。同时本基金为被动式投资的股票型指数基金,具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 1.095 1.095 -1.68%
2026-11-5 1.1137 1.1137 0.70%
2026-11-4 1.106 1.106 2.90%
2026-11-3 1.0748 1.0748 -0.51%
2026-11-2 1.0803 1.0803 1.00%
2026-10-30 1.0696 1.0696 -1.79%
2026-10-29 1.0891 1.0891 -1.46%
2026-10-28 1.1052 1.1052 1.12%
2026-10-27 1.093 1.093 -1.67%
2026-10-26 1.1116 1.1116 -0.43%
2026-10-23 1.1164 1.1164 1.99%
2026-10-22 1.0946 1.0946 -1.99%
2026-10-21 1.1168 1.1168 -0.73%
2026-10-20 1.125 1.125 -0.23%
2026-10-19 1.1276 1.1276 0.09%
2026-10-16 1.1266 1.1266 0.15%
2026-10-15 1.1249 1.1249 -1.56%
2026-10-14 1.1427 1.1427 -1.45%
2026-10-13 1.1595 1.1595 -0.22%
2026-10-12 1.1621 1.1621 -1.13%

周帅先生:南开大学数量经济学硕士,多年证券从业经历。自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2026年6月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至2026年7月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银中证A500指数A  2026-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银新战略混合A2026-06-03 至 今 0.4--  --  
民生加银量化中国混合A2023-12-11 至 今 2.90.63% -11.12% 
民生加银中证500指数增强发起式A指数型2023-06-20 至 今 3.4-22.25% -21.95% 
民生加银量化中国混合C2023-12-11 至 今 2.90.64% -11.12% 
民生加银质量领先混合A混合型2026-02-24 至 今 0.7--  --  
民生加银中证A500指数A指数型2026-11-07 至 今 0.0--  --  
生物科技ETF基金指数型,ETF型2023-06-20 至 今 3.4-20.63% -21.95% 
民生加银港股通高股息C指数型2023-06-13 至 今 3.41.11% -20.51% 
民生加银中证200指数增强C指数型2023-06-20 至 2023-12-17 0.5-10.13% -12.69% 
民生加银中证200指数增强A指数型2023-06-20 至 2023-12-17 0.5-10.01% -12.69% 
民生加银中证A500指数C指数型2026-11-07 至 今 0.0--  --  
民生加银港股通高股息A指数型2023-06-13 至 今 3.41.29% -20.51% 
民生加银质量领先混合C混合型2026-02-24 至 今 0.7--  --  
民生加银新战略混合C2026-06-03 至 今 0.4--  --  
民生加银中证500指数增强发起式C指数型2023-06-20 至 今 3.4-22.40% -21.95% 
核心50ETF指数型,ETF型2023-06-30 至 2026-08-24 3.2-26.07% -20.64% 
民生加银专精特新智选混合发起式C2023-06-13 至 今 3.4-26.00% -18.51% 
民生加银专精特新智选混合发起式A2023-06-13 至 今 3.4-25.85% -18.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周帅2026-11-07 至 今0年0个月零2天
何江2024-12-23 至 2026-11-071年-2个月零15天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003656 1.0152 1.3941 -0.03%
003657 1.0924 1.4588 -0.03%
004533 1.1227 1.1227 -1.84%
007966 0.6128 0.6128 -1.84%
008291 1.3074 1.3074 -1.84%
008693 1.0116 1.1869 -0.03%
009709 3.6165 3.6165 -1.65%
011286 0.6874 0.6874 -1.84%
011843 0.8284 0.8284 -1.65%
011889 0.9877 0.9877 -1.65%
012215 0.8209 0.8209 -1.84%
014209 1.0862 1.1485 -0.03%
014929 0.6113 0.6275 -1.65%
018922 1.0373 1.1037 -0.03%
023119 1.0777 1.0777 -1.84%
025084 1.143 1.143 -0.03%
515350 5.5454 1.3785 -1.84%
690003 0.5171 0.5171 -1.65%
690005 1.8728 3.0068 -1.65%
017447 1.1131 1.1261 -0.03%
000068 0.7099 1.0999 -0.03%
000137 1.1455 1.7156 -0.03%
002449 1.64 1.767 -1.65%
002547 1.3262 1.3262 -1.65%
003383 0.9486 0.9566 -0.03%
004710 1.2191 1.2691 -1.65%
009260 1.2278 1.2278 -1.65%
011391 1.1294 1.1944 -1.65%
012214 0.8375 0.8375 -1.84%
012310 1.1278 1.1788 -0.03%
012926 0.8907 0.8907 -1.84%
014758 0.4561 0.4561 -1.84%
016860 1.0673 1.0673 -1.65%
019838 2.3376 2.3376 -1.65%
020206 0.6207 0.6207 -1.65%
021316 1.4153 1.4153 -1.84%
023294 1.0151 1.0151 -0.03%
025055 0.9797 0.9797 -0.03%
026336 0.9589 0.9589 -0.03%
027357 0.6988 0.6988 -1.84%
028295 0.9873 0.9873 -0.03%
516930 0.4915 0.4915 -1.84%
690008 1.455 1.455 -1.84%
690009 2.0477 2.3457 -1.65%
690202 1.374 2.044 -0.03%
000136 3.7294 4.0904 -1.65%
000715 1.127 1.127 -0.03%
002683 0.9402 1.2102 -1.65%
006058 1.1052 1.1052 -1.65%
007454 1.0431 1.7299 -0.03%
007731 1.88 1.88 -1.65%
007965 0.6275 0.6275 -1.84%
008292 1.2896 1.2896 -1.84%
008756 1.1788 1.2093 -0.03%
010099 1.0848 1.2538 -0.03%
012495 0.631 0.631 -1.65%
014041 0.8428 0.8428 -1.65%
016031 1.0546 1.1106 -0.03%
020246 1.0009 1.0293 -0.03%
022358 1.1807 1.1807 -1.84%
023043 1.0891 1.0891 -1.84%
000089 1.1271 1.1271 -0.03%
000799 1.001 1.0987 -0.03%
003382 0.981 0.989 -0.03%
004532 1.1488 1.1488 -1.84%
006072 0.623 0.6395 -1.65%
007201 1.1137 1.2288 -0.03%
007259 1.0722 1.2057 -0.03%
007292 1.1424 1.2442 -0.03%
007732 1.8256 1.8256 -1.65%
007749 1.1201 1.1201 -1.65%
008868 1.1064 1.3542 -0.03%
009295 1.0299 1.1323 -0.03%
010117 0.6899 0.6899 -1.65%
010420 0.6973 0.6973 -1.84%
010795 0.5444 0.5444 -1.65%
011285 0.7022 0.7022 -1.84%
011888 1.0089 1.0089 -1.65%
018617 1.1612 1.1612 -0.03%
019814 1.5038 1.5038 -1.84%
019815 1.491 1.491 -1.84%
023042 1.095 1.095 -1.84%
023120 1.0725 1.0725 -1.84%
024682 0.6936 0.6936 -1.84%
024690 1.0702 1.0922 -0.03%
025138 1.113 1.113 -0.03%
028684 1.0123 1.0123 -1.84%
028685 1.0119 1.0119 -1.84%
690001 2.3645 3.3823 -1.65%
690002 1.4268 2.1518 -0.03%
017154 1.4227 1.4227 -1.65%
000138 1.1045 1.6496 -0.03%
005425 1.0353 1.2351 -0.03%
005951 1.0638 1.2954 -0.03%
008825 1.1033 1.1857 -0.03%
008860 1.19 1.19 -1.84%
009827 0.8232 0.8232 -0.03%
010796 0.5322 0.5322 -1.65%
016597 1.0947 1.0947 -0.03%
017869 0.7913 0.7913 -1.65%
018517 1.6013 1.6643 -1.65%
018604 1.174 1.174 -0.03%
023295 1.0114 1.0114 -0.03%
025048 1.4226 1.4226 -0.03%
025064 1.2653 1.2653 -1.65%
028296 0.987 0.987 -0.03%
690004 1.9352 1.9352 -1.65%
017155 1.4061 1.4061 -1.65%
000067 0.7422 1.1422 -0.03%
000408 2.3472 3.7122 -1.65%
002518 1.2691 1.2691 -1.65%
004124 1.0734 1.3454 -0.03%
007072 1.1236 1.1236 -1.65%
007736 1.0213 1.1759 -0.03%
009659 0.7541 0.8026 -1.65%
009706 2.2778 2.2778 -1.65%
010116 0.7073 0.7073 -1.65%
010856 1.1829 1.2179 -0.03%
017868 0.8026 0.8026 -1.65%
020297 1.0905 1.1255 -0.03%
023491 1.0274 1.0274 -0.03%
026337 0.9578 0.9578 -0.03%
027686 1.0449 1.0449 -0.03%
000090 1.1445 1.1445 -0.03%
000884 1.5544 1.9484 -1.84%
002649 1.1289 1.1289 -1.65%
005952 1.0597 1.3403 -0.03%
007955 0.8292 0.8292 -0.03%
009261 1.2003 1.2003 -1.65%
009660 0.7351 0.7836 -1.65%
009898 0.4651 0.4651 -1.84%
010660 0.573 0.573 -1.65%
011844 0.8103 0.8103 -1.65%
021317 1.4023 1.4023 -1.84%
022621 1.0317 1.0317 -0.03%
024392 1.1291 1.1581 -0.03%
025049 0.9306 1.0306 -1.65%
690007 3.9989 3.9989 -1.65%
690011 2.8952 2.8952 -1.65%
690012 1.0247 1.1779 -0.03%
001220 1.129 1.443 -1.65%
001352 1.1627 1.2897 -1.65%
002452 1.1164 1.5359 -0.03%
002455 0.9353 1.5222 -1.65%
007088 1.0459 1.192 -0.03%
009256 1.109 1.187 -0.03%
009720 3.8784 3.8784 -1.65%
009826 0.8415 0.8415 -0.03%
010659 0.5866 0.5866 -1.65%
011607 1.431 1.431 -1.84%
012927 0.8767 0.8767 -1.84%
013296 1.0618 1.0618 -1.65%
014040 0.8552 0.8552 -1.65%
016596 1.1039 1.1039 -0.03%
022622 1.0279 1.0279 -0.03%
025331 1.057 1.057 -1.65%
027358 0.6983 0.6983 -1.84%
501200 0.9989 0.9989 -1.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,265.9793.42
2债券及货币319.1806.99
3现金319.1806.99
4其他资产04.0700.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.17137.433.01%-0.04  
300750宁德时代00.40116.442.55%-0.11  
600519贵州茅台00.09113.282.48%-0.03  
601318中国平安01.6286.331.89%-0.39  
300502新易盛00.2078.421.72%-0.07  
600036招商银行01.8676.741.68%-0.59  
601899紫金矿业02.4773.581.61%-0.72  
603259药明康德00.3761.921.36%-0.11  
688256寒武纪00.0660.141.32%0.00  
000333美的集团00.7156.871.25%-0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.72%-10.74%0.0%0.0%5.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.08%
-13.64%
-20.54%
-10.91%
-10.74%
0.0%
0.0%
9.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.20
1.30
0.00
夏普比率
-73.03
20.70
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.00
詹森指数
0.00
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。