| 基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.13亿  (2022-06-30) | 
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| 基金代码009905 | 基金经理 | 最新份额163.72万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型指数型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费1.0% | 
| 成立日期2020-12-16 | 托管行招商银行股份有限公司 | 
| 首募规模0.23亿 | 托管费0.2% | 
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证200指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2023-12-15 | 0.7931 | 0.7931 | -0.33% | 
| 2023-12-14 | 0.7957 | 0.7957 | -0.18% | 
| 2023-12-13 | 0.7971 | 0.7971 | -0.50% | 
| 2023-12-12 | 0.8011 | 0.8011 | 0.05% | 
| 2023-12-11 | 0.8007 | 0.8007 | 0.96% | 
| 2023-12-8 | 0.7931 | 0.7931 | 0.33% | 
| 2023-12-7 | 0.7905 | 0.7905 | -0.15% | 
| 2023-12-6 | 0.7917 | 0.7917 | -0.11% | 
| 2023-12-5 | 0.7926 | 0.7926 | -1.83% | 
| 2023-12-4 | 0.8074 | 0.8074 | -0.27% | 
| 2023-12-1 | 0.8096 | 0.8096 | -0.01% | 
| 2023-11-30 | 0.8097 | 0.8097 | -0.05% | 
| 2023-11-29 | 0.8101 | 0.8101 | -0.58% | 
| 2023-11-28 | 0.8148 | 0.8148 | 0.62% | 
| 2023-11-27 | 0.8098 | 0.8098 | 0.06% | 
| 2023-11-24 | 0.8093 | 0.8093 | -0.50% | 
| 2023-11-23 | 0.8134 | 0.8134 | 0.79% | 
| 2023-11-22 | 0.807 | 0.807 | -0.81% | 
| 2023-11-21 | 0.8136 | 0.8136 | -0.32% | 
| 2023-11-20 | 0.8162 | 0.8162 | 0.16% | 
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 | 
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 | 
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 515350 | 4.23 | 1.0515 | -0.41% | |
| 005425 | 1.0918 | 1.1493 | 0.03% | |
| 000068 | 0.694 | 1.084 | 0.03% | |
| 000090 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | |
| 011580 | 0.9624 | 0.9624 | -0.18% | |
| 011591 | 0.9386 | 0.9386 | -0.18% | |
| 516930 | 0.5578 | 0.5578 | -0.41% | |
| 690003 | 0.52 | 0.52 | -0.34% | |
| 007731 | 1.4146 | 1.4146 | -0.34% | |
| 007749 | 1.1221 | 1.1221 | -0.34% | |
| 005952 | 1.023 | 1.2348 | 0.03% | |
| 009706 | 1.598 | 1.598 | -0.34% | |
| 009898 | 0.4005 | 0.4005 | -0.41% | |
| 009904 | 0.8003 | 0.8003 | -0.41% | |
| 018604 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
| 501211 | 0.9297 | 0.9297 | -0.18% | |
| 008292 | 1.0047 | 1.0047 | -0.41% | |
| 017154 | 0.889 | 0.889 | -0.34% | |
| 002452 | 1.0139 | 1.4334 | 0.03% | |
| 000137 | 1.163 | 1.616 | 0.03% | |
| 012214 | 0.6116 | 0.6116 | -0.41% | |
| 012927 | 0.7263 | 0.7263 | -0.41% | |
| 690001 | 1.7761 | 2.7939 | -0.34% | |
| 690009 | 2.3 | 2.598 | -0.34% | |
| 012495 | 0.6333 | 0.6333 | -0.34% | |
| 016860 | 1.0216 | 1.0216 | -0.34% | |
| 003383 | 0.8761 | 0.8841 | 0.03% | |
| 006058 | 1.3885 | 1.3885 | -0.34% | |
| 009659 | 0.6634 | 0.7119 | -0.34% | |
| 009709 | 3.53 | 3.53 | -0.34% | |
| 020206 | 0.6332 | 0.6332 | -0.34% | |
| 007292 | 1.0746 | 1.1384 | 0.03% | |
| 007965 | 0.8498 | 0.8498 | -0.41% | |
| 008886 | 0.9617 | 0.9617 | -0.18% | |
| 017283 | 1.149 | 1.149 | -0.18% | |
| 017447 | 1.0089 | 1.0219 | 0.03% | |
| 002449 | 1.29 | 1.353 | -0.34% | |
| 000067 | 0.717 | 1.117 | 0.03% | |
| 000089 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
| 000138 | 1.1378 | 1.5658 | 0.03% | |
| 003656 | 1.0141 | 1.373 | 0.03% | |
| 012936 | 0.6407 | 0.6407 | -0.18% | |
| 011391 | 0.897 | 0.962 | -0.34% | |
| 690202 | 1.343 | 2.013 | 0.03% | |
| 008693 | 1.0087 | 1.1084 | 0.03% | |
| 011888 | 0.6147 | 0.6147 | -0.34% | |
| 014040 | 0.842 | 0.842 | -0.34% | |
| 013371 | 0.5427 | 0.5427 | -0.34% | |
| 013372 | 0.5379 | 0.5379 | -0.34% | |
| 009256 | 1.0502 | 1.0982 | 0.03% | |
| 009260 | 1.0869 | 1.0869 | -0.34% | |
| 002547 | 1.603 | 1.603 | -0.34% | |
| 002683 | 1.052 | 1.322 | -0.34% | |
| 017869 | 0.8475 | 0.8475 | -0.34% | |
| 019838 | 1.7757 | 1.7757 | -0.34% | |
| 560650 | 0.7816 | 0.7816 | -0.41% | |
| 501200 | 0.7116 | 0.7116 | -0.34% | |
| 007259 | 1.052 | 1.1316 | 0.03% | |
| 008756 | 1.0561 | 1.0866 | 0.03% | |
| 018922 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | |
| 020246 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
| 000715 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
| 000408 | 1.623 | 2.988 | -0.34% | |
| 010796 | 0.5939 | 0.5939 | -0.34% | |
| 011286 | 0.5258 | 0.5258 | -0.41% | |
| 690002 | 1.378 | 2.103 | 0.03% | |
| 690007 | 2.953 | 2.953 | -0.34% | |
| 690008 | 0.907 | 0.907 | -0.41% | |
| 016596 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
| 011889 | 0.6086 | 0.6086 | -0.34% | |
| 014929 | 0.8389 | 0.8389 | -0.34% | |
| 010659 | 0.5538 | 0.5538 | -0.34% | |
| 007732 | 1.391 | 1.391 | -0.34% | |
| 006072 | 0.8454 | 0.8454 | -0.34% | |
| 009827 | 0.7954 | 0.7954 | 0.03% | |
| 004710 | 1.2125 | 1.2625 | -0.34% | |
| 007088 | 1.012 | 1.1309 | 0.03% | |
| 008291 | 1.0128 | 1.0128 | -0.41% | |
| 000799 | 1.002 | 1.0656 | 0.03% | |
| 001220 | 1.023 | 1.337 | -0.34% | |
| 012215 | 0.6064 | 0.6064 | -0.41% | |
| 012310 | 1.0365 | 1.0585 | 0.03% | |
| 010795 | 0.6005 | 0.6005 | -0.34% | |
| 010856 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
| 690012 | 1.003 | 1.0953 | 0.03% | |
| 014209 | 1.0263 | 1.0538 | 0.03% | |
| 010099 | 1.0991 | 1.1804 | 0.03% | |
| 010420 | 0.6821 | 0.6821 | -0.41% | |
| 010564 | 0.9272 | 0.9272 | -0.34% | |
| 007736 | 1.0287 | 1.1122 | 0.03% | |
| 017868 | 0.8496 | 0.8496 | -0.34% | |
| 018517 | 1.27 | 1.27 | -0.34% | |
| 004533 | 0.8927 | 0.8927 | -0.41% | |
| 007955 | 0.7656 | 0.7656 | 0.03% | |
| 008860 | 0.8821 | 0.8821 | -0.41% | |
| 002518 | 1.157 | 1.157 | -0.34% | |
| 012311 | 0.7356 | 0.7356 | -0.18% | |
| 013031 | 0.7019 | 0.7019 | -0.41% | |
| 013032 | 0.6972 | 0.6972 | -0.41% | |
| 011607 | 0.9 | 0.9 | -0.41% | |
| 011285 | 0.5311 | 0.5311 | -0.41% | |
| 690004 | 2.229 | 2.229 | -0.34% | |
| 690011 | 1.96 | 1.96 | -0.34% | |
| 016576 | 1.0033 | 1.0278 | 0.03% | |
| 011843 | 0.6067 | 0.6067 | -0.34% | |
| 003382 | 0.8956 | 0.9036 | 0.03% | |
| 010660 | 0.5472 | 0.5472 | -0.34% | |
| 009660 | 0.6543 | 0.7028 | -0.34% | |
| 009826 | 0.8049 | 0.8049 | 0.03% | |
| 009905 | 0.7931 | 0.7931 | -0.41% | |
| 007966 | 0.8375 | 0.8375 | -0.41% | |
| 007201 | 1.0099 | 1.125 | 0.03% | |
| 004124 | 1.0377 | 1.2719 | 0.03% | |
| 017399 | 0.74 | 0.74 | -0.18% | |
| 001352 | 0.91 | 1.037 | -0.34% | |
| 000136 | 3.588 | 3.949 | -0.34% | |
| 003657 | 1.1022 | 1.4486 | 0.03% | |
| 016597 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | |
| 014041 | 0.8374 | 0.8374 | -0.34% | |
| 010116 | 0.7725 | 0.7725 | -0.34% | |
| 010117 | 0.7627 | 0.7627 | -0.34% | |
| 007454 | 1.0963 | 1.6419 | 0.03% | |
| 009720 | 2.906 | 2.906 | -0.34% | |
| 009884 | 0.8344 | 0.9026 | -0.18% | |
| 009261 | 1.0734 | 1.0734 | -0.34% | |
| 009295 | 1.0283 | 1.0633 | 0.03% | |
| 018617 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
| 004532 | 0.9076 | 0.9076 | -0.41% | |
| 006991 | 1.1447 | 1.1447 | -0.18% | |
| 008868 | 1.049 | 1.2632 | 0.03% | |
| 017398 | 0.8378 | 0.8378 | -0.18% | |
| 002455 | 0.9538 | 1.4407 | -0.34% | |
| 012926 | 0.7314 | 0.7314 | -0.41% | |
| 690005 | 1.715 | 2.506 | -0.34% | |
| 011844 | 0.6003 | 0.6003 | -0.34% | |
| 014758 | 0.3973 | 0.3973 | -0.41% | |
| 013296 | 0.5737 | 0.5737 | -0.34% | |
| 000884 | 1.492 | 1.886 | -0.41% | |
| 005951 | 1.0207 | 1.1835 | 0.03% | |
| 002649 | 1.4233 | 1.4233 | -0.34% | |
| 007072 | 1.036 | 1.036 | -0.34% | |
| 008825 | 1.0764 | 1.1064 | 0.03% | |
| 016031 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 017155 | 0.8862 | 0.8862 | -0.34% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 1,054.89 | 92.94 | 
| 2 | 债券及货币 | 91.83 | 08.09 | 
| 3 | 现金 | 21.27 | 01.87 | 
| 4 | 其他资产 | 00.66 | 00.06 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 688981 | 中芯国际 | 00.70 | 35.80 | 3.15% | 0.70 | 
| 600941 | 中国移动 | 00.30 | 29.05 | 2.56% | 0.30 | 
| 000938 | 紫光股份 | 01.22 | 28.76 | 2.53% | 1.22 | 
| 002821 | 凯莱英 | 00.16 | 24.27 | 2.14% | -0.01 | 
| 000425 | 徐工机械 | 03.80 | 24.21 | 2.13% | 0.88 | 
| 601169 | 北京银行 | 04.73 | 21.90 | 1.93% | -2.59 | 
| 601229 | 上海银行 | 03.55 | 21.90 | 1.93% | -0.14 | 
| 002920 | 德赛西威 | 00.15 | 21.55 | 1.90% | 0.15 | 
| 300142 | 沃森生物 | 00.91 | 21.42 | 1.89% | 0.91 | 
| 601211 | 国泰君安 | 01.47 | 21.37 | 1.88% | -0.06 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 019703 | 23国债10 | 00.70(万张) | 70.56(万元) | 6.22(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.1% | 
| 30天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| -4.98% | -6.62% | 0.0% | 0.0% | -7.44% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.25% | -4.94% | -7.96% | -4.77% | -6.62% | 0.0% | 0.0% | -20.69% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 
| 夏普比率 | -52.33 | -77.23 | -49.24 | 
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 
| 詹森指数 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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