| 基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.01亿  (2022-06-30) | 
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| 基金代码009262 | 基金经理 | 最新份额69.76万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费0.15% | 
| 成立日期2020-05-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 
| 首募规模27.0亿 | 托管费0.05% | 
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票投资,也不投资于可转换债券、企业债、公司债、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2022-7-20 | 1.0525 | 1.0617 | -0.19% | 
| 2022-7-19 | 1.0545 | 1.0637 | 0.00% | 
| 2022-7-18 | 1.0545 | 1.0637 | 0.05% | 
| 2022-7-15 | 1.054 | 1.0632 | 0.03% | 
| 2022-7-14 | 1.0537 | 1.0629 | 0.01% | 
| 2022-7-13 | 1.0536 | 1.0628 | 0.02% | 
| 2022-7-12 | 1.0534 | 1.0626 | 0.03% | 
| 2022-7-11 | 1.0531 | 1.0623 | 0.05% | 
| 2022-7-8 | 1.0526 | 1.0618 | -0.01% | 
| 2022-7-7 | 1.0527 | 1.0619 | 0.01% | 
| 2022-7-6 | 1.0526 | 1.0618 | 0.02% | 
| 2022-7-5 | 1.0524 | 1.0616 | -0.03% | 
| 2022-7-4 | 1.0527 | 1.0619 | -0.05% | 
| 2022-7-1 | 1.0532 | 1.0624 | 0.03% | 
| 2022-6-30 | 1.0529 | 1.0621 | 0.05% | 
| 2022-6-29 | 1.0524 | 1.0616 | 0.02% | 
| 2022-6-28 | 1.0522 | 1.0614 | -0.01% | 
| 2022-6-27 | 1.0523 | 1.0615 | -0.05% | 
| 2022-6-24 | 1.0528 | 1.062 | 0.03% | 
| 2022-6-23 | 1.0525 | 1.0617 | 0.04% | 
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 | 
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 | 
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 690009 | 3.286 | 3.584 | 0.62% | |
| 010116 | 0.8927 | 0.8927 | 0.62% | |
| 013031 | 0.8925 | 0.8925 | 0.69% | |
| 011580 | 1.0107 | 1.0107 | 0.62% | |
| 011889 | 0.9303 | 0.9303 | 0.62% | |
| 014758 | 0.6155 | 0.6155 | 0.69% | |
| 012495 | 0.8773 | 0.8773 | 0.62% | |
| 014209 | 1.0184 | 1.0184 | 0.09% | |
| 000408 | 1.976 | 3.341 | 0.62% | |
| 003656 | 1.0133 | 1.3412 | 0.09% | |
| 000715 | 1.0368 | 1.0368 | 0.09% | |
| 002452 | 1.0092 | 1.3987 | 0.09% | |
| 002455 | 1.2199 | 1.5699 | 0.62% | |
| 007965 | 1.1612 | 1.1612 | 0.69% | |
| 000067 | 1.048 | 1.448 | 0.09% | |
| 000136 | 4.416 | 4.777 | 0.62% | |
| 004124 | 1.0525 | 1.2347 | 0.09% | |
| 501200 | 0.9869 | 0.9869 | 0.62% | |
| 007749 | 1.2183 | 1.2183 | 0.62% | |
| 007088 | 1.0155 | 1.0983 | 0.09% | |
| 690206 | 1.488 | 1.518 | 0.09% | |
| 003382 | 0.9036 | 0.9116 | 0.09% | |
| 003383 | 0.8888 | 0.8968 | 0.09% | |
| 000884 | 2.269 | 2.663 | 0.69% | |
| 010564 | 1.0221 | 1.0221 | 0.62% | |
| 010660 | 0.6992 | 0.6992 | 0.62% | |
| 010795 | 0.7579 | 0.7579 | 0.62% | |
| 010796 | 0.7537 | 0.7537 | 0.62% | |
| 011591 | 0.9919 | 0.9919 | 0.62% | |
| 011888 | 0.9344 | 0.9344 | 0.62% | |
| 013296 | 0.9346 | 0.9346 | 0.62% | |
| 001220 | 1.898 | 1.898 | 0.62% | |
| 008292 | 1.233 | 1.233 | 0.69% | |
| 002547 | 2.446 | 2.446 | 0.62% | |
| 002649 | 2.1452 | 2.1452 | 0.62% | |
| 002683 | 1.649 | 1.919 | 0.62% | |
| 009706 | 1.958 | 1.958 | 0.62% | |
| 009720 | 4.587 | 4.587 | 0.62% | |
| 009262 | 1.0525 | 1.0617 | 0.09% | |
| 010856 | 1.059 | 1.059 | 0.09% | |
| 690011 | 3.461 | 3.461 | 0.62% | |
| 012215 | 0.9642 | 0.9642 | 0.69% | |
| 013032 | 0.8903 | 0.8903 | 0.69% | |
| 515350 | 5.2363 | 1.3016 | 0.69% | |
| 007732 | 1.4326 | 1.4326 | 0.62% | |
| 008868 | 1.1056 | 1.2214 | 0.09% | |
| 009904 | 0.9394 | 0.9394 | 0.69% | |
| 690003 | 0.898 | 0.898 | 0.62% | |
| 690012 | 1.0127 | 1.065 | 0.09% | |
| 690202 | 1.559 | 2.229 | 0.09% | |
| 003173 | 1.015 | 1.195 | 0.09% | |
| 012310 | 1.0179 | 1.0179 | 0.09% | |
| 012311 | 0.9322 | 0.9322 | 0.62% | |
| 011843 | 0.7579 | 0.7579 | 0.62% | |
| 007966 | 1.1508 | 1.1508 | 0.69% | |
| 008291 | 1.2393 | 1.2393 | 0.69% | |
| 008860 | 1.3826 | 1.3826 | 0.69% | |
| 009659 | 0.8036 | 0.8521 | 0.62% | |
| 009709 | 4.376 | 4.376 | 0.62% | |
| 009827 | 0.9937 | 0.9937 | 0.09% | |
| 516930 | 0.7098 | 0.7098 | 0.69% | |
| 690004 | 3.416 | 3.416 | 0.62% | |
| 690008 | 1.074 | 1.074 | 0.69% | |
| 012926 | 0.8825 | 0.8825 | 0.69% | |
| 013371 | 0.9715 | 0.9715 | 0.62% | |
| 560650 | 1.0003 | 1.0003 | 0.69% | |
| 001273 | 1.006 | 1.006 | 0.62% | |
| 001352 | 1.313 | 1.44 | 0.62% | |
| 000089 | 1.0368 | 1.0368 | 0.09% | |
| 000137 | 1.145 | 1.575 | 0.09% | |
| 007201 | 1.0278 | 1.0919 | 0.09% | |
| 007259 | 1.0487 | 1.0959 | 0.09% | |
| 005952 | 1.0234 | 1.2102 | 0.09% | |
| 006058 | 2.0625 | 2.0625 | 0.62% | |
| 009256 | 1.0599 | 1.0599 | 0.09% | |
| 690001 | 2.9036 | 3.5236 | 0.62% | |
| 690002 | 1.591 | 2.316 | 0.09% | |
| 690005 | 2.087 | 2.878 | 0.62% | |
| 690006 | 1.571 | 1.601 | 0.09% | |
| 010117 | 0.8862 | 0.8862 | 0.62% | |
| 010659 | 0.7036 | 0.7036 | 0.62% | |
| 012927 | 0.88 | 0.88 | 0.69% | |
| 012936 | 0.9163 | 0.9163 | 0.62% | |
| 013372 | 0.9683 | 0.9683 | 0.62% | |
| 002518 | 1.308 | 1.308 | 0.62% | |
| 004533 | 0.9642 | 0.9642 | 0.69% | |
| 004710 | 1.3119 | 1.3619 | 0.62% | |
| 000068 | 1.02 | 1.41 | 0.09% | |
| 000138 | 1.1268 | 1.5318 | 0.09% | |
| 501211 | 0.9877 | 0.9877 | 0.62% | |
| 007292 | 1.0809 | 1.1047 | 0.09% | |
| 002684 | 1.015 | 1.215 | 0.09% | |
| 009260 | 1.1479 | 1.1479 | 0.62% | |
| 011285 | 0.8425 | 0.8425 | 0.69% | |
| 011286 | 0.8388 | 0.8388 | 0.69% | |
| 690007 | 4.629 | 4.629 | 0.62% | |
| 008693 | 1.0139 | 1.0696 | 0.09% | |
| 002449 | 1.268 | 1.268 | 0.62% | |
| 007955 | 0.7767 | 0.7767 | 0.09% | |
| 007454 | 1.0989 | 1.5395 | 0.09% | |
| 005951 | 1.0184 | 1.1562 | 0.09% | |
| 006991 | 1.2112 | 1.2112 | 0.62% | |
| 008886 | 1.0814 | 1.0814 | 0.62% | |
| 009660 | 0.7971 | 0.8456 | 0.62% | |
| 009884 | 0.9529 | 1.0211 | 0.62% | |
| 009905 | 0.9349 | 0.9349 | 0.69% | |
| 009261 | 1.1391 | 1.1391 | 0.62% | |
| 011391 | 1.304 | 1.369 | 0.62% | |
| 010420 | 0.8184 | 0.8184 | 0.69% | |
| 012214 | 0.9669 | 0.9669 | 0.69% | |
| 011607 | 1.07 | 1.07 | 0.69% | |
| 011844 | 0.7542 | 0.7542 | 0.62% | |
| 014929 | 1.6469 | 1.6469 | 0.62% | |
| 003657 | 1.0154 | 1.3308 | 0.09% | |
| 004532 | 0.9767 | 0.9767 | 0.69% | |
| 000090 | 1.0419 | 1.0419 | 0.09% | |
| 004254 | 1.0827 | 1.1553 | 0.09% | |
| 004255 | 1.0959 | 1.1391 | 0.09% | |
| 007731 | 1.4487 | 1.4487 | 0.62% | |
| 007072 | 1.178 | 1.178 | 0.62% | |
| 006072 | 1.6499 | 1.6499 | 0.62% | |
| 009826 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | |
| 009898 | 0.6172 | 0.6172 | 0.69% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 73.45 | 100.01 | 
| 3 | 现金 | 02.41 | 03.28 | 
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.01 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 108615 | 国开2105 | 00.21(万张) | 21.09(万元) | 28.72(%) | 
| 2 | 018008 | 国开1802 | 00.17(万张) | 17.94(万元) | 24.43(%) | 
| 3 | 108803 | 进出2102 | 00.12(万张) | 11.99(万元) | 16.33(%) | 
| 4 | 018063 | 进出2101 | 00.10(万张) | 10.43(万元) | 14.20(%) | 
| 5 | 018010 | 国开1902 | 00.05(万张) | 04.70(万元) | 6.40(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 200≤X<500 | 0.2% | 
| 100≤X<200 | 0.3% | 
| 0≤X<100 | 0.4% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 7天≤X | 0.0% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 1 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.0092 | 
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.66% | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 2.78% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.79% | -0.04% | 1.46% | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 
| 夏普比率 | 268.42 | 145.03 | 101.98 | 
| 特雷诺指数 | 0.67 | -0.23 | -0.15 | 
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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