公募基金 > 基金超市 > 民生加银睿通3个月定开发起式C
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理郑雅洁,张玓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0023
1.0023
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 3261/6748
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-08)
基金代码025344 基金经理郑雅洁,张玓 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-09-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券及可分离交易可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分
红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不
能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去该类别每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基
金份额在收益分配数额方面可能有所不同,
基金管理人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案。同一类别的每一基金份额享有
同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.0023 1.0023 0.01%
2025-9-5 1.0022 1.0022 -0.01%
2025-9-4 1.0023 1.0023 0.00%

张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
民生加银睿通3个月定开发起式C  2025-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银现金增利货币E货币型2023-07-13 至 2025-01-03 1.51.06% 1.08% 
民生加银现金增利货币A货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.68% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.44.82% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.95% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2025-03-03 至 今 0.5--  --  
民生加银鑫元纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.31% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2025-03-03 至 今 0.5--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数A债券型2021-07-09 至 今 4.27.44% 6.03% 
民生加银恒祥债券债券型2021-11-29 至 今 3.86.53% 3.41% 
民生加银睿通3个月定开发起式C债券型2025-09-01 至 今 0.0--  --  
民生加银现金增利货币B货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.65.35% 5.20% 
民生加银现金增利货币D货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.86% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.45% 5.42% 
民生加银中债1-5年政金债指数债券型2021-02-22 至 2022-07-21 1.45.63% 5.47% 
民生加银恒宁债券债券型2023-12-05 至 今 1.81.25% 0.54% 
民生加银中债3-5年政金债指数C债券型2025-06-06 至 今 0.3--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数C债券型2025-06-27 至 今 0.2--  --  
民生加银睿通3个月定开发起式A债券型2021-02-22 至 今 4.68.76% 7.90% 
民生加银中债3-5年政金债指数A债券型2021-09-10 至 今 4.07.00% 3.84% 
民生加银聚享39个月定开纯债债券债券型2021-02-22 至 今 4.68.52% 7.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雅洁2025-09-01 至 今0年0个月零8天
张玓2025-09-01 至 今0年0个月零8天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000089 1.1092 1.1092 -0.01%
000715 1.1092 1.1092 -0.01%
002455 1.1416 1.6285 0.25%
002518 1.3154 1.3154 0.25%
002683 1.1208 1.3908 0.25%
004124 1.0441 1.3161 -0.01%
007088 1.0127 1.1588 -0.01%
007292 1.103 1.2048 -0.01%
007731 1.7931 1.7931 0.25%
008825 1.1116 1.1716 -0.01%
008868 1.1078 1.322 -0.01%
009256 1.0869 1.1649 -0.01%
009720 3.4865 3.4865 0.25%
010420 0.7862 0.7862 0.56%
010856 1.147 1.182 -0.01%
012214 0.7638 0.7638 0.56%
014929 0.9986 0.9986 0.25%
018517 1.4238 1.4868 0.25%
018922 1.0484 1.0726 -0.01%
019838 2.0873 2.0873 0.25%
025055 1.1685 1.1685 -0.01%
515350 5.9478 1.4785 0.56%
690001 2.1 3.1178 0.25%
690004 2.4311 2.4311 0.25%
690007 3.5739 3.5739 0.25%
017154 1.2481 1.2481 0.25%
002649 1.4859 1.4859 0.25%
003657 1.1267 1.4931 -0.01%
006072 1.0131 1.0131 0.25%
007955 0.9922 0.9922 -0.01%
011286 0.6557 0.6557 0.56%
014040 0.9402 0.9402 0.25%
016860 1.0534 1.0534 0.25%
019814 1.5963 1.5963 0.56%
020246 1.0052 1.0162 -0.01%
021317 1.442 1.442 0.56%
022358 1.118 1.118 0.56%
022621 1.0141 1.0141 -0.01%
025048 1.8581 1.8581 -0.01%
025344 1.0023 1.0023 -0.01%
690002 1.8582 2.5832 -0.01%
690008 1.3257 1.3257 0.56%
017447 1.0756 1.0886 -0.01%
000068 0.7883 1.1783 -0.01%
001352 1.3781 1.5051 0.25%
004532 1.249 1.249 0.56%
004533 1.2236 1.2236 0.56%
007732 1.7509 1.7509 0.25%
008292 1.3824 1.3824 0.56%
010117 0.8754 0.8754 0.25%
011843 0.9905 0.9905 0.25%
011888 0.8355 0.8355 0.25%
012926 0.9131 0.9131 0.56%
020206 0.6496 0.6496 0.25%
024392 1.1181 1.1181 -0.01%
024682 0.7856 0.7856 0.56%
025049 1.1412 1.1412 0.25%
025084 1.1229 1.1229 -0.01%
560650 1.0434 1.0434 0.56%
690202 1.7978 2.4678 -0.01%
023043 1.1668 1.1668 0.56%
000067 0.8204 1.2204 -0.01%
000136 3.9476 4.3086 0.25%
000138 1.1047 1.6248 -0.01%
000799 1.0067 1.0813 -0.01%
001220 1.1116 1.4256 0.25%
002547 1.6264 1.6264 0.25%
003656 1.0425 1.4214 -0.01%
005951 1.0331 1.2647 -0.01%
005952 1.0315 1.3121 -0.01%
007749 1.168 1.168 0.25%
008693 1.0162 1.1585 -0.01%
008860 1.1216 1.1216 0.56%
009261 1.1455 1.1455 0.25%
009295 1.0612 1.1212 -0.01%
009659 0.7597 0.8082 0.25%
009898 0.5812 0.5812 0.56%
012215 0.7522 0.7522 0.56%
012495 0.6559 0.6559 0.25%
014041 0.9308 0.9308 0.25%
016031 1.0845 1.0845 -0.01%
019815 1.5882 1.5882 0.56%
024690 1.0655 1.0655 -0.01%
690011 3.0556 3.0556 0.25%
017155 1.2378 1.2378 0.25%
002449 1.4531 1.5801 0.25%
007965 0.9467 0.9467 0.56%
009660 0.744 0.7925 0.25%
009709 3.8505 3.8505 0.25%
009826 0.8411 0.8411 -0.01%
010660 0.6514 0.6514 0.25%
011889 0.8215 0.8215 0.25%
012927 0.9019 0.9019 0.56%
016576 1.0118 1.0763 -0.01%
017868 0.9251 0.9251 0.25%
023294 1.0067 1.0067 -0.01%
025138 1.0794 1.0794 -0.01%
501200 0.8526 0.8526 0.25%
000884 1.3348 1.7288 0.56%
002452 1.0921 1.5116 -0.01%
003383 1.1354 1.1434 -0.01%
004710 1.2675 1.3175 0.25%
007072 1.17 1.17 0.25%
007201 1.0794 1.1945 -0.01%
008291 1.3982 1.3982 0.56%
009827 0.8262 0.8262 -0.01%
010116 0.893 0.893 0.25%
010795 0.8374 0.8374 0.25%
011285 0.6669 0.6669 0.56%
011391 1.3464 1.4114 0.25%
014209 1.0788 1.1143 -0.01%
018604 1.0972 1.0972 -0.01%
020297 1.0736 1.0936 -0.01%
021316 1.4486 1.4486 0.56%
023042 1.169 1.169 0.56%
023120 1.195 1.195 0.56%
023491 1.003 1.003 -0.01%
025064 1.3153 1.3153 0.25%
025331 0.7876 0.7876 0.25%
516930 0.6066 0.6066 0.56%
690003 0.6549 0.6549 0.25%
690012 1.0571 1.1494 -0.01%
003382 1.1687 1.1767 -0.01%
005425 1.0023 1.1867 -0.01%
006058 1.2999 1.2999 0.25%
007454 1.0425 1.6971 -0.01%
008756 1.0929 1.1234 -0.01%
009260 1.1671 1.1671 0.25%
009706 2.0714 2.0714 0.25%
010659 0.6638 0.6638 0.25%
010796 0.8225 0.8225 0.25%
011844 0.9734 0.9734 0.25%
012310 1.1183 1.1403 -0.01%
013296 0.7875 0.7875 0.25%
016596 1.0784 1.0784 -0.01%
023119 1.1967 1.1967 0.56%
690009 2.4891 2.7871 0.25%
000090 1.1231 1.1231 -0.01%
000137 1.1395 1.6846 -0.01%
000408 2.1224 3.4874 0.25%
007259 1.0659 1.1774 -0.01%
007966 0.929 0.929 0.56%
010099 1.0764 1.2304 -0.01%
011607 1.3084 1.3084 0.56%
014758 0.5725 0.5725 0.56%
016597 1.0718 1.0718 -0.01%
017869 0.9165 0.9165 0.25%
018617 1.0895 1.0895 -0.01%
022622 1.0127 1.0127 -0.01%
023295 1.0056 1.0056 -0.01%
690005 1.9866 3.1206 0.25%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。