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民生加银现金增利货币A  690010
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货币型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理郑雅洁,李文君
申购费率0.0%
基金规模8.19亿  (2022-06-30)
0.2603
0.976%
40.21%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.13%
(2026-01-23)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码690010 基金经理郑雅洁,李文君 最新份额12,252.27万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模8.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2012-12-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模144.52亿 托管费0.05%
投资策略

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。
2.“每日分配、按日支付”。本基金各类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3.本基金的收益分配的方式约定为红利再投资，不收取再投资费用。
4.本基金每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额方式）。如当日分配的基金收益为正值，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如当日分配的基金收益为负值，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
5.若投资者全部赎回基金份额时，基金管理人自动将投资者账户当前未付收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回，账户当前未付收益为正时，不影响投资者赎回款项的计算。账户当前未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
7.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
郑雅洁李文君

郑雅洁女士：清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员；2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理；自2024年12月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银现金增利货币A  2022-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银月月乐30天持有期短债A债券型2025-04-02 至 今 0.8--  --  
民生加银现金增利货币E货币型2023-07-13 至 今 2.51.06% 1.08% 
民生加银现金增利货币A货币型2022-09-15 至 今 3.42.36% 2.63% 
民生加银睿通3个月定开发起式C债券型2025-09-01 至 今 0.4--  --  
民生加银丰鑫债券债券型2023-04-26 至 今 2.82.42% 1.50% 
民生加银现金增利货币B货币型2022-09-15 至 今 3.42.70% 2.63% 
民生加银现金增利货币D货币型2022-09-15 至 今 3.42.45% 2.63% 
民生加银月月乐30天持有期短债C债券型2025-04-02 至 今 0.8--  --  
民生加银鑫升纯债债券债券型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
民生加银睿通3个月定开发起式A债券型2025-04-02 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李文君2025-01-03 至 今1年0个月零22天
郑雅洁2022-09-15 至 今3年4个月零10天2.362.63
张玓2021-06-08 至 2025-01-033年-6个月零26天4.685.20
李文君2016-04-27 至 2021-06-085年1个月零12天14.9715.30
王滨2014-11-10 至 2016-05-061年-7个月零26天5.145.14
杨林耘2014-04-03 至 2015-07-081年3个月零5天5.395.49
陈薇薇2012-11-22 至 2014-04-031年-8个月零12天5.495.46
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000090 1.1296 1.1296 0.10%
000137 1.1171 1.6872 0.10%
002452 1.0904 1.5099 0.10%
002547 1.5247 1.5247 0.62%
003657 1.1224 1.4888 0.10%
005951 1.036 1.2676 0.10%
005952 1.0336 1.3142 0.10%
008291 1.4703 1.4703 0.80%
008825 1.0974 1.1574 0.10%
009260 1.1656 1.1656 0.62%
009295 1.0111 1.1135 0.10%
009827 0.8486 0.8486 0.10%
010117 0.9042 0.9042 0.62%
010795 0.8047 0.8047 0.62%
012310 1.1262 1.1482 0.10%
016031 1.0314 1.0804 0.10%
016576 1.0088 1.0733 0.10%
016597 1.0782 1.0782 0.10%
016860 1.0578 1.0578 0.62%
020297 1.0491 1.0841 0.10%
023120 1.3502 1.3502 0.80%
023295 1.0157 1.0157 0.10%
024392 1.1283 1.1283 0.10%
024682 0.8052 0.8052 0.80%
025331 0.9457 0.9457 0.62%
690004 2.9366 2.9366 0.62%
000089 1.1145 1.1145 0.10%
000884 1.5335 1.9275 0.80%
003656 1.0401 1.419 0.10%
004532 1.2842 1.2842 0.80%
007201 1.086 1.2011 0.10%
007736 1.0062 1.1608 0.10%
007966 0.7872 0.7872 0.80%
008292 1.4526 1.4526 0.80%
011844 0.9875 0.9875 0.62%
012926 1.0931 1.0931 0.80%
017868 0.9672 0.9672 0.62%
018517 1.5082 1.5712 0.62%
019815 1.8859 1.8859 0.80%
023042 1.2906 1.2906 0.80%
025084 1.129 1.129 0.10%
017155 1.3961 1.3961 0.62%
002455 1.1403 1.7272 0.62%
009720 4.0239 4.0239 0.62%
010856 1.1456 1.1806 0.10%
011391 1.436 1.501 0.62%
013296 0.947 0.947 0.62%
014040 0.9169 0.9169 0.62%
014209 1.0579 1.1202 0.10%
018604 1.115 1.115 0.10%
020246 1.0046 1.0206 0.10%
021317 1.7001 1.7001 0.80%
023294 1.0176 1.0176 0.10%
025049 1.1382 1.2382 0.62%
515350 6.2916 1.564 0.80%
690003 0.7462 0.7462 0.62%
690008 1.8468 1.8468 0.80%
690012 1.0593 1.1516 0.10%
000136 4.1979 4.5589 0.62%
002518 1.3334 1.3334 0.62%
004533 1.2569 1.2569 0.80%
007731 2.1286 2.1286 0.62%
008756 1.0792 1.1097 0.10%
008860 1.2499 1.2499 0.80%
009256 1.0799 1.1579 0.10%
009660 0.7692 0.8177 0.62%
010099 1.0709 1.2249 0.10%
010116 0.924 0.924 0.62%
011286 0.7251 0.7251 0.80%
016596 1.0856 1.0856 0.10%
019838 2.9083 2.9083 0.62%
020206 0.9435 0.9435 0.62%
021316 1.7105 1.7105 0.80%
022621 1.0175 1.0175 0.10%
025055 1.392 1.392 0.10%
516930 0.5305 0.5305 0.80%
000067 0.8459 1.2459 0.10%
000138 1.0805 1.6256 0.10%
000408 2.9814 4.3464 0.62%
001352 1.4726 1.5996 0.62%
005425 1.01 1.1944 0.10%
007072 1.1843 1.1843 0.62%
007088 1.0168 1.1629 0.10%
008693 1.0127 1.168 0.10%
009709 4.0869 4.0869 0.62%
011843 1.0064 1.0064 0.62%
011889 1.2136 1.2136 0.62%
012214 0.8456 0.8456 0.80%
017869 0.9566 0.9566 0.62%
023119 1.3536 1.3536 0.80%
024690 1.071 1.071 0.10%
025138 1.086 1.086 0.10%
690001 2.935 3.9528 0.62%
690007 4.1326 4.1326 0.62%
017154 1.4092 1.4092 0.62%
002683 1.3516 1.6216 0.62%
003382 1.3927 1.4007 0.10%
003383 1.3511 1.3591 0.10%
006058 1.5038 1.5038 0.62%
007454 1.0499 1.7045 0.10%
007732 2.0735 2.0735 0.62%
009898 0.4993 0.4993 0.80%
010659 0.7335 0.7335 0.62%
011285 0.7384 0.7384 0.80%
011888 1.2359 1.2359 0.62%
012495 0.9561 0.9561 0.62%
014041 0.9063 0.9063 0.62%
014929 1.0178 1.034 0.62%
019814 1.8976 1.8976 0.80%
022358 1.2441 1.2441 0.80%
690011 3.3125 3.3125 0.62%
000715 1.1145 1.1145 0.10%
002649 1.7942 1.7942 0.62%
004710 1.2814 1.3314 0.62%
007292 1.1135 1.2153 0.10%
007749 1.1796 1.1796 0.62%
007955 1.1806 1.1806 0.10%
009659 0.7866 0.8351 0.62%
009706 2.9044 2.9044 0.62%
009826 0.8651 0.8651 0.10%
010660 0.7187 0.7187 0.62%
012215 0.8316 0.8316 0.80%
012927 1.0785 1.0785 0.80%
014758 0.4913 0.4913 0.80%
018922 1.0256 1.076 0.10%
022622 1.0153 1.0153 0.10%
025048 2.2318 2.2318 0.10%
025064 1.3325 1.3325 0.62%
690009 2.5846 2.8826 0.62%
000068 0.8116 1.2016 0.10%
000799 1.0055 1.0871 0.10%
001220 1.3224 1.6364 0.62%
002449 1.5406 1.6676 0.62%
004124 1.0348 1.3068 0.10%
006072 1.0341 1.0506 0.62%
007259 1.0717 1.1832 0.10%
007965 0.8035 0.8035 0.80%
008868 1.1037 1.3289 0.10%
009261 1.1426 1.1426 0.62%
010420 0.8069 0.8069 0.80%
010796 0.7892 0.7892 0.62%
011607 1.8208 1.8208 0.80%
018617 1.1064 1.1064 0.10%
023491 1.0096 1.0096 0.10%
501200 0.9739 0.9739 0.62%
560650 1.0836 1.0836 0.80%
690002 2.234 2.959 0.10%
690005 2.1569 3.2909 0.62%
690202 2.1581 2.8281 0.10%
023043 1.2868 1.2868 0.80%
017447 1.0819 1.0949 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币63,517.3790.60
3现金17,644.3825.17
4其他资产892.0701.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250606425交通银行CD06450.00(万张)4,986.04(万元)7.11(%)  
211252130125渤海银行CD30150.00(万张)4,969.92(万元)7.09(%)  
301258190625北新建材SCP00420.00(万张)2,012.11(万元)2.87(%)  
401258277825北电SCP00320.00(万张)2,003.64(万元)2.86(%)  
501258315825广州资管SCP00120.00(万张)2,000.47(万元)2.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.055%1.126%1.455%1.580%2.611%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.52%
0.07%
1.13%
4.43%
8.16%
40.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-279.62
-121.13
-63.45
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。