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民生加银腾元宝货币A 003478
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货币型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理李文君 申购费率0.0% 基金规模104.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003478 | 基金经理李文君 | 最新份额4,613.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模104.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2016-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；投资人部分赎回基金份额时，当日净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其当日收益为负时的损益时，不结转收益，但剩余基金份额不足抵扣当日净值收益小于零部分的，则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李文君女士：中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理；自2018年8月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(由民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理；自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2025年1月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理；自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理；自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理；自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理；自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2021年7月至2022年1月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理；自2023年1月至2025年4月担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银腾元宝货币A 2016-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银高等级信用债债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 9.5 | 8.27% | 27.11% |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 2.3 | 1.05% | 1.01% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 14.97% | 15.30% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.86% | 0.98% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.5 | 2.71% | 1.51% |
| 民生加银季度理财 | 债券型 | 2017-09-29 至 2021-01-29 | 3.3 | 1.89% | 15.79% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2016-04-27 至 2018-09-14 | 2.4 | 14.43% | 5.04% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.88% | 0.51% |
| 民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-09-29 至 今 | 9.1 | 18.66% | 19.61% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.43% | 0.51% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.25% | 0.51% |
| 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-23 至 2018-06-05 | 1.0 | 1.69% | 1.72% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.60% | 0.51% |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 5.2 | 61.01% | 9.37% |
| 民生加银汇众18个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.43% | 0.05% |
| 民生加银平稳添利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-07-09 至 2021-12-31 | 0.5 | -10.59% | 2.53% |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 至 2020-03-18 | 3.4 | 0.06% | 11.46% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 16.39% | 15.30% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.98% | 0.98% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1.8 | 7.82% | 7.32% |
| 民生加银高等级信用债债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 9.5 | 7.33% | 27.11% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.2 | 9.71% | 9.42% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 15.35% | 15.30% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.89% | 0.98% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 民生加银鑫盈债券C | 债券型 | 2016-07-16 至 2018-04-26 | 1.8 | 5.14% | 2.62% |
| 民生加银聚益纯债债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2014-09-06 至 2015-12-30 | 1.3 | 4.66% | 4.75% |
| 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-23 至 2018-06-05 | 1.0 | -6.29% | 1.72% |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-03 至 2022-07-12 | 2.3 | 5.79% | 7.59% |
| 民生加银汇众18个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2021-12-31 | 0.5 | -12.81% | 2.36% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.08% | 0.51% |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 6.2 | 14.21% | 15.07% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.71% | 0.51% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型 | 2022-10-25 至 2025-04-02 | 2.4 | 3.01% | 2.35% |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.2 | 9.71% | 9.42% |
| 民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-11-05 | 2.8 | 13.93% | 11.11% |
| 民生加银鑫顺债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 2018-03-14 | 0.9 | 3.43% | 1.35% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.70% | 0.51% |
| 民生加银半年理财C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.9 | 0.32% | 0.41% |
| 民生加银高等级信用债债券D | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银现金添利货币 | 货币型 | 2016-06-16 至 2018-08-22 | 2.2 | 7.52% | 7.73% |
| 民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2017-04-19 至 今 | 8.5 | 16.65% | 18.23% |
| 民生加银鑫丰债券A | 债券型 | 2017-05-16 至 2017-12-29 | 0.6 | 0.28% | 0.48% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2020-09-22 至 今 | 5.1 | 7.85% | 6.89% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.46% | 0.42% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.1 | 2.58% | -18.85% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银家盈理财7天B | 债券型 | 2016-11-03 至 2020-03-03 | 3.3 | 12.65% | 12.55% |
| 民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.5 | 3.03% | 1.50% |
| 民生加银高等级信用债债券E | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 9.5 | 7.33% | 27.11% |
| 民生加银半年理财A | 债券型 | 2018-03-07 至 今 | 7.7 | 7.03% | 23.87% |
| 民生加银鑫盈债券A | 债券型 | 2016-07-16 至 2018-04-26 | 1.8 | 3.99% | 2.62% |
| 民生加银鑫弘债券 | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-05-29 | 1.0 | 3.87% | 1.82% |
| 民生加银鑫顺债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2018-03-14 | 0.9 | 1.34% | 1.36% |
| 民生加银鑫丰债券C | 债券型 | 2017-05-16 至 2017-12-29 | 0.6 | 13.57% | 0.47% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.56% | 0.51% |
| 民生加银腾元宝货币D | 货币型 | 2023-04-14 至 今 | 2.6 | 1.61% | 1.57% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1.8 | 8.29% | 7.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文君 | 2016-09-29 至 今 | 9年1个月零3天 | 18.66 | 19.61 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 690002 | 1.9369 | 2.6619 | -0.02% | |
| 010117 | 0.9376 | 0.9376 | -0.90% | |
| 003383 | 1.1574 | 1.1654 | -0.02% | |
| 012926 | 0.9595 | 0.9595 | -0.97% | |
| 012936 | 0.7499 | 0.7499 | -0.75% | |
| 011591 | 1.0676 | 1.0676 | -0.75% | |
| 011844 | 0.9211 | 0.9211 | -0.90% | |
| 014929 | 0.9661 | 0.9823 | -0.90% | |
| 016576 | 1.014 | 1.0785 | -0.02% | |
| 017868 | 0.9834 | 0.9834 | -0.90% | |
| 013296 | 0.7863 | 0.7863 | -0.90% | |
| 019815 | 1.6203 | 1.6203 | -0.97% | |
| 021316 | 1.506 | 1.506 | -0.97% | |
| 023294 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | |
| 025331 | 0.7859 | 0.7859 | -0.90% | |
| 001220 | 1.2237 | 1.5377 | -0.90% | |
| 008291 | 1.4711 | 1.4711 | -0.97% | |
| 501200 | 0.931 | 0.931 | -0.90% | |
| 501211 | 1.0746 | 1.0746 | -0.75% | |
| 005951 | 1.035 | 1.2666 | -0.02% | |
| 006058 | 1.3793 | 1.3793 | -0.90% | |
| 009706 | 2.3879 | 2.3879 | -0.90% | |
| 009826 | 0.8481 | 0.8481 | -0.02% | |
| 009256 | 1.0844 | 1.1624 | -0.02% | |
| 009261 | 1.1416 | 1.1416 | -0.90% | |
| 011391 | 1.3158 | 1.3808 | -0.90% | |
| 516930 | 0.5444 | 0.5444 | -0.97% | |
| 690003 | 0.6806 | 0.6806 | -0.90% | |
| 690202 | 1.8729 | 2.5429 | -0.02% | |
| 010659 | 0.6863 | 0.6863 | -0.90% | |
| 010795 | 0.8042 | 0.8042 | -0.90% | |
| 012927 | 0.9474 | 0.9474 | -0.97% | |
| 016596 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | |
| 017398 | 1.0305 | 1.0305 | -0.75% | |
| 020246 | 1.0028 | 1.0188 | -0.02% | |
| 025084 | 1.1254 | 1.1254 | -0.02% | |
| 003656 | 1.0422 | 1.4211 | -0.02% | |
| 000715 | 1.1112 | 1.1112 | -0.02% | |
| 000799 | 1.0028 | 1.0844 | -0.02% | |
| 002452 | 1.0935 | 1.513 | -0.02% | |
| 002455 | 1.173 | 1.6599 | -0.90% | |
| 000090 | 1.1256 | 1.1256 | -0.02% | |
| 007731 | 1.9261 | 1.9261 | -0.90% | |
| 008756 | 1.0851 | 1.1156 | -0.02% | |
| 005952 | 1.0331 | 1.3137 | -0.02% | |
| 009659 | 0.8138 | 0.8623 | -0.90% | |
| 009720 | 3.6216 | 3.6216 | -0.90% | |
| 009827 | 0.8327 | 0.8327 | -0.02% | |
| 009884 | 1.0188 | 1.087 | -0.75% | |
| 009295 | 1.0582 | 1.1182 | -0.02% | |
| 010856 | 1.149 | 1.184 | -0.02% | |
| 690001 | 2.4127 | 3.4305 | -0.90% | |
| 690012 | 1.0601 | 1.1524 | -0.02% | |
| 010420 | 0.8383 | 0.8383 | -0.97% | |
| 014040 | 0.9481 | 0.9481 | -0.90% | |
| 016860 | 1.0552 | 1.0552 | -0.90% | |
| 016031 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
| 018922 | 1.0511 | 1.0753 | -0.02% | |
| 020206 | 0.7033 | 0.7033 | -0.90% | |
| 018517 | 1.5026 | 1.5656 | -0.90% | |
| 025055 | 1.1916 | 1.1916 | -0.02% | |
| 000408 | 2.4485 | 3.8135 | -0.90% | |
| 005425 | 1.0042 | 1.1886 | -0.02% | |
| 002449 | 1.5341 | 1.6611 | -0.90% | |
| 004532 | 1.2695 | 1.2695 | -0.97% | |
| 004710 | 1.2676 | 1.3176 | -0.90% | |
| 000089 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | |
| 002547 | 1.5117 | 1.5117 | -0.90% | |
| 002649 | 1.6024 | 1.6024 | -0.90% | |
| 011285 | 0.6901 | 0.6901 | -0.97% | |
| 690008 | 1.5446 | 1.5446 | -0.97% | |
| 010116 | 0.9573 | 0.9573 | -0.90% | |
| 003382 | 1.192 | 1.2 | -0.02% | |
| 011580 | 1.0628 | 1.0628 | -0.75% | |
| 019814 | 1.6292 | 1.6292 | -0.97% | |
| 022622 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
| 023043 | 1.2282 | 1.2282 | -0.97% | |
| 023295 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
| 004533 | 1.2433 | 1.2433 | -0.97% | |
| 000137 | 1.1171 | 1.6872 | -0.02% | |
| 007072 | 1.1719 | 1.1719 | -0.90% | |
| 008868 | 1.1101 | 1.3243 | -0.02% | |
| 002683 | 1.1338 | 1.4038 | -0.90% | |
| 009660 | 0.7966 | 0.8451 | -0.90% | |
| 690004 | 2.711 | 2.711 | -0.90% | |
| 690007 | 3.7151 | 3.7151 | -0.90% | |
| 012311 | 0.8255 | 0.8255 | -0.75% | |
| 014041 | 0.9381 | 0.9381 | -0.90% | |
| 012495 | 0.712 | 0.712 | -0.90% | |
| 008693 | 1.0067 | 1.162 | -0.02% | |
| 014209 | 1.0819 | 1.1174 | -0.02% | |
| 017399 | 0.8389 | 0.8389 | -0.75% | |
| 017447 | 1.0789 | 1.0919 | -0.02% | |
| 023042 | 1.231 | 1.231 | -0.97% | |
| 025048 | 1.9362 | 1.9362 | -0.02% | |
| 024690 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 023491 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
| 002518 | 1.3182 | 1.3182 | -0.90% | |
| 007965 | 0.8409 | 0.8409 | -0.97% | |
| 000067 | 0.8166 | 1.2166 | -0.02% | |
| 008292 | 1.454 | 1.454 | -0.97% | |
| 007454 | 1.0459 | 1.7005 | -0.02% | |
| 007736 | 1.0034 | 1.158 | -0.02% | |
| 007088 | 1.0157 | 1.1618 | -0.02% | |
| 007259 | 1.0685 | 1.18 | -0.02% | |
| 009260 | 1.1636 | 1.1636 | -0.90% | |
| 011286 | 0.6781 | 0.6781 | -0.97% | |
| 690005 | 1.9529 | 3.0869 | -0.90% | |
| 010099 | 1.0775 | 1.2315 | -0.02% | |
| 017155 | 1.2597 | 1.2597 | -0.90% | |
| 018604 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% | |
| 021317 | 1.4983 | 1.4983 | -0.97% | |
| 007966 | 0.8247 | 0.8247 | -0.97% | |
| 004124 | 1.0441 | 1.3161 | -0.02% | |
| 007732 | 1.878 | 1.878 | -0.90% | |
| 006991 | 1.3054 | 1.3054 | -0.75% | |
| 007201 | 1.0824 | 1.1975 | -0.02% | |
| 008860 | 1.2103 | 1.2103 | -0.97% | |
| 009898 | 0.489 | 0.489 | -0.97% | |
| 000884 | 1.4007 | 1.7947 | -0.97% | |
| 011889 | 0.9624 | 0.9624 | -0.90% | |
| 017869 | 0.9735 | 0.9735 | -0.90% | |
| 019838 | 2.3953 | 2.3953 | -0.90% | |
| 024392 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | |
| 023119 | 1.2465 | 1.2465 | -0.97% | |
| 023120 | 1.2442 | 1.2442 | -0.97% | |
| 025064 | 1.3184 | 1.3184 | -0.90% | |
| 025138 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 003657 | 1.1258 | 1.4922 | -0.02% | |
| 515350 | 6.287 | 1.5628 | -0.97% | |
| 000068 | 0.7841 | 1.1741 | -0.02% | |
| 000138 | 1.0816 | 1.6267 | -0.02% | |
| 007749 | 1.1676 | 1.1676 | -0.90% | |
| 690009 | 2.4836 | 2.7816 | -0.90% | |
| 690011 | 3.0031 | 3.0031 | -0.90% | |
| 010660 | 0.6731 | 0.6731 | -0.90% | |
| 010796 | 0.7894 | 0.7894 | -0.90% | |
| 012214 | 0.784 | 0.784 | -0.97% | |
| 012215 | 0.7717 | 0.7717 | -0.97% | |
| 012310 | 1.1225 | 1.1445 | -0.02% | |
| 011607 | 1.5238 | 1.5238 | -0.97% | |
| 011843 | 0.9378 | 0.9378 | -0.90% | |
| 011888 | 0.9791 | 0.9791 | -0.90% | |
| 014758 | 0.4815 | 0.4815 | -0.97% | |
| 016597 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% | |
| 017154 | 1.2707 | 1.2707 | -0.90% | |
| 017283 | 1.319 | 1.319 | -0.75% | |
| 020297 | 1.0739 | 1.0939 | -0.02% | |
| 018617 | 1.096 | 1.096 | -0.02% | |
| 560650 | 1.0624 | 1.0624 | -0.97% | |
| 022358 | 1.2055 | 1.2055 | -0.97% | |
| 022621 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 025049 | 1.172 | 1.172 | -0.90% | |
| 024682 | 0.8373 | 0.8373 | -0.97% | |
| 007955 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
| 001352 | 1.3477 | 1.4747 | -0.90% | |
| 000136 | 4.2477 | 4.6087 | -0.90% | |
| 007292 | 1.1074 | 1.2092 | -0.02% | |
| 008825 | 1.11 | 1.17 | -0.02% | |
| 008886 | 1.0551 | 1.0551 | -0.75% | |
| 006072 | 0.9806 | 0.9971 | -0.90% | |
| 009709 | 4.1403 | 4.1403 | -0.90% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,797,881.60 | 71.43 |
| 3 | 现金 | 398,312.54 | 15.83 |
| 4 | 其他资产 | 1,145.52 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506224 | 25交通银行CD224 | 700.00(万张) | 69,729.77(万元) | 2.77(%) |
| 2 | 112517150 | 25光大银行CD150 | 500.00(万张) | 49,307.18(万元) | 1.96(%) |
| 3 | 112510200 | 25兴业银行CD200 | 400.00(万张) | 39,868.97(万元) | 1.58(%) |
| 4 | 112505379 | 25建设银行CD379 | 400.00(万张) | 39,856.81(万元) | 1.58(%) |
| 5 | 112517212 | 25光大银行CD212 | 400.00(万张) | 39,845.58(万元) | 1.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.151% | 1.355% | 1.650% | 1.853% | 2.232% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.62% | 1.09% | 1.35% | 5.04% | 9.62% | 21.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -216.17 | -91.90 | -51.85 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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