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中欧盛世成长混合(LOF)C  004233
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理彭炜,张跃鹏
申购费率0.0%
基金规模6.85亿  (2022-06-30)
1.5246
1.5246
26.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.63% -0.03% 6487/7927
最近一月 -0.09% -0.0% 3986/7918
最近三月 -5.34% -0.01% 6026/7823
最近一年 -14.17% -0.14% 3292/7107
(2024-03-27)
基金代码004233 基金经理彭炜,张跃鹏 最新份额1,957.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模6.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-01-12 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.分级运作期内,本基金不进行收益分配。
2. 本基金分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
(4)场外中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金分红;场内中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,收益每年最多分配12次;
(6)每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.5246 1.5246 -3.12%
2024-3-26 1.5737 1.5737 -1.09%
2024-3-25 1.5911 1.5911 -1.57%
2024-3-22 1.6164 1.6164 0.01%
2024-3-21 1.6163 1.6163 0.04%
2024-3-20 1.6156 1.6156 -0.17%
2024-3-19 1.6184 1.6184 -0.60%
2024-3-18 1.6282 1.6282 1.64%
2024-3-15 1.602 1.602 1.27%
2024-3-14 1.5819 1.5819 -0.39%
2024-3-13 1.5881 1.5881 -0.51%
2024-3-12 1.5963 1.5963 0.49%
2024-3-11 1.5885 1.5885 2.57%
2024-3-8 1.5487 1.5487 1.77%
2024-3-7 1.5217 1.5217 -1.96%
2024-3-6 1.5522 1.5522 0.56%
2024-3-5 1.5435 1.5435 -0.03%
2024-3-4 1.5439 1.5439 1.35%
2024-3-1 1.5233 1.5233 1.12%
2024-2-29 1.5064 1.5064 3.02%

张跃鹏先生:中国籍,研究生硕士,天津财经大学金融学专业。具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员。现任投资运营部副总监/基金经理。历任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年09月01日至2017年09月25日)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年08月09日至2018年08月22日)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年03月15日至2018年05月31日)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年08月22日至2018年07月24日)、中欧双利债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2018年05月31日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2018年12月03日)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年07月08日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日至2017年01月24日)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日至2019年01月15日)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理(自2017年06月23日至2018年07月11日)、中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年07月12日至2018年11月20日)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月28日至2021年08月12日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月27日至2021年12月07日)。现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日起任职)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月19日起任职)、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年09月18日起任职)、中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月03日起任职)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月09日起任职)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自2022年12月16日起任职)、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年12月16日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日起任职)。

任职期间收益
中欧盛世成长混合(LOF)C  2022-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾泉灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 今 8.234.15% 41.30% 
中欧琪和灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 2019-01-16 3.017.30% -1.88% 
中欧永裕混合A混合型2022-12-16 至 今 1.3-27.70% -19.53% 
中欧睿诚定期开放混合A混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.42.08% 11.95% 
中欧睿诚定期开放混合C混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.41.93% 11.96% 
中欧盛世成长混合(LOF)C混合型2022-12-16 至 今 1.3-31.31% -19.53% 
中欧数据挖掘混合C混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.412.44% 11.96% 
中欧数据挖掘混合C混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.24.94% -0.92% 
中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2019-06-19 至 2023-10-27 4.420.86% 44.14% 
中欧瑾尚混合A混合型2021-10-28 至 今 2.4-12.00% -29.19% 
中欧瑾添混合C混合型2021-10-28 至 2023-10-27 2.0-5.02% -21.95% 
中欧科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2019-06-15 至 2021-08-13 2.2109.63% 83.12% 
中欧明睿新起点混合混合型2017-06-23 至 2018-07-12 1.1-2.70% 2.12% 
中欧价值智选混合E混合型2016-09-01 至 2017-09-26 1.1-7.56% 6.16% 
中欧琪丰灵活配置混合C混合型2015-11-27 至 2018-10-11 2.90.91% -10.22% 
中欧瑾添混合A混合型2021-10-28 至 2023-10-27 2.0-5.11% -21.94% 
中欧琪和灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 2019-01-16 3.010.24% -1.88% 
中欧双利债券A债券型2016-11-12 至 2018-06-01 1.66.11% 1.49% 
中欧康裕混合A混合型2017-03-03 至 2018-06-01 1.27.21% 5.94% 
中欧康裕混合C混合型2017-03-03 至 2018-06-01 1.27.19% 5.90% 
中欧瑾源灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 今 8.237.40% 41.18% 
中欧数据挖掘混合A混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.413.00% 11.96% 
中欧数据挖掘混合A混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.25.14% -0.93% 
中欧价值智选混合C混合型2017-01-19 至 2017-09-26 0.7-3.78% 8.94% 
中欧鼎利债券C债券型2024-01-16 至 今 0.2-1.57% 0.03% 
中欧优势成长混合混合型2020-08-29 至 2023-05-12 2.7-20.61% -0.55% 
中欧瑾尚混合C混合型2021-10-28 至 今 2.4-12.54% -29.19% 
中欧盛世成长混合(LOF)A混合型,LOF型2022-12-16 至 今 1.3-30.69% -19.53% 
中欧价值智选混合A混合型2016-09-01 至 2017-09-26 1.1-7.95% 6.18% 
中欧瑾泉灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 今 8.232.61% 41.18% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2016-01-12 至 2017-01-25 1.07.97% 3.35% 
中欧瑾和灵活配置混合A混合型2020-11-27 至 2021-12-08 1.010.81% 16.95% 
中欧永裕混合C混合型2022-12-16 至 今 1.3-28.36% -19.53% 
中欧达乐混合混合型2019-05-26 至 2019-07-18 0.10.23% 4.25% 
中欧瑾源灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 今 8.231.13% 41.18% 
中欧互通精选混合E混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.21.40% -0.93% 
中欧互通精选混合E混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.49.97% 11.96% 
中欧盛世成长混合(LOF)E混合型2022-12-16 至 今 1.3-30.68% -19.53% 
中欧瑾通灵活配置混合C混合型2015-11-27 至 2020-07-09 4.629.85% 55.27% 
中欧琪丰灵活配置混合A混合型2015-11-27 至 2018-10-11 2.92.67% -10.22% 
中欧瑾悠灵活配置混合A混合型2016-08-12 至 2018-07-11 1.93.37% 2.43% 
中欧瑾悠灵活配置混合C混合型2016-08-12 至 2018-07-11 1.942.65% 2.43% 
中欧鼎利债券E债券型2024-01-16 至 今 0.2-1.56% 0.03% 
中欧双利债券C债券型2016-11-12 至 2018-06-01 1.65.48% 1.49% 
中欧优势行业灵活配置混合混合型2018-07-12 至 2018-11-15 0.36.01% -6.18% 
中欧互通精选混合A混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.49.94% 11.96% 
中欧互通精选混合A混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.21.39% -0.93% 
中欧鼎利债券A债券型2024-01-16 至 今 0.2-1.55% 0.03% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2020-11-27 至 2021-12-08 1.09.95% 16.94% 
中欧瑾和灵活配置混合C混合型2016-01-12 至 2017-01-25 1.06.94% 3.35% 
中欧量化驱动混合混合型2019-05-26 至 2019-10-10 0.46.31% 11.96% 
中欧量化驱动混合混合型2021-07-01 至 2021-09-30 0.26.19% -0.93% 
中欧瑾通灵活配置混合A混合型2015-11-27 至 2020-07-09 4.632.56% 55.28% 
中欧瑾泰债券A债券型2017-06-10 至 2018-08-23 1.22.16% -3.72% 
中欧瑾泰债券C债券型2017-06-10 至 2018-08-23 1.21.65% -3.72% 
中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2019-06-19 至 2023-10-27 4.416.75% 44.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
彭炜2023-07-17 至 今0年8个月零11天-30.01-18.17
张跃鹏2022-12-16 至 今1年3个月零12天-31.31-19.53
魏博2017-01-12 至 2022-12-165年11个月零4天59.6769.04
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005419 1.0882 1.1252 -0.03%
005421 1.4547 1.8519 -1.35%
001111 1.4302 1.5172 -1.35%
166001 1.0631 2.5533 -1.35%
002962 1.0848 1.2825 -0.03%
010336 0.432 0.432 -1.35%
005241 1.5696 1.6702 -1.35%
001938 1.2121 2.5369 -1.85%
005787 1.0408 1.645 -1.35%
009872 0.6425 0.6425 -1.35%
001811 1.9191 2.1701 -1.35%
012240 1.0712 1.0762 -0.03%
012916 1.0813 1.0813 -0.03%
011264 0.7392 0.7392 -1.35%
016847 0.7729 0.7729 -1.85%
016848 0.7676 0.7676 -1.85%
014760 1.0183 1.0183 -1.35%
014765 0.6434 0.6434 -1.35%
014995 0.7811 0.7811 -1.35%
015006 0.8225 0.8433 -1.35%
015098 1.0143 1.0143 -1.35%
013830 0.8928 0.8928 -1.35%
013912 1.0053 1.0053 -1.35%
013993 0.7867 0.7867 -1.35%
014135 0.8201 0.8201 -1.35%
014136 0.8059 0.8059 -1.35%
015387 0.8275 0.8275 -1.85%
018409 1.0342 1.0342 -1.35%
019926 1.0248 1.0248 -1.35%
018592 1.025 1.025 -0.03%
015880 0.8467 0.8467 -1.35%
015885 0.9744 0.9744 -1.32%
018881 1.0159 1.0159 -0.03%
019016 1.039 1.039 -1.35%
008376 0.9504 0.9504 -1.35%
004442 1.1817 1.3637 -1.35%
004455 1.1763 1.3583 -1.35%
004728 1.0485 1.2505 -0.03%
001173 1.1002 1.1002 -1.35%
001307 1.0394 1.0394 -1.35%
166008 1.024 1.565 -0.03%
166016 1.0555 1.5725 -0.03%
166020 1.3839 2.0627 -1.35%
166025 0.8354 1.4671 -1.35%
010213 0.5783 0.5783 -1.35%
010215 1.0597 1.0597 -1.35%
010337 0.421 0.421 -1.35%
010712 1.0289 1.0709 -1.35%
005764 1.6673 1.849 -1.35%
005765 1.846 2.013 -1.35%
009622 1.1065 1.1065 -1.35%
009873 0.6246 0.6246 -1.35%
001776 1.0462 1.4146 -0.03%
001889 1.0189 1.5662 -0.03%
012778 2.4294 2.4294 -1.35%
011708 0.8527 0.8527 -1.35%
013221 0.6553 0.6553 -1.35%
014474 1.0255 1.0255 -0.03%
014608 0.672 0.672 -1.35%
014702 0.7742 0.7742 -1.35%
015144 0.7723 0.7723 -1.35%
013991 0.6234 0.6234 -1.35%
019388 1.1836 1.1836 -1.35%
016312 0.7084 0.7084 -1.35%
015884 0.9865 0.9865 -1.32%
020478 1.1622 1.1622 -1.85%
020483 1.1618 1.1618 -1.85%
007619 1.0026 1.1361 -0.03%
166006 1.4639 1.8302 -1.35%
166011 1.5996 2.8286 -1.35%
010214 0.5684 0.5684 -1.35%
005275 1.2623 1.2623 -1.35%
001881 1.1537 2.5926 -1.35%
001883 2.5078 3.5498 -1.35%
001885 1.6702 3.2617 -1.35%
006529 1.013 1.3254 -1.35%
012915 1.0872 1.0872 -0.03%
011709 0.8332 0.8332 -1.35%
010900 1.012 1.012 -1.35%
010901 0.9927 0.9927 -1.35%
010948 0.5772 0.5772 -1.35%
011394 1.0663 1.0663 -1.35%
012390 0.5542 0.5542 -1.35%
016766 0.7648 0.7648 -1.35%
014657 1.0016 1.0016 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,385.9794.40
2债券及货币5,928.7908.56
3现金5,928.7908.56
4其他资产54.7100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688111金山办公15.814,997.797.22%5.40  
300308中际旭创43.904,956.757.16%12.28  
300274阳光电源55.504,861.247.02%15.77  
002992宝明科技53.074,139.465.98%-18.80  
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603477巨星农牧83.923,144.484.54%24.33  
600809山西汾酒12.242,824.144.08%12.24  
002475立讯精密81.262,799.414.04%81.26  
688012中微公司16.142,479.293.58%16.14  
688700东威科技35.112,142.663.09%25.48  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.76%-14.17%-17.21%4.48%3.36%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-8.71%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.36
1.30
夏普比率
-29.48
-58.38
24.50
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.02
詹森指数
0.02
-0.09
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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