| 基金代码026549 | 基金经理金旭炜,袁维德 | 最新份额14,198.63万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-08-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期 货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红方式,不支持红利再投资方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当 程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9804 | 0.9804 | -0.17% |
| 2026-10-16 | 0.9821 | 0.9821 | -0.92% |
| 2026-10-9 | 0.9912 | 0.9912 | -0.31% |
| 2026-9-30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.31% |
| 2026-9-24 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% |
| 2026-9-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.14% |
| 2026-9-11 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% |
| 2026-9-4 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% |
| 2026-8-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

袁维德先生:硕士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月28日起任职)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年05月15日起任职)、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年09月06日起任职)、中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月26日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.2 | -39.95% | -30.12% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 99.20% | 82.24% | |
| 中欧价值智选混合E | 2020-05-15 至 今 | 6.4 | 10.13% | -0.38% | |
| 中欧成长优选混合E | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 105.76% | 82.28% | |
| 中欧价值智信混合A | 混合型 | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.9 | -39.79% | -26.84% |
| 中欧价值智选混合C | 2020-05-15 至 今 | 6.4 | 6.93% | -0.38% | |
| 中欧价值智选混合A | 2020-05-15 至 今 | 6.4 | 10.14% | -0.38% | |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 2018-03-28 至 今 | 8.6 | 49.60% | 24.99% | |
| 中欧价值智信混合C | 混合型 | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2018-03-14 至 2022-02-11 | 3.9 | 55.40% | 61.20% | |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.2 | -41.09% | -30.12% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.9 | -39.31% | -26.84% |
| 中欧成长优选混合A | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 97.77% | 82.24% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金旭炜 | 2026-09-10 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 袁维德 | 2026-06-12 至 今 | 0年4个月零12天 |

金旭炜先生:研究生学历、硕士学位,中国籍。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任基金经理。2025年07月01日起任中欧价值成长混合型证券投资基金基金经理。2025年9月19日起任中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧价值智信混合A | 混合型 | 2026-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧价值智信混合C | 混合型 | 2026-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧价值成长混合C | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金旭炜 | 2026-09-10 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 袁维德 | 2026-06-12 至 今 | 0年4个月零12天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012391 | 0.3814 | 0.3814 | -0.03% | |
| 012145 | 1.1442 | 1.1442 | 0.05% | |
| 009519 | 1.4161 | 1.4551 | 0.05% | |
| 012916 | 1.1316 | 1.1316 | 0.05% | |
| 014760 | 1.1007 | 1.1007 | -0.03% | |
| 011264 | 1.0966 | 1.1399 | -0.03% | |
| 016851 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% | |
| 015098 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 013992 | 0.7526 | 0.7526 | -0.03% | |
| 015481 | 0.7546 | 0.7546 | -0.03% | |
| 021840 | 1.0385 | 1.0644 | 0.05% | |
| 021878 | 1.1341 | 1.1341 | 0.08% | |
| 021978 | 1.3815 | 1.3815 | 0.08% | |
| 016311 | 1.2554 | 1.2554 | -0.03% | |
| 019015 | 1.1835 | 1.2278 | -0.03% | |
| 019016 | 1.162 | 1.206 | -0.03% | |
| 020372 | 1.047 | 1.083 | 0.05% | |
| 020478 | 2.5121 | 2.5121 | 0.08% | |
| 018106 | 0.9903 | 0.9903 | -0.03% | |
| 019417 | 1.1251 | 1.1251 | 0.05% | |
| 019888 | 2.0119 | 2.0119 | -0.03% | |
| 024117 | 0.9769 | 1.0679 | 0.08% | |
| 024359 | 1.2744 | 1.2744 | 0.08% | |
| 024360 | 1.2682 | 1.2682 | 0.08% | |
| 025128 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
| 025306 | 0.9876 | 0.9876 | 0.05% | |
| 020954 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
| 021756 | 1.1548 | 1.1548 | -0.03% | |
| 021758 | 1.2209 | 1.2209 | 0.08% | |
| 024633 | 0.7561 | 0.7561 | -0.03% | |
| 023451 | 2.1077 | 2.1077 | -0.03% | |
| 022420 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% | |
| 022643 | 1.3114 | 1.3114 | 0.08% | |
| 022644 | 1.3066 | 1.3066 | 0.08% | |
| 022674 | 1.1115 | 1.1323 | 0.08% | |
| 023243 | 0.8193 | 0.8193 | -0.34% | |
| 027158 | 0.8718 | 0.8718 | -0.03% | |
| 027219 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% | |
| 027455 | 0.6562 | 0.6562 | 0.08% | |
| 028314 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | |
| 025795 | 0.8112 | 0.8112 | -0.03% | |
| 026386 | 0.9747 | 0.9747 | -0.03% | |
| 026549 | 0.9821 | 0.9821 | -0.03% | |
| 026774 | 0.8052 | 0.8052 | 0.08% | |
| 026789 | 0.676 | 0.676 | 0.08% | |
| 026790 | 0.6754 | 0.6754 | 0.08% | |
| 024892 | 0.9921 | 0.9921 | 0.08% | |
| 027739 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 028989 | 1.6605 | 1.6605 | -0.03% | |
| 166001 | 1.4353 | 3.1537 | -0.03% | |
| 005421 | 1.6309 | 2.147 | -0.03% | |
| 007446 | 1.1184 | 1.1893 | 0.05% | |
| 004812 | 1.9884 | 1.9884 | 0.08% | |
| 004815 | 1.8106 | 2.1857 | -0.03% | |
| 501081 | 2.2619 | 2.2619 | -0.03% | |
| 001955 | 2.8657 | 2.8657 | -0.03% | |
| 002010 | 1.4534 | 1.6289 | -0.03% | |
| 010853 | 0.7741 | 0.7741 | -0.03% | |
| 009776 | 0.6083 | 0.6083 | -0.03% | |
| 001810 | 2.0535 | 2.2352 | -0.03% | |
| 006529 | 1.3021 | 1.6708 | -0.03% | |
| 012897 | 1.0693 | 1.2116 | 0.05% | |
| 011708 | 1.1978 | 1.1978 | -0.03% | |
| 014701 | 1.0461 | 1.0461 | -0.03% | |
| 016847 | 0.5994 | 0.5994 | 0.08% | |
| 014996 | 1.0848 | 1.0848 | -0.03% | |
| 015143 | 1.6401 | 1.6401 | -0.03% | |
| 015144 | 1.6016 | 1.6016 | -0.03% | |
| 013912 | 1.137 | 1.137 | -0.03% | |
| 013913 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
| 018531 | 1.1223 | 1.1223 | 0.05% | |
| 021839 | 1.0229 | 1.0667 | 0.05% | |
| 021865 | 1.3404 | 1.3404 | -0.03% | |
| 016170 | 0.9487 | 0.9487 | 0.12% | |
| 017685 | 1.1162 | 1.1162 | 0.12% | |
| 017743 | 0.8242 | 0.8242 | -0.03% | |
| 015999 | 1.0586 | 1.0586 | 0.12% | |
| 020256 | 1.2447 | 1.2447 | 0.08% | |
| 020484 | 0.9171 | 0.9171 | 0.08% | |
| 018410 | 1.403 | 1.4812 | -0.03% | |
| 019474 | 1.0608 | 1.1255 | 0.05% | |
| 019991 | 1.2017 | 1.2128 | -0.03% | |
| 019992 | 1.1856 | 1.1966 | -0.03% | |
| 024021 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
| 024414 | 0.9918 | 0.9918 | -0.03% | |
| 023461 | 1.55 | 1.55 | 0.08% | |
| 023613 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | |
| 022521 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | |
| 022675 | 1.1034 | 1.1242 | 0.08% | |
| 023036 | 1.691 | 1.691 | -0.03% | |
| 023041 | 1.0525 | 1.0525 | 0.05% | |
| 023242 | 0.8241 | 0.8241 | -0.34% | |
| 027220 | 0.9645 | 0.9645 | -0.03% | |
| 027380 | 0.9568 | 0.9568 | -0.34% | |
| 027417 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 025934 | 0.8187 | 0.8187 | -0.03% | |
| 026416 | 1.0064 | 1.0064 | 0.12% | |
| 026417 | 1.0036 | 1.0036 | 0.12% | |
| 026447 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | |
| 025990 | 0.9171 | 0.9171 | -0.03% | |
| 026205 | 0.9939 | 0.9939 | 0.05% | |
| 026743 | 0.8762 | 0.8762 | 0.08% | |
| 024818 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | |
| 026945 | 0.9918 | 0.9918 | 0.12% | |
| 028420 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | |
| 027484 | 0.8628 | 0.8628 | -0.03% | |
| 029066 | 0.9961 | 0.9961 | 0.05% | |
| 166006 | 2.1923 | 2.5586 | -0.03% | |
| 166027 | 0.7471 | 0.7471 | -0.03% | |
| 002920 | 1.0865 | 1.3043 | 0.05% | |
| 005620 | 0.8868 | 1.1418 | 0.08% | |
| 007619 | 1.0025 | 1.2094 | 0.05% | |
| 005764 | 1.9154 | 2.0971 | -0.03% | |
| 007101 | 0.6456 | 1.2763 | -0.03% | |
| 004232 | 2.8949 | 3.9257 | -0.03% | |
| 001938 | 1.7939 | 3.1187 | 0.08% | |
| 001990 | 2.2272 | 2.6742 | -0.03% | |
| 001886 | 2.2018 | 2.5773 | -0.03% | |
| 009211 | 0.9744 | 1.0294 | -0.03% | |
| 002621 | 1.2453 | 1.2453 | 0.08% | |
| 002686 | 1.1849 | 1.5339 | -0.03% | |
| 010215 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% | |
| 010336 | 0.4328 | 0.4328 | -0.03% | |
| 012558 | 0.4355 | 0.4355 | -0.03% | |
| 012647 | 1.2177 | 1.2177 | -0.03% | |
| 009515 | 1.1404 | 1.1404 | -0.03% | |
| 011710 | 0.7035 | 0.7035 | -0.03% | |
| 016848 | 0.5878 | 0.5878 | 0.08% | |
| 017317 | 1.361 | 1.361 | 0.12% | |
| 014995 | 1.1157 | 1.1157 | -0.03% | |
| 013999 | 0.9634 | 0.9634 | -0.03% | |
| 014000 | 1.1109 | 1.1109 | 0.05% | |
| 015387 | 1.0832 | 1.0832 | 0.08% | |
| 015388 | 1.0536 | 1.0536 | 0.08% | |
| 015453 | 1.3383 | 1.3383 | 0.08% | |
| 015502 | 1.0797 | 1.1353 | 0.05% | |
| 016486 | 1.6006 | 1.6006 | -0.03% | |
| 016614 | 1.0232 | 1.1089 | 0.05% | |
| 022117 | 1.0738 | 1.1064 | 0.05% | |
| 016297 | 1.3871 | 1.3871 | -0.03% | |
| 017587 | 1.0474 | 1.0674 | 0.12% | |
| 015880 | 1.5568 | 1.5568 | -0.03% | |
| 018911 | 1.755 | 1.755 | -0.03% | |
| 019123 | 1.063 | 1.0957 | 0.05% | |
| 020255 | 1.2517 | 1.2517 | 0.08% | |
| 020483 | 2.4954 | 2.4954 | 0.08% | |
| 017920 | 1.1726 | 1.1726 | 0.08% | |
| 019764 | 2.0677 | 2.0677 | 0.08% | |
| 023928 | 1.4862 | 1.4862 | 0.05% | |
| 024176 | 1.0535 | 1.0535 | -0.03% | |
| 025218 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | |
| 021182 | 1.374 | 1.3849 | -0.03% | |
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| 005241 | 1.3798 | 1.4804 | -0.03% | |
| 010852 | 0.8067 | 0.8067 | -0.03% | |
| 010901 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 009872 | 0.9007 | 0.9007 | -0.03% | |
| 010188 | 1.1965 | 1.1965 | -0.03% | |
| 010213 | 0.8492 | 0.8492 | -0.03% | |
| 010679 | 0.7911 | 0.7911 | -0.03% | |
| 010724 | 0.6656 | 0.6656 | -0.03% | |
| 008739 | 1.1266 | 1.2038 | 0.05% | |
| 012240 | 1.112 | 1.1451 | 0.05% | |
| 009520 | 1.3779 | 1.4169 | 0.05% | |
| 012778 | 2.7482 | 2.7482 | -0.03% | |
| 014702 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
| 014766 | 0.5939 | 0.5939 | -0.03% | |
| 011394 | 1.1487 | 1.1487 | -0.03% | |
| 016767 | 0.7507 | 0.7507 | -0.03% | |
| 017290 | 2.2154 | 2.2154 | -0.03% | |
| 015099 | 1.101 | 1.101 | -0.03% | |
| 014136 | 1.216 | 1.216 | -0.03% | |
| 013381 | 0.8623 | 0.8623 | 0.12% | |
| 014404 | 0.8858 | 0.8858 | -0.03% | |
| 018515 | 1.1346 | 1.1346 | 0.12% | |
| 018592 | 1.0814 | 1.0814 | 0.05% | |
| 018593 | 1.0665 | 1.0665 | 0.05% | |
| 018663 | 1.2282 | 1.2506 | 0.08% | |
| 021864 | 1.3517 | 1.3517 | -0.03% | |
| 022014 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
| 022015 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% | |
| 015881 | 1.5172 | 1.5172 | -0.03% | |
| 018993 | 3.0109 | 3.0109 | -0.03% | |
| 019159 | 1.2804 | 1.2804 | -0.03% | |
| 020373 | 1.059 | 1.0939 | 0.05% | |
| 017998 | 1.3972 | 1.4691 | -0.03% | |
| 018249 | 0.5429 | 0.5429 | -0.03% | |
| 018449 | 1.5129 | 1.6245 | -0.03% | |
| 019451 | 1.1093 | 1.1374 | 0.05% | |
| 019900 | 1.1327 | 1.1327 | 0.12% | |
| 020004 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
| 020013 | 0.9858 | 0.9858 | -0.03% | |
| 023905 | 0.9616 | 0.9616 | 0.08% | |
| 024118 | 0.9752 | 1.0647 | 0.08% | |
| 024349 | 0.8454 | 0.8454 | 0.08% | |
| 021181 | 1.3873 | 1.3982 | -0.03% | |
| 021375 | 1.0512 | 1.2377 | 0.08% | |
| 020877 | 1.4295 | 1.4408 | -0.03% | |
| 021583 | 1.1572 | 1.2639 | -0.34% | |
| 021584 | 1.1452 | 1.2469 | -0.34% | |
| 021661 | 1.9658 | 1.9658 | 0.08% | |
| 021755 | 1.1682 | 1.1682 | -0.03% | |
| 021759 | 1.5528 | 1.5528 | 0.08% | |
| 021760 | 1.406 | 1.406 | 0.08% | |
| 023541 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 023034 | 0.8112 | 0.8112 | -0.34% | |
| 023037 | 1.6814 | 1.6814 | -0.03% | |
| 027159 | 0.8704 | 0.8704 | -0.03% | |
| 027416 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
| 025780 | 0.841 | 0.841 | 0.08% | |
| 025828 | 0.9278 | 0.934 | -0.03% | |
| 029376 | 1.2183 | 1.2183 | -0.03% | |
| 004740 | 1.0962 | 1.5962 | -0.03% | |
| 001173 | 1.8048 | 1.8048 | -0.03% | |
| 001307 | 1.1913 | 1.1913 | -0.03% | |
| 166010 | 1.3101 | 1.8403 | 0.05% | |
| 166016 | 1.1386 | 1.6663 | 0.05% | |
| 003096 | 1.7031 | 1.9351 | -0.03% | |
| 006228 | 1.543 | 1.543 | 0.08% | |
| 006229 | 1.4516 | 1.4516 | 0.08% | |
| 007242 | 1.3195 | 1.3195 | 0.12% | |
| 010900 | 1.1784 | 1.1784 | -0.03% | |
| 001882 | 3.4497 | 4.3696 | -0.03% | |
| 001887 | 5.0357 | 5.3857 | -0.03% | |
| 001889 | 1.1426 | 1.6899 | 0.05% | |
| 012146 | 1.1229 | 1.1229 | 0.05% | |
| 012281 | 1.1109 | 1.1109 | -0.03% | |
| 011709 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 011393 | 1.175 | 1.175 | -0.03% | |
| 017277 | 1.6357 | 1.6357 | 0.12% | |
| 017288 | 1.7699 | 1.7699 | -0.03% | |
| 015007 | 1.1734 | 1.1941 | -0.03% | |
| 013994 | 0.7735 | 0.7735 | -0.03% | |
| 015503 | 1.067 | 1.1225 | 0.05% | |
| 013761 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% | |
| 021977 | 1.3881 | 1.3881 | 0.08% | |
| 016298 | 1.3457 | 1.3457 | -0.03% | |
| 017588 | 1.0316 | 1.0516 | 0.12% | |
| 018910 | 1.7835 | 1.7835 | -0.03% | |
| 019160 | 1.2628 | 1.2628 | -0.03% | |
| 020485 | 0.9112 | 0.9112 | 0.08% | |
| 017919 | 1.1984 | 1.1984 | 0.08% | |
| 019513 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | |
| 019656 | 1.0671 | 1.0671 | 0.08% | |
| 019889 | 1.9779 | 1.9779 | -0.03% | |
| 024361 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 021714 | 0.9224 | 0.9224 | 0.08% | |
| 024446 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | |
| 024641 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 023540 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
| 023585 | 0.9626 | 1.0633 | -0.03% | |
| 023614 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
| 022899 | 1.1459 | 1.1459 | 0.08% | |
| 027454 | 0.6566 | 0.6566 | 0.08% | |
| 028313 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
| 026446 | 0.9996 | 0.9996 | 0.05% | |
| 026032 | 1.1268 | 1.1268 | 0.05% | |
| 026036 | 1.1032 | 1.1032 | 0.05% | |
| 028414 | 0.9862 | 0.9862 | -0.03% | |
| 028421 | 0.993 | 0.993 | -0.03% | |
| 004616 | 3.5547 | 3.6237 | 0.08% | |
| 001110 | 1.8837 | 2.3045 | -0.03% | |
| 166023 | 1.1553 | 1.6553 | -0.03% | |
| 006322 | 1.5668 | 1.5668 | 0.12% | |
| 005621 | 0.8334 | 1.0724 | 0.08% | |
| 007535 | 1.0211 | 1.2392 | 0.05% | |
| 009621 | 1.2183 | 1.2183 | -0.03% | |
| 009622 | 1.1881 | 1.1881 | -0.03% | |
| 004848 | 2.1841 | 2.1841 | -0.03% | |
| 008376 | 1.3639 | 1.3639 | -0.03% | |
| 010947 | 0.6757 | 0.6757 | -0.03% | |
| 009777 | 0.5899 | 0.5899 | -0.03% | |
| 001885 | 2.8726 | 4.4641 | -0.03% | |
| 002592 | 1.1544 | 1.7104 | 0.05% | |
| 010214 | 0.8241 | 0.8241 | -0.03% | |
| 010337 | 0.4132 | 0.4132 | -0.03% | |
| 010678 | 0.8291 | 0.8291 | -0.03% | |
| 010713 | 1.0489 | 1.0909 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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