| 基金代码009519 | 基金经理邓欣雨,赵宇澄 | 最新份额470,537.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模6.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-06-03 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式;
3.基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.4951 | 1.5341 | 0.09% |
| 2026-6-11 | 1.4937 | 1.5327 | -0.13% |
| 2026-6-10 | 1.4957 | 1.5347 | -0.85% |
| 2026-6-9 | 1.5085 | 1.5475 | 1.01% |
| 2026-6-8 | 1.4934 | 1.5324 | -0.88% |
| 2026-6-5 | 1.5067 | 1.5457 | -0.86% |
| 2026-6-4 | 1.5197 | 1.5587 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.5196 | 1.5586 | 0.27% |
| 2026-6-2 | 1.5155 | 1.5545 | 0.76% |
| 2026-6-1 | 1.504 | 1.543 | -0.59% |
| 2026-5-29 | 1.5129 | 1.5519 | -1.01% |
| 2026-5-28 | 1.5283 | 1.5673 | 0.49% |
| 2026-5-27 | 1.5208 | 1.5598 | -0.40% |
| 2026-5-26 | 1.5269 | 1.5659 | -0.25% |
| 2026-5-25 | 1.5307 | 1.5697 | 0.56% |
| 2026-5-22 | 1.5222 | 1.5612 | 0.52% |
| 2026-5-21 | 1.5143 | 1.5533 | -0.94% |
| 2026-5-20 | 1.5287 | 1.5677 | 0.38% |
| 2026-5-19 | 1.5229 | 1.5619 | 0.47% |
| 2026-5-18 | 1.5158 | 1.5548 | 0.16% |

赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024-01-29加入中欧基金管理有限公司,现任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾添混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理、中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理、景顺长城丰泽稳健债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓欣雨 | 2025-05-26 至 今 | 1年0个月零18天 | ||
| 赵宇澄 | 2024-04-26 至 今 | 2年1个月零18天 | ||
| 苏佳 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1年1个月零15天 | -1.56 | 0.03 |
| 张跃鹏 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1年1个月零15天 | -1.56 | 0.03 |
| 邵洁 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1年6个月零25天 | 27.43 | 7.05 |
| 洪慧梅 | 2020-06-03 至 2024-01-16 | 3年7个月零13天 | 7.59 | 10.57 |

邓欣雨先生:中国国籍,硕士。2001年9月至2005年7月在中山大学统计学专业学习,获学士学位。2005年9月至2008年7月在中国科学院研究生院概率论与数理统计专业学习,获硕士学位。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任博时基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理(2008.07-2023.10)。2023年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员、混合资产组组长、基金经理。现任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2025年05月26日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年05月26日起任职)、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年05月26日起任职)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2025年05月29日起任职)、中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年08月22日起任职)、中欧稳健添悦债券型证券投资基金基金经理(自2026年04月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时双债增强债券A类 | 债券型 | 2015-07-16 至 2018-02-27 | 2.6 | 2.64% | 6.65% |
| 博时泰和债券C | 债券型 | 2016-05-25 至 2018-01-20 | 1.7 | 2.80% | 3.46% |
| 博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2016-10-29 至 2017-11-16 | 1.0 | -0.43% | 0.23% |
| 博时富和纯债债券 | 债券型 | 2017-05-23 至 2019-03-04 | 1.8 | 8.85% | 6.67% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-10-20 | 1.9 | -7.49% | -24.44% |
| 博时恒兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-05-24 | 1.5 | -4.86% | -17.90% |
| 博时稳健汇利6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-05-13 至 2017-11-08 | 1.5 | 0.26% | 3.26% |
| 博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2016-07-14 至 2019-03-04 | 2.6 | 10.35% | 7.58% |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-08-30 至 2017-11-22 | 1.2 | 2.13% | 0.80% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时稳健增利债券A | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-10-20 | 0.5 | -0.74% | -0.07% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2020-02-24 至 2023-10-20 | 3.7 | 14.56% | 10.08% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-04-23 至 2023-10-20 | 5.5 | 39.22% | 22.25% |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒瑞混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 2023-10-20 | 1.8 | -4.25% | -17.79% |
| 博时恒瑞混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 2023-10-20 | 1.8 | -4.96% | -17.81% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2020-02-24 至 2023-10-20 | 3.7 | 13.35% | 10.08% |
| 博时裕利纯债债券A | 债券型 | 2016-04-21 至 2019-03-04 | 2.9 | 12.99% | 9.15% |
| 博时聚润纯债债券A | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-03-04 | 2.5 | 8.57% | 6.98% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2016-07-21 至 2018-11-19 | 2.3 | 1.71% | 4.62% |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2016-08-27 至 2018-04-09 | 1.6 | 1.83% | 1.88% |
| 博时富诚纯债债券 | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-03-04 | 2.0 | 9.73% | 8.36% |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-01-22 至 2023-10-20 | 3.7 | 9.16% | 9.89% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时泰和债券A | 债券型 | 2016-05-25 至 2018-01-20 | 1.7 | 1.30% | 3.46% |
| 博时利发纯债债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-11-06 | 2.2 | 6.00% | 3.51% |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 7.62% | 5.08% |
| 博时稳悦63个月定开债 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-02-25 | 1.2 | 3.66% | 3.89% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-10-20 | 1.9 | -7.32% | -24.44% |
| 博时恒兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-05-24 | 1.5 | -5.96% | -17.92% |
| 博时稳健汇利6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -- | -- |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2023-10-20 | 4.5 | 19.39% | 16.28% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2013-09-25 至 2019-01-28 | 5.3 | 25.65% | 34.67% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -- | -- |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2023-10-20 | 4.5 | 17.31% | 16.28% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2013-09-25 至 2019-01-28 | 5.3 | 24.33% | 34.61% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2018-04-23 至 2023-10-20 | 5.5 | 36.59% | 22.25% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 4.56% | 3.87% |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2017-02-03 至 2019-02-25 | 2.1 | 10.72% | 8.41% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2023-02-11 至 2023-10-23 | 0.7 | -2.37% | 0.78% |
| 博时稳健增利债券C | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-10-20 | 0.5 | -0.85% | -0.07% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时双债增强债券C类 | 债券型 | 2015-07-16 至 2018-02-27 | 2.6 | 1.67% | 6.64% |
| 博时富发纯债债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2019-03-04 | 2.5 | 12.32% | 6.87% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2017-01-20 至 2018-03-19 | 1.2 | 4.85% | 4.22% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2023-02-11 至 2023-10-23 | 0.7 | -2.48% | 0.78% |
| 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓欣雨 | 2025-05-26 至 今 | 1年0个月零18天 | ||
| 赵宇澄 | 2024-04-26 至 今 | 2年1个月零18天 | ||
| 苏佳 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1年1个月零15天 | -1.56 | 0.03 |
| 张跃鹏 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1年1个月零15天 | -1.56 | 0.03 |
| 邵洁 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1年6个月零25天 | 27.43 | 7.05 |
| 洪慧梅 | 2020-06-03 至 2024-01-16 | 3年7个月零13天 | 7.59 | 10.57 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024818 | 0.8447 | 0.8447 | 0.54% | |
| 024891 | 1.3029 | 1.3029 | 0.96% | |
| 024892 | 1.2988 | 1.2988 | 0.96% | |
| 027484 | 1.001 | 1.001 | 0.54% | |
| 026447 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
| 025990 | 0.9389 | 0.9389 | 0.54% | |
| 005964 | 1.0477 | 1.3823 | 0.06% | |
| 009622 | 1.1967 | 1.1967 | 0.54% | |
| 009648 | 1.7029 | 1.7029 | 0.54% | |
| 010188 | 1.2447 | 1.2447 | 0.54% | |
| 010213 | 1.0357 | 1.0357 | 0.54% | |
| 005276 | 1.8507 | 1.8507 | 0.54% | |
| 001883 | 3.6501 | 4.6921 | 0.54% | |
| 001889 | 1.1401 | 1.6874 | 0.06% | |
| 006530 | 1.2787 | 1.6417 | 0.54% | |
| 009211 | 1.0896 | 1.1446 | 0.54% | |
| 002686 | 1.2278 | 1.5768 | 0.54% | |
| 019888 | 2.0227 | 2.0227 | 0.54% | |
| 018593 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | |
| 021874 | 1.4778 | 1.4778 | 0.96% | |
| 021978 | 1.6537 | 1.6537 | 0.96% | |
| 022015 | 1.0423 | 1.0423 | 0.06% | |
| 022265 | 1.0307 | 1.0634 | 0.06% | |
| 018910 | 2.7984 | 2.7984 | 0.54% | |
| 018911 | 2.7594 | 2.7594 | 0.54% | |
| 012145 | 1.1546 | 1.1546 | 0.06% | |
| 012897 | 1.0553 | 1.1952 | 0.06% | |
| 014658 | 1.1068 | 1.1068 | 0.54% | |
| 014766 | 0.9629 | 0.9629 | 0.54% | |
| 012557 | 0.8813 | 0.8813 | 0.54% | |
| 023040 | 1.0634 | 1.0634 | 0.06% | |
| 024117 | 0.9745 | 1.0655 | 0.96% | |
| 024176 | 1.0889 | 1.0889 | 0.54% | |
| 024359 | 1.5511 | 1.5511 | 0.96% | |
| 024360 | 1.5455 | 1.5455 | 0.96% | |
| 025305 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% | |
| 021714 | 0.9493 | 0.9493 | 0.96% | |
| 021757 | 1.336 | 1.336 | 0.96% | |
| 024647 | 0.9762 | 0.9762 | 0.54% | |
| 024648 | 0.9718 | 0.9718 | 0.54% | |
| 022674 | 1.327 | 1.3478 | 0.96% | |
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| 023541 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
| 014474 | 1.0353 | 1.0663 | 0.06% | |
| 016614 | 1.0098 | 1.0955 | 0.06% | |
| 016848 | 0.9599 | 0.9599 | 0.96% | |
| 017290 | 3.1342 | 3.1342 | 0.54% | |
| 013830 | 1.0171 | 1.0171 | 0.54% | |
| 013831 | 1.0084 | 1.0084 | 0.54% | |
| 015502 | 1.0856 | 1.1276 | 0.06% | |
| 013221 | 0.8524 | 0.8524 | 0.54% | |
| 004455 | 1.304 | 1.486 | 0.54% | |
| 004616 | 4.3621 | 4.4311 | 0.96% | |
| 004735 | 1.2549 | 1.2549 | 0.54% | |
| 001117 | 2.5351 | 2.5351 | 0.54% | |
| 001147 | 1.5621 | 1.5621 | 0.54% | |
| 001165 | 1.3269 | 1.4608 | 0.54% | |
| 166010 | 1.3833 | 1.9135 | 0.06% | |
| 026204 | 0.999 | 0.999 | 0.06% | |
| 026775 | 0.9353 | 0.9353 | 0.96% | |
| 025989 | 0.943 | 0.943 | 0.54% | |
| 007446 | 1.1175 | 1.1884 | 0.06% | |
| 009776 | 0.913 | 0.913 | 0.54% | |
| 007101 | 0.6659 | 1.2966 | 0.54% | |
| 004848 | 2.2277 | 2.2277 | 0.54% | |
| 001000 | 2.2345 | 2.2345 | 0.54% | |
| 005275 | 1.976 | 1.976 | 0.54% | |
| 009791 | 0.9195 | 0.9195 | 0.54% | |
| 001811 | 4.3518 | 4.6028 | 0.54% | |
| 006529 | 1.3119 | 1.6806 | 0.54% | |
| 021865 | 1.6 | 1.6 | 0.54% | |
| 021890 | 1.4082 | 1.4232 | 0.96% | |
| 019016 | 1.1445 | 1.1885 | 0.54% | |
| 020474 | 1.4194 | 1.4194 | 0.54% | |
| 019474 | 1.0679 | 1.1326 | 0.06% | |
| 019513 | 1.098 | 1.098 | 0.06% | |
| 019656 | 1.1926 | 1.1926 | 0.96% | |
| 012146 | 1.1345 | 1.1345 | 0.06% | |
| 009516 | 1.1404 | 1.1404 | 0.54% | |
| 012915 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
| 014657 | 1.1264 | 1.1264 | 0.54% | |
| 014760 | 1.1075 | 1.1075 | 0.54% | |
| 010852 | 1.1985 | 1.1985 | 0.54% | |
| 011264 | 1.2695 | 1.3128 | 0.54% | |
| 011393 | 1.1798 | 1.1798 | 0.54% | |
| 012390 | 0.767 | 0.767 | 0.54% | |
| 012391 | 0.7369 | 0.7369 | 0.54% | |
| 023037 | 1.8107 | 1.8107 | 0.54% | |
| 024118 | 0.9736 | 1.0631 | 0.96% | |
| 025128 | 1.0588 | 1.0588 | 0.06% | |
| 021661 | 2.4201 | 2.4201 | 0.96% | |
| 021715 | 0.945 | 0.945 | 0.96% | |
| 024414 | 1.001 | 1.001 | 0.54% | |
| 024427 | 0.913 | 0.913 | 0.54% | |
| 022419 | 1.0233 | 1.0233 | 0.06% | |
| 022433 | 1.2942 | 1.2942 | 0.96% | |
| 022644 | 1.7983 | 1.7983 | 0.96% | |
| 016847 | 0.9771 | 0.9771 | 0.96% | |
| 013992 | 0.8625 | 0.8625 | 0.54% | |
| 014136 | 1.4013 | 1.4013 | 0.54% | |
| 015388 | 1.1779 | 1.1779 | 0.96% | |
| 013220 | 0.8856 | 0.8856 | 0.54% | |
| 004740 | 1.4384 | 1.9384 | 0.54% | |
| 001173 | 2.3992 | 2.3992 | 0.54% | |
| 001174 | 2.2315 | 2.2315 | 0.54% | |
| 166007 | 2.1289 | 2.5507 | 0.54% | |
| 166008 | 1.1452 | 1.6862 | 0.06% | |
| 166019 | 4.5418 | 4.8618 | 0.54% | |
| 003096 | 1.4893 | 1.7213 | 0.54% | |
| 026743 | 0.9881 | 0.9881 | 0.96% | |
| 024966 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 027340 | 0.943 | 0.943 | 0.96% | |
| 025721 | 0.9755 | 0.9755 | 0.54% | |
| 025722 | 0.9732 | 0.9732 | 0.54% | |
| 025779 | 0.8547 | 0.8547 | 0.96% | |
| 026446 | 0.9999 | 0.9999 | 0.06% | |
| 026031 | 1.1552 | 1.1552 | 0.06% | |
| 004993 | 1.6379 | 1.6379 | 0.06% | |
| 004233 | 1.9842 | 1.9842 | 0.54% | |
| 004237 | 3.2669 | 3.7527 | 0.54% | |
| 010216 | 1.1671 | 1.1671 | 0.54% | |
| 000894 | 1.7414 | 1.7414 | 0.54% | |
| 001990 | 2.5754 | 3.0224 | 0.54% | |
| 002009 | 1.5416 | 1.7212 | 0.54% | |
| 002010 | 1.4821 | 1.6576 | 0.54% | |
| 001776 | 1.0683 | 1.4776 | 0.06% | |
| 019759 | 2.1998 | 2.1998 | 0.96% | |
| 019764 | 2.1724 | 2.1724 | 0.96% | |
| 020004 | 1.0709 | 1.0709 | 0.54% | |
| 018663 | 1.4765 | 1.4989 | 0.96% | |
| 021878 | 1.2644 | 1.2644 | 0.96% | |
| 017743 | 1.2309 | 1.2309 | 0.54% | |
| 018881 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% | |
| 019160 | 1.6315 | 1.6315 | 0.54% | |
| 020475 | 1.3996 | 1.3996 | 0.54% | |
| 018248 | 0.7476 | 0.7476 | 0.54% | |
| 009519 | 1.4951 | 1.5341 | 0.06% | |
| 011708 | 1.5063 | 1.5063 | 0.54% | |
| 011710 | 0.7802 | 0.7802 | 0.54% | |
| 010948 | 0.8254 | 0.8254 | 0.54% | |
| 012647 | 1.6576 | 1.6576 | 0.54% | |
| 023034 | 0.9375 | 0.9375 | 1.69% | |
| 023905 | 1.1992 | 1.1992 | 0.96% | |
| 023906 | 1.1969 | 1.1969 | 0.96% | |
| 025058 | 1.1321 | 1.1567 | 0.54% | |
| 021306 | 1.0931 | 1.0931 | 0.54% | |
| 020954 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% | |
| 021583 | 1.1626 | 1.2538 | 1.69% | |
| 021660 | 2.4311 | 2.4311 | 0.96% | |
| 023451 | 3.3909 | 3.3909 | 0.54% | |
| 023452 | 3.3619 | 3.3619 | 0.54% | |
| 023540 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 023585 | 0.9552 | 1.0559 | 0.54% | |
| 022432 | 1.2994 | 1.2994 | 0.96% | |
| 022643 | 1.8037 | 1.8037 | 0.96% | |
| 014405 | 0.8925 | 0.8925 | 0.54% | |
| 016766 | 1.1748 | 1.1748 | 0.54% | |
| 016767 | 1.1414 | 1.1414 | 0.54% | |
| 016312 | 1.653 | 1.653 | 0.54% | |
| 014995 | 1.0746 | 1.0746 | 0.54% | |
| 015006 | 1.546 | 1.5668 | 0.54% | |
| 013913 | 1.1336 | 1.1336 | 0.54% | |
| 014001 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% | |
| 015453 | 1.5447 | 1.5447 | 0.96% | |
| 015481 | 0.7968 | 0.7968 | 0.54% | |
| 013283 | 1.047 | 1.1179 | 0.06% | |
| 005421 | 1.8101 | 2.3262 | 0.54% | |
| 004729 | 1.0479 | 1.2885 | 0.06% | |
| 166006 | 2.4444 | 2.8107 | 0.54% | |
| 002961 | 1.217 | 1.4533 | 0.06% | |
| 006228 | 1.2424 | 1.2424 | 0.96% | |
| 026789 | 0.8546 | 0.8546 | 0.96% | |
| 025933 | 0.9084 | 0.9084 | 0.54% | |
| 025934 | 0.9063 | 0.9063 | 0.54% | |
| 501208 | 1.3685 | 1.3685 | 0.54% | |
| 005787 | 1.6181 | 2.4224 | 0.54% | |
| 004812 | 2.9425 | 2.9425 | 0.96% | |
| 004814 | 2.0479 | 2.4365 | 0.54% | |
| 004815 | 1.9203 | 2.2954 | 0.54% | |
| 010724 | 0.8101 | 0.8101 | 0.54% | |
| 005241 | 1.4756 | 1.5762 | 0.54% | |
| 001955 | 2.8722 | 2.8722 | 0.54% | |
| 001980 | 1.6259 | 1.9259 | 0.54% | |
| 009872 | 1.0176 | 1.0176 | 0.54% | |
| 001887 | 5.0121 | 5.3621 | 0.54% | |
| 002592 | 1.1342 | 1.6902 | 0.06% | |
| 019770 | 1.0666 | 1.1712 | 0.06% | |
| 020013 | 1.055 | 1.055 | 0.54% | |
| 018531 | 1.1241 | 1.1241 | 0.06% | |
| 021873 | 1.4837 | 1.4837 | 0.96% | |
| 021889 | 1.4146 | 1.4296 | 0.96% | |
| 021977 | 1.6602 | 1.6602 | 0.96% | |
| 022014 | 1.0461 | 1.0461 | 0.06% | |
| 021181 | 1.3863 | 1.3972 | 0.54% | |
| 018994 | 4.2317 | 4.2317 | 0.54% | |
| 020255 | 1.6629 | 1.6629 | 0.96% | |
| 020485 | 1.0055 | 1.0055 | 0.96% | |
| 018105 | 1.1158 | 1.1158 | 0.54% | |
| 019388 | 3.3854 | 3.3854 | 0.54% | |
| 019389 | 3.4072 | 3.4072 | 0.54% | |
| 012240 | 1.0983 | 1.1314 | 0.06% | |
| 009520 | 1.4568 | 1.4958 | 0.06% | |
| 012916 | 1.1258 | 1.1258 | 0.06% | |
| 011394 | 1.155 | 1.155 | 0.54% | |
| 011435 | 0.8666 | 0.8666 | 0.54% | |
| 008739 | 1.125 | 1.2022 | 0.06% | |
| 023036 | 1.8172 | 1.8172 | 0.54% | |
| 025059 | 1.1276 | 1.151 | 0.54% | |
| 024446 | 1.1428 | 1.1428 | 0.54% | |
| 024633 | 0.8255 | 0.8255 | 0.54% | |
| 024640 | 1.2835 | 1.2835 | 0.54% | |
| 023358 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
| 023359 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
| 023584 | 0.9592 | 1.0631 | 0.54% | |
| 023614 | 0.9797 | 0.9797 | 0.96% | |
| 014421 | 1.0894 | 1.0894 | 0.54% | |
| 017288 | 2.3569 | 2.3569 | 0.54% | |
| 013998 | 0.9937 | 0.9937 | 0.54% | |
| 014000 | 1.1576 | 1.1576 | 0.06% | |
| 001111 | 1.5254 | 1.8571 | 0.54% | |
| 001307 | 1.1692 | 1.1692 | 0.54% | |
| 166011 | 2.1189 | 3.3479 | 0.54% | |
| 002962 | 1.1708 | 1.4027 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 238,655.74 | 17.19 |
| 2 | 债券及货币 | 1,182,671.25 | 85.19 |
| 3 | 现金 | 12,490.70 | 00.90 |
| 4 | 其他资产 | 5,134.20 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605196 | 华通线缆 | 350.53 | 16,502.95 | 1.19% | 273.28 |
| 600309 | 万华化学 | 113.48 | 9,015.99 | 0.65% | 113.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 245.53 | 8,888.29 | 0.64% | 176.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.81 | 8,430.68 | 0.61% | 12.12 |
| 601233 | 桐昆股份 | 465.18 | 8,396.50 | 0.60% | 465.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 156.11 | 7,181.06 | 0.52% | 133.88 |
| 002850 | 科达利 | 37.63 | 6,735.82 | 0.49% | 27.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190.90 | 6,246.25 | 0.45% | 190.90 |
| 688019 | 安集科技 | 23.89 | 5,988.90 | 0.43% | 16.83 |
| 000657 | 中钨高新 | 120.85 | 5,765.75 | 0.42% | 120.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 700.00(万张) | 72,053.31(万元) | 5.19(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 600.00(万张) | 60,499.20(万元) | 4.36(%) |
| 3 | 250218 | 25国开18 | 460.00(万张) | 46,593.20(万元) | 3.36(%) |
| 4 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 440.00(万张) | 45,214.52(万元) | 3.26(%) |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 400.00(万张) | 40,105.61(万元) | 2.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.039 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.63% | 14.84% | 4.66% | 2.98% | 5.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.5% | 1.42% | 5.04% | 5.04% | 14.84% | 14.67% | 15.85% | 35.49% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.39 | 0.34 |
| 夏普比率 | 221.81 | 121.24 | 22.69 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
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