| 基金代码001955 | 基金经理许文星 | 最新份额36,521.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模36.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-05-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.11亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 2.8464 | 2.8464 | -0.88% |
| 2026-9-9 | 2.8718 | 2.8718 | -0.61% |
| 2026-9-8 | 2.8894 | 2.8894 | -0.73% |
| 2026-9-7 | 2.9107 | 2.9107 | -0.13% |
| 2026-9-4 | 2.9145 | 2.9145 | 0.90% |
| 2026-9-3 | 2.8885 | 2.8885 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 2.8859 | 2.8859 | -1.55% |
| 2026-9-1 | 2.9313 | 2.9313 | -0.01% |
| 2026-8-31 | 2.9317 | 2.9317 | -0.47% |
| 2026-8-28 | 2.9454 | 2.9454 | -0.10% |
| 2026-8-27 | 2.9484 | 2.9484 | -0.44% |
| 2026-8-26 | 2.9613 | 2.9613 | 0.75% |
| 2026-8-25 | 2.9394 | 2.9394 | 0.56% |
| 2026-8-24 | 2.9231 | 2.9231 | -0.03% |
| 2026-8-21 | 2.9241 | 2.9241 | -1.06% |
| 2026-8-20 | 2.9555 | 2.9555 | 0.89% |
| 2026-8-19 | 2.9294 | 2.9294 | -0.08% |
| 2026-8-18 | 2.9316 | 2.9316 | 0.18% |
| 2026-8-17 | 2.9263 | 2.9263 | 0.19% |
| 2026-8-14 | 2.9208 | 2.9208 | -0.97% |

许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日至2020年11月27日担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年04月16日至2021年01月20日担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年04月16日起担任中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理;2018年04月16日至2023年02月17日担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年05月18日至2022年09月30日担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理;2020年7月16日起担任中欧创业板2年封闭运作混合型证券投资基金基金经理;2020年11月6日起担任中欧睿见混合型证券投资基金基金经理;2021年09月23日起担任中欧睿泽混合型证券投资基金基金经理;2023年04月27日起担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年05月19日起担任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧养老混合A | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 8.4 | 90.02% | 24.22% |
| 中欧睿见混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 4.4 | -18.65% | -17.29% |
| 中欧双利债券A | 债券型 | 2026-05-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2020-05-18 至 2022-09-30 | 2.4 | 16.68% | 16.20% |
| 中欧睿见混合A | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 5.9 | -24.33% | -20.17% |
| 中欧睿泽混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 5.1 | -37.51% | -29.58% |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2018-04-16 至 2021-01-20 | 2.8 | 147.12% | 69.88% | |
| 中欧优势成长混合 | 混合型 | 2023-04-27 至 2026-01-21 | 2.7 | -26.25% | -19.42% |
| 中欧睿泽混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 5.1 | -38.68% | -29.58% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 27.24% | 52.40% | |
| 中欧养老混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 5.2 | -16.34% | -29.39% |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2018-04-16 至 2023-02-17 | 4.8 | 97.95% | 57.16% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2020-05-18 至 2022-09-30 | 2.4 | 14.50% | 16.12% |
| 中欧创业板两年混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | -36.31% | -12.64% |
| 中欧双利债券C | 债券型 | 2026-05-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2018-04-16 至 2023-02-17 | 4.8 | 92.50% | 57.15% |
| 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | -37.65% | -12.64% |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-04-16 至 2023-02-17 | 4.8 | 98.08% | 57.16% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 2018-04-16 至 2020-11-27 | 2.6 | 25.99% | 52.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许文星 | 2018-04-16 至 今 | 8年4个月零26天 | 90.02 | 24.22 |
| 孔晓语 | 2017-06-21 至 2018-07-09 | 1年0个月零18天 | -0.90 | 1.11 |
| 王健 | 2016-11-03 至 2023-02-17 | 6年3个月零14天 | 200.87 | 69.48 |
| 袁争光 | 2016-03-24 至 2017-06-16 | 1年2个月零23天 | 9.70 | 7.16 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008375 | 1.5655 | 1.5655 | 0.04% | |
| 501081 | 2.9483 | 2.9483 | 0.04% | |
| 007619 | 1.0143 | 1.2077 | 0.00% | |
| 004729 | 1.0407 | 1.2962 | 0.00% | |
| 027158 | 0.9747 | 0.9747 | 0.04% | |
| 026036 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
| 023426 | 0.7515 | 0.7515 | -0.06% | |
| 023540 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
| 022420 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 023040 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | |
| 023243 | 0.8419 | 0.8419 | -0.35% | |
| 023905 | 1.121 | 1.121 | -0.06% | |
| 023906 | 1.1182 | 1.1182 | -0.06% | |
| 022265 | 1.0463 | 1.079 | 0.00% | |
| 021306 | 1.0971 | 1.0971 | 0.04% | |
| 020876 | 1.7151 | 1.7264 | 0.04% | |
| 021583 | 1.1843 | 1.287 | -0.35% | |
| 021715 | 0.9472 | 0.9472 | -0.06% | |
| 021756 | 1.2381 | 1.2381 | 0.04% | |
| 005421 | 1.858 | 2.3741 | 0.04% | |
| 005736 | 1.0909 | 1.3057 | 0.00% | |
| 166002 | 3.3041 | 4.8813 | 0.04% | |
| 166016 | 1.1283 | 1.656 | 0.00% | |
| 018249 | 0.6427 | 0.6427 | 0.04% | |
| 019992 | 1.2146 | 1.2256 | 0.04% | |
| 022015 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
| 015827 | 1.0787 | 1.0787 | 0.04% | |
| 015880 | 1.7415 | 1.7415 | 0.04% | |
| 015884 | 1.4734 | 1.4734 | -0.35% | |
| 018994 | 3.6072 | 3.6072 | 0.04% | |
| 019154 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
| 019160 | 1.6493 | 1.6493 | 0.04% | |
| 020390 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | |
| 017999 | 1.4846 | 1.5555 | 0.04% | |
| 009519 | 1.4682 | 1.5072 | 0.00% | |
| 012897 | 1.0612 | 1.2011 | 0.00% | |
| 011435 | 0.7514 | 0.7514 | 0.04% | |
| 014765 | 0.7443 | 0.7443 | 0.04% | |
| 014766 | 0.7177 | 0.7177 | 0.04% | |
| 015502 | 1.0903 | 1.1323 | 0.00% | |
| 001000 | 2.0578 | 2.0578 | 0.04% | |
| 006530 | 1.321 | 1.684 | 0.04% | |
| 027484 | 0.9712 | 0.9712 | 0.04% | |
| 025829 | 0.9713 | 0.977 | 0.04% | |
| 025934 | 0.9108 | 0.9108 | 0.04% | |
| 025989 | 0.9952 | 0.9952 | 0.04% | |
| 026031 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | |
| 026032 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | |
| 026035 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | |
| 026790 | 0.7708 | 0.7708 | -0.06% | |
| 024891 | 1.1794 | 1.1794 | -0.06% | |
| 024966 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
| 023452 | 2.7158 | 2.7158 | 0.04% | |
| 023541 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | |
| 022675 | 1.2344 | 1.2552 | -0.06% | |
| 022898 | 1.2647 | 1.2647 | -0.06% | |
| 022899 | 1.2459 | 1.2459 | -0.06% | |
| 023035 | 0.8735 | 0.8735 | -0.35% | |
| 023036 | 1.8849 | 1.8849 | 0.04% | |
| 023977 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 024360 | 1.4873 | 1.4873 | -0.06% | |
| 021661 | 2.3368 | 2.3368 | -0.06% | |
| 024632 | 0.8265 | 0.8265 | 0.04% | |
| 006228 | 1.6394 | 1.6394 | -0.06% | |
| 006229 | 1.5436 | 1.5436 | -0.06% | |
| 001147 | 1.6642 | 1.6642 | 0.04% | |
| 001164 | 1.3917 | 1.6202 | 0.04% | |
| 001173 | 2.2134 | 2.2134 | 0.04% | |
| 001307 | 1.2135 | 1.2135 | 0.04% | |
| 166009 | 3.5059 | 4.5479 | 0.04% | |
| 166020 | 2.3762 | 3.055 | 0.04% | |
| 166023 | 1.3255 | 1.8255 | 0.04% | |
| 166024 | 1.0722 | 1.5424 | 0.04% | |
| 019418 | 1.123 | 1.123 | 0.00% | |
| 019656 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | |
| 019888 | 2.2606 | 2.2606 | 0.04% | |
| 018592 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | |
| 021840 | 1.0325 | 1.0584 | 0.00% | |
| 016298 | 1.5148 | 1.5148 | 0.04% | |
| 016311 | 1.5657 | 1.5657 | 0.04% | |
| 020255 | 1.4703 | 1.4703 | -0.06% | |
| 020478 | 2.9168 | 2.9168 | -0.06% | |
| 009520 | 1.4292 | 1.4682 | 0.00% | |
| 012915 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | |
| 005242 | 1.3571 | 1.4577 | 0.04% | |
| 010947 | 0.7701 | 0.7701 | 0.04% | |
| 011394 | 1.1566 | 1.1566 | 0.04% | |
| 012390 | 0.5182 | 0.5182 | 0.04% | |
| 016848 | 0.7037 | 0.7037 | -0.06% | |
| 014759 | 1.1312 | 1.1312 | 0.04% | |
| 013991 | 0.8767 | 0.8767 | 0.04% | |
| 013993 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% | |
| 014136 | 1.3636 | 1.3636 | 0.04% | |
| 015387 | 1.192 | 1.192 | -0.06% | |
| 015454 | 1.4823 | 1.4823 | -0.06% | |
| 015481 | 0.7638 | 0.7638 | 0.04% | |
| 009210 | 1.1446 | 1.1996 | 0.04% | |
| 000894 | 1.7558 | 1.7558 | 0.04% | |
| 010712 | 1.103 | 1.145 | 0.04% | |
| 010724 | 0.7505 | 0.7505 | 0.04% | |
| 005763 | 4.0942 | 4.1642 | -0.06% | |
| 009777 | 0.7485 | 0.7485 | 0.04% | |
| 001885 | 3.3186 | 4.9101 | 0.04% | |
| 001886 | 2.4241 | 2.7996 | 0.04% | |
| 006562 | 1.0667 | 1.278 | 0.00% | |
| 008376 | 1.524 | 1.524 | 0.04% | |
| 004734 | 1.323 | 1.323 | 0.04% | |
| 007101 | 0.6756 | 1.3063 | 0.04% | |
| 004814 | 2.1723 | 2.5609 | 0.04% | |
| 027485 | 0.9701 | 0.9701 | 0.04% | |
| 027159 | 0.9735 | 0.9735 | 0.04% | |
| 027380 | 1.023 | 1.023 | -0.35% | |
| 027417 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
| 026387 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | |
| 026774 | 0.9157 | 0.9157 | -0.06% | |
| 024819 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
| 024837 | 0.8812 | 0.8812 | 0.04% | |
| 023784 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | |
| 024021 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | |
| 020875 | 1.574 | 1.574 | 0.04% | |
| 021758 | 1.3262 | 1.3262 | -0.06% | |
| 024414 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% | |
| 024633 | 0.8207 | 0.8207 | 0.04% | |
| 024648 | 0.9088 | 0.9088 | 0.04% | |
| 002920 | 1.0842 | 1.302 | 0.00% | |
| 002961 | 1.1948 | 1.4311 | 0.00% | |
| 001165 | 1.3371 | 1.471 | 0.04% | |
| 166027 | 0.8481 | 0.8481 | 0.04% | |
| 018409 | 1.6177 | 1.6977 | 0.04% | |
| 018448 | 1.3912 | 1.3912 | 0.04% | |
| 019387 | 2.7767 | 2.7767 | 0.04% | |
| 019388 | 2.8042 | 2.8042 | 0.04% | |
| 019389 | 2.8236 | 2.8236 | 0.04% | |
| 019513 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
| 019991 | 1.2303 | 1.2414 | 0.04% | |
| 020004 | 0.9689 | 0.9689 | 0.04% | |
| 021874 | 1.8007 | 1.8007 | -0.06% | |
| 017743 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | |
| 018881 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
| 019016 | 1.1729 | 1.2169 | 0.04% | |
| 019153 | 1.1382 | 1.1382 | 0.04% | |
| 020373 | 1.0571 | 1.0876 | 0.00% | |
| 017998 | 1.5127 | 1.5846 | 0.04% | |
| 012240 | 1.1059 | 1.139 | 0.00% | |
| 001938 | 2.1165 | 3.4413 | -0.06% | |
| 001955 | 2.8718 | 2.8718 | 0.04% | |
| 001980 | 1.601 | 1.901 | 0.04% | |
| 011393 | 1.1825 | 1.1825 | 0.04% | |
| 014702 | 1.1245 | 1.1245 | 0.04% | |
| 013283 | 1.0632 | 1.1341 | 0.00% | |
| 010188 | 1.2284 | 1.2284 | 0.04% | |
| 010336 | 0.5406 | 0.5406 | 0.04% | |
| 005764 | 2.238 | 2.4197 | 0.04% | |
| 001890 | 2.5966 | 2.5966 | 0.04% | |
| 004232 | 3.1023 | 4.1331 | 0.04% | |
| 004233 | 1.7582 | 1.7582 | 0.04% | |
| 004234 | 2.3255 | 2.6705 | 0.04% | |
| 004241 | 1.9813 | 3.0715 | -0.06% | |
| 024967 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | |
| 027379 | 1.0241 | 1.0241 | -0.35% | |
| 028313 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 025780 | 0.883 | 0.883 | -0.06% | |
| 025794 | 0.9768 | 0.9768 | 0.04% | |
| 025828 | 0.9738 | 0.98 | 0.04% | |
| 026291 | 0.8912 | 0.8912 | -0.35% | |
| 026447 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
| 025990 | 0.9896 | 0.9896 | 0.04% | |
| 026205 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | |
| 026743 | 0.9756 | 0.9756 | -0.06% | |
| 022419 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 022643 | 1.6097 | 1.6097 | -0.06% | |
| 025059 | 1.1008 | 1.1414 | 0.04% | |
| 021181 | 1.4661 | 1.477 | 0.04% | |
| 021298 | 1.5149 | 1.5149 | -0.06% | |
| 021376 | 1.0393 | 1.2149 | -0.06% | |
| 021584 | 1.1723 | 1.27 | -0.35% | |
| 021757 | 1.3355 | 1.3355 | -0.06% | |
| 021759 | 1.6211 | 1.6211 | -0.06% | |
| 024413 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
| 024427 | 0.9761 | 0.9761 | 0.04% | |
| 024591 | 0.8227 | 0.8227 | 0.04% | |
| 024647 | 0.9143 | 0.9143 | 0.04% | |
| 003096 | 1.821 | 2.053 | 0.04% | |
| 001110 | 2.0023 | 2.4231 | 0.04% | |
| 001111 | 1.576 | 1.9077 | 0.04% | |
| 001306 | 1.3273 | 1.3273 | 0.04% | |
| 166005 | 3.3209 | 4.358 | 0.04% | |
| 019474 | 1.0644 | 1.1291 | 0.00% | |
| 019770 | 1.0696 | 1.1795 | 0.00% | |
| 020013 | 0.9532 | 0.9532 | 0.04% | |
| 018530 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | |
| 021864 | 1.5461 | 1.5461 | 0.04% | |
| 021865 | 1.5338 | 1.5338 | 0.04% | |
| 022014 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | |
| 018993 | 3.6719 | 3.6719 | 0.04% | |
| 019159 | 1.6712 | 1.6712 | 0.04% | |
| 020484 | 0.9723 | 0.9723 | -0.06% | |
| 017920 | 1.3294 | 1.3294 | -0.06% | |
| 011709 | 1.2933 | 1.2933 | 0.04% | |
| 010901 | 1.1465 | 1.1465 | 0.04% | |
| 010948 | 0.7369 | 0.7369 | 0.04% | |
| 011436 | 0.7193 | 0.7193 | 0.04% | |
| 014420 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | |
| 014421 | 0.975 | 0.975 | 0.04% | |
| 014474 | 1.0413 | 1.0723 | 0.00% | |
| 013221 | 0.8289 | 0.8289 | 0.04% | |
| 009211 | 1.1155 | 1.1705 | 0.04% | |
| 002592 | 1.1436 | 1.6996 | 0.00% | |
| 002686 | 1.2328 | 1.5818 | 0.04% | |
| 010213 | 0.9192 | 0.9192 | 0.04% | |
| 010215 | 1.1984 | 1.1984 | 0.04% | |
| 010429 | 0.7915 | 0.7915 | 0.04% | |
| 001776 | 1.075 | 1.4843 | 0.00% | |
| 001881 | 1.8175 | 3.4994 | 0.04% | |
| 001884 | 2.1404 | 2.5656 | 0.04% | |
| 004728 | 1.0619 | 1.3371 | 0.00% | |
| 004994 | 1.5262 | 1.5262 | 0.00% | |
| 027739 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 027740 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | |
| 027341 | 0.7847 | 0.7847 | -0.06% | |
| 028314 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
| 025128 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
| 025306 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | |
| 025795 | 0.9724 | 0.9724 | 0.04% | |
| 026742 | 0.9764 | 0.9764 | -0.06% | |
| 023359 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
| 023614 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 023242 | 0.8467 | 0.8467 | -0.35% | |
| 024118 | 0.9948 | 1.0843 | -0.06% | |
| 024590 | 0.8276 | 0.8276 | 0.04% | |
| 002962 | 1.1483 | 1.3802 | 0.00% | |
| 003095 | 1.9194 | 2.1574 | 0.04% | |
| 005419 | 1.0677 | 1.1694 | 0.00% | |
| 005621 | 0.8536 | 1.0926 | -0.06% | |
| 004616 | 4.1086 | 4.1776 | -0.06% | |
| 019694 | 1.5001 | 1.5001 | -0.06% | |
| 021890 | 1.3567 | 1.3727 | -0.06% | |
| 021977 | 1.6149 | 1.6149 | -0.06% | |
| 016297 | 1.5615 | 1.5615 | 0.04% | |
| 016312 | 1.5155 | 1.5155 | 0.04% | |
| 018911 | 2.2614 | 2.2614 | 0.04% | |
| 020474 | 1.1544 | 1.1544 | 0.04% | |
| 017919 | 1.3578 | 1.3578 | -0.06% | |
| 012557 | 0.5909 | 0.5909 | 0.04% | |
| 011708 | 1.3499 | 1.3499 | 0.04% | |
| 011710 | 0.7576 | 0.7576 | 0.04% | |
| 005241 | 1.4578 | 1.5584 | 0.04% | |
| 005276 | 1.8298 | 1.8298 | 0.04% | |
| 001990 | 2.5122 | 2.9592 | 0.04% | |
| 002009 | 1.5331 | 1.7127 | 0.04% | |
| 002010 | 1.4729 | 1.6484 | 0.04% | |
| 010852 | 0.9691 | 0.9691 | 0.04% | |
| 010900 | 1.1862 | 1.1862 | 0.04% | |
| 014405 | 0.8804 | 0.8804 | 0.04% | |
| 014657 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% | |
| 014996 | 1.1399 | 1.1399 | 0.04% | |
| 015007 | 1.3262 | 1.3469 | 0.04% | |
| 015099 | 1.1195 | 1.1195 | 0.04% | |
| 015144 | 1.9093 | 1.9093 | 0.04% | |
| 013831 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
| 014000 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | |
| 002621 | 1.2605 | 1.2605 | -0.06% | |
| 010337 | 0.5166 | 0.5166 | 0.04% | |
| 010679 | 0.8781 | 0.8781 | 0.04% | |
| 009776 | 0.7715 | 0.7715 | 0.04% | |
| 009872 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 001888 | 1.8893 | 3.1183 | 0.04% | |
| 001891 | 2.4749 | 3.214 | 0.04% | |
| 004231 | 2.2497 | 2.4477 | 0.04% | |
| 004235 | 4.1634 | 4.1634 | 0.04% | |
| 004236 | 3.3032 | 3.8442 | 0.04% | |
| 004812 | 2.3068 | 2.3068 | -0.06% | |
| 004813 | 2.1981 | 2.1981 | -0.06% | |
| 004993 | 1.579 | 1.579 | 0.00% | |
| 027454 | 0.7913 | 0.7913 | -0.06% | |
| 025305 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 025933 | 0.9137 | 0.9137 | 0.04% | |
| 026204 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 024818 | 1.0876 | 1.0876 | 0.04% | |
| 023585 | 0.9821 | 1.0828 | 0.04% | |
| 022521 | 1.1775 | 1.1775 | 0.04% | |
| 022522 | 1.168 | 1.168 | 0.04% | |
| 022644 | 1.6041 | 1.6041 | -0.06% | |
| 023034 | 0.8769 | 0.8769 | -0.35% | |
| 023037 | 1.8754 | 1.8754 | 0.04% | |
| 023041 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | |
| 023928 | 1.5789 | 1.5789 | 0.00% | |
| 024175 | 1.1126 | 1.1126 | 0.04% | |
| 024348 | 0.9009 | 0.9009 | -0.06% | |
| 024359 | 1.4941 | 1.4941 | -0.06% | |
| 022117 | 1.0846 | 1.1036 | 0.00% | |
| 021375 | 1.0406 | 1.2206 | -0.06% | |
| 020877 | 1.6988 | 1.7101 | 0.04% | |
| 020953 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
| 021660 | 2.3489 | 2.3489 | -0.06% | |
| 024446 | 1.1385 | 1.1385 | 0.04% | |
| 024640 | 1.2017 | 1.2017 | 0.04% | |
| 024641 | 1.1942 | 1.1942 | 0.04% | |
| 005620 | 0.9075 | 1.1625 | -0.06% | |
| 018248 | 0.66 | 0.66 | 0.04% | |
| 018410 | 1.5748 | 1.653 | 0.04% | |
| 019417 | 1.136 | 1.136 | 0.00% | |
| 019759 | 2.2035 | 2.2035 | -0.06% | |
| 019764 | 2.1734 | 2.1734 | -0.06% | |
| 018664 | 1.3482 | 1.3704 | -0.06% | |
| 021839 | 1.0348 | 1.0607 | 0.00% | |
| 017742 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | |
| 020372 | 1.0461 | 1.0766 | 0.00% | |
| 020475 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
| 018105 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
| 018106 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 009515 | 1.1693 | 1.1693 | 0.04% | |
| 012778 | 2.7563 | 2.7563 | 0.04% | |
| 012916 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | |
| 012391 | 0.4969 | 0.4969 | 0.04% | |
| 016847 | 0.7172 | 0.7172 | -0.06% | |
| 016850 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 017288 | 2.1717 | 2.1717 | 0.04% | |
| 013830 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | |
| 013912 | 1.1536 | 1.1536 | 0.04% | |
| 013998 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
| 013999 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 015388 | 1.1606 | 1.1606 | -0.06% | |
| 015453 | 1.5213 | 1.5213 | -0.06% | |
| 015503 | 1.0779 | 1.1198 | 0.00% | |
| 010189 | 1.1858 | 1.1858 | 0.04% | |
| 010216 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
| 010678 | 0.9195 | 0.9195 | 0.04% | |
| 010723 | 0.7858 | 0.7858 | 0.04% | |
| 009621 | 1.2247 | 1.2247 | 0.04% | |
| 009648 | 1.7157 | 1.7157 | 0.04% | |
| 001811 | 3.7176 | 3.9686 | 0.04% | |
| 001882 | 3.6939 | 4.6138 | 0.04% | |
| 006529 | 1.3566 | 1.7253 | 0.04% | |
| 501208 | 1.2726 | 1.2726 | 0.04% | |
| 007446 | 1.1193 | 1.1902 | 0.00% | |
| 004740 | 1.2583 | 1.7583 | 0.04% | |
| 027416 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
| 027455 | 0.791 | 0.791 | -0.06% | |
| 025203 | 0.7929 | 0.7929 | 0.04% | |
| 025722 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
| 025779 | 0.8848 | 0.8848 | -0.06% | |
| 026292 | 0.8892 | 0.8892 | -0.35% | |
| 024836 | 0.8868 | 0.8868 | 0.04% | |
| 024892 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | |
| 023358 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
| 023427 | 0.7487 | 0.7487 | -0.06% | |
| 023451 | 2.7433 | 2.7433 | 0.04% | |
| 023461 | 1.8167 | 1.8167 | -0.06% | |
| 023462 | 1.8102 | 1.8102 | -0.06% | |
| 022674 | 1.2429 | 1.2637 | -0.06% | |
| 024022 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | |
| 024176 | 1.1069 | 1.1069 | 0.04% | |
| 024361 | 1.183 | 1.183 | 0.04% | |
| 025058 | 1.1064 | 1.1487 | 0.04% | |
| 021182 | 1.4526 | 1.4635 | 0.04% | |
| 004455 | 1.2295 | 1.4115 | 0.04% | |
| 001117 | 2.588 | 2.588 | 0.04% | |
| 001146 | 1.787 | 1.787 | 0.04% | |
| 166007 | 2.1307 | 2.5525 | 0.04% | |
| 166011 | 1.8812 | 3.1102 | 0.04% | |
| 166025 | 0.7091 | 1.3408 | 0.04% | |
| 018449 | 1.5327 | 1.6443 | 0.04% | |
| 019889 | 2.2238 | 2.2238 | 0.04% | |
| 019926 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |
| 018593 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | |
| 021877 | 1.2393 | 1.2393 | -0.06% | |
| 021978 | 1.6076 | 1.6076 | -0.06% | |
| 015881 | 1.6982 | 1.6982 | 0.04% | |
| 015885 | 1.4239 | 1.4239 | -0.35% | |
| 009516 | 1.1261 | 1.1261 | 0.04% | |
| 011711 | 0.728 | 0.728 | 0.04% | |
| 005275 | 1.9576 | 1.9576 | 0.04% | |
| 010853 | 0.9307 | 0.9307 | 0.04% | |
| 011264 | 1.2763 | 1.3196 | 0.04% | |
| 016486 | 2.024 | 2.024 | 0.04% | |
| 016766 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 016767 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 014760 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
| 014995 | 1.1716 | 1.1716 | 0.04% | |
| 014135 | 1.4149 | 1.4149 | 0.04% | |
| 002685 | 1.294 | 1.683 | 0.04% | |
| 002697 | 1.199 | 1.199 | -0.06% | |
| 010214 | 0.8925 | 0.8925 | 0.04% | |
| 010713 | 1.0963 | 1.1383 | 0.04% | |
| 005787 | 1.6237 | 2.428 | 0.04% | |
| 009873 | 0.9598 | 0.9598 | 0.04% | |
| 004237 | 3.1138 | 3.5996 | 0.04% | |
| 004735 | 1.2311 | 1.2311 | 0.04% | |
| 004815 | 2.033 | 2.4081 | 0.04% | |
| 027340 | 0.7852 | 0.7852 | -0.06% | |
| 025202 | 0.796 | 0.796 | 0.04% | |
| 025721 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | |
| 026386 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | |
| 026446 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
| 026775 | 0.9153 | 0.9153 | -0.06% | |
| 026789 | 0.7713 | 0.7713 | -0.06% | |
| 023584 | 0.9876 | 1.0915 | 0.04% | |
| 023613 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | |
| 022432 | 1.2579 | 1.2579 | -0.06% | |
| 022433 | 1.2521 | 1.2521 | -0.06% | |
| 024117 | 0.9963 | 1.0873 | -0.06% | |
| 024349 | 0.8982 | 0.8982 | -0.06% | |
| 024362 | 1.177 | 1.177 | 0.04% | |
| 021299 | 1.5061 | 1.5061 | -0.06% | |
| 021305 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | |
| 020954 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | |
| 021714 | 0.9521 | 0.9521 | -0.06% | |
| 021755 | 1.2517 | 1.2517 | 0.04% | |
| 021760 | 1.4681 | 1.4681 | -0.06% | |
| 024447 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | |
| 005420 | 1.0298 | 1.1315 | 0.00% | |
| 004442 | 1.2381 | 1.4201 | 0.04% | |
| 001174 | 2.0546 | 2.0546 | 0.04% | |
| 166001 | 1.6706 | 3.389 | 0.04% | |
| 166006 | 2.4135 | 2.7798 | 0.04% | |
| 166008 | 1.1482 | 1.6892 | 0.00% | |
| 166010 | 1.3584 | 1.8886 | 0.00% | |
| 166019 | 4.5395 | 4.8595 | 0.04% | |
| 019451 | 1.1034 | 1.1315 | 0.00% | |
| 018531 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | |
| 018663 | 1.3739 | 1.3963 | -0.06% | |
| 021873 | 1.809 | 1.809 | -0.06% | |
| 021878 | 1.2337 | 1.2337 | -0.06% | |
| 021889 | 1.3637 | 1.3797 | -0.06% | |
| 018880 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | |
| 018910 | 2.2967 | 2.2967 | 0.04% | |
| 019015 | 1.1939 | 1.2382 | 0.04% | |
| 019123 | 1.0493 | 1.082 | 0.00% | |
| 020256 | 1.4624 | 1.4624 | -0.06% | |
| 020483 | 2.8982 | 2.8982 | -0.06% | |
| 020485 | 0.9662 | 0.9662 | -0.06% | |
| 012558 | 0.5674 | 0.5674 | 0.04% | |
| 012647 | 1.5191 | 1.5191 | 0.04% | |
| 012145 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | |
| 012146 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | |
| 012281 | 1.129 | 1.129 | 0.04% | |
| 014404 | 0.8968 | 0.8968 | 0.04% | |
| 016485 | 2.0863 | 2.0863 | 0.04% | |
| 016851 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
| 017290 | 2.8886 | 2.8886 | 0.04% | |
| 014658 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 014701 | 1.1541 | 1.1541 | 0.04% | |
| 015006 | 1.363 | 1.3838 | 0.04% | |
| 015098 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
| 015143 | 1.9544 | 1.9544 | 0.04% | |
| 013913 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | |
| 013992 | 0.8436 | 0.8436 | 0.04% | |
| 013994 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
| 014001 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | |
| 013220 | 0.8629 | 0.8629 | 0.04% | |
| 005765 | 3.5051 | 3.6721 | 0.04% | |
| 009622 | 1.1948 | 1.1948 | 0.04% | |
| 009791 | 0.8174 | 0.8174 | 0.04% | |
| 001810 | 2.3974 | 2.5791 | 0.04% | |
| 001883 | 3.5381 | 4.5801 | 0.04% | |
| 001887 | 5.0095 | 5.3595 | 0.04% | |
| 001889 | 1.1431 | 1.6904 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 102,287.06 | 92.49 |
| 2 | 债券及货币 | 8,692.60 | 07.86 |
| 3 | 现金 | 8,692.60 | 07.86 |
| 4 | 其他资产 | 10,242.46 | 09.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601965 | 中国汽研 | 918.35 | 10,983.51 | 9.93% | -255.65 |
| 603899 | 晨光股份 | 530.72 | 10,948.76 | 9.90% | -188.67 |
| 001914 | 招商积余 | 1,325.67 | 10,817.44 | 9.78% | -471.05 |
| 603345 | 安井食品 | 132.23 | 10,603.86 | 9.59% | -64.67 |
| 002415 | 海康威视 | 304.11 | 10,400.71 | 9.40% | 41.80 |
| 601318 | 中国平安 | 187.23 | 8,938.57 | 8.08% | 187.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 293.90 | 7,041.82 | 6.37% | -53.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 219.34 | 6,856.48 | 6.20% | 219.34 |
| 601766 | 中国中车 | 1,306.20 | 6,792.24 | 6.14% | 1306.20 |
| 600258 | 首旅酒店 | 614.04 | 6,705.27 | 6.06% | 138.44 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.9% | -5.71% | -1.21% | -0.41% | 10.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.12% | 1.06% | 8.51% | -3.41% | -5.71% | -3.59% | -2.02% | 187.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.91 | 1.04 |
| 夏普比率 | -22.01 | 68.52 | 5.72 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。