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中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理华李成,袁田 申购费率0.08% 基金规模19.73亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015098 | 基金经理华李成,袁田 | 最新份额6,615.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模19.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-03-08 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模19.1亿 | 托管费0.13% |
投资策略
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.1334 | 1.1334 | 0.41% |
| 2026-6-11 | 1.1288 | 1.1288 | -0.23% |
| 2026-6-10 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% |
| 2026-6-9 | 1.1321 | 1.1321 | 0.16% |
| 2026-6-8 | 1.1303 | 1.1303 | -0.44% |
| 2026-6-5 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% |
| 2026-6-4 | 1.1359 | 1.1359 | -0.21% |
| 2026-6-3 | 1.1383 | 1.1383 | -0.11% |
| 2026-6-2 | 1.1396 | 1.1396 | -0.08% |
| 2026-6-1 | 1.1405 | 1.1405 | 0.18% |
| 2026-5-29 | 1.1384 | 1.1384 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.1382 | 1.1382 | -0.02% |
| 2026-5-27 | 1.1384 | 1.1384 | -0.19% |
| 2026-5-26 | 1.1406 | 1.1406 | 0.06% |
| 2026-5-25 | 1.1399 | 1.1399 | 0.09% |
| 2026-5-22 | 1.1389 | 1.1389 | 0.19% |
| 2026-5-21 | 1.1367 | 1.1367 | -0.44% |
| 2026-5-20 | 1.1417 | 1.1417 | -0.02% |
| 2026-5-19 | 1.1419 | 1.1419 | 0.15% |
| 2026-5-18 | 1.1402 | 1.1402 | -0.15% |
华李成先生：中国籍，硕士研究生，上海社会科学院经济学专业。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任中欧基金管理有限公司基金经理。中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月29日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年04月30日)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2019年12月04日至2021年10月21日)、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年04月30日至2021年12月17日)、中欧可转债债券型证券投资基金基金经理(自2020年05月06日至2021年11月03日)、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月22日至2024年05月07日)、中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月30日起任职)、中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年03月04日起任职)、中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年05月13日至2022年06月06日)、中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年06月10日起任职)、中欧丰利债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月09日起任职)、中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月25日起任职)、中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年03月08日起任职)、中欧汇利债券型证券投资基金基金经理(自2023年08月23日起任职)、中欧磐固债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月02日起任职)、中欧多利债券型证券投资基金基金经理(2025年01月23日起任职)。
任职期间收益
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 2022-02-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2021-11-29 | 1.6 | 6.21% | 50.65% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2019-12-04 至 2021-10-21 | 1.9 | 5.27% | 9.15% |
| 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 2021-05-13 至 2022-05-18 | 1.0 | 3.10% | 3.57% |
| 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 2021-05-13 至 2022-05-18 | 1.0 | 2.64% | 3.56% |
| 中欧添益一年混合C | 混合型 | 2020-09-09 至 2024-05-07 | 3.7 | -1.14% | -18.15% |
| 中欧汇利债券A | 债券型 | 2023-07-19 至 今 | 2.9 | 0.81% | 0.39% |
| 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.5 | 1.38% | -23.69% |
| 中欧融益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.4 | 6.03% | -24.98% |
| 中欧丰利债券C | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 4.6 | -4.79% | 3.87% |
| 中欧汇利债券E | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 2.7 | 0.87% | 0.49% |
| 中欧可转债债券A | 债券型 | 2020-05-06 至 2021-11-03 | 1.5 | 23.95% | 5.02% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-08 至 今 | 4.3 | -2.50% | -22.29% |
| 中欧磐固债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.7 | 0.96% | 0.63% |
| 中欧磐固债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.7 | 0.86% | 0.63% |
| 中欧丰利债券A | 债券型 | 2021-11-18 至 今 | 4.6 | -3.98% | 3.87% |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 2024-07-30 | 2.6 | -3.51% | -26.56% |
| 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.5 | 1.10% | -23.69% |
| 中欧融益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.4 | 4.79% | -24.98% |
| 中欧多利债券C | 债券型 | 2024-12-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧多利债券E | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-29 至 今 | 8.2 | 34.85% | 24.36% |
| 中欧可转债债券C | 债券型 | 2020-05-06 至 2021-11-03 | 1.5 | 23.20% | 5.02% |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-08-04 至 2020-04-30 | 1.7 | 10.80% | 10.80% |
| 中欧睿尚定期开放混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2021-11-29 | 1.6 | 5.80% | 50.66% |
| 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 5.1 | -1.58% | -28.16% |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 2024-07-30 | 2.6 | -2.72% | -26.56% |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-08 至 今 | 4.3 | -1.75% | -22.29% |
| 中欧多利债券A | 债券型 | 2024-12-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-12-04 至 2021-10-21 | 1.9 | 4.65% | 9.15% |
| 中欧添益一年混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 2024-05-07 | 3.7 | 0.82% | -18.15% |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -1.01% | -19.29% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-29 至 今 | 8.2 | 37.25% | 24.36% |
| 中欧汇利债券C | 债券型 | 2023-07-19 至 今 | 2.9 | 0.63% | 0.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁田 | 2025-09-03 至 今 | 0年9个月零10天 | ||
| 华李成 | 2022-02-08 至 今 | 4年4个月零5天 | -1.75 | -22.29 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026789 | 0.8561 | 0.8561 | -0.41% | |
| 025934 | 0.8984 | 0.8984 | -0.12% | |
| 501081 | 3.1709 | 3.1709 | -0.12% | |
| 009621 | 1.2203 | 1.2203 | -0.12% | |
| 009776 | 0.9102 | 0.9102 | -0.12% | |
| 004812 | 2.8987 | 2.8987 | -0.41% | |
| 004235 | 4.1132 | 4.1132 | -0.12% | |
| 010214 | 1.0053 | 1.0053 | -0.12% | |
| 010336 | 0.5986 | 0.5986 | -0.12% | |
| 010337 | 0.5732 | 0.5732 | -0.12% | |
| 010679 | 0.8748 | 0.8748 | -0.12% | |
| 010713 | 1.1302 | 1.1722 | -0.12% | |
| 005276 | 1.8315 | 1.8315 | -0.12% | |
| 001881 | 1.7721 | 3.454 | -0.12% | |
| 001885 | 3.454 | 5.0455 | -0.12% | |
| 002592 | 1.1339 | 1.6899 | -0.03% | |
| 002686 | 1.2064 | 1.5554 | -0.12% | |
| 018663 | 1.4629 | 1.4853 | -0.41% | |
| 018664 | 1.4377 | 1.4599 | -0.41% | |
| 021877 | 1.2559 | 1.2559 | -0.41% | |
| 017919 | 1.4336 | 1.4336 | -0.41% | |
| 019417 | 1.1464 | 1.1464 | -0.03% | |
| 019513 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
| 012240 | 1.098 | 1.1311 | -0.03% | |
| 012897 | 1.0553 | 1.1952 | -0.03% | |
| 011708 | 1.5139 | 1.5139 | -0.12% | |
| 011710 | 0.7757 | 0.7757 | -0.12% | |
| 010948 | 0.8211 | 0.8211 | -0.12% | |
| 011435 | 0.8681 | 0.8681 | -0.12% | |
| 012558 | 0.8401 | 0.8401 | -0.12% | |
| 022898 | 1.2925 | 1.2925 | -0.41% | |
| 023034 | 0.9285 | 0.9285 | 0.87% | |
| 023928 | 1.6221 | 1.6221 | -0.03% | |
| 024175 | 1.0746 | 1.0746 | -0.12% | |
| 024348 | 0.9689 | 0.9689 | -0.41% | |
| 025306 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 021298 | 1.7423 | 1.7423 | -0.41% | |
| 020876 | 1.8074 | 1.8187 | -0.12% | |
| 021715 | 0.931 | 0.931 | -0.41% | |
| 021757 | 1.322 | 1.322 | -0.41% | |
| 021759 | 1.2399 | 1.2399 | -0.41% | |
| 024414 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% | |
| 024427 | 0.8964 | 0.8964 | -0.12% | |
| 024590 | 0.8316 | 0.8316 | -0.12% | |
| 024647 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% | |
| 015007 | 1.5022 | 1.5229 | -0.12% | |
| 013998 | 0.992 | 0.992 | -0.12% | |
| 014136 | 1.3825 | 1.3825 | -0.12% | |
| 013221 | 0.8394 | 0.8394 | -0.12% | |
| 005621 | 0.8457 | 1.0847 | -0.41% | |
| 001165 | 1.3256 | 1.4595 | -0.12% | |
| 166009 | 3.5697 | 4.6117 | -0.12% | |
| 166011 | 2.1596 | 3.3886 | -0.12% | |
| 166019 | 4.4759 | 4.7959 | -0.12% | |
| 166020 | 2.2548 | 2.9336 | -0.12% | |
| 002961 | 1.2123 | 1.4486 | -0.03% | |
| 024836 | 1.0743 | 1.0743 | -0.12% | |
| 024891 | 1.3041 | 1.3041 | -0.41% | |
| 024966 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
| 024967 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | |
| 025828 | 0.9633 | 0.9695 | -0.12% | |
| 025829 | 0.9618 | 0.9675 | -0.12% | |
| 005765 | 4.1184 | 4.2854 | -0.12% | |
| 005787 | 1.5862 | 2.3905 | -0.12% | |
| 004814 | 1.9999 | 2.3885 | -0.12% | |
| 010188 | 1.241 | 1.241 | -0.12% | |
| 009791 | 0.9122 | 0.9122 | -0.12% | |
| 001883 | 3.6026 | 4.6446 | -0.12% | |
| 019764 | 2.1568 | 2.1568 | -0.41% | |
| 021864 | 1.6045 | 1.6045 | -0.12% | |
| 021874 | 1.4008 | 1.4008 | -0.41% | |
| 022015 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | |
| 017743 | 1.2182 | 1.2182 | -0.12% | |
| 018911 | 2.7688 | 2.7688 | -0.12% | |
| 019154 | 1.179 | 1.179 | -0.12% | |
| 020372 | 1.0503 | 1.0691 | -0.03% | |
| 020390 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | |
| 020483 | 3.1114 | 3.1114 | -0.41% | |
| 012145 | 1.1549 | 1.1549 | -0.03% | |
| 009516 | 1.1375 | 1.1375 | -0.12% | |
| 014759 | 1.1242 | 1.1242 | -0.12% | |
| 010852 | 1.2112 | 1.2112 | -0.12% | |
| 011394 | 1.1529 | 1.1529 | -0.12% | |
| 011436 | 0.8326 | 0.8326 | -0.12% | |
| 023035 | 0.9255 | 0.9255 | 0.87% | |
| 023036 | 1.7657 | 1.7657 | -0.12% | |
| 023040 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 024176 | 1.0701 | 1.0701 | -0.12% | |
| 020954 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 021660 | 2.4371 | 2.4371 | -0.41% | |
| 024591 | 0.8279 | 0.8279 | -0.12% | |
| 023462 | 1.9133 | 1.9133 | -0.41% | |
| 023584 | 0.9466 | 1.0505 | -0.12% | |
| 023614 | 0.9706 | 0.9706 | -0.41% | |
| 022420 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 022433 | 1.2814 | 1.2814 | -0.41% | |
| 022675 | 1.3081 | 1.3289 | -0.41% | |
| 014404 | 0.8945 | 0.8945 | -0.12% | |
| 016312 | 1.6669 | 1.6669 | -0.12% | |
| 015006 | 1.5415 | 1.5623 | -0.12% | |
| 015099 | 1.1096 | 1.1096 | -0.12% | |
| 013830 | 1.0136 | 1.0136 | -0.12% | |
| 015453 | 1.5225 | 1.5225 | -0.41% | |
| 015502 | 1.0857 | 1.1277 | -0.03% | |
| 004729 | 1.0475 | 1.2881 | -0.03% | |
| 024819 | 0.8208 | 0.8208 | -0.12% | |
| 025721 | 0.9668 | 0.9668 | -0.12% | |
| 025989 | 0.9306 | 0.9306 | -0.12% | |
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| 021182 | 1.3522 | 1.3631 | -0.12% | |
| 015880 | 1.8493 | 1.8493 | -0.12% | |
| 018881 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | |
| 018994 | 4.2642 | 4.2642 | -0.12% | |
| 020255 | 1.6809 | 1.6809 | -0.41% | |
| 020475 | 1.3641 | 1.3641 | -0.12% | |
| 018249 | 0.7234 | 0.7234 | -0.12% | |
| 019418 | 1.1345 | 1.1345 | -0.03% | |
| 019474 | 1.0656 | 1.1303 | -0.03% | |
| 019656 | 1.1809 | 1.1809 | -0.41% | |
| 012778 | 2.7242 | 2.7242 | -0.12% | |
| 012916 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 011711 | 0.7468 | 0.7468 | -0.12% | |
| 014702 | 1.1488 | 1.1488 | -0.12% | |
| 023784 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 024359 | 1.5506 | 1.5506 | -0.41% | |
| 025305 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 021299 | 1.7332 | 1.7332 | -0.41% | |
| 021583 | 1.1455 | 1.2367 | 0.87% | |
| 021760 | 1.1236 | 1.1236 | -0.41% | |
| 024633 | 0.8157 | 0.8157 | -0.12% | |
| 023427 | 0.8329 | 0.8329 | -0.41% | |
| 023452 | 3.3741 | 3.3741 | -0.12% | |
| 023461 | 1.9189 | 1.9189 | -0.41% | |
| 023541 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 023585 | 0.9427 | 1.0434 | -0.12% | |
| 022419 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 016298 | 1.4777 | 1.4777 | -0.12% | |
| 013912 | 1.1506 | 1.1506 | -0.12% | |
| 013913 | 1.1303 | 1.1303 | -0.12% | |
| 013994 | 1.0893 | 1.0893 | -0.12% | |
| 013999 | 0.9952 | 0.9952 | -0.12% | |
| 014001 | 1.1315 | 1.1315 | -0.03% | |
| 015387 | 1.1961 | 1.1961 | -0.41% | |
| 005419 | 1.0684 | 1.1701 | -0.03% | |
| 004735 | 1.2568 | 1.2568 | -0.12% | |
| 001174 | 2.2598 | 2.2598 | -0.12% | |
| 001307 | 1.1536 | 1.1536 | -0.12% | |
| 166001 | 1.6288 | 3.3472 | -0.12% | |
| 166016 | 1.1197 | 1.6474 | -0.03% | |
| 002920 | 1.0802 | 1.298 | -0.03% | |
| 026775 | 0.9239 | 0.9239 | -0.41% | |
| 024837 | 1.0692 | 1.0692 | -0.12% | |
| 024892 | 1.3 | 1.3 | -0.41% | |
| 025933 | 0.9004 | 0.9004 | -0.12% | |
| 026291 | 0.9107 | 0.9107 | 0.87% | |
| 501208 | 1.3764 | 1.3764 | -0.12% | |
| 007619 | 1.0099 | 1.2033 | -0.03% | |
| 004993 | 1.6222 | 1.6222 | -0.03% | |
| 004233 | 2.0224 | 2.0224 | -0.12% | |
| 004234 | 2.3608 | 2.7058 | -0.12% | |
| 010215 | 1.2047 | 1.2047 | -0.12% | |
| 000894 | 1.7391 | 1.7391 | -0.12% | |
| 001000 | 2.2489 | 2.2489 | -0.12% | |
| 010724 | 0.804 | 0.804 | -0.12% | |
| 005241 | 1.4524 | 1.553 | -0.12% | |
| 001938 | 2.0969 | 3.4217 | -0.41% | |
| 001990 | 2.5453 | 2.9923 | -0.12% | |
| 001776 | 1.0683 | 1.4776 | -0.03% | |
| 001811 | 4.3595 | 4.6105 | -0.12% | |
| 006529 | 1.2998 | 1.6685 | -0.12% | |
| 021889 | 1.393 | 1.408 | -0.41% | |
| 022117 | 1.0805 | 1.0995 | -0.03% | |
| 015884 | 1.9838 | 1.9838 | 0.87% | |
| 020256 | 1.6727 | 1.6727 | -0.41% | |
| 017999 | 1.3853 | 1.4562 | -0.12% | |
| 018448 | 1.3776 | 1.3776 | -0.12% | |
| 012146 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | |
| 009520 | 1.4555 | 1.4945 | -0.03% | |
| 011709 | 1.4533 | 1.4533 | -0.12% | |
| 014658 | 1.1051 | 1.1051 | -0.12% | |
| 014765 | 0.9701 | 0.9701 | -0.12% | |
| 023041 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 023242 | 0.8819 | 0.8819 | 0.87% | |
| 024360 | 1.5451 | 1.5451 | -0.41% | |
| 025059 | 1.1154 | 1.1388 | -0.12% | |
| 020875 | 1.5862 | 1.5862 | -0.12% | |
| 020877 | 1.7921 | 1.8034 | -0.12% | |
| 020953 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 021661 | 2.4261 | 2.4261 | -0.41% | |
| 021755 | 1.2695 | 1.2695 | -0.12% | |
| 021756 | 1.2576 | 1.2576 | -0.12% | |
| 024632 | 0.8203 | 0.8203 | -0.12% | |
| 023358 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | |
| 023451 | 3.4032 | 3.4032 | -0.12% | |
| 023540 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
| 022522 | 1.0492 | 1.0492 | -0.12% | |
| 016848 | 0.9528 | 0.9528 | -0.41% | |
| 016851 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 017288 | 2.3867 | 2.3867 | -0.12% | |
| 017290 | 3.1106 | 3.1106 | -0.12% | |
| 015098 | 1.1288 | 1.1288 | -0.12% | |
| 015143 | 2.0648 | 2.0648 | -0.12% | |
| 014000 | 1.1512 | 1.1512 | -0.03% | |
| 004728 | 1.0669 | 1.3285 | -0.03% | |
| 001146 | 1.6518 | 1.6518 | -0.12% | |
| 001173 | 2.4295 | 2.4295 | -0.12% | |
| 166002 | 3.4389 | 5.0161 | -0.12% | |
| 166027 | 0.9451 | 0.9451 | -0.12% | |
| 003095 | 1.5353 | 1.7733 | -0.12% | |
| 006228 | 1.2105 | 1.2105 | -0.41% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,642.91 | 21.79 |
| 2 | 债券及货币 | 5,909.08 | 78.38 |
| 3 | 现金 | 415.32 | 05.51 |
| 4 | 其他资产 | 02.12 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.09 | 36.15 | 0.48% | -0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 0.38% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 00.85 | 25.86 | 0.34% | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 00.24 | 24.78 | 0.33% | 0.09 |
| 600057 | 厦门象屿 | 02.83 | 22.87 | 0.30% | 2.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.40 | 22.09 | 0.29% | 0.17 |
| 600309 | 万华化学 | 00.26 | 20.66 | 0.27% | 0.11 |
| 000719 | 中原传媒 | 01.47 | 19.57 | 0.26% | 1.47 |
| 603259 | 药明康德 | 00.20 | 19.62 | 0.26% | 0.08 |
| 601336 | 新华保险 | 00.31 | 19.07 | 0.25% | -0.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 15.00(万张) | 1,648.03(万元) | 21.86(%) |
| 2 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 06.00(万张) | 613.55(万元) | 8.14(%) |
| 3 | 102481466 | 24沪城控MTN001 | 05.00(万张) | 524.16(万元) | 6.95(%) |
| 4 | 2120115 | 21厦门国际银行永续债01 | 05.00(万张) | 514.96(万元) | 6.83(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 04.60(万张) | 464.37(万元) | 6.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 4.94% | 2.9% | 0.0% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | -1.57% | 1.33% | 1.33% | 4.94% | 8.96% | 0.0% | 12.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.20 | 0.19 |
| 夏普比率 | 108.88 | 83.56 | 42.25 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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