基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码007623 | 基金经理 | 最新份额667.86万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-11-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-5-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% |
2022-5-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% |
2022-5-13 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% |
2022-5-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
2022-5-11 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
2022-5-10 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
2022-5-9 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
2022-5-6 | 1.0781 | 1.0781 | -0.01% |
2022-5-5 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
2022-4-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% |
2022-4-28 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% |
2022-4-27 | 1.078 | 1.078 | -0.02% |
2022-4-26 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% |
2022-4-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% |
2022-4-22 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
2022-4-21 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% |
2022-4-20 | 1.078 | 1.078 | 0.01% |
2022-4-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% |
2022-4-18 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% |
2022-4-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,163.38 | 100.20 |
3 | 现金 | 96.85 | 03.07 |
4 | 其他资产 | 00.85 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190207 | 19国开07 | 10.00(万张) | 1,029.19(万元) | 32.60(%) |
2 | 210206 | 21国开06 | 10.00(万张) | 1,023.78(万元) | 32.43(%) |
3 | 019658 | 21国债10 | 10.00(万张) | 1,013.56(万元) | 32.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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