基金代码166020 | 基金经理沈悦,曹名长 | 最新份额179,884.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模2.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2013-08-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.41亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.4375 | 2.1163 | 3.05% |
2024-4-16 | 1.3949 | 2.0737 | -1.93% |
2024-4-15 | 1.4224 | 2.1012 | 0.69% |
2024-4-12 | 1.4127 | 2.0915 | -0.26% |
2024-4-11 | 1.4164 | 2.0952 | 0.40% |
2024-4-10 | 1.4108 | 2.0896 | -0.80% |
2024-4-9 | 1.4222 | 2.101 | 0.49% |
2024-4-8 | 1.4153 | 2.0941 | -1.72% |
2024-4-3 | 1.44 | 2.1188 | -0.04% |
2024-4-2 | 1.4406 | 2.1194 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.4441 | 2.1229 | 2.16% |
2024-3-29 | 1.4135 | 2.0923 | 0.99% |
2024-3-28 | 1.3996 | 2.0784 | 1.13% |
2024-3-27 | 1.3839 | 2.0627 | -1.38% |
2024-3-26 | 1.4033 | 2.0821 | 0.62% |
2024-3-25 | 1.3947 | 2.0735 | -0.55% |
2024-3-22 | 1.4024 | 2.0812 | -1.41% |
2024-3-21 | 1.4224 | 2.1012 | -0.14% |
2024-3-20 | 1.4244 | 2.1032 | 0.06% |
2024-3-19 | 1.4235 | 2.1023 | -0.77% |
曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华优选成长混合 | 混合型 | 2008-05-22 至 2009-08-25 | 1.3 | 77.14% | 10.05% |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-04-04 至 2015-05-20 | 1.1 | 104.80% | 106.44% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 8.4 | 78.47% | 24.94% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 6.4 | 48.80% | 24.72% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-27 至 2021-02-10 | 4.4 | 125.18% | 95.07% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-10-16 至 今 | 6.5 | 7.92% | 23.08% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2006-07-12 至 2015-06-09 | 8.9 | 507.82% | 389.17% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 8.4 | 63.90% | 24.97% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 今 | 7.3 | 40.66% | 36.53% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-13 至 2021-02-10 | 3.1 | 61.08% | 78.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 2021-02-10 | 3.3 | 86.84% | 76.16% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 8.4 | 61.70% | 24.94% |
新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2009-12-28 至 2015-06-09 | 5.4 | 157.10% | 81.75% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-27 至 2021-02-10 | 4.4 | 132.07% | 95.07% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 21.76% | 21.75% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-13 至 2021-02-10 | 3.1 | 57.76% | 78.54% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2017-11-30 至 今 | 6.4 | 48.06% | 24.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-05-12 至 今 | 3年11个月零6天 | 43.04 | -0.33 |
曹名长 | 2017-11-30 至 今 | 6年-8个月零19天 | 48.06 | 24.72 |
袁维德 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5年-11个月零14天 | 97.77 | 82.24 |
孙甜 | 2015-06-18 至 2016-07-01 | 1年0个月零13天 | 1.58 | -19.04 |
张燕 | 2015-05-25 至 2016-11-17 | 1年5个月零23天 | 3.67 | -17.25 |
庄波 | 2015-03-20 至 2017-11-30 | 2年8个月零10天 | 21.19 | 14.37 |
苟开红 | 2013-07-19 至 2015-03-20 | 1年8个月零1天 | 21.50 | 54.46 |
沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年04月11日起任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 26.76% | -0.33% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 43.05% | -0.33% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | -33.10% | -16.73% |
中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -26.80% | -21.57% |
中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -27.15% | -21.57% |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | -1.71% | -16.73% |
中欧价值发现混合E | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 17.81% | -0.33% |
中欧价值发现混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 14.35% | -0.33% |
中欧价值发现混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 17.81% | -0.33% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | -31.19% | -16.73% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 23.00% | -0.33% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 43.04% | -0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈悦 | 2020-05-12 至 今 | 3年11个月零6天 | 43.04 | -0.33 |
曹名长 | 2017-11-30 至 今 | 6年-8个月零19天 | 48.06 | 24.72 |
袁维德 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5年-11个月零14天 | 97.77 | 82.24 |
孙甜 | 2015-06-18 至 2016-07-01 | 1年0个月零13天 | 1.58 | -19.04 |
张燕 | 2015-05-25 至 2016-11-17 | 1年5个月零23天 | 3.67 | -17.25 |
庄波 | 2015-03-20 至 2017-11-30 | 2年8个月零10天 | 21.19 | 14.37 |
苟开红 | 2013-07-19 至 2015-03-20 | 1年8个月零1天 | 21.50 | 54.46 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013993 | 0.778 | 0.778 | 1.71% | |
014000 | 1.015 | 1.015 | 0.15% | |
014001 | 1.0057 | 1.0057 | 0.15% | |
014404 | 0.6688 | 0.6688 | 1.71% | |
016486 | 0.8227 | 0.8227 | 1.71% | |
016848 | 0.7957 | 0.7957 | 2.21% | |
019417 | 1.0367 | 1.0367 | 0.15% | |
019451 | 1.0672 | 1.0672 | 0.15% | |
019474 | 1.0948 | 1.0948 | 0.15% | |
015885 | 0.9688 | 0.9688 | -0.03% | |
018881 | 1.0214 | 1.0214 | 0.15% | |
017920 | 0.845 | 0.845 | 2.21% | |
017998 | 1.1255 | 1.1255 | 1.71% | |
004442 | 1.1891 | 1.3711 | 1.71% | |
001174 | 0.9875 | 0.9875 | 1.71% | |
166006 | 1.555 | 1.9213 | 1.71% | |
166020 | 1.4375 | 2.1163 | 1.71% | |
166025 | 0.8329 | 1.4646 | 1.71% | |
004234 | 1.3932 | 1.7382 | 1.71% | |
004236 | 2.4544 | 2.9954 | 1.71% | |
501208 | 0.6709 | 0.6709 | 1.71% | |
010213 | 0.5801 | 0.5801 | 1.71% | |
010337 | 0.4285 | 0.4285 | 1.71% | |
010853 | 0.5245 | 0.5245 | 1.71% | |
009622 | 1.122 | 1.122 | 1.71% | |
009776 | 0.6115 | 0.6115 | 1.71% | |
001882 | 2.3208 | 3.2407 | 1.71% | |
001884 | 1.5906 | 2.0158 | 1.71% | |
001887 | 3.5729 | 3.9229 | 1.71% | |
006530 | 1.0275 | 1.3355 | 1.71% | |
009210 | 0.8472 | 0.9022 | 1.71% | |
011708 | 0.9037 | 0.9037 | 1.71% | |
014608 | 0.7384 | 0.7384 | 1.71% | |
014702 | 0.7831 | 0.7831 | 1.71% | |
014760 | 1.029 | 1.029 | 1.71% | |
012390 | 0.5543 | 0.5543 | 1.71% | |
015454 | 0.8862 | 0.8862 | 2.21% | |
013220 | 0.6607 | 0.6607 | 1.71% | |
014474 | 1.0249 | 1.0249 | 0.15% | |
016767 | 0.7714 | 0.7714 | 1.71% | |
018409 | 1.1314 | 1.1314 | 1.71% | |
019656 | 0.8555 | 0.8555 | 2.21% | |
019764 | 0.8207 | 0.8207 | 2.21% | |
019770 | 1.0543 | 1.0993 | 0.15% | |
018592 | 1.0335 | 1.0335 | 0.15% | |
016297 | 1.0708 | 1.0708 | 1.71% | |
017742 | 0.9125 | 0.9125 | 1.71% | |
015881 | 0.8333 | 0.8333 | 1.71% | |
018910 | 0.9391 | 0.9391 | 1.71% | |
020256 | 1.0574 | 1.0574 | 2.21% | |
003095 | 1.5696 | 1.8076 | 1.71% | |
005421 | 1.4949 | 1.8921 | 1.71% | |
005620 | 1.0478 | 1.3028 | 2.21% | |
004729 | 1.0389 | 1.2199 | 0.15% | |
001147 | 1.4081 | 1.4081 | 1.71% | |
005764 | 1.7199 | 1.9016 | 1.71% | |
005787 | 1.0844 | 1.6886 | 1.71% | |
004994 | 1.1231 | 1.1231 | 0.15% | |
000894 | 1.6074 | 1.6074 | 1.71% | |
002009 | 1.4622 | 1.5302 | 1.71% | |
010852 | 0.536 | 0.536 | 1.71% | |
009621 | 1.1391 | 1.1391 | 1.71% | |
001811 | 1.9431 | 2.1941 | 1.71% | |
001886 | 1.5618 | 1.9373 | 1.71% | |
002686 | 0.9776 | 1.3266 | 1.71% | |
012916 | 1.0848 | 1.0848 | 0.15% | |
014701 | 0.7921 | 0.7921 | 1.71% | |
015098 | 1.0263 | 1.0263 | 1.71% | |
011435 | 0.6944 | 0.6944 | 1.71% | |
013991 | 0.63 | 0.63 | 1.71% | |
015387 | 0.8574 | 0.8574 | 2.21% | |
015453 | 0.8967 | 0.8967 | 2.21% | |
015502 | 1.076 | 1.076 | 0.15% | |
013221 | 0.647 | 0.647 | 1.71% | |
019387 | 1.2137 | 1.2137 | 1.71% | |
019759 | 0.8223 | 0.8223 | 2.21% | |
018531 | 1.0388 | 1.0388 | 0.15% | |
020875 | 1.0042 | 1.0042 | 1.71% | |
017743 | 0.9064 | 0.9064 | 1.71% | |
018911 | 0.9379 | 0.9379 | 1.71% | |
018994 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
019015 | 1.0972 | 1.0972 | 1.71% | |
020255 | 1.0581 | 1.0581 | 2.21% | |
020373 | 1.0119 | 1.0119 | 0.15% | |
017999 | 1.1183 | 1.1183 | 1.71% | |
018106 | 0.7818 | 0.7818 | 1.71% | |
018248 | 0.8825 | 0.8825 | 1.71% | |
002962 | 1.1036 | 1.3013 | 0.15% | |
005621 | 1.0043 | 1.2433 | 2.21% | |
004616 | 1.7766 | 1.8456 | 2.21% | |
004734 | 1.2566 | 1.2566 | 1.71% | |
166001 | 1.1082 | 2.5984 | 1.71% | |
166023 | 1.1719 | 1.6719 | 1.71% | |
004993 | 1.1509 | 1.1509 | 0.15% | |
010080 | 0.6518 | 0.6518 | 1.71% | |
010723 | 0.6117 | 0.6117 | 1.71% | |
010724 | 0.5956 | 0.5956 | 1.71% | |
001938 | 1.2805 | 2.6053 | 2.21% | |
002010 | 1.4148 | 1.4828 | 1.71% | |
009648 | 1.5796 | 1.5796 | 1.71% | |
009777 | 0.6004 | 0.6004 | 1.71% | |
009872 | 0.6828 | 0.6828 | 1.71% | |
009211 | 0.8336 | 0.8886 | 1.71% | |
002592 | 1.0693 | 1.6133 | 0.15% | |
012146 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% | |
011711 | 0.6485 | 0.6485 | 1.71% | |
014658 | 1.0091 | 1.0091 | 1.71% | |
014759 | 1.0375 | 1.0375 | 1.71% | |
011436 | 0.6775 | 0.6775 | 1.71% | |
013913 | 1.0093 | 1.0093 | 1.71% | |
013999 | 0.8625 | 0.8625 | 1.71% | |
019513 | 1.0335 | 1.0335 | 0.15% | |
019889 | 1.1199 | 1.1199 | 1.71% | |
019016 | 1.0935 | 1.0935 | 1.71% | |
019153 | 0.9199 | 0.9199 | 1.71% | |
020390 | 1.0356 | 1.0356 | 0.15% | |
020478 | 1.1487 | 1.1487 | 2.21% | |
020484 | 0.873 | 0.873 | 2.21% | |
017919 | 0.8508 | 0.8508 | 2.21% | |
018105 | 0.7866 | 0.7866 | 1.71% | |
018249 | 0.8762 | 0.8762 | 1.71% | |
003096 | 1.5179 | 1.7499 | 1.71% | |
005736 | 1.0224 | 1.2244 | 0.15% | |
004455 | 1.1835 | 1.3655 | 1.71% | |
004735 | 1.1918 | 1.1918 | 1.71% | |
001173 | 1.0436 | 1.0436 | 1.71% | |
166010 | 1.1231 | 1.6533 | 0.15% | |
166011 | 1.6116 | 2.8406 | 1.71% | |
004233 | 1.5354 | 1.5354 | 1.71% | |
004235 | 3.0271 | 3.0271 | 1.71% | |
004241 | 1.2219 | 2.3121 | 2.21% | |
007101 | 0.8049 | 1.4356 | 1.71% | |
004812 | 2.0943 | 2.0943 | 2.21% | |
004813 | 2.0343 | 2.0343 | 2.21% | |
004814 | 1.5326 | 1.8122 | 1.71% | |
010189 | 1.0418 | 1.0418 | 1.71% | |
010214 | 0.57 | 0.57 | 1.71% | |
010336 | 0.4399 | 0.4399 | 1.71% | |
010429 | 0.8092 | 0.8092 | 1.71% | |
001955 | 2.4676 | 2.4676 | 1.71% | |
010947 | 0.5945 | 0.5945 | 1.71% | |
001810 | 1.808 | 1.9897 | 1.71% | |
001891 | 1.4973 | 2.2364 | 1.71% | |
006529 | 1.0451 | 1.3575 | 1.71% | |
012145 | 1.0335 | 1.0335 | 0.15% | |
012897 | 1.0468 | 1.1458 | 0.15% | |
011709 | 0.8826 | 0.8826 | 1.71% | |
015144 | 0.7706 | 0.7706 | 1.71% | |
013830 | 0.909 | 0.909 | 1.71% | |
011264 | 0.7705 | 0.7705 | 1.71% | |
012391 | 0.5418 | 0.5418 | 1.71% | |
013992 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
015388 | 0.8468 | 0.8468 | 2.21% | |
016847 | 0.8013 | 0.8013 | 2.21% | |
018449 | 1.4619 | 1.4619 | 1.71% | |
019888 | 1.1225 | 1.1225 | 1.71% | |
019926 | 1.0357 | 1.0357 | 1.71% | |
020004 | 1.0104 | 1.0104 | 1.71% | |
018593 | 1.0308 | 1.0308 | 0.15% | |
016311 | 0.7179 | 0.7179 | 1.71% | |
015884 | 0.9813 | 0.9813 | -0.03% | |
019123 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% | |
006228 | 0.9768 | 0.9768 | 2.21% | |
001111 | 1.5219 | 1.6089 | 1.71% | |
001307 | 1.0883 | 1.0883 | 1.71% | |
166008 | 1.0324 | 1.5734 | 0.15% | |
166024 | 0.8777 | 1.2066 | 1.71% | |
166027 | 0.6921 | 0.6921 | 1.71% | |
008376 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
501081 | 1.2467 | 1.2467 | 1.71% | |
010188 | 1.0639 | 1.0639 | 1.71% | |
010215 | 1.0781 | 1.0781 | 1.71% | |
010713 | 1.0374 | 1.0794 | 1.71% | |
005275 | 1.34 | 1.34 | 1.71% | |
005276 | 1.2777 | 1.2777 | 1.71% | |
001980 | 1.0042 | 1.3042 | 1.71% | |
010901 | 1.0065 | 1.0065 | 1.71% | |
009873 | 0.6634 | 0.6634 | 1.71% | |
001881 | 1.2027 | 2.6416 | 1.71% | |
001885 | 1.7214 | 3.3129 | 1.71% | |
001888 | 1.6186 | 2.8476 | 1.71% | |
002685 | 1.0069 | 1.3959 | 1.71% | |
012915 | 1.0909 | 1.0909 | 0.15% | |
014657 | 1.0181 | 1.0181 | 1.71% | |
014765 | 0.6242 | 0.6242 | 1.71% | |
015143 | 0.7786 | 0.7786 | 1.71% | |
013831 | 0.9032 | 0.9032 | 1.71% | |
012557 | 0.6031 | 0.6031 | 1.71% | |
012647 | 0.693 | 0.693 | 1.71% | |
017288 | 1.0365 | 1.0365 | 1.71% | |
013998 | 0.8621 | 0.8621 | 1.71% | |
014136 | 0.8256 | 0.8256 | 1.71% | |
014405 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
014420 | 0.7461 | 0.7461 | 1.71% | |
016485 | 0.832 | 0.832 | 1.71% | |
018448 | 1.2781 | 1.2781 | 1.71% | |
019388 | 1.2154 | 1.2154 | 1.71% | |
019418 | 1.0348 | 1.0348 | 0.15% | |
018530 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% | |
018664 | 0.8543 | 0.8543 | 2.21% | |
016298 | 1.0569 | 1.0569 | 1.71% | |
016312 | 0.7084 | 0.7084 | 1.71% | |
018880 | 1.0224 | 1.0224 | 0.15% | |
020485 | 0.8728 | 0.8728 | 2.21% | |
004728 | 1.0547 | 1.2567 | 0.15% | |
001164 | 1.2784 | 1.5069 | 1.71% | |
001306 | 1.1676 | 1.1676 | 1.71% | |
166005 | 2.0862 | 3.1233 | 1.71% | |
166007 | 1.5763 | 1.9981 | 1.71% | |
004815 | 1.4613 | 1.7338 | 1.71% | |
010679 | 0.6242 | 0.6242 | 1.71% | |
010712 | 1.0411 | 1.0831 | 1.71% | |
001776 | 1.0524 | 1.4208 | 0.15% | |
001890 | 1.5255 | 1.5255 | 1.71% | |
006562 | 1.0236 | 1.2349 | 0.15% | |
002697 | 1.5499 | 1.5499 | 2.21% | |
012240 | 1.0739 | 1.0789 | 0.15% | |
009516 | 1.005 | 1.005 | 1.71% | |
009519 | 1.2141 | 1.2531 | 0.15% | |
012778 | 2.4142 | 2.4142 | 1.71% | |
011710 | 0.662 | 0.662 | 1.71% | |
014766 | 0.6138 | 0.6138 | 1.71% | |
015006 | 0.8309 | 0.8517 | 1.71% | |
015086 | 0.8165 | 0.8165 | 2.21% | |
017290 | 1.2381 | 1.2381 | 1.71% | |
013912 | 1.0186 | 1.0186 | 1.71% | |
014135 | 0.8406 | 0.8406 | 1.71% | |
015481 | 0.7969 | 0.7969 | 1.71% | |
016850 | 1.0215 | 1.0215 | 0.15% | |
020013 | 1.0079 | 1.0079 | 1.71% | |
015827 | 1.0387 | 1.0387 | 1.71% | |
015880 | 0.8423 | 0.8423 | 1.71% | |
020372 | 1.0122 | 1.0122 | 0.15% | |
020475 | 1.131 | 1.131 | 1.71% | |
020483 | 1.1482 | 1.1482 | 2.21% | |
002961 | 1.1375 | 1.3384 | 0.15% | |
004740 | 1.126 | 1.626 | 1.71% | |
166009 | 2.5555 | 3.5975 | 1.71% | |
166016 | 1.0626 | 1.5796 | 0.15% | |
166019 | 3.2377 | 3.5577 | 1.71% | |
008375 | 1.0277 | 1.0277 | 1.71% | |
007446 | 1.0161 | 1.087 | 0.15% | |
005763 | 1.8054 | 1.8754 | 2.21% | |
005765 | 1.8681 | 2.0351 | 1.71% | |
001000 | 1.0853 | 1.0853 | 1.71% | |
005241 | 1.5747 | 1.6753 | 1.71% | |
005242 | 1.4941 | 1.5947 | 1.71% | |
001990 | 1.4759 | 1.9229 | 1.71% | |
010900 | 1.0264 | 1.0264 | 1.71% | |
009791 | 0.6767 | 0.6767 | 1.71% | |
001883 | 2.5791 | 3.6211 | 1.71% | |
014609 | 0.7301 | 0.7301 | 1.71% | |
014995 | 0.7898 | 0.7898 | 1.71% | |
014996 | 0.7795 | 0.7795 | 1.71% | |
015007 | 0.8203 | 0.841 | 1.71% | |
015099 | 1.0177 | 1.0177 | 1.71% | |
011393 | 1.0905 | 1.0905 | 1.71% | |
012558 | 0.5903 | 0.5903 | 1.71% | |
013994 | 0.7648 | 0.7648 | 1.71% | |
015503 | 1.0703 | 1.0703 | 0.15% | |
013283 | 1.0223 | 1.0699 | 0.15% | |
014421 | 0.7328 | 0.7328 | 1.71% | |
016766 | 0.7805 | 0.7805 | 1.71% | |
016851 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
018410 | 1.1236 | 1.1236 | 1.71% | |
019389 | 1.2164 | 1.2164 | 1.71% | |
019694 | 0.8946 | 0.8946 | 2.21% | |
018663 | 0.8582 | 0.8582 | 2.21% | |
018993 | 0.9162 | 0.9162 | 1.71% | |
019154 | 0.9168 | 0.9168 | 1.71% | |
020474 | 1.1313 | 1.1313 | 1.71% | |
002920 | 1.0354 | 1.2532 | 0.15% | |
006229 | 0.9382 | 0.9382 | 2.21% | |
005419 | 1.0955 | 1.1325 | 0.15% | |
005420 | 1.0717 | 1.1087 | 0.15% | |
001110 | 1.933 | 2.043 | 1.71% | |
001117 | 1.5204 | 1.5204 | 1.71% | |
001146 | 1.5131 | 1.5131 | 1.71% | |
001165 | 1.2431 | 1.377 | 1.71% | |
166002 | 1.7139 | 3.2911 | 1.71% | |
004231 | 1.4776 | 1.6756 | 1.71% | |
004232 | 1.9865 | 3.0173 | 1.71% | |
004237 | 1.6463 | 2.1321 | 1.71% | |
007619 | 1.0048 | 1.1383 | 0.15% | |
010216 | 1.0558 | 1.0558 | 1.71% | |
010678 | 0.6412 | 0.6412 | 1.71% | |
010948 | 0.5799 | 0.5799 | 1.71% | |
001889 | 1.0273 | 1.5746 | 0.15% | |
002621 | 1.5985 | 1.5985 | 2.21% | |
012281 | 1.0174 | 1.0174 | 1.71% | |
009515 | 1.0287 | 1.0287 | 1.71% | |
009520 | 1.1929 | 1.2319 | 0.15% | |
015085 | 0.8248 | 0.8248 | 2.21% | |
011394 | 1.0768 | 1.0768 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 393,299.73 | 93.45 |
2 | 债券及货币 | 29,721.83 | 07.06 |
3 | 现金 | 29,721.59 | 07.06 |
4 | 其他资产 | 252.88 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002048 | 宁波华翔 | 1,536.62 | 19,991.37 | 4.75% | 1143.30 |
002572 | 索菲亚 | 937.54 | 14,953.77 | 3.55% | 844.55 |
601688 | 华泰证券 | 944.35 | 13,173.64 | 3.13% | 944.35 |
600030 | 中信证券 | 580.12 | 11,816.98 | 2.81% | 580.12 |
603208 | 江山欧派 | 398.89 | 11,843.16 | 2.81% | 348.00 |
000333 | 美的集团 | 192.35 | 10,508.08 | 2.50% | 192.35 |
002154 | 报喜鸟 | 1,793.50 | 10,187.11 | 2.42% | 1442.51 |
600919 | 江苏银行 | 1,497.91 | 10,021.00 | 2.38% | 1497.91 |
002966 | 苏州银行 | 1,535.46 | 9,919.05 | 2.36% | 1535.31 |
000887 | 中鼎股份 | 735.00 | 9,092.00 | 2.16% | 735.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113676 | 荣23转债 | 00.00(万张) | 00.24(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.3448 |
2 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 0.07 |
3 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 0.214 |
4 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.19% | -4.45% | 3.77% | 8.26% | 8.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98% | 5.58% | 3.46% | 3.46% | -4.45% | 11.74% | 48.8% | 143.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.16 | 1.09 |
夏普比率 | -35.15 | 3.84 | 46.33 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
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