基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理叶培培 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020475 | 基金经理叶培培 | 最新份额21.42万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-12-27 | 托管行 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 1.136 | 1.136 | 0.26% |
2025-7-2 | 1.1331 | 1.1331 | -0.17% |
2025-7-1 | 1.135 | 1.135 | 0.62% |
2025-6-30 | 1.128 | 1.128 | 0.80% |
2025-6-27 | 1.119 | 1.119 | -0.07% |
2025-6-26 | 1.1198 | 1.1198 | 0.04% |
2025-6-25 | 1.1194 | 1.1194 | 1.12% |
2025-6-24 | 1.107 | 1.107 | 1.77% |
2025-6-23 | 1.0877 | 1.0877 | 0.07% |
2025-6-20 | 1.0869 | 1.0869 | 0.47% |
2025-6-19 | 1.0818 | 1.0818 | -1.61% |
2025-6-18 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% |
2025-6-17 | 1.1004 | 1.1004 | -0.86% |
2025-6-16 | 1.1099 | 1.1099 | 0.39% |
2025-6-13 | 1.1056 | 1.1056 | -0.73% |
2025-6-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.15% |
2025-6-11 | 1.112 | 1.112 | 1.10% |
2025-6-10 | 1.0999 | 1.0999 | -0.06% |
2025-6-9 | 1.1006 | 1.1006 | 0.70% |
2025-6-6 | 1.093 | 1.093 | -0.64% |
叶培培女士:研究生学历、硕士学位。2006年7月至2007年10月任联合利华(上海)财务管理培训生,2007年11月至2015年7月任上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监,2015年8月至2021年12月任太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,2023年12月12日起任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年12月27日起任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年03月06日起任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年01月21日起担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2024-03-06 至 2025-01-06 | 0.8 | -- | -- |
中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2024-03-06 至 2025-01-06 | 0.8 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合C | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 1.6 | -14.77% | -11.17% |
中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 1.5 | -0.60% | -8.65% |
中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 1.5 | -0.65% | -8.65% |
中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-01-06 | 0.6 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合A | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 1.6 | -14.67% | -11.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶培培 | 2023-12-23 至 今 | 1年-6个月零11天 | -0.65 | -8.65 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001110 | 1.8199 | 2.2407 | 0.60% | |
001306 | 1.2501 | 1.2501 | 0.60% | |
001307 | 1.1539 | 1.1539 | 0.60% | |
002592 | 1.1133 | 1.6693 | 0.06% | |
002621 | 1.5158 | 1.5158 | 0.66% | |
002961 | 1.1617 | 1.398 | 0.06% | |
006529 | 1.1441 | 1.4565 | 0.60% | |
008376 | 1.3102 | 1.3102 | 0.60% | |
009519 | 1.3192 | 1.3582 | 0.06% | |
009776 | 0.6163 | 0.6163 | 0.60% | |
010213 | 0.8627 | 0.8627 | 0.60% | |
010723 | 0.6737 | 0.6737 | 0.60% | |
010724 | 0.6496 | 0.6496 | 0.60% | |
011436 | 0.6337 | 0.6337 | 0.60% | |
012558 | 0.7268 | 0.7268 | 0.60% | |
012915 | 1.12 | 1.12 | 0.06% | |
013913 | 1.0824 | 1.0824 | 0.60% | |
015006 | 1.0029 | 1.0237 | 0.60% | |
016297 | 1.3225 | 1.3225 | 0.60% | |
018448 | 1.3404 | 1.3404 | 0.60% | |
018531 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
018911 | 1.2744 | 1.2744 | 0.60% | |
019159 | 1.0987 | 1.0987 | 0.60% | |
019513 | 1.0793 | 1.0793 | 0.06% | |
019759 | 1.1628 | 1.1628 | 0.66% | |
019888 | 1.1386 | 1.1386 | 0.60% | |
019991 | 1.1655 | 1.1766 | 0.60% | |
019992 | 1.1589 | 1.1699 | 0.60% | |
020255 | 1.2974 | 1.2974 | 0.66% | |
021376 | 1.0954 | 1.1798 | 0.66% | |
021755 | 1.0398 | 1.0398 | 0.60% | |
021864 | 1.1317 | 1.1317 | 0.60% | |
021865 | 1.128 | 1.128 | 0.60% | |
022015 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
022643 | 1.0385 | 1.0385 | 0.66% | |
023034 | 1.0842 | 1.0842 | 0.12% | |
023358 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | |
023452 | 1.0813 | 1.0813 | 0.60% | |
501208 | 0.985 | 0.985 | 0.60% | |
001117 | 1.5714 | 1.5714 | 0.60% | |
001174 | 1.3106 | 1.3106 | 0.60% | |
001881 | 1.2393 | 2.6782 | 0.60% | |
001885 | 1.8657 | 3.4572 | 0.60% | |
004236 | 2.7388 | 3.2798 | 0.60% | |
004815 | 1.7729 | 2.0454 | 0.60% | |
005763 | 2.4546 | 2.5246 | 0.66% | |
005764 | 1.7862 | 1.9679 | 0.60% | |
009520 | 1.2899 | 1.3289 | 0.06% | |
009621 | 1.2043 | 1.2043 | 0.60% | |
010188 | 1.1119 | 1.1119 | 0.60% | |
010901 | 1.0742 | 1.0742 | 0.60% | |
012778 | 2.7652 | 2.7652 | 0.60% | |
012897 | 1.0656 | 1.185 | 0.06% | |
013221 | 0.8915 | 0.8915 | 0.60% | |
013992 | 0.7352 | 0.7352 | 0.60% | |
014135 | 1.0826 | 1.0826 | 0.60% | |
014136 | 1.0531 | 1.0531 | 0.60% | |
014405 | 0.922 | 0.922 | 0.60% | |
014702 | 0.9105 | 0.9105 | 0.60% | |
017742 | 0.9827 | 0.9827 | 0.60% | |
018249 | 0.9126 | 0.9126 | 0.60% | |
018593 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
018910 | 1.2849 | 1.2849 | 0.60% | |
019160 | 1.0909 | 1.0909 | 0.60% | |
019770 | 1.0644 | 1.1637 | 0.06% | |
020372 | 1.0388 | 1.0576 | 0.06% | |
020373 | 1.0366 | 1.0554 | 0.06% | |
020485 | 1.1643 | 1.1643 | 0.66% | |
020877 | 1.327 | 1.3383 | 0.60% | |
021660 | 1.3853 | 1.3853 | 0.66% | |
021757 | 1.0223 | 1.0223 | 0.66% | |
021840 | 1.0142 | 1.0401 | 0.06% | |
022014 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
022117 | 1.0735 | 1.086 | 0.06% | |
022420 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
022522 | 1.1636 | 1.1636 | 0.60% | |
022644 | 1.0373 | 1.0373 | 0.66% | |
023242 | 1.0181 | 1.0181 | 0.12% | |
023451 | 1.0848 | 1.0848 | 0.60% | |
166005 | 2.3433 | 3.3804 | 0.60% | |
166011 | 1.8264 | 3.0554 | 0.60% | |
166023 | 0.9805 | 1.4805 | 0.60% | |
166027 | 0.8523 | 0.8523 | 0.60% | |
018663 | 1.1755 | 1.1979 | 0.66% | |
018664 | 1.1617 | 1.1839 | 0.66% | |
001810 | 1.8954 | 2.0771 | 0.60% | |
001882 | 2.6067 | 3.5266 | 0.60% | |
001938 | 1.3226 | 2.6474 | 0.66% | |
001980 | 1.2471 | 1.5471 | 0.60% | |
002686 | 1.1719 | 1.5209 | 0.60% | |
002920 | 1.0648 | 1.2826 | 0.06% | |
004241 | 1.2499 | 2.3401 | 0.66% | |
004728 | 1.0653 | 1.3216 | 0.06% | |
004813 | 2.054 | 2.054 | 0.66% | |
005275 | 1.723 | 1.723 | 0.60% | |
005736 | 1.0662 | 1.281 | 0.06% | |
008375 | 1.3396 | 1.3396 | 0.60% | |
009791 | 0.8274 | 0.8274 | 0.60% | |
010337 | 0.4651 | 0.4651 | 0.60% | |
010678 | 0.7453 | 0.7453 | 0.60% | |
010712 | 1.0775 | 1.1195 | 0.60% | |
012240 | 1.073 | 1.1061 | 0.06% | |
012281 | 1.0818 | 1.0818 | 0.60% | |
013283 | 1.0743 | 1.1219 | 0.06% | |
013830 | 0.9721 | 0.9721 | 0.60% | |
013993 | 0.9364 | 0.9364 | 0.60% | |
014474 | 1.0386 | 1.0696 | 0.06% | |
015388 | 0.9476 | 0.9476 | 0.66% | |
015502 | 1.0745 | 1.11 | 0.06% | |
017998 | 1.3336 | 1.3336 | 0.60% | |
018880 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
018993 | 1.7005 | 1.7005 | 0.60% | |
019417 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
019418 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
020013 | 1.0004 | 1.0004 | 0.60% | |
020478 | 1.5769 | 1.5769 | 0.66% | |
020954 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
021305 | 1.1019 | 1.1019 | 0.60% | |
021889 | 1.2265 | 1.2315 | 0.66% | |
022265 | 1.0651 | 1.0978 | 0.06% | |
023037 | 1.0961 | 1.0961 | 0.60% | |
023040 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
023977 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
166007 | 1.768 | 2.1898 | 0.60% | |
001111 | 1.4326 | 1.7643 | 0.60% | |
001147 | 1.4391 | 1.4391 | 0.60% | |
001811 | 2.161 | 2.412 | 0.60% | |
001886 | 1.8057 | 2.1812 | 0.60% | |
001890 | 1.5766 | 1.5766 | 0.60% | |
002962 | 1.1216 | 1.3535 | 0.06% | |
004234 | 1.7823 | 2.1273 | 0.60% | |
004235 | 4.0812 | 4.0812 | 0.60% | |
004729 | 1.0469 | 1.2822 | 0.06% | |
004740 | 0.9364 | 1.4364 | 0.60% | |
005241 | 1.6993 | 1.7999 | 0.60% | |
005419 | 1.0693 | 1.171 | 0.06% | |
005621 | 1.1184 | 1.3574 | 0.66% | |
005765 | 2.0569 | 2.2239 | 0.60% | |
006229 | 1.3784 | 1.3784 | 0.66% | |
006530 | 1.1194 | 1.4274 | 0.60% | |
009515 | 1.0734 | 1.0734 | 0.60% | |
009516 | 1.0411 | 1.0411 | 0.60% | |
010853 | 0.6846 | 0.6846 | 0.60% | |
011435 | 0.6557 | 0.6557 | 0.60% | |
011711 | 0.685 | 0.685 | 0.60% | |
012391 | 0.6488 | 0.6488 | 0.60% | |
013998 | 0.8877 | 0.8877 | 0.60% | |
014000 | 1.0978 | 1.0978 | 0.06% | |
014657 | 1.0626 | 1.0626 | 0.60% | |
015884 | 1.4833 | 1.4833 | 0.12% | |
016312 | 0.8549 | 0.8549 | 0.60% | |
016847 | 1.0419 | 1.0419 | 0.66% | |
017999 | 1.3183 | 1.3183 | 0.60% | |
018106 | 1.1019 | 1.1019 | 0.60% | |
018409 | 1.3818 | 1.3818 | 0.60% | |
018530 | 1.0948 | 1.0948 | 0.06% | |
018592 | 1.0822 | 1.0822 | 0.06% | |
019015 | 1.1139 | 1.1582 | 0.60% | |
019926 | 1.0869 | 1.0869 | 0.60% | |
020256 | 1.2935 | 1.2935 | 0.66% | |
020390 | 1.0648 | 1.0648 | 0.06% | |
020484 | 1.1681 | 1.1681 | 0.66% | |
020953 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
021181 | 1.2376 | 1.2485 | 0.60% | |
021584 | 1.1917 | 1.1917 | 0.12% | |
021759 | 1.4766 | 1.4766 | 0.66% | |
022419 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | |
022899 | 1.0201 | 1.0201 | 0.66% | |
024175 | 1.0223 | 1.0223 | 0.60% | |
024348 | 1.009 | 1.009 | 0.66% | |
166016 | 1.103 | 1.6307 | 0.06% | |
501081 | 2.1665 | 2.1665 | 0.60% | |
001146 | 1.5451 | 1.5451 | 0.60% | |
002685 | 1.2183 | 1.6073 | 0.60% | |
004232 | 2.2097 | 3.2405 | 0.60% | |
004233 | 1.7233 | 1.7233 | 0.60% | |
004455 | 1.2472 | 1.4292 | 0.60% | |
004814 | 1.8763 | 2.1559 | 0.60% | |
005242 | 1.5969 | 1.6975 | 0.60% | |
005276 | 1.6259 | 1.6259 | 0.60% | |
005420 | 1.0384 | 1.1401 | 0.06% | |
005620 | 1.1784 | 1.4334 | 0.66% | |
005787 | 1.1067 | 1.7109 | 0.60% | |
006228 | 1.4503 | 1.4503 | 0.66% | |
006562 | 1.0501 | 1.2614 | 0.06% | |
007446 | 1.0838 | 1.1547 | 0.06% | |
009648 | 1.6516 | 1.6516 | 0.60% | |
009873 | 0.8449 | 0.8449 | 0.60% | |
010214 | 0.8427 | 0.8427 | 0.60% | |
010215 | 1.1237 | 1.1237 | 0.60% | |
010429 | 0.8837 | 0.8837 | 0.60% | |
010679 | 0.7186 | 0.7186 | 0.60% | |
010852 | 0.7063 | 0.7063 | 0.60% | |
010900 | 1.1034 | 1.1034 | 0.60% | |
011394 | 1.1363 | 1.1363 | 0.60% | |
011708 | 0.9973 | 0.9973 | 0.60% | |
012146 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
012557 | 0.7498 | 0.7498 | 0.60% | |
013831 | 0.9647 | 0.9647 | 0.60% | |
013994 | 0.912 | 0.912 | 0.60% | |
014996 | 0.905 | 0.905 | 0.60% | |
015098 | 1.0823 | 1.0823 | 0.60% | |
015144 | 1.3797 | 1.3797 | 0.60% | |
015481 | 0.8611 | 0.8611 | 0.60% | |
017290 | 2.1345 | 2.1345 | 0.60% | |
017920 | 1.0504 | 1.0504 | 0.66% | |
018449 | 1.5078 | 1.5671 | 0.60% | |
018881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.06% | |
018994 | 1.6824 | 1.6824 | 0.60% | |
019389 | 1.4574 | 1.4574 | 0.60% | |
019694 | 1.088 | 1.088 | 0.66% | |
019764 | 1.1537 | 1.1537 | 0.66% | |
021306 | 1.0971 | 1.0971 | 0.60% | |
021375 | 1.0965 | 1.1823 | 0.66% | |
021661 | 1.3823 | 1.3823 | 0.66% | |
021714 | 1.0644 | 1.0644 | 0.66% | |
021760 | 1.3389 | 1.3389 | 0.66% | |
021873 | 1.2474 | 1.2474 | 0.66% | |
021877 | 1.0183 | 1.0183 | 0.66% | |
021978 | 1.1504 | 1.1504 | 0.66% | |
023461 | 1.0052 | 1.0052 | 0.66% | |
023540 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
023541 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
023613 | 1.0114 | 1.0114 | 0.66% | |
166002 | 1.8576 | 3.4348 | 0.60% | |
000894 | 1.6862 | 1.6862 | 0.60% | |
001164 | 1.3408 | 1.5693 | 0.60% | |
001173 | 1.3986 | 1.3986 | 0.60% | |
001776 | 1.0755 | 1.4643 | 0.06% | |
001883 | 2.9058 | 3.9478 | 0.60% | |
001887 | 4.8638 | 5.2138 | 0.60% | |
003096 | 1.6642 | 1.8962 | 0.60% | |
004231 | 1.6918 | 1.8898 | 0.60% | |
004237 | 1.7672 | 2.253 | 0.60% | |
004442 | 1.2547 | 1.4367 | 0.60% | |
004616 | 2.4391 | 2.5081 | 0.66% | |
004994 | 1.3761 | 1.3761 | 0.06% | |
009872 | 0.8778 | 0.8778 | 0.60% | |
010080 | 0.6666 | 0.6666 | 0.60% | |
010189 | 1.0809 | 1.0809 | 0.60% | |
010216 | 1.0925 | 1.0925 | 0.60% | |
011710 | 0.7061 | 0.7061 | 0.60% | |
012916 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
014421 | 0.9401 | 0.9401 | 0.60% | |
014701 | 0.9278 | 0.9278 | 0.60% | |
014759 | 1.0939 | 1.0939 | 0.60% | |
015387 | 0.9664 | 0.9664 | 0.66% | |
015454 | 1.0763 | 1.0763 | 0.66% | |
016298 | 1.2951 | 1.2951 | 0.60% | |
016485 | 1.0069 | 1.0069 | 0.60% | |
016486 | 0.9862 | 0.9862 | 0.60% | |
016848 | 1.0284 | 1.0284 | 0.66% | |
016850 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | |
016851 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
018105 | 1.1173 | 1.1173 | 0.60% | |
018248 | 0.9282 | 0.9282 | 0.60% | |
019388 | 1.4526 | 1.4526 | 0.60% | |
019451 | 1.065 | 1.0931 | 0.06% | |
020004 | 1.0098 | 1.0098 | 0.60% | |
020875 | 1.2348 | 1.2348 | 0.60% | |
021839 | 1.0146 | 1.0405 | 0.06% | |
021874 | 1.2454 | 1.2454 | 0.66% | |
021890 | 1.2238 | 1.2288 | 0.66% | |
022674 | 1.0223 | 1.0431 | 0.66% | |
023035 | 1.0834 | 1.0834 | 0.12% | |
023036 | 1.0991 | 1.0991 | 0.60% | |
023041 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
024176 | 1.0219 | 1.0219 | 0.60% | |
166008 | 1.1065 | 1.6475 | 0.06% | |
166010 | 1.2204 | 1.7506 | 0.06% | |
166024 | 1.0273 | 1.3562 | 0.60% | |
001165 | 1.2958 | 1.4297 | 0.60% | |
001955 | 2.8535 | 2.8535 | 0.60% | |
002009 | 1.5081 | 1.6354 | 0.60% | |
002010 | 1.4541 | 1.5792 | 0.60% | |
004735 | 1.2389 | 1.2389 | 0.60% | |
004812 | 2.1352 | 2.1352 | 0.66% | |
004993 | 1.4168 | 1.4168 | 0.06% | |
007101 | 0.7437 | 1.3744 | 0.60% | |
009211 | 0.9185 | 0.9735 | 0.60% | |
010336 | 0.4821 | 0.4821 | 0.60% | |
010713 | 1.0722 | 1.1142 | 0.60% | |
011393 | 1.1562 | 1.1562 | 0.60% | |
011709 | 0.9647 | 0.9647 | 0.60% | |
012145 | 1.1276 | 1.1276 | 0.06% | |
013912 | 1.0977 | 1.0977 | 0.60% | |
013999 | 0.8914 | 0.8914 | 0.60% | |
014001 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% | |
014404 | 0.9348 | 0.9348 | 0.60% | |
014420 | 0.9666 | 0.9666 | 0.60% | |
014658 | 1.048 | 1.048 | 0.60% | |
014760 | 1.0799 | 1.0799 | 0.60% | |
014765 | 0.6931 | 0.6931 | 0.60% | |
014766 | 0.6747 | 0.6747 | 0.60% | |
014995 | 0.9236 | 0.9236 | 0.60% | |
015007 | 0.9829 | 1.0036 | 0.60% | |
015453 | 1.0969 | 1.0969 | 0.66% | |
015880 | 1.3081 | 1.3081 | 0.60% | |
015885 | 1.4473 | 1.4473 | 0.12% | |
016766 | 0.8683 | 0.8683 | 0.60% | |
016767 | 0.85 | 0.85 | 0.60% | |
017288 | 1.3806 | 1.3806 | 0.60% | |
017919 | 1.0652 | 1.0652 | 0.66% | |
019016 | 1.1021 | 1.1461 | 0.60% | |
019123 | 1.0663 | 1.099 | 0.06% | |
019153 | 1.0491 | 1.0491 | 0.60% | |
019387 | 1.4429 | 1.4429 | 0.60% | |
019656 | 0.9585 | 0.9585 | 0.66% | |
020475 | 1.136 | 1.136 | 0.60% | |
020483 | 1.5716 | 1.5716 | 0.66% | |
020876 | 1.3335 | 1.3448 | 0.60% | |
021182 | 1.2321 | 1.243 | 0.60% | |
021298 | 1.9784 | 1.9784 | 0.66% | |
021583 | 1.2058 | 1.2058 | 0.12% | |
021715 | 1.0621 | 1.0621 | 0.66% | |
021756 | 1.0357 | 1.0357 | 0.60% | |
021977 | 1.1523 | 1.1523 | 0.66% | |
022433 | 1.0069 | 1.0069 | 0.66% | |
022898 | 1.0103 | 1.0103 | 0.66% | |
023243 | 1.0173 | 1.0173 | 0.12% | |
023359 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | |
023426 | 0.9345 | 0.9345 | 0.66% | |
023427 | 0.9338 | 0.9338 | 0.66% | |
023462 | 1.0045 | 1.0045 | 0.66% | |
023928 | 1.4167 | 1.4167 | 0.06% | |
024349 | 1.0089 | 1.0089 | 0.66% | |
166001 | 1.142 | 2.6322 | 0.60% | |
166009 | 2.8793 | 3.9213 | 0.60% | |
166019 | 4.4076 | 4.7276 | 0.60% | |
166020 | 1.6537 | 2.3325 | 0.60% | |
166025 | 0.7751 | 1.4068 | 0.60% | |
001000 | 1.1079 | 1.1079 | 0.60% | |
001884 | 1.776 | 2.2012 | 0.60% | |
001888 | 1.8343 | 3.0633 | 0.60% | |
001889 | 1.1016 | 1.6489 | 0.06% | |
001891 | 1.7226 | 2.4617 | 0.60% | |
001990 | 1.9072 | 2.3542 | 0.60% | |
002697 | 1.4556 | 1.4556 | 0.66% | |
003095 | 1.7375 | 1.9755 | 0.60% | |
004734 | 1.3188 | 1.3188 | 0.60% | |
005421 | 1.5181 | 2.0342 | 0.60% | |
007619 | 1.0124 | 1.1856 | 0.06% | |
009210 | 0.938 | 0.993 | 0.60% | |
009622 | 1.1805 | 1.1805 | 0.60% | |
009777 | 0.6015 | 0.6015 | 0.60% | |
010947 | 0.7024 | 0.7024 | 0.60% | |
010948 | 0.6786 | 0.6786 | 0.60% | |
011264 | 0.794 | 0.794 | 0.60% | |
012390 | 0.6703 | 0.6703 | 0.60% | |
012647 | 0.8445 | 0.8445 | 0.60% | |
013220 | 0.9191 | 0.9191 | 0.60% | |
013991 | 0.7565 | 0.7565 | 0.60% | |
015099 | 1.0679 | 1.0679 | 0.60% | |
015143 | 1.4039 | 1.4039 | 0.60% | |
015503 | 1.0654 | 1.1009 | 0.06% | |
015827 | 1.0632 | 1.0632 | 0.60% | |
015881 | 1.2847 | 1.2847 | 0.60% | |
016311 | 0.8747 | 0.8747 | 0.60% | |
017743 | 0.9664 | 0.9664 | 0.60% | |
018410 | 1.3581 | 1.3581 | 0.60% | |
019154 | 1.0317 | 1.0317 | 0.60% | |
019474 | 1.0673 | 1.132 | 0.06% | |
019889 | 1.128 | 1.128 | 0.60% | |
020474 | 1.1456 | 1.1456 | 0.60% | |
021299 | 1.9728 | 1.9728 | 0.66% | |
021758 | 1.0199 | 1.0199 | 0.66% | |
021878 | 1.0168 | 1.0168 | 0.66% | |
022432 | 1.0085 | 1.0085 | 0.66% | |
022521 | 1.1669 | 1.1669 | 0.60% | |
022675 | 1.0202 | 1.041 | 0.66% | |
023614 | 1.0111 | 1.0111 | 0.66% | |
023784 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | |
166006 | 1.7978 | 2.1641 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,064.87 | 90.95 |
2 | 债券及货币 | 101.81 | 08.70 |
3 | 现金 | 101.81 | 08.70 |
4 | 其他资产 | 15.06 | 01.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 06.37 | 115.42 | 9.86% | -4.83 |
00700 | 腾讯控股 | 00.25 | 114.66 | 9.79% | 0.25 |
300750 | 宁德时代 | 00.23 | 58.18 | 4.97% | -0.23 |
600031 | 三一重工 | 02.44 | 46.53 | 3.97% | 1.57 |
002517 | 恺英网络 | 02.86 | 45.93 | 3.92% | -2.07 |
000333 | 美的集团 | 00.58 | 45.53 | 3.89% | -0.81 |
600522 | 中天科技 | 02.63 | 38.29 | 3.27% | -2.40 |
601601 | 中国太保 | 01.14 | 36.66 | 3.13% | -2.29 |
002568 | 百润股份 | 01.31 | 34.26 | 2.93% | -1.03 |
002142 | 宁波银行 | 01.26 | 32.53 | 2.78% | 1.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.26% | 4.25% | 0.0% | 0.0% | 8.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0% | 4.24% | 0.71% | 7.42% | 4.25% | 0.0% | 0.0% | 13.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 0.89 | 0.00 |
夏普比率 | 19.08 | 44.17 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.02 | 0.00 |
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