基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理苏佳,李冠頔 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021840 | 基金经理苏佳,李冠頔 | 最新份额92.97万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-08-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模59.5亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标, 还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券 以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混 合型基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收 益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0325 | 1.0584 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0325 | 1.0584 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0325 | 1.0584 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0326 | 1.0585 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0324 | 1.0583 | -0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0325 | 1.0584 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0322 | 1.0581 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0323 | 1.0582 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.032 | 1.0579 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0319 | 1.0578 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.0317 | 1.0576 | -0.03% |
| 2026-8-26 | 1.032 | 1.0579 | -0.03% |
| 2026-8-25 | 1.0323 | 1.0582 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0324 | 1.0583 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0322 | 1.0581 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0323 | 1.0582 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0323 | 1.0582 | -0.05% |
| 2026-8-18 | 1.0328 | 1.0587 | 0.05% |
| 2026-8-17 | 1.0323 | 1.0582 | 0.05% |
| 2026-8-14 | 1.0318 | 1.0577 | 0.00% |

李冠頔女士:南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。自2025年05月21日起任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年05月29日起担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年8月13人起担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2025-08-11 至 2026-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1.3 | 2.59% | 0.97% |
| 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2025-08-11 至 2026-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-09-14 | 1.2 | 2.83% | 2.27% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 至 2024-09-30 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2025-08-11 至 2025-08-13 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2025-08-13 至 2026-09-04 | 1.1 | -- | -- |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2024-09-30 | 2.3 | 4.24% | 2.84% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2025-08-11 至 2026-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2025-08-11 至 2025-08-13 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2025-08-13 至 2026-09-04 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2025-08-11 至 2025-08-12 | 0.0 | -- | -- |
| 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 2024-09-30 | 0.6 | -- | -- |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2024-09-30 | 2.3 | 5.16% | 2.84% |
| 融通通灿债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1.3 | 1.90% | 0.97% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 2024-09-30 | 1.8 | 3.03% | 2.74% |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1.3 | 1.72% | 0.97% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1.3 | 3.05% | 0.97% |
| 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 2024-04-24 | 0.3 | 0.31% | 0.09% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 2024-09-30 | 1.8 | 2.61% | 2.74% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 2024-04-24 | 1.8 | 4.51% | 2.68% |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2025-08-11 至 2026-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2025-08-11 至 2026-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-09-30 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧诚悦债券C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1.3 | -1.66% | 0.97% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧诚悦债券A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1.3 | -1.40% | 0.97% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2025-08-11 至 2025-08-13 | 0.0 | -- | -- | |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2025-08-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏佳 | 2026-07-24 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
| 李冠頔 | 2025-05-29 至 今 | 1年3个月零13天 | ||
| 周锦程 | 2024-07-29 至 2025-05-29 | 0年-3个月零30天 |

苏佳女士:中国国籍,硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015年8月-2016年5月),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016年8月-2018年11月),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018年11月-2023年5月)。2023年5月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。现任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日至2025年03月02日)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日至2025年03月02日)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日至2025年03月02日)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月15日起任职)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(2025年05月21日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年05月29日起任职)、中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年05月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2024-02-02 至 2025-03-03 | 1.1 | -- | -- | |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-05-21 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2025-05-21 至 2026-07-29 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 2025-03-03 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 2025-05-21 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2025-05-21 至 2026-07-29 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 2025-03-03 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 3.2 | 2.31% | 0.53% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-05-21 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2025-05-21 至 2026-07-29 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 3.2 | 2.15% | 0.53% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-06-21 至 2024-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 2.7 | 0.46% | 0.07% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 2024-07-15 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1.1 | -1.57% | 0.03% |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 2024-07-02 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2024-07-02 至 2026-07-24 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-05-29 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1.1 | -1.56% | 0.03% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-06-21 至 2023-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 3.2 | 2.02% | 0.53% |
| 中欧兴悦债券C | 债券型 | 2024-07-02 至 2026-07-24 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 2024-07-02 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2023-10-17 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧诚悦债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 2025-03-03 | 1.1 | -1.55% | 0.03% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2024-02-02 至 2025-03-03 | 1.1 | -- | -- | |
| 中欧诚悦债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2023-06-21 至 2024-01-10 | 0.6 | -- | -- | |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-01-10 至 今 | 2.7 | 0.19% | 0.07% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏佳 | 2026-07-24 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
| 李冠頔 | 2025-05-29 至 今 | 1年3个月零13天 | ||
| 周锦程 | 2024-07-29 至 2025-05-29 | 0年-3个月零30天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008375 | 1.5655 | 1.5655 | 0.04% | |
| 501081 | 2.9483 | 2.9483 | 0.04% | |
| 007619 | 1.0143 | 1.2077 | 0.00% | |
| 004729 | 1.0407 | 1.2962 | 0.00% | |
| 027158 | 0.9747 | 0.9747 | 0.04% | |
| 026036 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
| 023426 | 0.7515 | 0.7515 | -0.06% | |
| 023540 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
| 022420 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 023040 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | |
| 023243 | 0.8419 | 0.8419 | -0.35% | |
| 023905 | 1.121 | 1.121 | -0.06% | |
| 023906 | 1.1182 | 1.1182 | -0.06% | |
| 022265 | 1.0463 | 1.079 | 0.00% | |
| 021306 | 1.0971 | 1.0971 | 0.04% | |
| 020876 | 1.7151 | 1.7264 | 0.04% | |
| 021583 | 1.1843 | 1.287 | -0.35% | |
| 021715 | 0.9472 | 0.9472 | -0.06% | |
| 021756 | 1.2381 | 1.2381 | 0.04% | |
| 005421 | 1.858 | 2.3741 | 0.04% | |
| 005736 | 1.0909 | 1.3057 | 0.00% | |
| 166002 | 3.3041 | 4.8813 | 0.04% | |
| 166016 | 1.1283 | 1.656 | 0.00% | |
| 018249 | 0.6427 | 0.6427 | 0.04% | |
| 019992 | 1.2146 | 1.2256 | 0.04% | |
| 022015 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
| 015827 | 1.0787 | 1.0787 | 0.04% | |
| 015880 | 1.7415 | 1.7415 | 0.04% | |
| 015884 | 1.4734 | 1.4734 | -0.35% | |
| 018994 | 3.6072 | 3.6072 | 0.04% | |
| 019154 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
| 019160 | 1.6493 | 1.6493 | 0.04% | |
| 020390 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | |
| 017999 | 1.4846 | 1.5555 | 0.04% | |
| 009519 | 1.4682 | 1.5072 | 0.00% | |
| 012897 | 1.0612 | 1.2011 | 0.00% | |
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| 001891 | 2.4749 | 3.214 | 0.04% | |
| 004231 | 2.2497 | 2.4477 | 0.04% | |
| 004235 | 4.1634 | 4.1634 | 0.04% | |
| 004236 | 3.3032 | 3.8442 | 0.04% | |
| 004812 | 2.3068 | 2.3068 | -0.06% | |
| 004813 | 2.1981 | 2.1981 | -0.06% | |
| 004993 | 1.579 | 1.579 | 0.00% | |
| 027454 | 0.7913 | 0.7913 | -0.06% | |
| 025305 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 025933 | 0.9137 | 0.9137 | 0.04% | |
| 026204 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 024818 | 1.0876 | 1.0876 | 0.04% | |
| 023585 | 0.9821 | 1.0828 | 0.04% | |
| 022521 | 1.1775 | 1.1775 | 0.04% | |
| 022522 | 1.168 | 1.168 | 0.04% | |
| 022644 | 1.6041 | 1.6041 | -0.06% | |
| 023034 | 0.8769 | 0.8769 | -0.35% | |
| 023037 | 1.8754 | 1.8754 | 0.04% | |
| 023041 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | |
| 023928 | 1.5789 | 1.5789 | 0.00% | |
| 024175 | 1.1126 | 1.1126 | 0.04% | |
| 024348 | 0.9009 | 0.9009 | -0.06% | |
| 024359 | 1.4941 | 1.4941 | -0.06% | |
| 022117 | 1.0846 | 1.1036 | 0.00% | |
| 021375 | 1.0406 | 1.2206 | -0.06% | |
| 020877 | 1.6988 | 1.7101 | 0.04% | |
| 020953 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
| 021660 | 2.3489 | 2.3489 | -0.06% | |
| 024446 | 1.1385 | 1.1385 | 0.04% | |
| 024640 | 1.2017 | 1.2017 | 0.04% | |
| 024641 | 1.1942 | 1.1942 | 0.04% | |
| 005620 | 0.9075 | 1.1625 | -0.06% | |
| 018248 | 0.66 | 0.66 | 0.04% | |
| 018410 | 1.5748 | 1.653 | 0.04% | |
| 019417 | 1.136 | 1.136 | 0.00% | |
| 019759 | 2.2035 | 2.2035 | -0.06% | |
| 019764 | 2.1734 | 2.1734 | -0.06% | |
| 018664 | 1.3482 | 1.3704 | -0.06% | |
| 021839 | 1.0348 | 1.0607 | 0.00% | |
| 017742 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | |
| 020372 | 1.0461 | 1.0766 | 0.00% | |
| 020475 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
| 018105 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
| 018106 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 009515 | 1.1693 | 1.1693 | 0.04% | |
| 012778 | 2.7563 | 2.7563 | 0.04% | |
| 012916 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | |
| 012391 | 0.4969 | 0.4969 | 0.04% | |
| 016847 | 0.7172 | 0.7172 | -0.06% | |
| 016850 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 017288 | 2.1717 | 2.1717 | 0.04% | |
| 013830 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | |
| 013912 | 1.1536 | 1.1536 | 0.04% | |
| 013998 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
| 013999 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 015388 | 1.1606 | 1.1606 | -0.06% | |
| 015453 | 1.5213 | 1.5213 | -0.06% | |
| 015503 | 1.0779 | 1.1198 | 0.00% | |
| 010189 | 1.1858 | 1.1858 | 0.04% | |
| 010216 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
| 010678 | 0.9195 | 0.9195 | 0.04% | |
| 010723 | 0.7858 | 0.7858 | 0.04% | |
| 009621 | 1.2247 | 1.2247 | 0.04% | |
| 009648 | 1.7157 | 1.7157 | 0.04% | |
| 001811 | 3.7176 | 3.9686 | 0.04% | |
| 001882 | 3.6939 | 4.6138 | 0.04% | |
| 006529 | 1.3566 | 1.7253 | 0.04% | |
| 501208 | 1.2726 | 1.2726 | 0.04% | |
| 007446 | 1.1193 | 1.1902 | 0.00% | |
| 004740 | 1.2583 | 1.7583 | 0.04% | |
| 027416 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
| 027455 | 0.791 | 0.791 | -0.06% | |
| 025203 | 0.7929 | 0.7929 | 0.04% | |
| 025722 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
| 025779 | 0.8848 | 0.8848 | -0.06% | |
| 026292 | 0.8892 | 0.8892 | -0.35% | |
| 024836 | 0.8868 | 0.8868 | 0.04% | |
| 024892 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | |
| 023358 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
| 023427 | 0.7487 | 0.7487 | -0.06% | |
| 023451 | 2.7433 | 2.7433 | 0.04% | |
| 023461 | 1.8167 | 1.8167 | -0.06% | |
| 023462 | 1.8102 | 1.8102 | -0.06% | |
| 022674 | 1.2429 | 1.2637 | -0.06% | |
| 024022 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | |
| 024176 | 1.1069 | 1.1069 | 0.04% | |
| 024361 | 1.183 | 1.183 | 0.04% | |
| 025058 | 1.1064 | 1.1487 | 0.04% | |
| 021182 | 1.4526 | 1.4635 | 0.04% | |
| 004455 | 1.2295 | 1.4115 | 0.04% | |
| 001117 | 2.588 | 2.588 | 0.04% | |
| 001146 | 1.787 | 1.787 | 0.04% | |
| 166007 | 2.1307 | 2.5525 | 0.04% | |
| 166011 | 1.8812 | 3.1102 | 0.04% | |
| 166025 | 0.7091 | 1.3408 | 0.04% | |
| 018449 | 1.5327 | 1.6443 | 0.04% | |
| 019889 | 2.2238 | 2.2238 | 0.04% | |
| 019926 | 1.1186 | 1.1186 | 0.04% | |
| 018593 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | |
| 021877 | 1.2393 | 1.2393 | -0.06% | |
| 021978 | 1.6076 | 1.6076 | -0.06% | |
| 015881 | 1.6982 | 1.6982 | 0.04% | |
| 015885 | 1.4239 | 1.4239 | -0.35% | |
| 009516 | 1.1261 | 1.1261 | 0.04% | |
| 011711 | 0.728 | 0.728 | 0.04% | |
| 005275 | 1.9576 | 1.9576 | 0.04% | |
| 010853 | 0.9307 | 0.9307 | 0.04% | |
| 011264 | 1.2763 | 1.3196 | 0.04% | |
| 016486 | 2.024 | 2.024 | 0.04% | |
| 016766 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 016767 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 014760 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
| 014995 | 1.1716 | 1.1716 | 0.04% | |
| 014135 | 1.4149 | 1.4149 | 0.04% | |
| 002685 | 1.294 | 1.683 | 0.04% | |
| 002697 | 1.199 | 1.199 | -0.06% | |
| 010214 | 0.8925 | 0.8925 | 0.04% | |
| 010713 | 1.0963 | 1.1383 | 0.04% | |
| 005787 | 1.6237 | 2.428 | 0.04% | |
| 009873 | 0.9598 | 0.9598 | 0.04% | |
| 004237 | 3.1138 | 3.5996 | 0.04% | |
| 004735 | 1.2311 | 1.2311 | 0.04% | |
| 004815 | 2.033 | 2.4081 | 0.04% | |
| 027340 | 0.7852 | 0.7852 | -0.06% | |
| 025202 | 0.796 | 0.796 | 0.04% | |
| 025721 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | |
| 026386 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | |
| 026446 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
| 026775 | 0.9153 | 0.9153 | -0.06% | |
| 026789 | 0.7713 | 0.7713 | -0.06% | |
| 023584 | 0.9876 | 1.0915 | 0.04% | |
| 023613 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | |
| 022432 | 1.2579 | 1.2579 | -0.06% | |
| 022433 | 1.2521 | 1.2521 | -0.06% | |
| 024117 | 0.9963 | 1.0873 | -0.06% | |
| 024349 | 0.8982 | 0.8982 | -0.06% | |
| 024362 | 1.177 | 1.177 | 0.04% | |
| 021299 | 1.5061 | 1.5061 | -0.06% | |
| 021305 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | |
| 020954 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | |
| 021714 | 0.9521 | 0.9521 | -0.06% | |
| 021755 | 1.2517 | 1.2517 | 0.04% | |
| 021760 | 1.4681 | 1.4681 | -0.06% | |
| 024447 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | |
| 005420 | 1.0298 | 1.1315 | 0.00% | |
| 004442 | 1.2381 | 1.4201 | 0.04% | |
| 001174 | 2.0546 | 2.0546 | 0.04% | |
| 166001 | 1.6706 | 3.389 | 0.04% | |
| 166006 | 2.4135 | 2.7798 | 0.04% | |
| 166008 | 1.1482 | 1.6892 | 0.00% | |
| 166010 | 1.3584 | 1.8886 | 0.00% | |
| 166019 | 4.5395 | 4.8595 | 0.04% | |
| 019451 | 1.1034 | 1.1315 | 0.00% | |
| 018531 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | |
| 018663 | 1.3739 | 1.3963 | -0.06% | |
| 021873 | 1.809 | 1.809 | -0.06% | |
| 021878 | 1.2337 | 1.2337 | -0.06% | |
| 021889 | 1.3637 | 1.3797 | -0.06% | |
| 018880 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | |
| 018910 | 2.2967 | 2.2967 | 0.04% | |
| 019015 | 1.1939 | 1.2382 | 0.04% | |
| 019123 | 1.0493 | 1.082 | 0.00% | |
| 020256 | 1.4624 | 1.4624 | -0.06% | |
| 020483 | 2.8982 | 2.8982 | -0.06% | |
| 020485 | 0.9662 | 0.9662 | -0.06% | |
| 012558 | 0.5674 | 0.5674 | 0.04% | |
| 012647 | 1.5191 | 1.5191 | 0.04% | |
| 012145 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | |
| 012146 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | |
| 012281 | 1.129 | 1.129 | 0.04% | |
| 014404 | 0.8968 | 0.8968 | 0.04% | |
| 016485 | 2.0863 | 2.0863 | 0.04% | |
| 016851 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
| 017290 | 2.8886 | 2.8886 | 0.04% | |
| 014658 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 014701 | 1.1541 | 1.1541 | 0.04% | |
| 015006 | 1.363 | 1.3838 | 0.04% | |
| 015098 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
| 015143 | 1.9544 | 1.9544 | 0.04% | |
| 013913 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | |
| 013992 | 0.8436 | 0.8436 | 0.04% | |
| 013994 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
| 014001 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | |
| 013220 | 0.8629 | 0.8629 | 0.04% | |
| 005765 | 3.5051 | 3.6721 | 0.04% | |
| 009622 | 1.1948 | 1.1948 | 0.04% | |
| 009791 | 0.8174 | 0.8174 | 0.04% | |
| 001810 | 2.3974 | 2.5791 | 0.04% | |
| 001883 | 3.5381 | 4.5801 | 0.04% | |
| 001887 | 5.0095 | 5.3595 | 0.04% | |
| 001889 | 1.1431 | 1.6904 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 334,297.18 | 112.40 |
| 3 | 现金 | 16.93 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.25 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190215 | 19国开15 | 690.00(万张) | 75,164.72(万元) | 25.27(%) |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 290.00(万张) | 30,914.13(万元) | 10.39(%) |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 270.00(万张) | 28,795.50(万元) | 9.68(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 250.00(万张) | 25,061.49(万元) | 8.43(%) |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 220.00(万张) | 23,359.61(万元) | 7.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 0.0259 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 2.56% | 0.0% | 0.0% | 2.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.47% | 0.3% | 2.08% | 2.56% | 0.0% | 0.0% | 5.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 117.28 | 70.19 | 66.74 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.19 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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