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中欧港股消费混合发起(QDII)A  026291
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理成雨轩
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-26)
(2026-02-06)
-2.22%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.42% 0.03% 640/694
最近一月 -1.38% 0.04% 565/690
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-17)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026291 基金经理成雨轩 最新份额1,031.0万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-02-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

通过精选港股消费主题的股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资 产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金可投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。
内地市场投资工具，包括内地依法发行、上市的股票（包括主板、创业板、
科创板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、内地依
法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支
持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包
括股指期货、国债期货、股票期权等）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
香港市场投资工具，包括港股通标的股票，港股通标的股票以外的香港证券
市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、银行存款以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境
外正回购交易、逆回购交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托
管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行
调整。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风 险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-17 0.9778 0.9778 -0.42%
2026-4-10 0.9819 0.9819 0.73%
2026-4-3 0.9748 0.9748 0.00%
2026-3-27 0.9748 0.9748 -0.24%
2026-3-20 0.9771 0.9771 -1.45%
2026-3-13 0.9915 0.9915 -0.04%
2026-3-6 0.9919 0.9919 -0.33%
2026-2-27 0.9952 0.9952 -0.39%
2026-2-13 0.9991 0.9991 -0.09%
2026-2-10 1.0 1.0 0.00%
成雨轩

成雨轩女士：中国国籍，硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。

任职期间收益
中欧港股消费混合发起(QDII)A  2026-01-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧消费主题股票C股票型2023-06-30 至 今 2.8-19.03% -20.64% 
中欧时代智慧混合A混合型2019-06-01 至 今 6.960.30% 29.56% 
中欧港股消费混合发起(QDII)A混合型,QDII型2026-01-12 至 今 0.3--  --  
中欧农业产业混合发起A混合型2024-12-06 至 2025-12-25 1.1--  --  
中欧品质消费股票A股票型2023-06-30 至 今 2.8-19.94% -20.64% 
中欧核心消费股票发起A股票型2022-03-10 至 2025-03-31 3.1-25.90% -25.27% 
中欧时代智慧混合C混合型2019-06-01 至 今 6.954.39% 29.60% 
中欧品质消费股票C股票型2023-06-30 至 今 2.8-20.32% -20.64% 
中欧远见两年定期开放混合C混合型2019-06-01 至 今 6.919.46% 29.60% 
中欧核心消费股票发起C股票型2022-03-10 至 2025-03-31 3.1-26.58% -25.27% 
中欧农业产业混合发起C混合型2024-12-06 至 2025-12-25 1.1--  --  
中欧港股消费混合发起(QDII)C混合型,QDII型2026-01-12 至 今 0.3--  --  
中欧远见两年定期开放混合A混合型,LOF型2019-06-01 至 今 6.922.85% 29.60% 
中欧消费主题股票A股票型2023-06-30 至 今 2.8-18.65% -20.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成雨轩2026-01-12 至 今0年3个月零14天
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019153 1.2349 1.2349 0.33%
019159 1.6003 1.6003 0.33%
020255 1.5512 1.5512 0.14%
017999 1.4887 1.5596 0.33%
018105 1.1299 1.1299 0.33%
019387 2.8749 2.8749 0.33%
019389 2.9165 2.9165 0.33%
019764 1.7174 1.7174 0.14%
021878 1.2411 1.2411 0.14%
021715 1.0488 1.0488 0.14%
024648 0.9623 0.9623 0.33%
023451 2.6354 2.6354 0.33%
023540 1.0174 1.0174 0.06%
023541 1.0154 1.0154 0.06%
023036 2.043 2.043 0.33%
023041 1.0625 1.0625 0.06%
022265 1.0283 1.061 0.06%
021181 1.512 1.5229 0.33%
021182 1.5005 1.5114 0.33%
021375 1.0601 1.2231 0.14%
026416 1.0045 1.0045 0.11%
026447 1.0027 1.0027 0.06%
025989 0.9926 0.9926 0.33%
024818 1.0055 1.0055 0.33%
025128 1.0641 1.0641 0.06%
025202 0.8824 0.8824 0.33%
025780 0.8755 0.8755 0.14%
025794 1.2049 1.2049 0.33%
026292 0.9771 0.9771 0.12%
166007 2.145 2.5668 0.33%
166009 3.7149 4.7569 0.33%
166020 2.3983 3.0771 0.33%
003095 1.82 2.058 0.33%
003096 1.7322 1.9642 0.33%
005419 1.076 1.1777 0.06%
005620 1.0097 1.2647 0.14%
001165 1.3309 1.4648 0.33%
001174 2.0951 2.0951 0.33%
004241 1.9937 3.0839 0.14%
005763 3.6157 3.6857 0.14%
005764 2.4905 2.6722 0.33%
007101 0.6977 1.3284 0.33%
004813 2.9922 2.9922 0.14%
002697 1.2732 1.2732 0.14%
010337 0.4827 0.4827 0.33%
010429 0.9156 0.9156 0.33%
010713 1.1686 1.2106 0.33%
005241 1.5868 1.6874 0.33%
009777 0.8628 0.8628 0.33%
001810 2.6592 2.8409 0.33%
001891 2.4982 3.2373 0.33%
006529 1.3678 1.7365 0.33%
012647 1.4668 1.4668 0.33%
008739 1.1262 1.2034 0.06%
009515 1.1742 1.1742 0.33%
009519 1.486 1.525 0.06%
012897 1.0518 1.1917 0.06%
015007 1.3765 1.3972 0.33%
013912 1.1658 1.1658 0.33%
011393 1.1779 1.1779 0.33%
014404 1.066 1.066 0.33%
017243 1.0711 1.0711 0.11%
016297 1.6965 1.6965 0.33%
015884 1.9136 1.9136 0.12%
018880 1.0784 1.0784 0.06%
013994 1.1014 1.1014 0.33%
014001 1.1443 1.1443 0.06%
014135 1.4872 1.4872 0.33%
015387 1.2321 1.2321 0.14%
013762 1.2585 1.2585 0.11%
020484 1.1863 1.1863 0.14%
017919 1.4653 1.4653 0.14%
018410 1.589 1.6672 0.33%
018448 1.3821 1.3821 0.33%
019513 1.1082 1.1082 0.06%
019694 1.5456 1.5456 0.14%
019759 1.7378 1.7378 0.14%
019992 1.2603 1.2713 0.33%
021864 1.5685 1.5685 0.33%
021873 1.8586 1.8586 0.14%
020876 1.8286 1.8399 0.33%
020877 1.8142 1.8255 0.33%
021121 1.0715 1.0715 0.11%
021122 1.0629 1.0629 0.11%
021584 1.1863 1.2716 0.12%
021660 2.1468 2.1468 0.14%
021757 1.3252 1.3252 0.14%
021758 1.3179 1.3179 0.14%
024446 1.1243 1.1243 0.33%
022522 1.2906 1.2906 0.33%
022643 1.5095 1.5095 0.14%
022898 1.2914 1.2914 0.14%
023977 1.0328 1.0328 0.06%
024022 1.0791 1.0791 0.33%
026031 1.1521 1.1521 0.06%
026035 1.1189 1.1189 0.06%
024892 1.1629 1.1629 0.14%
024359 1.3958 1.3958 0.14%
025203 0.8811 0.8811 0.33%
025218 1.0042 1.0042 0.11%
025779 0.8765 0.8765 0.14%
166005 3.3806 4.4177 0.33%
166027 1.0541 1.0541 0.33%
006228 1.5237 1.5237 0.14%
006321 1.7192 1.7192 0.11%
005736 1.0821 1.2969 0.06%
004616 3.6169 3.6859 0.14%
004740 1.3727 1.8727 0.33%
004231 2.2475 2.4455 0.33%
004814 2.2018 2.5904 0.33%
004848 2.4979 2.4979 0.33%
004994 1.625 1.625 0.06%
002685 1.4426 1.8316 0.33%
010189 1.198 1.198 0.33%
001000 1.8933 1.8933 0.33%
010678 0.9369 0.9369 0.33%
001955 3.028 3.028 0.33%
002010 1.4866 1.6621 0.33%
009872 0.9843 0.9843 0.33%
001811 3.8808 4.1318 0.33%
009516 1.1335 1.1335 0.33%
011708 1.4493 1.4493 0.33%
014995 1.153 1.153 0.33%
015006 1.4112 1.432 0.33%
015143 1.8671 1.8671 0.33%
012390 0.8141 0.8141 0.33%
014474 1.0312 1.0622 0.06%
016848 1.1423 1.1423 0.14%
016850 1.1297 1.1297 0.06%
016851 1.1145 1.1145 0.06%
016312 1.4695 1.4695 0.33%
017743 0.9987 0.9987 0.33%
018911 2.2613 2.2613 0.33%
019016 1.186 1.23 0.33%
014136 1.4379 1.4379 0.33%
013220 1.0352 1.0352 0.33%
021978 1.7552 1.7552 0.14%
022015 1.0387 1.0387 0.06%
020478 2.4581 2.4581 0.14%
019388 2.8987 2.8987 0.33%
019417 1.1541 1.1541 0.06%
019451 1.0923 1.1204 0.06%
019474 1.0735 1.1382 0.06%
019889 2.1954 2.1954 0.33%
019926 1.1161 1.1161 0.33%
020013 1.2241 1.2241 0.33%
018515 1.176 1.176 0.11%
021839 1.0237 1.0496 0.06%
020954 1.0526 1.0526 0.06%
021714 1.0532 1.0532 0.14%
024590 0.9057 0.9057 0.33%
024633 0.8822 0.8822 0.33%
024640 1.3243 1.3243 0.33%
023359 1.0274 1.0274 0.06%
023461 1.7682 1.7682 0.14%
023584 1.018 1.1219 0.33%
022419 1.0214 1.0214 0.06%
022433 1.2814 1.2814 0.14%
022899 1.2506 1.2506 0.14%
023040 1.0676 1.0676 0.06%
023242 0.9393 0.9393 0.12%
023905 1.0905 1.0905 0.14%
022117 1.0778 1.0968 0.06%
026204 1.0039 1.0039 0.06%
025219 1.0038 1.0038 0.11%
025933 1.006 1.006 0.33%
166023 1.4431 1.9431 0.33%
166024 1.1856 1.6558 0.33%
001117 2.6061 2.6061 0.33%
501081 2.916 2.916 0.33%
501213 0.9676 0.9676 0.11%
007446 1.1203 1.1912 0.06%
004812 3.1301 3.1301 0.14%
002592 1.1301 1.6861 0.06%
010215 1.2006 1.2006 0.33%
010724 0.8339 0.8339 0.33%
001938 2.1229 3.4477 0.14%
001990 2.6065 3.0535 0.33%
010852 1.0549 1.0549 0.33%
010853 1.0164 1.0164 0.33%
010901 1.1382 1.1382 0.33%
009873 0.9415 0.9415 0.33%
001890 2.6147 2.6147 0.33%
006530 1.334 1.697 0.33%
012557 0.9354 0.9354 0.33%
012916 1.1233 1.1233 0.06%
016486 2.0526 2.0526 0.33%
017277 1.7357 1.7357 0.11%
017588 1.0577 1.0577 0.11%
015827 1.0742 1.0742 0.33%
019015 1.2045 1.2488 0.33%
013992 0.9273 0.9273 0.33%
015454 1.5279 1.5279 0.14%
015502 1.0826 1.1246 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-11.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.38%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。