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中欧滚钱宝货币A  001211
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货币型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理王慧杰,管志玉
申购费率0.0%
基金规模1,045.5亿  (2022-06-30)
0.2371
0.875%
29.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近一年 1.03%
(2026-09-03)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001211 基金经理王慧杰,管志玉 最新份额15,349,289.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模1,045.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.28%
成立日期2015-06-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.4亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，则相应缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
王慧杰管志玉

王慧杰女士：中国国籍，硕士，多年证券从业经历，已取得基金从业资格。历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08)，光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.4)。2017年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理。2018年08月13日至今，担任中欧短债债券型证券投资基金基金经理；2019年07月11日至2021年12月17日，担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年08月13日至2024年1月11日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理；2019年07月19日至2021年05月21日，担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年07月31日至2021年04月07日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年07月23日至2022年08月19日，担任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理；2021年08月12日至今，担任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理；2022年04月15日至今，担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年04月19日至2023年5月31日，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年05月30日至2024年1月16日，中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年06月19日至今，中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日至今，中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日至今，中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日至今，中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日至今，中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月24日至今，中欧优享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧滚钱宝货币A  2026-09-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧琪和灵活配置混合A2019-08-19 至 2019-12-02 0.31.29% 3.77% 
中欧睿诚定期开放混合A混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.65% 3.77% 
中欧睿诚定期开放混合C混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.30.53% 3.77% 
中欧稳鑫180天持有债券A债券型2023-05-30 至 2025-08-22 2.22.20% 0.81% 
中欧天禧债券债券型2019-07-19 至 2021-05-21 1.80.29% 8.57% 
中欧稳利60天滚动持有短债C债券型2021-07-21 至 今 5.17.66% 5.07% 
中欧骏泰货币C货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧优享债券A债券型2024-11-19 至 今 1.8--  --  
光大保德信信用添益债券C类债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.42.04% 1.22% 
中欧琪和灵活配置混合C2019-08-19 至 2019-12-02 0.31.14% 3.77% 
中欧双利债券A债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.31.71% 0.81% 
中欧康裕混合A混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.31.37% 3.77% 
中欧康裕混合C混合型2019-08-19 至 2019-12-02 0.31.38% 3.77% 
中欧骏泰货币A货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧稳悦120天滚动持有债券A债券型2024-03-13 至 今 2.5--  --  
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C债券型2024-08-14 至 今 2.1--  --  
中欧强瑞多策略债券债券型2020-07-31 至 2021-03-20 0.6-3.77% 1.49% 
光大保德信永利债券C债券型2017-03-06 至 2017-04-08 0.10.40% 0.23% 
中欧骏泰货币B货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧滚钱宝货币B货币型2018-08-13 至 2024-01-11 5.413.62% 12.22% 
中欧滚钱宝货币B货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧滚钱宝货币C货币型2018-08-13 至 2024-01-11 5.412.15% 12.22% 
中欧滚钱宝货币C货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧兴悦债券A债券型2021-07-17 至 2022-08-19 1.13.34% 3.62% 
中欧中短债债券发起C债券型2022-04-07 至 今 4.46.08% 3.84% 
中欧滚钱宝货币A货币型2018-08-13 至 2024-01-11 5.412.15% 12.22% 
中欧滚钱宝货币A货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧睿泓定期开放混合2019-08-19 至 2019-12-02 0.34.04% 3.77% 
中欧盈和债券债券型2019-06-28 至 2021-12-17 2.510.55% 12.92% 
中欧盈和债券债券型2024-01-16 至 今 2.60.14% 0.03% 
中欧中短债债券发起A债券型2022-04-07 至 今 4.46.59% 3.84% 
中欧中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-18 至 2024-01-16 1.73.11% -14.67% 
中欧稳丰90天持有债券A债券型2023-09-21 至 今 3.01.13% 0.89% 
中欧骏泰货币E货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧优享债券E债券型2025-04-14 至 今 1.4--  --  
中欧稳利60天滚动持有短债A债券型2021-07-21 至 今 5.18.22% 5.07% 
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2022-01-14 至 2023-05-31 1.42.65% 2.83% 
中欧稳丰90天持有债券C债券型2023-09-21 至 今 3.01.07% 0.89% 
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A债券型2024-08-14 至 今 2.1--  --  
中欧中短债债券发起D债券型2024-09-05 至 今 2.0--  --  
中欧优享债券C债券型2024-11-19 至 今 1.8--  --  
光大保德信货币A货币型2014-08-28 至 2017-04-08 2.68.86% 8.70% 
光大保德信增利收益债券C债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.40.37% 1.22% 
光大保德信信用添益债券A类债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.42.13% 1.22% 
光大保德信岁末红利纯债债券A债券型2014-08-28 至 2017-04-08 2.612.53% 20.94% 
中欧短债债券A债券型2018-08-13 至 今 8.117.99% 21.28% 
中欧双利债券C债券型2019-08-19 至 2019-12-02 0.31.66% 0.81% 
光大保德信永利债券A债券型2017-03-06 至 2017-04-08 0.10.42% 0.23% 
中欧短债债券C债券型2018-10-25 至 今 7.915.08% 20.96% 
中欧骏泰货币D货币型2026-09-02 至 今 0.0--  --  
中欧稳鑫180天持有债券C债券型2023-05-30 至 2025-08-22 2.22.11% 0.81% 
中欧短债债券E债券型2023-12-21 至 今 2.70.64% 0.34% 
光大保德信岁末红利纯债债券C债券型2014-08-28 至 2017-04-08 2.611.09% 20.94% 
中欧稳悦120天滚动持有债券C债券型2024-03-13 至 今 2.5--  --  
光大保德信增利收益债券A债券型2016-02-18 至 2016-07-06 0.40.54% 1.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
管志玉2026-09-02 至 今0年0个月零3天
王慧杰2026-09-02 至 今0年0个月零3天
管志玉2024-01-11 至 2026-06-082年4个月零28天0.120.12
张东波2022-09-30 至 2026-09-023年-1个月零3天2.412.56
王慧杰2018-08-13 至 2024-01-115年-8个月零29天12.1512.22
蒋雯文2018-01-30 至 2019-02-191年0个月零20天3.793.58
黄华2017-03-24 至 2019-03-151年-1个月零19天7.557.28
刘凌云2016-08-03 至 2017-03-240年7个月零21天2.051.79
孙甜2015-06-04 至 2016-10-181年4个月零14天4.323.68
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019888 2.2001 2.2001 0.27%
021889 1.3583 1.3743 0.14%
018911 2.1949 2.1949 0.27%
019154 1.1145 1.1145 0.27%
019160 1.7111 1.7111 0.27%
020373 1.0569 1.0874 0.03%
020484 0.9856 0.9856 0.14%
018410 1.5637 1.6419 0.27%
019387 2.7024 2.7024 0.27%
024590 0.8241 0.8241 0.27%
024641 1.1912 1.1912 0.27%
023427 0.7586 0.7586 0.14%
023540 1.0132 1.0132 0.03%
023613 1.0011 1.0011 0.14%
022419 1.0262 1.0262 0.03%
022521 1.1211 1.1211 0.27%
023243 0.847 0.847 0.33%
023905 1.1441 1.1441 0.14%
024118 0.9787 1.0682 0.14%
022117 1.0843 1.1033 0.03%
021760 1.5011 1.5011 0.14%
024818 1.0952 1.0952 0.27%
027484 0.9634 0.9634 0.27%
027340 0.7969 0.7969 0.14%
027416 1.0191 1.0191 0.03%
027417 1.0185 1.0185 0.03%
028313 1.009 1.009 0.03%
024361 1.1505 1.1505 0.27%
025202 0.7914 0.7914 0.27%
025721 1.0133 1.0133 0.27%
025933 0.919 0.919 0.27%
025990 0.9857 0.9857 0.27%
026774 0.9114 0.9114 0.14%
166009 3.4935 4.5355 0.27%
166011 1.8756 3.1046 0.27%
166023 1.3013 1.8013 0.27%
166027 0.8442 0.8442 0.27%
002920 1.0839 1.3017 0.03%
007619 1.014 1.2074 0.03%
005763 4.1475 4.2175 0.14%
005764 2.2414 2.4231 0.27%
007101 0.6739 1.3046 0.27%
004814 2.1552 2.5438 0.27%
010853 0.9371 0.9371 0.27%
010901 1.1493 1.1493 0.27%
001886 2.406 2.7815 0.27%
001887 5.0462 5.3962 0.27%
006529 1.3538 1.7225 0.27%
002685 1.2829 1.6719 0.27%
010189 1.1847 1.1847 0.27%
012281 1.1287 1.1287 0.27%
012915 1.141 1.141 0.03%
011711 0.7364 0.7364 0.27%
014658 1.1002 1.1002 0.27%
015006 1.3547 1.3755 0.27%
013913 1.1342 1.1342 0.27%
013994 0.9583 0.9583 0.27%
011393 1.182 1.182 0.27%
012145 1.1459 1.1459 0.03%
015827 1.0785 1.0785 0.27%
014135 1.4043 1.4043 0.27%
014404 0.9071 0.9071 0.27%
018663 1.364 1.3864 0.14%
022015 1.0463 1.0463 0.03%
018880 1.0869 1.0869 0.03%
019015 1.1803 1.2246 0.27%
020483 2.9618 2.9618 0.14%
020485 0.9795 0.9795 0.14%
019417 1.1357 1.1357 0.03%
024648 0.9049 0.9049 0.27%
023426 0.7614 0.7614 0.14%
023461 1.8299 1.8299 0.14%
023614 0.9978 0.9978 0.14%
022432 1.2532 1.2532 0.14%
022675 1.2315 1.2523 0.14%
022898 1.2599 1.2599 0.14%
023034 0.8863 0.8863 0.33%
023906 1.1412 1.1412 0.14%
024021 1.0648 1.0648 0.27%
021299 1.5155 1.5155 0.14%
020954 1.0585 1.0585 0.03%
021583 1.1661 1.2688 0.33%
024892 1.1863 1.1863 0.14%
027158 0.9735 0.9735 0.27%
027380 1.0411 1.0411 0.33%
027455 0.7906 0.7906 0.14%
025829 0.9689 0.9746 0.27%
026386 1.0172 1.0172 0.27%
026035 1.1296 1.1296 0.03%
026742 0.9687 0.9687 0.14%
026743 0.968 0.968 0.14%
026789 0.7944 0.7944 0.14%
006228 1.6634 1.6634 0.14%
006229 1.5664 1.5664 0.14%
004728 1.0616 1.3368 0.03%
004729 1.0405 1.296 0.03%
004735 1.2272 1.2272 0.27%
166002 3.2493 4.8265 0.27%
004231 2.2333 2.4313 0.27%
008375 1.5431 1.5431 0.27%
008376 1.5023 1.5023 0.27%
005765 3.4124 3.5794 0.27%
010214 0.9008 0.9008 0.27%
010216 1.1558 1.1558 0.27%
001000 2.0032 2.0032 0.27%
010723 0.7817 0.7817 0.27%
005241 1.4497 1.5503 0.27%
001980 1.5818 1.8818 0.27%
001891 2.4602 3.1993 0.27%
009210 1.1355 1.1905 0.27%
002686 1.2224 1.5714 0.27%
009519 1.4657 1.5047 0.03%
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020013 0.9619 0.9619 0.27%
018592 1.0893 1.0893 0.03%
018664 1.3386 1.3608 0.14%
021873 1.8167 1.8167 0.14%
021978 1.5993 1.5993 0.14%
019159 1.7336 1.7336 0.27%
020372 1.0459 1.0764 0.03%
017999 1.4772 1.5481 0.27%
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019418 1.1227 1.1227 0.03%
019451 1.1028 1.1309 0.03%
024591 0.8193 0.8193 0.27%
022522 1.1122 1.1122 0.27%
023041 1.0531 1.0531 0.03%
024117 0.9802 1.0712 0.14%
024176 1.1039 1.1039 0.27%
022265 1.046 1.0787 0.03%
021306 1.0984 1.0984 0.27%
021756 1.2337 1.2337 0.27%
021759 1.6574 1.6574 0.14%
024819 1.0877 1.0877 0.27%
027740 1.021 1.021 0.27%
027454 0.7909 0.7909 0.14%
025305 1.0005 1.0005 0.03%
025722 1.0096 1.0096 0.27%
025794 0.9652 0.9652 0.27%
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005621 0.8611 1.1001 0.14%
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001111 1.5759 1.9076 0.27%
001146 1.7633 1.7633 0.27%
166001 1.6582 3.3766 0.27%
166005 3.2983 4.3354 0.27%
166007 2.1129 2.5347 0.27%
166008 1.1485 1.6895 0.03%
166020 2.3621 3.0409 0.27%
501208 1.2915 1.2915 0.27%
004815 2.0172 2.3923 0.27%
010213 0.9277 0.9277 0.27%
010215 1.1972 1.1972 0.27%
010679 0.8719 0.8719 0.27%
010724 0.7468 0.7468 0.27%
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001811 3.6188 3.8698 0.27%
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010188 1.2272 1.2272 0.27%
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009516 1.1249 1.1249 0.27%
012897 1.0605 1.2004 0.03%
012916 1.1293 1.1293 0.03%
015143 1.9686 1.9686 0.27%
013993 0.9932 0.9932 0.27%
013998 0.9993 0.9993 0.27%
012391 0.4952 0.4952 0.27%
016485 2.0322 2.0322 0.27%
016850 1.1204 1.1204 0.03%
016311 1.5226 1.5226 0.27%
017743 1.1036 1.1036 0.27%
015881 1.6786 1.6786 0.27%
015885 1.4001 1.4001 0.33%
015481 0.761 0.761 0.27%
013220 0.8724 0.8724 0.27%
013221 0.8382 0.8382 0.27%
014405 0.8905 0.8905 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,057,793.1984.98
3现金6,089,167.8939.63
4其他资产23.2500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925040925农发清发094,580.00(万张)458,657.89(万元)2.99(%)  
211261011426兴业银行CD1142,000.00(万张)199,378.98(万元)1.30(%)  
311260313426农业银行CD1342,000.00(万张)198,774.47(万元)1.29(%)  
411262122426渤海银行CD2242,000.00(万张)198,639.12(万元)1.29(%)  
511260314626农业银行CD1462,000.00(万张)198,631.09(万元)1.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.887%1.034%1.386%1.557%2.354%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.23%
0.49%
0.68%
1.03%
4.22%
8.04%
29.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-847.88
-167.80
-138.96
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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