| 基金代码166015 | 基金经理管志玉 | 最新份额124,169.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模22.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2012-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模15.77亿 | 托管费0.05% |
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、短期融资券;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年5月15日起担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 2年6个月零14天 | 0.14 | 0.12 |
| 洪慧梅 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1年-11个月零12天 | 2.41 | 2.17 |
| 张东波 | 2021-08-04 至 2026-06-08 | 4年10个月零4天 | 5.36 | 4.86 |
| 洪慧梅 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2年1个月零25天 | 4.93 | 4.73 |
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-08-23 | 1年6个月零24天 | 4.75 | 4.87 |
| 黄华 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1年6个月零4天 | 6.01 | 5.92 |
| 刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 1.83 | 1.79 |
| 孙甜 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1年-4个月零16天 | 5.89 | 5.67 |
| 姚文辉 | 2012-11-23 至 2014-11-18 | 1年-1个月零26天 | 9.32 | 8.37 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023242 | 0.8793 | 0.8793 | -0.27% | |
| 023784 | 1.1468 | 1.1468 | 0.01% | |
| 023977 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
| 024117 | 0.9722 | 1.0632 | 0.15% | |
| 021299 | 1.4998 | 1.4998 | 0.15% | |
| 021715 | 0.9396 | 0.9396 | 0.15% | |
| 024413 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 024414 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
| 024633 | 0.7803 | 0.7803 | -0.02% | |
| 024641 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% | |
| 024647 | 0.8286 | 0.8286 | -0.02% | |
| 023585 | 0.9688 | 1.0695 | -0.02% | |
| 022674 | 1.2564 | 1.2772 | 0.15% | |
| 025059 | 1.0631 | 1.1037 | -0.02% | |
| 025305 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
| 025780 | 0.918 | 0.918 | 0.15% | |
| 025794 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
| 025795 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
| 026292 | 0.8972 | 0.8972 | -0.27% | |
| 026386 | 0.9506 | 0.9506 | -0.02% | |
| 026774 | 0.8788 | 0.8788 | 0.15% | |
| 024967 | 0.9868 | 0.9868 | 0.01% | |
| 027380 | 1.1192 | 1.1192 | -0.27% | |
| 027416 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
| 004729 | 1.0353 | 1.2908 | 0.01% | |
| 166010 | 1.3645 | 1.8947 | 0.01% | |
| 166011 | 1.7179 | 2.9469 | -0.02% | |
| 166020 | 2.3432 | 3.022 | -0.02% | |
| 006228 | 1.6076 | 1.6076 | 0.15% | |
| 005420 | 1.0298 | 1.1315 | 0.01% | |
| 010901 | 1.1548 | 1.1548 | -0.02% | |
| 010948 | 0.7408 | 0.7408 | -0.02% | |
| 009791 | 0.8582 | 0.8582 | -0.02% | |
| 001881 | 1.7941 | 3.476 | -0.02% | |
| 001886 | 2.4129 | 2.7884 | -0.02% | |
| 001887 | 5.088 | 5.438 | -0.02% | |
| 002686 | 1.2253 | 1.5743 | -0.02% | |
| 010213 | 0.9804 | 0.9804 | -0.02% | |
| 010429 | 0.8196 | 0.8196 | -0.02% | |
| 001938 | 2.1407 | 3.4655 | 0.15% | |
| 002009 | 1.5189 | 1.6985 | -0.02% | |
| 005763 | 4.3658 | 4.4358 | 0.15% | |
| 004815 | 1.9786 | 2.3537 | -0.02% | |
| 004235 | 4.2331 | 4.2331 | -0.02% | |
| 004237 | 3.1078 | 3.5936 | -0.02% | |
| 015144 | 1.9667 | 1.9667 | -0.02% | |
| 014001 | 1.1226 | 1.1226 | 0.01% | |
| 014135 | 1.3256 | 1.3256 | -0.02% | |
| 012647 | 1.4931 | 1.4931 | -0.02% | |
| 011708 | 1.5336 | 1.5336 | -0.02% | |
| 014702 | 1.0642 | 1.0642 | -0.02% | |
| 015453 | 1.4744 | 1.4744 | 0.15% | |
| 016486 | 2.1331 | 2.1331 | -0.02% | |
| 017288 | 2.6392 | 2.6392 | -0.02% | |
| 015884 | 1.4609 | 1.4609 | -0.27% | |
| 018911 | 2.3901 | 2.3901 | -0.02% | |
| 020390 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 019389 | 2.9542 | 2.9542 | -0.02% | |
| 021865 | 1.5311 | 1.5311 | -0.02% | |
| 021873 | 1.5477 | 1.5477 | 0.15% | |
| 021877 | 1.2636 | 1.2636 | 0.15% | |
| 021376 | 1.0497 | 1.2179 | 0.15% | |
| 021714 | 0.9441 | 0.9441 | 0.15% | |
| 021758 | 1.2918 | 1.2918 | 0.15% | |
| 024632 | 0.7852 | 0.7852 | -0.02% | |
| 024648 | 0.8243 | 0.8243 | -0.02% | |
| 023358 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
| 023427 | 0.7817 | 0.7817 | 0.15% | |
| 023461 | 2.0027 | 2.0027 | 0.15% | |
| 023540 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
| 023584 | 0.9736 | 1.0775 | -0.02% | |
| 024349 | 0.8506 | 0.8506 | 0.15% | |
| 026775 | 0.8786 | 0.8786 | 0.15% | |
| 026789 | 0.8362 | 0.8362 | 0.15% | |
| 024837 | 0.9194 | 0.9194 | -0.02% | |
| 027455 | 0.8855 | 0.8855 | 0.15% | |
| 001147 | 1.549 | 1.549 | -0.02% | |
| 001174 | 2.4979 | 2.4979 | -0.02% | |
| 001307 | 1.1792 | 1.1792 | -0.02% | |
| 166007 | 2.1231 | 2.5449 | -0.02% | |
| 166016 | 1.1229 | 1.6506 | 0.01% | |
| 166023 | 1.3741 | 1.8741 | -0.02% | |
| 166027 | 0.8897 | 0.8897 | -0.02% | |
| 002962 | 1.1611 | 1.393 | 0.01% | |
| 010852 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
| 010853 | 0.9617 | 0.9617 | -0.02% | |
| 009872 | 0.9909 | 0.9909 | -0.02% | |
| 001890 | 2.536 | 2.536 | -0.02% | |
| 009211 | 1.043 | 1.098 | -0.02% | |
| 002685 | 1.2847 | 1.6737 | -0.02% | |
| 010188 | 1.2323 | 1.2323 | -0.02% | |
| 010215 | 1.1989 | 1.1989 | -0.02% | |
| 010678 | 0.9007 | 0.9007 | -0.02% | |
| 001980 | 1.5003 | 1.8003 | -0.02% | |
| 009622 | 1.1935 | 1.1935 | -0.02% | |
| 004232 | 3.0646 | 4.0954 | -0.02% | |
| 004236 | 3.1904 | 3.7314 | -0.02% | |
| 004241 | 2.0062 | 3.0964 | 0.15% | |
| 501081 | 3.0834 | 3.0834 | -0.02% | |
| 013912 | 1.153 | 1.153 | -0.02% | |
| 013991 | 0.8631 | 0.8631 | -0.02% | |
| 013992 | 0.8313 | 0.8313 | -0.02% | |
| 013993 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
| 013999 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% | |
| 011435 | 0.7719 | 0.7719 | -0.02% | |
| 012390 | 0.5701 | 0.5701 | -0.02% | |
| 012391 | 0.5472 | 0.5472 | -0.02% | |
| 012558 | 0.6299 | 0.6299 | -0.02% | |
| 012916 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% | |
| 014759 | 1.1225 | 1.1225 | -0.02% | |
| 014996 | 0.9182 | 0.9182 | -0.02% | |
| 015481 | 0.7918 | 0.7918 | -0.02% | |
| 016848 | 0.6981 | 0.6981 | 0.15% | |
| 017290 | 3.023 | 3.023 | -0.02% | |
| 017743 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 018880 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% | |
| 019123 | 1.0399 | 1.0726 | 0.01% | |
| 018106 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
| 018409 | 1.5658 | 1.6458 | -0.02% | |
| 019417 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | |
| 019991 | 1.2147 | 1.2258 | -0.02% | |
| 021840 | 1.0292 | 1.0551 | 0.01% | |
| 021890 | 1.4027 | 1.4187 | 0.15% | |
| 022014 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | |
| 022015 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | |
| 023034 | 0.9303 | 0.9303 | -0.27% | |
| 023037 | 1.8075 | 1.8075 | -0.02% | |
| 024118 | 0.971 | 1.0605 | 0.15% | |
| 024176 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 021182 | 1.3463 | 1.3572 | -0.02% | |
| 020876 | 1.6587 | 1.67 | -0.02% | |
| 024640 | 1.1213 | 1.1213 | -0.02% | |
| 023614 | 0.9775 | 0.9775 | 0.15% | |
| 024362 | 1.075 | 1.075 | -0.02% | |
| 025058 | 1.0676 | 1.1099 | -0.02% | |
| 025306 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | |
| 025779 | 0.9196 | 0.9196 | 0.15% | |
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| 026387 | 0.9497 | 0.9497 | -0.02% | |
| 026447 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% | |
| 026204 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% | |
| 024891 | 1.2189 | 1.2189 | 0.15% | |
| 004728 | 1.0562 | 1.3314 | 0.01% | |
| 001110 | 1.9293 | 2.3501 | -0.02% | |
| 006229 | 1.5153 | 1.5153 | 0.15% | |
| 005421 | 1.7236 | 2.2397 | -0.02% | |
| 010900 | 1.1938 | 1.1938 | -0.02% | |
| 001885 | 3.3087 | 4.9002 | -0.02% | |
| 006530 | 1.2933 | 1.6563 | -0.02% | |
| 002592 | 1.1376 | 1.6936 | 0.01% | |
| 010214 | 0.9525 | 0.9525 | -0.02% | |
| 010724 | 0.7618 | 0.7618 | -0.02% | |
| 015098 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% | |
| 015099 | 1.105 | 1.105 | -0.02% | |
| 013831 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% | |
| 014136 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | |
| 011394 | 1.1424 | 1.1424 | -0.02% | |
| 012281 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | |
| 011709 | 1.4709 | 1.4709 | -0.02% | |
| 014657 | 1.122 | 1.122 | -0.02% | |
| 014658 | 1.102 | 1.102 | -0.02% | |
| 014701 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
| 015387 | 1.1829 | 1.1829 | 0.15% | |
| 013283 | 1.0533 | 1.1242 | 0.01% | |
| 016485 | 2.1965 | 2.1965 | -0.02% | |
| 017742 | 1.0449 | 1.0449 | -0.02% | |
| 015880 | 1.5375 | 1.5375 | -0.02% | |
| 015885 | 1.4133 | 1.4133 | -0.27% | |
| 019154 | 1.1466 | 1.1466 | -0.02% | |
| 020372 | 1.0415 | 1.072 | 0.01% | |
| 018249 | 0.6547 | 0.6547 | -0.02% | |
| 019388 | 2.9346 | 2.9346 | -0.02% | |
| 019926 | 1.1106 | 1.1106 | -0.02% | |
| 021878 | 1.2584 | 1.2584 | 0.15% | |
| 023036 | 1.8152 | 1.8152 | -0.02% | |
| 021181 | 1.3581 | 1.369 | -0.02% | |
| 023426 | 0.7843 | 0.7843 | 0.15% | |
| 023451 | 2.9406 | 2.9406 | -0.02% | |
| 023613 | 0.9804 | 0.9804 | 0.15% | |
| 022419 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 025202 | 0.7874 | 0.7874 | -0.02% | |
| 025829 | 0.9485 | 0.9542 | -0.02% | |
| 025933 | 0.8876 | 0.8876 | -0.02% | |
| 026742 | 0.9528 | 0.9528 | 0.15% | |
| 024892 | 1.2145 | 1.2145 | 0.15% | |
| 024966 | 0.9888 | 0.9888 | 0.01% | |
| 001306 | 1.2883 | 1.2883 | -0.02% | |
| 166019 | 4.6106 | 4.9306 | -0.02% | |
| 002920 | 1.0818 | 1.2996 | 0.01% | |
| 003095 | 2.0267 | 2.2647 | -0.02% | |
| 009776 | 0.8176 | 0.8176 | -0.02% | |
| 001889 | 1.1416 | 1.6889 | 0.01% | |
| 010679 | 0.8611 | 0.8611 | -0.02% | |
| 010713 | 1.0837 | 1.1257 | -0.02% | |
| 005276 | 1.8015 | 1.8015 | -0.02% | |
| 002010 | 1.4598 | 1.6353 | -0.02% | |
| 009648 | 1.7011 | 1.7011 | -0.02% | |
| 004993 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
| 004994 | 1.5573 | 1.5573 | 0.01% | |
| 013998 | 0.9909 | 0.9909 | -0.02% | |
| 014000 | 1.1426 | 1.1426 | 0.01% | |
| 011436 | 0.7396 | 0.7396 | -0.02% | |
| 012557 | 0.6552 | 0.6552 | -0.02% | |
| 014765 | 0.7907 | 0.7907 | -0.02% | |
| 015006 | 1.3822 | 1.403 | -0.02% | |
| 016312 | 1.4873 | 1.4873 | -0.02% | |
| 013221 | 0.8451 | 0.8451 | -0.02% | |
| 014420 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | |
| 014421 | 0.9717 | 0.9717 | -0.02% | |
| 015881 | 1.5005 | 1.5005 | -0.02% | |
| 018881 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% | |
| 019153 | 1.1737 | 1.1737 | -0.02% | |
| 019160 | 1.8203 | 1.8203 | -0.02% | |
| 020475 | 1.1594 | 1.1594 | -0.02% | |
| 020483 | 3.2813 | 3.2813 | 0.15% | |
| 018105 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% | |
| 019889 | 2.0594 | 2.0594 | -0.02% | |
| 021839 | 1.0312 | 1.0571 | 0.01% | |
| 021889 | 1.4095 | 1.4255 | 0.15% | |
| 021978 | 1.5597 | 1.5597 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,989,634.02 | 70.46 |
| 3 | 现金 | 518,286.39 | 18.35 |
| 4 | 其他资产 | 5,064.25 | 00.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 609.00(万张) | 60,980.31(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 270.00(万张) | 27,053.06(万元) | 0.96(%) |
| 3 | 240213 | 24国开13 | 250.00(万张) | 25,177.83(万元) | 0.89(%) |
| 4 | 2528029 | 25招商银行科创债01 | 250.00(万张) | 25,120.67(万元) | 0.89(%) |
| 5 | 112580686 | 25蒙商银行CD084 | 200.00(万张) | 19,963.19(万元) | 0.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.300% | 1.391% | 1.715% | 1.872% | 2.832% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.76% | 1.39% | 5.24% | 9.72% | 46.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -427.30 | -107.78 | -49.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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