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国联安货币B  253051
收藏成功
货币型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理洪阳玚,万莉
申购费率0.0%
基金规模78.16亿  (2022-06-30)
0.3709
1.308%
51.91%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.53%
(2025-09-12)
基金代码253051 基金经理洪阳玚,万莉 最新份额17,427.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模78.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-01-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模28.46亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
4、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、同业存单;
5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起, 不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安货币B  2019-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国收益宝交易型货币B货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.28% 9.43% 
国联安恒鑫3个月定开债券债券型2021-11-01 至 2023-07-17 1.74.03% 3.31% 
国联安恒悦90天持有债券C债券型2022-02-17 至 今 3.66.64% 4.20% 
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-03 至 今 3.33.04% -23.89% 
长信利息收益货币A货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.18.82% 8.42% 
国联安6个月定开债A债券型2019-08-13 至 今 6.12.91% 14.26% 
富国天时货币C货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.55% 9.91% 
国联安中短债债券A债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.75% 3.16% 
国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-08 至 今 1.70.00% -0.03% 
富国天时货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.54% 9.91% 
国联安中短债债券C债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.44% 3.16% 
国联安货币B货币型2019-02-13 至 今 6.611.28% 10.75% 
富国安益货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.62% 9.91% 
富国富钱包货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.911.08% 9.91% 
富国收益宝交易型货币A货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.19% 9.43% 
国联安短债债券A债券型2019-11-21 至 今 5.813.96% 13.68% 
富国天时货币B货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.910.31% 9.91% 
富国天时货币D货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.97.81% 9.91% 
国联安短债债券C债券型2019-11-21 至 今 5.812.93% 13.68% 
国联安鸿利短债债券A债券型2023-03-24 至 今 2.52.17% 0.84% 
国联安双月鑫60天滚动持有债券C债券型2025-07-31 至 今 0.1--  --  
国联安6个月定开债C债券型2019-08-13 至 今 6.12.63% 14.26% 
国联安恒悦90天持有债券A债券型2022-02-17 至 今 3.67.03% 4.20% 
国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.3--  --  
国联安货币A货币型2019-02-13 至 今 6.69.96% 10.75% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.21% 9.43% 
长信利息收益货币B货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.19.38% 8.42% 
国联安鸿利短债债券C债券型2023-03-24 至 今 2.52.06% 0.84% 
国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-08 至 今 1.70.00% -0.03% 
国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.3--  --  
国联安双月鑫60天滚动持有债券A债券型2025-07-31 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪阳玚2019-09-05 至 今6年0个月零10天9.759.25
万莉2019-02-13 至 今6年7个月零2天11.2810.75
欧阳健2018-06-22 至 2019-07-051年0个月零13天2.922.95
侯慧娣2015-12-25 至 2018-06-282年6个月零3天8.898.54
薛琳2012-07-11 至 2016-01-153年6个月零4天13.9314.56
冯俊2010-12-31 至 2012-07-261年-6个月零25天5.525.93
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007999 1.0271 1.2231 0.03%
006863 1.7825 1.8225 0.07%
008900 1.0187 1.1707 0.03%
004083 1.7209 1.7459 0.07%
004084 1.7167 1.7407 0.07%
004130 1.4757 1.4987 0.07%
011599 0.7426 0.7426 0.07%
013894 1.1765 1.1765 -0.08%
000417 1.3571 1.8791 0.07%
005708 2.6376 2.6376 0.07%
563630 1.1847 1.1847 -0.08%
018265 1.028 1.057 0.03%
006568 2.2918 2.3288 0.07%
021229 1.0076 1.0246 0.03%
007301 2.6464 2.6464 -0.08%
007372 1.0476 1.3426 0.03%
008880 1.1142 1.1272 0.03%
008881 1.0914 1.1044 0.03%
008882 1.0434 1.1344 0.03%
004132 1.6607 1.6817 0.07%
008109 1.0787 1.1567 0.03%
014636 1.0312 1.0882 0.03%
014637 1.0237 1.0807 0.03%
002186 1.192 1.746 0.07%
515660 5.5671 1.4379 -0.08%
253060 1.1745 1.513 0.03%
002485 1.2703 1.6013 0.07%
019430 1.2494 1.2494 0.07%
019962 1.0372 1.0372 0.03%
006508 1.0182 1.2554 0.03%
003276 1.4303 1.5543 0.03%
024524 1.0003 1.0003 0.03%
006864 1.1021 1.1021 0.07%
010817 1.0695 1.0695 0.07%
010818 1.0515 1.0515 0.07%
010931 1.1596 1.1596 0.07%
012807 1.0387 1.0707 0.03%
014956 1.0562 1.0562 0.03%
013893 1.1925 1.1925 -0.08%
001359 1.1759 1.6849 0.07%
015956 1.0561 1.0561 0.07%
020395 1.035 1.035 0.03%
001956 2.3899 2.3899 -0.08%
006569 1.1249 1.1249 -0.08%
024756 1.577 1.577 0.07%
023878 1.0383 1.0713 0.03%
007702 1.007 1.0354 0.03%
008108 1.0809 1.1689 0.03%
010932 1.1523 1.1523 0.07%
016941 1.0548 1.0548 0.03%
016635 0.5947 0.5947 0.07%
253021 1.4054 1.6329 0.03%
002367 1.4272 1.4272 0.07%
000058 1.5779 1.9927 0.07%
512480 1.3673 2.7346 -0.08%
560570 1.0001 1.0001 -0.08%
588780 1.5327 1.5327 -0.08%
022147 1.0295 1.0605 0.03%
018681 0.5887 0.5887 0.07%
001654 1.1264 1.6364 0.07%
006495 1.0325 1.2715 0.03%
021595 1.3507 1.3747 0.07%
159848 1.0054 1.2462 -0.08%
501096 1.107 1.107 0.07%
007300 2.6944 2.6944 -0.08%
007371 1.0398 1.2178 0.03%
008000 1.0163 1.2043 0.03%
013672 1.1091 1.1091 0.03%
014325 1.0898 1.0898 0.07%
257070 3.8268 4.1278 0.07%
001157 1.2201 1.8141 0.07%
003275 1.4882 1.6162 0.03%
004129 1.5206 1.5466 0.07%
004131 1.6888 1.7118 0.07%
008391 1.198 1.3 -0.08%
016963 1.2775 1.2775 -0.08%
016116 1.0764 1.0764 0.03%
014955 1.0639 1.0639 0.03%
015577 1.3403 1.3403 -0.08%
013670 1.0498 1.0938 0.03%
257050 2.8503 3.0843 0.07%
257060 1.3499 1.3499 -0.08%
000059 1.1223 1.6823 -0.08%
006138 2.2271 2.2271 -0.08%
020220 1.4494 1.4494 -0.08%
020221 1.4446 1.4446 -0.08%
020197 1.7706 1.7706 0.07%
162509 0.9593 0.9593 -0.08%
006509 1.0785 1.2043 0.03%
001007 0.9874 2.0994 0.07%
024523 1.0005 1.0005 0.03%
159670 1.0088 1.0088 -0.08%
023713 2.8459 2.8459 0.07%
024025 1.0047 1.0047 -0.08%
024026 1.0045 1.0045 -0.08%
007701 1.0083 1.0395 0.03%
008877 1.0535 1.1695 0.03%
008883 1.4023 1.4923 0.03%
016962 1.2848 1.2848 -0.08%
013673 1.1015 1.1015 0.03%
014326 1.058 1.058 0.07%
253020 1.4696 1.7146 0.03%
253061 1.1652 1.4637 0.03%
255010 1.176 4.131 0.07%
257010 1.143 4.393 0.07%
257020 0.897 4.838 0.07%
257030 1.111 2.831 0.07%
257040 1.303 2.374 0.07%
001228 1.211 1.365 0.07%
006152 1.1032 1.1732 0.03%
006153 1.1019 1.1679 0.03%
020396 1.0324 1.0324 0.03%
019813 1.0421 1.0421 0.03%
021230 1.0082 1.0252 0.03%
021479 1.175 1.175 0.07%
159777 1.0247 1.0247 -0.08%
007305 2.0164 2.1364 0.07%
004076 2.2184 2.2184 0.07%
008390 1.2103 1.3123 -0.08%
011994 1.0488 1.0488 0.07%
016940 1.0588 1.0588 0.03%
159653 1.1567 1.1567 -0.08%
510170 1.111 1.378 -0.08%
000664 1.3172 1.6592 0.07%
588180 0.8644 0.8644 -0.08%
017694 1.0433 1.0433 0.03%
019963 1.0321 1.0321 0.03%
020198 1.0547 1.0547 0.07%
162511 0.9494 1.3224 0.03%
006510 1.0766 1.2014 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,976,646.4776.90
3现金592,980.6223.07
4其他资产165.8200.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021815国开18210.00(万张)21,717.80(万元)0.84(%)  
224031424进出14210.00(万张)21,173.10(万元)0.82(%)  
311248515624厦门银行CD094200.00(万张)19,942.43(万元)0.78(%)  
411240319224农业银行CD192200.00(万张)19,973.31(万元)0.78(%)  
511250217825工商银行CD178200.00(万张)19,949.89(万元)0.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.322%1.531%1.849%1.992%2.897%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
1.03%
1.53%
5.66%
10.37%
51.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-292.37
-47.42
-28.91
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。