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国联安货币A  253050
收藏成功
货币型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理洪阳玚,万莉
申购费率0.0%
基金规模78.16亿  (2022-06-30)
0.2961
1.008%
47.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近一年 1.09%
(2026-04-27)
基金代码253050 基金经理洪阳玚,万莉 最新份额3,253,241.77万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模78.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-01-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模28.46亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
4、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、同业存单;
5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起, 不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安货币A  2019-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国收益宝交易型货币B货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.28% 9.43% 
国联安恒鑫3个月定开债券债券型2021-11-01 至 2023-07-17 1.74.03% 3.31% 
国联安恒悦90天持有债券C债券型2022-02-17 至 今 4.26.64% 4.20% 
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-03 至 今 3.93.04% -23.89% 
长信利息收益货币A货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.18.82% 8.42% 
国联安6个月定开债A债券型2019-08-13 至 今 6.72.91% 14.26% 
富国天时货币C货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.55% 9.91% 
国联安中短债债券A债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.75% 3.16% 
国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-08 至 今 2.30.00% -0.03% 
富国天时货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.54% 9.91% 
国联安中短债债券C债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.44% 3.16% 
国联安货币B货币型2019-02-13 至 今 7.211.28% 10.75% 
富国安益货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.62% 9.91% 
富国富钱包货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.911.08% 9.91% 
富国收益宝交易型货币A货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.19% 9.43% 
国联安短债债券A债券型2019-11-21 至 今 6.413.96% 13.68% 
富国天时货币B货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.910.31% 9.91% 
富国天时货币D货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.97.81% 9.91% 
国联安短债债券C债券型2019-11-21 至 今 6.412.93% 13.68% 
国联安鸿利短债债券A债券型2023-03-24 至 今 3.12.17% 0.84% 
国联安双月鑫60天滚动持有债券C债券型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
国联安6个月定开债C债券型2019-08-13 至 今 6.72.63% 14.26% 
国联安恒悦90天持有债券A债券型2022-02-17 至 今 4.27.03% 4.20% 
国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.9--  --  
国联安货币A货币型2019-02-13 至 今 7.29.96% 10.75% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.21% 9.43% 
长信利息收益货币B货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.19.38% 8.42% 
国联安鸿利短债债券C债券型2023-03-24 至 今 3.12.06% 0.84% 
国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-08 至 今 2.30.00% -0.03% 
国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.9--  --  
国联安双月鑫60天滚动持有债券A债券型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪阳玚2019-09-05 至 今6年7个月零24天8.609.25
万莉2019-02-13 至 今7年2个月零16天9.9610.75
欧阳健2018-06-22 至 2019-07-051年0个月零13天2.662.95
侯慧娣2015-12-25 至 2018-06-282年6个月零3天8.248.54
薛琳2012-07-11 至 2016-01-153年6个月零4天12.9814.56
冯俊2010-12-31 至 2012-07-261年-6个月零25天5.145.93
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020198 1.0014 1.0014 0.35%
007999 1.0414 1.2374 0.00%
006863 2.3007 2.3407 0.35%
008880 1.1256 1.1386 0.00%
008882 1.041 1.1538 0.00%
008883 1.3978 1.5186 0.00%
006509 1.0785 1.2213 0.00%
006510 1.0766 1.2184 0.00%
012807 1.0489 1.0809 0.00%
011599 0.938 0.938 0.35%
008108 1.092 1.18 0.00%
014636 1.0462 1.1032 0.00%
253061 1.187 1.5255 0.00%
257020 1.076 5.222 0.35%
257060 1.7376 1.7376 0.39%
016963 1.5105 1.5105 0.39%
015956 1.0654 1.0654 0.35%
020221 1.6054 1.6054 0.39%
019430 1.304 1.304 0.35%
021595 1.2603 1.2899 0.35%
024524 1.0061 1.0061 0.00%
024025 1.1995 1.1995 0.39%
007372 1.0289 1.3559 0.00%
004130 1.5219 1.5449 0.35%
008391 1.2691 1.3711 0.39%
162509 1.0318 1.0318 0.39%
002186 1.1999 1.7539 0.35%
006569 0.9974 0.9974 0.39%
008000 1.0284 1.2164 0.00%
253020 1.4974 1.7424 0.00%
257030 1.386 3.106 0.35%
016962 1.521 1.521 0.39%
014955 1.0722 1.0722 0.00%
014956 1.0631 1.0631 0.00%
013672 1.1217 1.1217 0.00%
020220 1.6127 1.6127 0.39%
020395 1.0468 1.0468 0.00%
018681 0.5693 0.5693 0.35%
159670 0.8972 0.8972 0.39%
560570 1.0145 1.0245 0.39%
021644 1.2803 1.2803 0.27%
024756 1.5872 1.5872 0.35%
000058 1.5921 2.0093 0.35%
006138 2.306 2.306 0.39%
007301 3.3459 3.3459 0.39%
007305 2.7761 2.8961 0.35%
006568 2.3996 2.4366 0.35%
253060 1.1919 1.5774 0.00%
257070 5.4165 5.7175 0.35%
023186 1.0193 1.0233 0.35%
008881 1.0999 1.1129 0.00%
011994 0.998 0.998 0.35%
016635 0.5764 0.5764 0.35%
013893 1.3068 1.3068 0.39%
013894 1.2859 1.2859 0.39%
023187 1.0172 1.0212 0.35%
588180 0.9779 0.9779 0.39%
022147 1.0448 1.0758 0.00%
024523 1.0084 1.0084 0.00%
159653 1.2453 1.2453 0.39%
001228 1.2199 1.3739 0.35%
000059 0.9975 1.5575 0.39%
000417 1.2359 1.7936 0.35%
512480 1.7533 3.5066 0.39%
008877 1.0734 1.1894 0.00%
003276 1.4441 1.5681 0.00%
001007 0.8971 2.0091 0.35%
255010 1.078 4.21 0.35%
257040 1.126 2.377 0.35%
016940 1.0685 1.0685 0.00%
016941 1.0634 1.0634 0.00%
015577 1.7227 1.7227 0.39%
013673 1.1126 1.1126 0.00%
159120 0.8002 0.8002 0.39%
014325 1.4003 1.4003 0.35%
014326 1.3526 1.3526 0.35%
019963 1.0427 1.0427 0.00%
021643 1.2883 1.2883 0.27%
001157 1.246 1.84 0.35%
001359 1.185 1.694 0.35%
510170 1.445 1.793 0.39%
007371 1.0216 1.2316 0.00%
004076 2.019 2.019 0.35%
008109 1.0888 1.1668 0.00%
019962 1.0499 1.0499 0.00%
020197 2.2776 2.2776 0.35%
159777 1.2477 1.2477 0.39%
023713 2.9261 2.9261 0.35%
023878 1.0192 1.0842 0.00%
563630 1.3048 1.3048 0.39%
021229 1.0222 1.0392 0.00%
021479 1.197 1.244 0.35%
002367 1.7909 1.7909 0.35%
004129 1.5721 1.5981 0.35%
008390 1.2837 1.3857 0.39%
001956 3.5412 3.5412 0.39%
001654 1.1344 1.6444 0.35%
006508 1.0315 1.2687 0.00%
003275 1.5068 1.6348 0.00%
515660 5.9295 1.5315 0.39%
013670 1.0603 1.1043 0.00%
020396 1.0429 1.0429 0.00%
159848 0.8418 1.0434 0.39%
588780 0.9721 1.9442 0.39%
021230 1.0218 1.0388 0.00%
024026 1.1964 1.1964 0.39%
005708 2.5797 2.5797 0.35%
006152 1.1162 1.1862 0.00%
006153 1.1145 1.1805 0.00%
007300 3.4118 3.4118 0.39%
006864 1.4338 1.4338 0.35%
004083 1.7728 1.7978 0.35%
004084 1.7641 1.7881 0.35%
501096 1.3959 1.3959 0.35%
162511 0.9659 1.3389 0.00%
014637 1.0373 1.0943 0.00%
253021 1.4302 1.6577 0.00%
257010 1.078 4.419 0.35%
257050 2.9379 3.1719 0.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,831,640.2686.60
3现金1,125,148.2934.41
4其他资产1,269.6900.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31502.00(万张)50,624.32(万元)1.55(%)  
211250626025交通银行CD260400.00(万张)39,753.96(万元)1.22(%)  
325030625进出06350.00(万张)35,324.92(万元)1.08(%)  
411250407125中国银行CD071300.00(万张)29,961.33(万元)0.92(%)  
511258587125郑州银行CD191300.00(万张)29,923.58(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.015%1.090%1.480%1.616%2.585%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.25%
0.53%
0.33%
1.09%
4.51%
8.35%
47.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1437.45
-103.14
-86.67
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。