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国联安货币A  253050
收藏成功
货币型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理洪阳玚,万莉
申购费率0.0%
基金规模78.16亿  (2022-06-30)
0.3008
1.09%
46.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.26%
(2025-10-21)
基金代码253050 基金经理洪阳玚,万莉 最新份额2,552,944.26万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模78.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-01-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模28.46亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
4、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、同业存单;
5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起, 不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安货币A  2019-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国收益宝交易型货币B货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.28% 9.43% 
国联安恒鑫3个月定开债券债券型2021-11-01 至 2023-07-17 1.74.03% 3.31% 
国联安恒悦90天持有债券C债券型2022-02-17 至 今 3.76.64% 4.20% 
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-03 至 今 3.43.04% -23.89% 
长信利息收益货币A货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.18.82% 8.42% 
国联安6个月定开债A债券型2019-08-13 至 今 6.22.91% 14.26% 
富国天时货币C货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.55% 9.91% 
国联安中短债债券A债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.75% 3.16% 
国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-08 至 今 1.80.00% -0.03% 
富国天时货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.54% 9.91% 
国联安中短债债券C债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.44% 3.16% 
国联安货币B货币型2019-02-13 至 今 6.711.28% 10.75% 
富国安益货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.62% 9.91% 
富国富钱包货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.911.08% 9.91% 
富国收益宝交易型货币A货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.19% 9.43% 
国联安短债债券A债券型2019-11-21 至 今 5.913.96% 13.68% 
富国天时货币B货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.910.31% 9.91% 
富国天时货币D货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.97.81% 9.91% 
国联安短债债券C债券型2019-11-21 至 今 5.912.93% 13.68% 
国联安鸿利短债债券A债券型2023-03-24 至 今 2.62.17% 0.84% 
国联安双月鑫60天滚动持有债券C债券型2025-07-31 至 今 0.2--  --  
国联安6个月定开债C债券型2019-08-13 至 今 6.22.63% 14.26% 
国联安恒悦90天持有债券A债券型2022-02-17 至 今 3.77.03% 4.20% 
国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.4--  --  
国联安货币A货币型2019-02-13 至 今 6.79.96% 10.75% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.21% 9.43% 
长信利息收益货币B货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.19.38% 8.42% 
国联安鸿利短债债券C债券型2023-03-24 至 今 2.62.06% 0.84% 
国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-08 至 今 1.80.00% -0.03% 
国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.4--  --  
国联安双月鑫60天滚动持有债券A债券型2025-07-31 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪阳玚2019-09-05 至 今6年1个月零18天8.609.25
万莉2019-02-13 至 今6年8个月零10天9.9610.75
欧阳健2018-06-22 至 2019-07-051年0个月零13天2.662.95
侯慧娣2015-12-25 至 2018-06-282年6个月零3天8.248.54
薛琳2012-07-11 至 2016-01-153年6个月零4天12.9814.56
冯俊2010-12-31 至 2012-07-261年-6个月零25天5.145.93
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000058 1.5942 2.0118 1.43%
001007 0.9705 2.0825 1.43%
002367 1.5407 1.5407 1.43%
004129 1.5341 1.5601 1.43%
004131 1.6918 1.7148 1.43%
006153 1.1038 1.1698 0.11%
006509 1.0733 1.2061 0.11%
008391 1.2211 1.3231 1.60%
008882 1.045 1.136 0.11%
013673 1.1032 1.1032 0.11%
015956 1.0566 1.0566 1.43%
016941 1.056 1.056 0.11%
020220 1.4748 1.4748 1.60%
021595 1.3338 1.3578 1.43%
023713 2.9405 2.9405 1.43%
023878 1.0084 1.0734 0.11%
255010 1.182 4.137 1.43%
560570 1.0105 1.0105 1.60%
000059 1.065 1.625 1.60%
001228 1.2146 1.3686 1.43%
006508 1.0202 1.2574 0.11%
007305 2.0991 2.2191 1.43%
008390 1.2339 1.3359 1.60%
008881 1.092 1.105 0.11%
010931 1.1682 1.1682 1.43%
011599 0.7168 0.7168 1.43%
013894 1.2298 1.2298 1.60%
014956 1.0585 1.0585 0.11%
016940 1.0602 1.0602 0.11%
017694 1.0442 1.0442 0.11%
022147 1.0326 1.0636 0.11%
024756 1.5926 1.5926 1.43%
159653 1.1836 1.1836 1.60%
253061 1.1729 1.4714 0.11%
257020 0.958 4.932 1.43%
257030 1.199 2.919 1.43%
257050 2.9463 3.1803 1.43%
563630 1.2047 1.2047 1.60%
588180 0.9081 0.9081 1.60%
002186 1.1953 1.7493 1.43%
003275 1.4832 1.6112 0.11%
006863 1.7844 1.8244 1.43%
007701 1.0099 1.0411 0.11%
014326 1.1355 1.1355 1.43%
014955 1.0665 1.0665 0.11%
016635 0.621 0.621 1.43%
019430 1.2534 1.2534 1.43%
020396 1.0339 1.0339 0.11%
021644 1.2042 1.2042 1.31%
024523 1.0019 1.0019 0.11%
253020 1.4713 1.7163 0.11%
257060 1.4285 1.4285 1.60%
515660 5.6811 1.4673 1.60%
003276 1.4248 1.5488 0.11%
004076 2.1808 2.1808 1.43%
004083 1.7228 1.7478 1.43%
004084 1.7178 1.7418 1.43%
006138 2.2297 2.2297 1.60%
006152 1.1052 1.1752 0.11%
008108 1.0825 1.1705 0.11%
012807 1.0404 1.0724 0.11%
016962 1.3064 1.3064 1.60%
019813 1.0439 1.0439 0.11%
020221 1.4697 1.4697 1.60%
159670 0.9778 0.9778 1.60%
257070 3.6351 3.9361 1.43%
501096 1.0607 1.0607 1.43%
001359 1.1787 1.6877 1.43%
004132 1.663 1.684 1.43%
005708 2.6207 2.6207 1.43%
007300 2.894 2.894 1.60%
007999 1.0296 1.2256 0.11%
008000 1.0184 1.2064 0.11%
010817 1.0739 1.0739 1.43%
010932 1.161 1.161 1.43%
013672 1.111 1.111 0.11%
014637 1.0252 1.0822 0.11%
018265 1.029 1.058 0.11%
020198 1.0401 1.0401 1.43%
021229 1.0093 1.0263 0.11%
257010 1.141 4.391 1.43%
512480 1.4728 2.9456 1.60%
001157 1.2291 1.8231 1.43%
002485 1.2737 1.6047 1.43%
004130 1.4882 1.5112 1.43%
006510 1.0714 1.2032 0.11%
006568 2.3898 2.4268 1.43%
007371 1.0097 1.2197 0.11%
008877 1.0549 1.1709 0.11%
008880 1.1153 1.1283 0.11%
010818 1.0554 1.0554 1.43%
014636 1.033 1.09 0.11%
016116 1.0791 1.0791 0.11%
016963 1.2987 1.2987 1.60%
018681 0.6145 0.6145 1.43%
020395 1.0367 1.0367 0.11%
021643 1.2093 1.2093 1.31%
024524 1.0014 1.0014 0.11%
159777 1.049 1.049 1.60%
588780 1.5712 1.5712 1.60%
001654 1.129 1.639 1.43%
007301 2.8417 2.8417 1.60%
008109 1.0801 1.1581 0.11%
014325 1.1707 1.1707 1.43%
162509 0.9847 0.9847 1.60%
253060 1.1826 1.5211 0.11%
257040 1.351 2.422 1.43%
000417 1.3389 1.8609 1.43%
000664 1.3208 1.6628 1.43%
001956 2.2654 2.2654 1.60%
006569 1.0671 1.0671 1.60%
006864 1.1847 1.1847 1.43%
007372 1.0175 1.3445 0.11%
007702 1.0082 1.0366 0.11%
008883 1.4045 1.4945 0.11%
011994 1.0348 1.0348 1.43%
013670 1.0512 1.0952 0.11%
013893 1.2471 1.2471 1.60%
015577 1.4181 1.4181 1.60%
019962 1.0387 1.0387 0.11%
019963 1.0333 1.0333 0.11%
020197 1.7717 1.7717 1.43%
021230 1.0097 1.0267 0.11%
021479 1.18 1.18 1.43%
159848 0.9902 1.2273 1.60%
162511 0.9511 1.3241 0.11%
253021 1.4067 1.6342 0.11%
510170 1.175 1.458 1.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,976,646.4776.90
3现金592,980.6223.07
4其他资产165.8200.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021815国开18210.00(万张)21,717.80(万元)0.84(%)  
224031424进出14210.00(万张)21,173.10(万元)0.82(%)  
311248515624厦门银行CD094200.00(万张)19,942.43(万元)0.78(%)  
411240319224农业银行CD192200.00(万张)19,973.31(万元)0.78(%)  
511250217825工商银行CD178200.00(万张)19,949.89(万元)0.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.095%1.256%1.599%1.727%2.639%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.98%
1.26%
4.88%
8.94%
46.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-400.09
-82.42
-67.43
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。