基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理邹新进 申购费率0.07% 基金规模1.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码003275 | 基金经理邹新进 | 最新份额141,260.98万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.98亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.2798 | 1.4078 | -0.37% |
2024-4-3 | 1.2846 | 1.4126 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.2835 | 1.4115 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.2829 | 1.4109 | 0.35% |
2024-3-29 | 1.2784 | 1.4064 | 0.38% |
2024-3-28 | 1.2736 | 1.4016 | 0.24% |
2024-3-27 | 1.2705 | 1.3985 | -0.54% |
2024-3-26 | 1.2774 | 1.4054 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.2775 | 1.4055 | -0.28% |
2024-3-22 | 1.2811 | 1.4091 | -0.54% |
2024-3-21 | 1.2881 | 1.4161 | 0.17% |
2024-3-20 | 1.2859 | 1.4139 | 0.15% |
2024-3-19 | 1.284 | 1.412 | -0.15% |
2024-3-18 | 1.2859 | 1.4139 | 0.28% |
2024-3-15 | 1.2823 | 1.4103 | 0.40% |
2024-3-14 | 1.2772 | 1.4052 | 0.08% |
2024-3-13 | 1.2762 | 1.4042 | -0.20% |
2024-3-12 | 1.2788 | 1.4068 | -0.05% |
2024-3-11 | 1.2794 | 1.4074 | 0.28% |
2024-3-8 | 1.2758 | 1.4038 | 0.10% |
邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安价值优选股票 | 股票型 | 2018-08-15 至 今 | 5.7 | 61.20% | 29.48% |
国联安信心增长债券B | 债券型 | 2012-01-06 至 2013-04-10 | 1.3 | 10.88% | 11.03% |
国联安小盘精选混合 | 混合型 | 2010-03-06 至 今 | 14.1 | 156.43% | 95.27% |
国联安价值甄选混合 | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联安安稳灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-20 至 2022-11-03 | 4.6 | 43.16% | 50.76% |
国联安添利增长债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | 16.00% | 12.73% |
国联安添利增长债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | 18.15% | 12.73% |
国联安信心增长债券A | 债券型 | 2012-01-06 至 2013-04-10 | 1.3 | 11.18% | 11.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王欢 | 2019-12-31 至 2021-12-22 | 1年-1个月零21天 | 19.27 | 9.16 |
邹新进 | 2019-12-31 至 今 | 4年-9个月零9天 | 18.15 | 12.73 |
薛琳 | 2019-01-31 至 2020-05-25 | 1年3个月零24天 | 4.88 | 7.30 |
吕中凡 | 2016-09-12 至 2019-12-31 | 3年3个月零19天 | 16.58 | 10.88 |
冯俊 | 2016-09-12 至 2017-01-19 | 0年4个月零7天 | -0.76 | -2.45 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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008883 | 1.047 | 1.104 | 0.01% | |
004081 | 1.4186 | 1.6726 | -0.81% | |
004083 | 1.5589 | 1.5839 | -0.81% | |
016635 | 0.4982 | 0.4982 | -0.81% | |
257040 | 1.136 | 2.089 | -0.81% | |
016941 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | |
014955 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | |
013893 | 0.6791 | 0.6791 | -1.19% | |
159670 | 0.9431 | 0.9431 | -1.19% | |
159848 | 0.68 | 0.8428 | -1.19% | |
162511 | 0.9041 | 1.2771 | 0.01% | |
020220 | 1.0528 | 1.0528 | -1.19% | |
005708 | 2.2982 | 2.2982 | -0.81% | |
001359 | 1.1446 | 1.6536 | -0.81% | |
012807 | 1.0226 | 1.0546 | 0.01% | |
006864 | 0.6969 | 0.6969 | -0.81% | |
004082 | 1.7029 | 2.0009 | -0.81% | |
006508 | 1.0349 | 1.2251 | 0.01% | |
019962 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
020198 | 0.7516 | 0.7516 | -0.81% | |
510170 | 0.91 | 1.129 | -1.19% | |
006152 | 1.0764 | 1.1464 | 0.01% | |
000664 | 1.2119 | 1.5539 | -0.81% | |
011599 | 0.5596 | 0.5596 | -0.81% | |
014637 | 1.0269 | 1.0529 | 0.01% | |
002186 | 1.1485 | 1.7025 | -0.81% | |
010818 | 0.9995 | 0.9995 | -0.81% | |
011994 | 0.752 | 0.752 | -0.81% | |
008880 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | |
004076 | 1.7616 | 1.7616 | -0.81% | |
004084 | 1.5639 | 1.5879 | -0.81% | |
004130 | 1.3426 | 1.3656 | -0.81% | |
253020 | 1.4268 | 1.6718 | 0.01% | |
257030 | 0.739 | 2.459 | -0.81% | |
013672 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | |
013673 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | |
162509 | 0.738 | 0.738 | -1.19% | |
001956 | 1.2865 | 1.2865 | -1.19% | |
020197 | 1.2169 | 1.2169 | -0.81% | |
018681 | 0.4966 | 0.4966 | -0.81% | |
015956 | 1.0349 | 1.0349 | -0.81% | |
006138 | 1.7219 | 1.7219 | -1.19% | |
006153 | 1.0751 | 1.1411 | 0.01% | |
008108 | 1.0533 | 1.1413 | 0.01% | |
008391 | 0.9052 | 1.0072 | -1.19% | |
007300 | 1.3935 | 1.3935 | -1.19% | |
004129 | 1.3755 | 1.4015 | -0.81% | |
257050 | 2.0994 | 2.3334 | -0.81% | |
257060 | 1.119 | 1.119 | -1.19% | |
257070 | 2.0656 | 2.3666 | -0.81% | |
013894 | 0.6738 | 0.6738 | -1.19% | |
006509 | 1.0901 | 1.1619 | 0.01% | |
000417 | 1.161 | 1.673 | -0.81% | |
010817 | 1.0108 | 1.0108 | -0.81% | |
516480 | 0.5798 | 0.5798 | -1.19% | |
501096 | 0.6429 | 0.6429 | -0.81% | |
007301 | 1.3737 | 1.3737 | -1.19% | |
006863 | 1.2183 | 1.2583 | -0.81% | |
008877 | 1.0569 | 1.1229 | 0.01% | |
008881 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
253021 | 1.3684 | 1.5959 | 0.01% | |
255010 | 0.886 | 3.841 | -0.81% | |
257020 | 0.576 | 4.347 | -0.81% | |
016962 | 0.8649 | 0.8649 | -1.19% | |
015577 | 1.115 | 1.115 | -1.19% | |
159653 | 0.8858 | 0.8858 | -1.19% | |
003276 | 1.238 | 1.362 | 0.01% | |
002367 | 0.9397 | 0.9397 | -0.81% | |
001228 | 1.1647 | 1.3187 | -0.81% | |
010931 | 1.047 | 1.047 | -0.81% | |
008390 | 0.9119 | 1.0139 | -1.19% | |
007305 | 1.3835 | 1.3835 | -0.81% | |
007371 | 1.0725 | 1.1725 | 0.01% | |
007372 | 1.0811 | 1.2981 | 0.01% | |
588180 | 0.4788 | 0.4788 | -1.19% | |
253061 | 1.0932 | 1.3917 | 0.01% | |
257010 | 0.896 | 4.146 | -0.81% | |
001654 | 1.0981 | 1.6081 | -0.81% | |
006510 | 1.0884 | 1.1592 | 0.01% | |
019963 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | |
512480 | 0.6786 | 1.3572 | -1.19% | |
002485 | 1.1704 | 1.5014 | -0.81% | |
001157 | 1.3685 | 1.7225 | -0.81% | |
008109 | 1.0532 | 1.1312 | 0.01% | |
010932 | 1.0427 | 1.0427 | -0.81% | |
515660 | 4.1504 | 1.072 | -1.19% | |
008878 | 0.5958 | 0.6958 | -0.81% | |
008882 | 1.0387 | 1.0967 | 0.01% | |
004132 | 1.5448 | 1.5658 | -0.81% | |
253060 | 1.0967 | 1.4352 | 0.01% | |
016940 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
016963 | 0.8625 | 0.8625 | -1.19% | |
014956 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
013670 | 1.0098 | 1.0538 | 0.01% | |
014326 | 0.6724 | 0.6724 | -0.81% | |
006568 | 1.7633 | 1.7633 | -0.81% | |
000058 | 1.3896 | 1.7721 | -0.81% | |
000059 | 0.9158 | 1.4758 | -1.19% | |
014636 | 1.0312 | 1.0572 | 0.01% | |
004131 | 1.5623 | 1.5853 | -0.81% | |
159777 | 0.6068 | 0.6068 | -1.19% | |
014325 | 0.6847 | 0.6847 | -0.81% | |
003275 | 1.2798 | 1.4078 | 0.01% | |
001007 | 0.7831 | 1.8951 | -0.81% | |
006569 | 0.9233 | 0.9233 | -1.19% | |
017694 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
020221 | 1.0524 | 1.0524 | -1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,654.03 | 19.38 |
2 | 债券及货币 | 152,818.28 | 80.81 |
3 | 现金 | 109.00 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 487.39 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000028 | 国药一致 | 117.00 | 3,391.83 | 1.79% | 45.11 |
002706 | 良信股份 | 290.00 | 2,560.70 | 1.35% | 111.41 |
000002 | 万科A | 190.00 | 1,987.40 | 1.05% | 8.82 |
600380 | 健康元 | 158.00 | 1,963.94 | 1.04% | 13.05 |
600546 | 山煤国际 | 105.46 | 1,846.60 | 0.98% | -2.89 |
600938 | 中国海油 | 85.92 | 1,801.74 | 0.95% | 17.92 |
000581 | 威孚高科 | 113.00 | 1,702.91 | 0.90% | -9.40 |
600486 | 扬农化工 | 26.99 | 1,703.74 | 0.90% | 8.49 |
600383 | 金地集团 | 385.00 | 1,678.60 | 0.89% | 91.45 |
000923 | 河钢资源 | 97.00 | 1,629.60 | 0.86% | 32.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019696 | 23国债03 | 145.00(万张) | 14,872.17(万元) | 7.86(%) |
2 | 019691 | 22国债26 | 136.30(万张) | 13,671.04(万元) | 7.23(%) |
3 | 019693 | 22国债28 | 132.00(万张) | 13,237.48(万元) | 7.00(%) |
4 | 019698 | 23国债05 | 121.30(万张) | 12,385.94(万元) | 6.55(%) |
5 | 113044 | 大秦转债 | 95.40(万张) | 11,097.98(万元) | 5.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.7% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.06 |
2 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.068 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.06% | -1.07% | 2.93% | 4.29% | 4.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.61% | -0.02% | -0.02% | -1.07% | 9.05% | 23.38% | 41.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.32 | 0.24 |
夏普比率 | -38.96 | -12.15 | 56.17 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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