基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理刘佃贵,陈建华 申购费率0.0% 基金规模3.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码010818 | 基金经理刘佃贵,陈建华 | 最新份额1,076.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模3.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-06-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.53亿 | 托管费0.2% |
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.004 | 1.004 | 0.32% |
2024-4-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.16% |
2024-4-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.28% |
2024-4-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.02% |
2024-4-11 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% |
2024-4-10 | 0.999 | 0.999 | -0.11% |
2024-4-9 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% |
2024-4-8 | 0.9995 | 0.9995 | -0.11% |
2024-4-3 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.22% |
2024-3-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.22% |
2024-3-28 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% |
2024-3-27 | 0.9954 | 0.9954 | -0.13% |
2024-3-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% |
2024-3-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.13% |
2024-3-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.11% |
2024-3-21 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% |
2024-3-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
2024-3-19 | 0.9988 | 0.9988 | -0.10% |
陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计;2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计;2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管;2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理;2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理;2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理。2018年11月起担任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理;2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年11月至2022年8月兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年4月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫稳3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -0.81% | -28.16% |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-07 至 今 | 2.0 | 4.33% | 3.87% |
国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 93.29% | 39.68% |
国联安增盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 11.23% | 9.49% |
国联安鑫稳3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -1.85% | -28.16% |
国联安增利债券A | 债券型 | 2020-11-17 至 2022-08-30 | 1.8 | 6.36% | 7.33% |
国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 47.59% | 39.68% |
国联安恒利63个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 18.78% | 14.07% |
国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 44.53% | 39.68% |
国联安增利债券B | 债券型 | 2020-11-17 至 2022-08-30 | 1.8 | 5.64% | 7.33% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 12.38% | 9.48% |
国联安恒利63个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 17.28% | 14.07% |
国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 46.66% | 39.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘佃贵 | 2023-01-05 至 今 | 1年3个月零13天 | -1.28 | -20.67 |
林渌 | 2021-04-30 至 2023-01-05 | 1年-4个月零6天 | -0.58 | -11.35 |
陈建华 | 2021-04-30 至 今 | 2年-1个月零19天 | -1.85 | -28.16 |
刘佃贵先生:硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员,2014年7月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2021年6月至2022年11月担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月起兼任国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金和国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫稳3个月持有期混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.85% | -20.67% |
国联安鑫发混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -3.11% | -20.67% |
国联安鑫元1个月持有期混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.52% | -20.67% |
国联安鑫稳3个月持有期混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -1.28% | -20.67% |
国联安安泰灵活配置混合 | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -1.85% | -20.67% |
国联安鑫元1个月持有期混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.37% | -20.67% |
国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 2.6 | -30.01% | -29.96% |
国联安鑫发混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -3.52% | -20.66% |
国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 2022-11-03 | 1.3 | -20.17% | -13.62% |
国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 2022-11-03 | 1.3 | -20.28% | -13.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘佃贵 | 2023-01-05 至 今 | 1年3个月零13天 | -1.28 | -20.67 |
林渌 | 2021-04-30 至 2023-01-05 | 1年-4个月零6天 | -0.58 | -11.35 |
陈建华 | 2021-04-30 至 今 | 2年-1个月零19天 | -1.85 | -28.16 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013673 | 1.0742 | 1.0742 | 0.15% | |
257010 | 0.91 | 4.16 | 1.71% | |
016962 | 0.8496 | 0.8496 | 2.21% | |
019962 | 1.0058 | 1.0058 | 0.15% | |
020198 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
017694 | 1.016 | 1.016 | 0.15% | |
006138 | 1.7467 | 1.7467 | 2.21% | |
000417 | 1.1509 | 1.6629 | 1.71% | |
007371 | 1.0746 | 1.1746 | 0.15% | |
008883 | 1.0504 | 1.1074 | 0.15% | |
010931 | 1.0543 | 1.0543 | 1.71% | |
010932 | 1.05 | 1.05 | 1.71% | |
001654 | 1.1089 | 1.6189 | 1.71% | |
006569 | 0.9333 | 0.9333 | 2.21% | |
008109 | 1.0546 | 1.1326 | 0.15% | |
159670 | 0.9443 | 0.9443 | 2.21% | |
159777 | 0.5995 | 0.5995 | 2.21% | |
159848 | 0.6681 | 0.8281 | 2.21% | |
016635 | 0.5103 | 0.5103 | 1.71% | |
253020 | 1.4288 | 1.6738 | 0.15% | |
019963 | 1.0051 | 1.0051 | 0.15% | |
015956 | 1.0357 | 1.0357 | 1.71% | |
000664 | 1.2199 | 1.5619 | 1.71% | |
004081 | 1.4186 | 1.6726 | 1.71% | |
003275 | 1.288 | 1.416 | 0.15% | |
003276 | 1.2458 | 1.3698 | 0.15% | |
010818 | 1.004 | 1.004 | 1.71% | |
014637 | 1.0288 | 1.0548 | 0.15% | |
014956 | 1.008 | 1.008 | 0.15% | |
015577 | 1.138 | 1.138 | 2.21% | |
013670 | 1.0111 | 1.0551 | 0.15% | |
257030 | 0.743 | 2.463 | 1.71% | |
257060 | 1.1421 | 1.1421 | 2.21% | |
016941 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% | |
020197 | 1.1914 | 1.1914 | 1.71% | |
007301 | 1.3768 | 1.3768 | 2.21% | |
001956 | 1.2941 | 1.2941 | 2.21% | |
002186 | 1.1516 | 1.7056 | 1.71% | |
010817 | 1.0154 | 1.0154 | 1.71% | |
006509 | 1.0934 | 1.1652 | 0.15% | |
008108 | 1.0548 | 1.1428 | 0.15% | |
014955 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | |
515660 | 4.1833 | 1.0804 | 2.21% | |
020221 | 1.068 | 1.068 | 2.21% | |
000058 | 1.4027 | 1.7874 | 1.71% | |
007372 | 1.0831 | 1.3001 | 0.15% | |
008882 | 1.042 | 1.1 | 0.15% | |
006508 | 1.0378 | 1.228 | 0.15% | |
013672 | 1.0786 | 1.0786 | 0.15% | |
159653 | 0.8945 | 0.8945 | 2.21% | |
253061 | 1.0946 | 1.3931 | 0.15% | |
257070 | 2.0772 | 2.3782 | 1.71% | |
006152 | 1.0776 | 1.1476 | 0.15% | |
006153 | 1.0763 | 1.1423 | 0.15% | |
001228 | 1.168 | 1.322 | 1.71% | |
001359 | 1.156 | 1.665 | 1.71% | |
004131 | 1.5697 | 1.5927 | 1.71% | |
004132 | 1.5521 | 1.5731 | 1.71% | |
008390 | 0.9187 | 1.0207 | 2.21% | |
004082 | 1.7027 | 2.0007 | 1.71% | |
006568 | 1.7442 | 1.7442 | 1.71% | |
012807 | 1.0223 | 1.0543 | 0.15% | |
013894 | 0.6825 | 0.6825 | 2.21% | |
253021 | 1.3701 | 1.5976 | 0.15% | |
253060 | 1.0981 | 1.4366 | 0.15% | |
257040 | 1.159 | 2.112 | 1.71% | |
016940 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
018681 | 0.5087 | 0.5087 | 1.71% | |
005708 | 2.3385 | 2.3385 | 1.71% | |
002485 | 1.1781 | 1.5091 | 1.71% | |
001157 | 1.3751 | 1.7291 | 1.71% | |
008391 | 0.9119 | 1.0139 | 2.21% | |
001007 | 0.7737 | 1.8857 | 1.71% | |
162509 | 0.743 | 0.743 | 2.21% | |
011994 | 0.7354 | 0.7354 | 1.71% | |
014326 | 0.6746 | 0.6746 | 1.71% | |
257020 | 0.577 | 4.348 | 1.71% | |
016963 | 0.8472 | 0.8472 | 2.21% | |
020220 | 1.0685 | 1.0685 | 2.21% | |
510170 | 0.93 | 1.154 | 2.21% | |
512480 | 0.6803 | 1.3606 | 2.21% | |
501096 | 0.6528 | 0.6528 | 1.71% | |
007305 | 1.3925 | 1.3925 | 1.71% | |
006864 | 0.7003 | 0.7003 | 1.71% | |
008877 | 1.061 | 1.127 | 0.15% | |
008878 | 0.6051 | 0.7051 | 1.71% | |
008880 | 1.0981 | 1.0981 | 0.15% | |
008881 | 1.0819 | 1.0819 | 0.15% | |
013893 | 0.688 | 0.688 | 2.21% | |
014325 | 0.6871 | 0.6871 | 1.71% | |
255010 | 0.874 | 3.829 | 1.71% | |
257050 | 2.1294 | 2.3634 | 1.71% | |
002367 | 0.946 | 0.946 | 1.71% | |
004129 | 1.3811 | 1.4071 | 1.71% | |
004130 | 1.3478 | 1.3708 | 1.71% | |
007300 | 1.3968 | 1.3968 | 2.21% | |
006863 | 1.1929 | 1.2329 | 1.71% | |
588180 | 0.4854 | 0.4854 | 2.21% | |
004076 | 1.7399 | 1.7399 | 1.71% | |
004083 | 1.5649 | 1.5899 | 1.71% | |
004084 | 1.5698 | 1.5938 | 1.71% | |
162511 | 0.9064 | 1.2794 | 0.15% | |
006510 | 1.0917 | 1.1625 | 0.15% | |
011599 | 0.5732 | 0.5732 | 1.71% | |
014636 | 1.0331 | 1.0591 | 0.15% | |
516480 | 0.5765 | 0.5765 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,227.89 | 15.12 |
2 | 债券及货币 | 7,442.26 | 91.66 |
3 | 现金 | 45.13 | 00.56 |
4 | 其他资产 | 00.75 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601288 | 农业银行 | 29.37 | 106.91 | 1.32% | -21.75 |
600030 | 中信证券 | 03.92 | 79.85 | 0.98% | 3.92 |
601328 | 交通银行 | 13.09 | 75.14 | 0.93% | 2.34 |
000858 | 五粮液 | 00.48 | 67.35 | 0.83% | 0.36 |
601800 | 中国交建 | 08.29 | 63.00 | 0.78% | 1.07 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.78 | 0.64% | -0.01 |
300408 | 三环集团 | 01.74 | 51.24 | 0.63% | 1.74 |
600887 | 伊利股份 | 01.78 | 47.62 | 0.59% | -1.91 |
601717 | 郑煤机 | 03.70 | 46.80 | 0.58% | 1.39 |
601398 | 工商银行 | 09.34 | 44.65 | 0.55% | -2.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 10.00(万张) | 1,042.00(万元) | 12.83(%) |
2 | 210305 | 21进出05 | 10.00(万张) | 1,040.41(万元) | 12.81(%) |
3 | 230415 | 23农发15 | 10.00(万张) | 1,009.22(万元) | 12.43(%) |
4 | 019678 | 22国债13 | 05.30(万张) | 536.23(万元) | 6.60(%) |
5 | 102002120 | 20深能源MTN002 | 05.00(万张) | 514.44(万元) | 6.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.76% | -0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 2.56% | 1.67% | 1.67% | -0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
夏普比率 | -81.34 | -83.61 | -76.96 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
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