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国联安双禧中证100指数A  150012
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.082
1.477
74.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.01% 1147/1864
最近一月 0.46% 0.06% 1600/1849
最近三月 1.22% 0.02% 959/1802
最近一年 4.95% 0.44% 1356/1457
(2020-12-01)
基金代码150012 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2010-04-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.82亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。
金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-1 1.082 1.477 0.00%
2020-11-30 1.082 1.477 0.09%
2020-11-27 1.081 1.477 0.00%
2020-11-26 1.081 1.477 0.00%
2020-11-25 1.081 1.477 0.00%
2020-11-24 1.081 1.477 0.00%
2020-11-23 1.081 1.477 0.09%
2020-11-20 1.08 1.476 0.00%
2020-11-19 1.08 1.476 0.00%
2020-11-18 1.08 1.476 0.00%
2020-11-17 1.08 1.476 0.00%
2020-11-16 1.08 1.476 0.09%
2020-11-13 1.079 1.475 0.00%
2020-11-12 1.079 1.475 0.00%
2020-11-11 1.079 1.475 0.00%
2020-11-10 1.079 1.475 0.00%
2020-11-9 1.079 1.475 0.09%
2020-11-6 1.078 1.475 0.00%
2020-11-5 1.078 1.475 0.00%
2020-11-4 1.078 1.475 0.00%
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000417 1.6065 1.8445 1.29%
007300 2.1275 2.1275 1.79%
006918 1.1323 1.1323 1.29%
004130 1.3328 1.3558 1.29%
003275 1.3047 1.3047 0.14%
150012 1.082 1.477 1.79%
257020 1.136 4.712 1.29%
257060 0.7748 0.7748 1.79%
000058 1.3895 1.6279 1.29%
008882 0.9976 0.9976 0.14%
008109 1.019 1.019 0.14%
002186 1.1207 1.6507 1.29%
253010 0.79 2.201 1.29%
253020 1.319 1.564 0.14%
255010 1.448 3.827 1.29%
007372 1.1121 1.1731 0.14%
008878 1.0633 1.0633 1.29%
004132 1.4477 1.4687 1.29%
001654 1.779 1.829 1.29%
006508 1.0057 1.0819 0.14%
510170 2.483 0.77 1.79%
008391 1.3147 1.3147 1.79%
007305 1.7031 1.7031 1.29%
006863 1.7064 1.7464 1.29%
008881 1.0014 1.0014 0.14%
004081 1.4909 1.5149 1.29%
16250L 1.477 1.684 1.79%
150013 1.74 1.821 1.79%
006569 1.3536 1.3536 1.79%
008108 1.0219 1.0219 0.14%
515660 5.3451 1.3805 1.79%
253061 1.1859 1.3449 0.14%
257010 1.408 4.187 1.29%
257040 1.165 2.118 1.29%
001228 1.1423 1.2623 1.29%
006152 1.0055 1.0495 0.14%
000664 1.1243 1.4663 1.29%
008390 1.3149 1.3149 1.79%
008880 1.0025 1.0025 0.14%
004084 1.5279 1.5519 1.29%
003276 1.2808 1.2808 0.14%
001007 1.3084 2.0694 1.29%
162510 1.105 1.893 1.79%
006510 1.021 1.041 0.14%
257070 3.0317 3.3327 1.29%
002367 1.5535 1.5535 1.29%
001359 1.8467 1.8767 1.29%
000059 1.3247 1.8847 1.79%
512480 2.1782 2.1782 1.79%
007371 1.0217 1.0487 0.14%
008879 0.9882 0.9882 0.14%
004076 2.253 2.253 1.29%
004129 1.3474 1.3734 1.29%
004131 1.4445 1.4675 1.29%
006568 1.7858 1.7858 1.29%
253030 1.15 1.258 0.14%
257030 1.556 2.7 1.29%
005708 1.939 1.939 1.29%
002485 1.0894 1.4204 1.29%
006153 1.006 1.046 0.14%
006864 1.0067 1.0067 1.29%
004082 1.8106 1.8336 1.29%
004083 1.5027 1.5277 1.29%
253060 1.2044 1.3764 0.14%
001157 1.5936 1.5936 1.29%
006138 1.9263 1.9263 1.79%
501096 1.1472 1.1472 1.29%
007301 2.1148 2.1148 1.79%
008883 0.9972 0.9972 0.14%
162511 0.843 1.216 0.14%
006509 1.0213 1.0423 0.14%
001956 1.8749 1.8749 1.79%
253021 1.281 1.509 0.14%
257050 2.4026 2.6366 1.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,398.9594.00
2债券及货币2,028.9506.07
3现金2,028.9506.07
4其他资产27.6800.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安28.262,595.867.77%0.00  
600519贵州茅台01.312,289.096.85%0.00  
000858五粮液05.071,325.233.97%0.00  
600036招商银行26.901,250.603.74%0.00  
000333美的集团12.781,144.733.43%0.00  
600276恒瑞医药09.69872.262.61%0.00  
000651格力电器12.55859.762.57%0.00  
601166兴业银行32.51690.552.07%0.00  
600030中信证券22.21686.422.05%0.00  
600887伊利股份15.82616.031.84%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
500≤X<10000.2%
100≤X<5000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-02
22019-04-15
32016-04-15
42013-04-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.83%4.95%4.76%4.89%5.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
1.22%
1.98%
4.44%
4.95%
15.0%
27.0%
74.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
1972.71
1891.57
2035.17
特雷诺指数
27.05
15.74
5.02
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。