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国联安信心增益债券  253030
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理薛琳,郑海峰
申购费率0.08%
基金规模0.52亿  (2018-06-30)
1.0688
1.1768
18.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 1198/1611
最近一月 -0.14% 0.0% 1321/1594
最近三月 1.16% 0.01% 932/1557
最近一年 3.21% 0.02% 800/1391
(2018-09-18)
基金代码253030 基金经理薛琳,郑海峰 最新份额4,898.19万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.52亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2010-06-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模19.03亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。可投资的固定收益类资产包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。
本基金可以参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等,但不直接从二级市场购入股票或权证。因上述原因持有的股票或权证等资产,本基金应在其流通受限解禁之日起的90个交易日内卖出。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金封闭期内每年收益分配不少于1次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,本基金封闭期满后每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.0688 1.1768 -0.01%
2018-9-17 1.0689 1.1769 -0.01%
2018-9-14 1.069 1.177 0.06%
2018-9-13 1.0684 1.1764 0.06%
2018-9-12 1.0678 1.1758 -0.02%
2018-9-11 1.068 1.176 -0.02%
2018-9-10 1.0682 1.1762 -0.07%
2018-9-7 1.0689 1.1769 -0.02%
2018-9-6 1.0691 1.1771 0.00%
2018-9-5 1.0691 1.1771 0.02%
2018-9-4 1.0689 1.1769 -0.06%
2018-9-3 1.0695 1.1775 -0.01%
2018-8-31 1.0696 1.1776 0.05%
2018-8-30 1.0691 1.1771 0.04%
2018-8-29 1.0687 1.1767 -0.06%
2018-8-28 1.0693 1.1773 0.09%
2018-8-27 1.0683 1.1763 -0.07%
2018-8-24 1.069 1.177 0.02%
2018-8-23 1.0688 1.1768 -0.04%
2018-8-22 1.0692 1.1772 -0.01%

薛琳女士:EMBA、硕士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安信心增益债券  2017-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安鑫悦混合A混合型2016-03-15 至 2018-05-16 2.212.24% 19.67% 
国联安鑫悦混合C混合型2016-03-15 至 2018-05-16 2.29.57% 19.67% 
国联安鑫享灵活配置混合A混合型2015-06-12 至 今 3.3-11.26% -17.17% 
国联安鑫乾混合C混合型2017-02-15 至 今 1.63.42% -0.47% 
国联安鑫汇混合A混合型2017-02-15 至 今 1.60.25% -0.47% 
国联安鑫发混合A混合型2017-02-15 至 今 1.64.39% -0.47% 
国联安鑫享灵活配置混合C混合型2015-11-28 至 今 2.819.15% -6.55% 
国联安鑫瑞混合A混合型2016-08-29 至 2017-10-25 1.2-4.04% 8.52% 
国联安睿智定开混合混合型2016-11-04 至 2018-07-27 1.74.64% 4.36% 
国联安鑫乾混合A混合型2017-02-15 至 今 1.611.65% -0.47% 
国联安货币B货币型2012-07-11 至 2016-01-15 3.513.05% 13.77% 
国联安中债信用债指数增强A债券型2012-11-09 至 2015-11-10 3.018.30% 35.92% 
国联安睿利定开混合混合型2018-07-20 至 今 0.20.26% -5.84% 
国联安鑫隆混合C混合型2017-02-16 至 今 1.68.02% -0.70% 
国联安鑫瑞混合C混合型2016-08-29 至 2017-10-25 1.2-4.62% 8.52% 
国联安鑫发混合C混合型2017-02-15 至 今 1.63.80% -0.47% 
国联安通盈混合A混合型2016-10-21 至 今 1.92.86% -2.87% 
国联安添鑫灵活配置混合A混合型2016-11-04 至 今 1.9-10.70% -2.87% 
国联安中债信用债指数增强C债券型2015-07-09 至 2015-11-10 0.34.61% 3.62% 
国联安添鑫灵活配置混合C混合型2016-11-04 至 今 1.9-11.76% -2.87% 
国联安鑫汇混合C混合型2017-02-15 至 今 1.6-0.35% -0.47% 
国联安货币A货币型2012-07-11 至 2016-01-15 3.512.20% 13.77% 
国联安通盈混合C混合型2016-10-21 至 今 1.91.48% -2.87% 
国联安鑫隆混合A混合型2017-02-16 至 今 1.66.07% -0.70% 
国联安信心增益债券债券型2017-09-26 至 今 1.03.25% 2.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯俊2010-05-14 至 2013-07-133年1个月零29天13.7413.00
吴昊2015-11-27 至 2017-12-122年0个月零15天-14.322.73
薛琳2017-09-26 至 今0年-1个月零24天3.252.64
李广瑜2015-06-18 至 2016-03-150年-4个月零26天0.480.90
袁新钊2012-06-19 至 2015-07-033年0个月零14天23.8133.24
郑海峰2018-02-13 至 今0年7个月零6天1.952.30
周志远2011-07-29 至 2012-03-220年-5个月零22天0.001.24
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,148.5899.31
3现金154.1202.97
4其他资产176.7303.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018006国开170215.44(万张)1,538.50(万元)29.68(%)  
2108602国开170408.24(万张)822.80(万元)15.87(%)  
3018005国开170103.00(万张)301.14(万元)5.81(%)  
411219613苏宁债02.80(万张)282.60(万元)5.45(%)  
514307517重汽0102.80(万张)282.04(万元)5.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.9%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-05-242013-05-270.013
22013-03-082013-03-110.02
32012-12-102012-12-110.03
42011-05-102011-05-110.045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.73%3.21%-3.73%1.06%2.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
1.16%
0.98%
2.65%
3.21%
-10.78%
5.4%
18.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.06
0.08
夏普比率
107.83
-0.88
-0.75
特雷诺指数
0.08
-0.00
-0.00
詹森指数
0.03
0.00
-0.01