公募基金 > 基金超市 > 华安7日鑫短期理财债券A
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2869
1.731
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2015-01-28)
基金代码040042 基金经理 最新份额1,715.91万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模29.65亿 托管费0.08%
投资策略

在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如银行承兑汇票等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在运作期期末累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
040013 1.318 1.553 -0.44%
000217 0.961 0.961 30.50%
040021 1.296 1.296 -0.57%
040036 1.098 1.319 -0.44%
040041 1.046 1.063 -0.44%
000821 0.9433 0.9433 -106.67%
040018 1.161 1.161 -0.57%
000072 1.301 1.301 -76.45%
000313 1.374 1.374 -106.67%
512120 1.148 1.148 -106.67%
000614 1.002 1.002 -57.39%
160415 1.22 1.22 -106.67%
160416 0.884 0.924 -57.39%
040022 1.691 1.691 -0.44%
040025 2.023 2.023 -106.67%
040190 1.209 1.209 -106.67%
040004 1.58 3.905 -76.45%
040009 1.1113 1.524 -0.44%
000373 1.04 1.04 -106.67%
512110 1.634 1.634 -106.67%
040026 1.031 1.188 -0.44%
040046 1.234 1.234 -57.39%
000820 0.9485 0.9485 -106.67%
040010 1.1094 1.4934 -0.44%
000216 0.965 0.965 30.50%
150104 1.005 1.171 -106.67%
519909 1.355 1.471 -76.45%
040040 1.055 1.073 -0.44%
040047 0.2014 0.2014 -57.39%
040180 1.2198 1.2198 -106.67%
040015 1.261 1.444 -76.45%
000294 1.247 1.247 -106.67%
000590 1.167 1.167 -76.45%
150105 1.603 1.603 -106.67%
040023 1.667 1.667 -0.44%
040001 0.729 3.578 -76.45%
040011 1.3784 1.8784 -106.67%
040016 1.3488 1.3488 -106.67%
000150 1.245 1.245 -0.44%
000312 1.386 1.386 -106.67%
000376 1.039 1.039 -106.67%
510190 3.161 1.211 -106.67%
513030 0.973 0.973 -57.39%
040048 0.2014 0.2014 -57.39%
040005 3.1499 3.7699 -106.67%
040007 1.1904 2.5053 -106.67%
040008 0.882 2.4183 -106.67%
040012 1.346 1.587 -0.44%
510180 3.1518 3.1346 -106.67%
000549 1.47 1.47 -106.67%
040020 1.294 1.294 -106.67%
519002 1.176 1.196 -106.67%
040002 0.738 3.425 -1.07%
040019 1.3 1.39 -0.44%
000149 1.244 1.244 -0.44%
160417 1.304 1.387 -106.67%
040035 1.423 1.803 -106.67%
040037 1.1 1.321 -0.44%
040045 1.08 1.207 -0.44%
518880 2.604 0.983 30.50%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,242.1042.38
3现金240.7408.21
4其他资产335.8911.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114042914农发2910.00(万张)1,001.36(万元)34.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。