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银河强化债券C  023409
收藏成功
债券型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理陈舜键
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1063
1.1063
3.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 4621/7423
最近一月 0.06% 0.0% 5818/7406
最近三月 0.31% 0.0% 5144/7338
最近一年 1.99% 0.02% 4439/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023409 基金经理陈舜键 最新份额0.77万份   ()
基金类型债券型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-02-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。如基金转型为银河强化收益债券型证券投资基金，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日各类基金份额的单位净值自动转为相应类别的基金份额；
3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1065 1.1065 0.02%
2026-9-21 1.1063 1.1063 0.05%
2026-9-18 1.1057 1.1057 0.04%
2026-9-17 1.1053 1.1053 0.01%
2026-9-16 1.1052 1.1052 -0.01%
2026-9-15 1.1053 1.1053 -0.01%
2026-9-14 1.1054 1.1054 0.01%
2026-9-11 1.1053 1.1053 -0.09%
2026-9-10 1.1063 1.1063 -0.03%
2026-9-9 1.1066 1.1066 0.01%
2026-9-8 1.1065 1.1065 0.00%
2026-9-7 1.1065 1.1065 0.02%
2026-9-4 1.1063 1.1063 -0.02%
2026-9-3 1.1065 1.1065 0.09%
2026-9-2 1.1055 1.1055 -0.05%
2026-9-1 1.1061 1.1061 0.09%
2026-8-31 1.1051 1.1051 0.02%
2026-8-28 1.1049 1.1049 -0.01%
2026-8-27 1.105 1.105 -0.08%
2026-8-26 1.1059 1.1059 -0.03%
陈舜键

陈舜键先生：中国籍，硕士研究生、硕士，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司，从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023年9月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2024年5月至2026年3月担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理，2024年6月至2025年7月担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2026年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河水星现金添利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
银河强化债券C  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河强化债券C债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
银河水星现金添利货币货币型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
银河收益混合A混合型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
银河强化债券A债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
银河君盛混合A2024-06-04 至 2025-07-24 1.1--  --  
银河中债央企20债券指数债券型2024-05-17 至 2026-03-19 1.8--  --  
银河收益混合C混合型2026-08-26 至 今 0.1--  --  
银河君盛混合C2024-06-04 至 2025-07-24 1.1--  --  
银河景行3个月定开债券债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈舜键2026-03-31 至 今0年5个月零23天
魏璇2025-02-28 至 2026-03-311年1个月零3天
祝建辉2025-02-28 至 2025-05-130年2个月零15天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投（集团）有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004250 2.7041 2.7041 0.72%
006128 2.1498 2.1498 0.72%
007203 2.776 2.776 0.72%
011335 0.5665 0.5665 0.72%
015350 1.1181 1.1181 0.06%
015668 1.554 1.554 0.72%
015669 5.669 5.669 0.72%
018889 1.8248 1.8248 0.72%
020253 1.1136 1.2186 0.06%
021476 1.2883 1.2883 0.72%
022707 1.1723 1.3064 0.89%
519618 1.0 1.02 0.72%
519666 1.0475 1.908 0.06%
519669 1.3125 1.8365 0.06%
519670 1.246 4.059 0.72%
519676 1.1092 1.8502 0.06%
563660 1.2376 1.2647 0.89%
005211 2.7146 2.7146 0.72%
006070 1.1278 1.2835 0.06%
007275 1.7402 1.8022 0.89%
013665 0.9013 0.9013 0.72%
015666 0.5474 0.5474 0.72%
015670 1.204 1.204 0.72%
016856 1.2605 1.2605 0.72%
019796 1.3866 1.3866 0.72%
021389 1.0618 1.0796 0.89%
021568 1.0247 1.0397 0.06%
021611 1.069 1.092 0.06%
023163 1.1322 1.1442 0.64%
025724 1.0013 1.0215 0.89%
161505 1.361 1.801 0.06%
519615 1.0 1.095 0.72%
519668 1.459 4.0348 0.72%
519671 2.028 2.253 0.89%
519679 6.3769 6.9449 0.72%
006086 1.0969 1.2556 0.06%
006828 1.1747 1.4027 0.06%
014143 11.9832 11.9832 0.72%
015665 2.0943 2.0943 0.72%
016981 0.7884 0.7884 0.72%
017762 0.437 0.437 0.72%
018527 1.0775 1.0775 0.06%
018888 6.272 6.272 0.72%
021301 1.472 1.472 0.89%
021988 2.7899 2.7899 0.89%
022706 1.1751 1.3146 0.89%
023409 1.1063 1.1063 0.06%
023949 1.1358 1.1508 0.89%
024644 1.1729 1.1729 0.06%
519642 3.743 3.743 0.72%
519660 1.6898 1.9998 0.06%
519661 1.6153 1.9153 0.06%
519674 12.3329 12.3329 0.72%
017757 2.7193 2.7193 0.72%
005749 1.1113 1.2896 0.06%
006403 1.0467 1.1647 0.06%
018534 1.0378 1.0688 0.06%
018870 1.3204 1.3204 0.72%
023162 1.1379 1.1499 0.64%
161506 1.372 1.772 0.06%
519678 1.609 1.609 0.72%
005126 1.8967 1.8967 0.72%
005585 1.0 1.0 0.72%
006856 1.0378 1.2305 0.06%
007276 1.6792 1.7402 0.89%
011629 0.7995 0.7995 0.72%
016018 2.375 2.375 0.89%
017763 1.3003 1.3333 0.06%
018528 1.0711 1.0711 0.06%
020276 1.5764 1.5764 0.89%
021671 1.1907 1.2076 0.06%
025723 1.0034 1.0249 0.89%
519613 1.7885 1.9025 0.72%
519616 1.5653 1.8108 0.72%
519617 1.5175 1.742 0.72%
519656 3.3973 3.3973 0.72%
519664 1.644 2.205 0.72%
519667 1.0384 1.9878 0.06%
519672 5.865 5.865 0.72%
007636 1.1677 1.1976 0.06%
010898 1.345 1.345 0.72%
013074 1.324 1.324 0.89%
015351 1.1091 1.1091 0.06%
015667 0.9659 0.9659 0.72%
016341 1.4279 1.4279 0.72%
016857 1.2319 1.2319 0.72%
017760 3.662 3.662 0.72%
019797 1.3981 1.3981 0.72%
020252 1.1092 1.2142 0.06%
020277 1.561 1.561 0.89%
021302 1.4641 1.4641 0.89%
021388 1.0631 1.0861 0.89%
021477 1.271 1.271 0.72%
022289 1.1276 1.1776 0.06%
022704 1.9219 1.9219 0.72%
028766 2.8078 2.8078 0.72%
519655 1.8618 1.8618 0.72%
519657 3.113 3.113 0.72%
519677 3.766 3.766 0.89%
013666 0.884 0.884 0.72%
017758 2.6551 2.6551 0.72%
017759 2.3097 2.3097 0.72%
018871 0.8091 0.8091 0.72%
018872 2.6525 2.6525 0.72%
020057 1.1938 1.1938 0.72%
021567 1.0277 1.0427 0.06%
021989 2.7742 2.7742 0.89%
022705 1.902 1.902 0.72%
023697 1.1717 1.1717 0.06%
023950 1.1313 1.1463 0.89%
026958 0.7135 0.7135 0.89%
026959 0.7129 0.7129 0.89%
501307 1.2513 1.2513 0.89%
519648 1.0 1.0264 0.06%
519651 0.446 0.446 0.72%
519675 1.0933 1.7372 0.06%
530880 1.1035 1.1494 0.89%
005790 1.0933 1.325 0.06%
006071 1.044 1.2175 0.06%
006759 0.8247 0.8247 0.72%
006761 1.1746 2.7069 0.06%
006767 1.0513 1.7258 0.06%
007635 1.193 1.2229 0.06%
016340 1.4615 1.4615 0.72%
017761 5.089 5.089 0.72%
018452 1.0379 1.0379 0.72%
018535 1.0298 1.0608 0.06%
020058 1.1856 1.1856 0.72%
028737 2.2565 2.2565 0.72%
150103 0.8 4.897 0.72%
150968 2.3729 5.0698 0.72%
151001 2.8045 6.7762 0.72%
151002 2.2556 3.9036 0.72%
501308 1.2254 1.2254 0.89%
519614 1.7046 1.8096 0.72%
519644 5.201 5.201 0.72%
519665 1.479 1.996 0.72%
519673 2.445 2.445 0.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19.7501.05
2债券及货币1,955.64103.90
3现金134.1707.13
4其他资产00.8300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300661圣邦股份00.0405.740.30%0.04  
601088中国神华00.0501.950.10%0.05  
300408三环集团00.0101.670.09%0.01  
601229上海银行00.2001.740.09%0.20  
600549厦门钨业00.0201.700.09%0.02  
600036招商银行00.0501.780.09%0.05  
601601中国太保00.0501.430.08%0.05  
002460赣锋锂业00.0201.310.07%0.02  
300124汇川技术00.0201.330.07%0.02  
000831中国稀土00.0201.110.06%0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开0809.00(万张)921.29(万元)48.95(%)  
201983526国债0902.30(万张)230.38(万元)12.24(%)  
301979725国债2402.20(万张)222.06(万元)11.80(%)  
401979225国债1902.00(万张)202.10(万元)10.74(%)  
501978525国债1301.50(万张)151.89(万元)8.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.86%1.99%0.0%0.0%2.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.31%
0.34%
0.62%
1.99%
0.0%
0.0%
3.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.12
0.00
夏普比率
15.51
23.85
0.00
特雷诺指数
0.00
0.02
0.00
詹森指数
0.00
-0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。