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银河水星现金添利货币  026029
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货币型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理秦雨佳,陈舜键,张沛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2271
0.752%
0.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.19%
最近一年 0.0%
(2026-11-10)
基金代码026029 基金经理秦雨佳,陈舜键,张沛 最新份额2,747,267.27万份   ()
基金类型货币型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2026-03-23 托管行中国证券登记结算有限责任公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;3、期限在1个月以内的债券回购;4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。因债券信用评级调整等基金管理人之外的因素,致使本基金投资范围不符合上述规定,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益“每日计提、按月支付”,收益支付方式为现金分红;3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式(法律法规另有规定的情形除外),自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按月集中支付;当分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率与暂估值有差异时,基金管理人向投资者说明造成差异的具体原因;4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;5、本基金收益每月集中支付一次。如投资者的累计实际未结转收益为正,则为基金份额持有人进行现金分红;如投资者的累计实际未结转收益为零,则基金份额持有人的份额保持不变;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的份额;遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行,并保留向该投资者追索相应资金的权利;6、投资者赎回基金份额时,于当期月度分红日支付对应的收益;7、投资者解约情形下,基金管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益支付,该投资者实际投资收益与支付收益的差额部分计入基金资产;8、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;10、如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将以登记机构在权益登记日登记的份额体现投资人持有的权益;11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
银河水星现金添利货币  2026-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2020-04-07 至 2026-04-21 6.08.59% 10.34% 
银河中债1-5年政金债指数A债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.12.44% 2.18% 
银河水星现金添利货币货币型2026-03-23 至 今 0.6--  --  
银河银富货币A货币型2018-02-07 至 今 8.813.67% 14.57% 
银河钱包货币B货币型2018-02-02 至 2026-04-21 8.216.14% 14.64% 
银河强化债券A债券型2018-02-02 至 2022-02-18 4.017.31% 21.56% 
银河中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-08-01 至 今 3.30.76% -13.38% 
银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-28 至 今 3.21.25% 0.59% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.35% 0.17% 
银河钱包货币E货币型2023-07-27 至 2026-04-21 2.70.93% 1.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.21% 0.17% 
银河天盈中短债E债券型2024-11-06 至 今 2.0--  --  
银河银富货币B货币型2018-02-07 至 今 8.815.32% 14.57% 
银河丰泰3个月定开债券债券型2019-05-06 至 2026-04-21 7.018.39% 16.65% 
银河中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.04% 1.99% 
银河中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.36% 1.99% 
银河中债1-5年政金债指数C债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.13.54% 2.18% 
银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-28 至 今 3.21.33% 0.59% 
银河钱包货币A货币型2018-02-02 至 2026-04-21 8.215.51% 14.64% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河天盈中短债A债券型2019-10-11 至 今 7.113.90% 14.35% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.25% 
银河天盈中短债C债券型2019-10-11 至 今 7.112.51% 14.35% 
银河聚利87个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 5.912.43% 8.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈舜键2026-03-31 至 今0年7个月零12天
秦雨佳2026-03-23 至 今0年7个月零20天
张沛2026-03-23 至 今0年7个月零20天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519674 9.7287 9.7287 0.67%
006828 1.1836 1.4116 0.00%
005749 1.1146 1.2929 0.00%
006086 1.1008 1.2595 0.00%
519618 1.0 1.02 0.67%
015667 1.0721 1.0721 0.67%
015670 0.979 0.979 0.67%
017760 2.408 2.408 0.67%
017763 1.3045 1.3375 0.00%
016018 2.221 2.221 0.59%
018889 1.8712 1.8712 0.67%
563660 1.0802 1.1132 0.59%
025724 0.854 0.8742 0.59%
006403 1.0536 1.1716 0.00%
007275 1.5345 1.5965 0.59%
519673 2.289 2.289 0.59%
005211 2.2226 2.2226 0.67%
006071 1.051 1.2245 0.00%
519655 1.9107 1.9107 0.67%
519661 1.5421 1.8421 0.00%
150968 1.9496 4.6465 0.67%
016857 1.0869 1.0869 0.67%
015666 0.5376 0.5376 0.67%
019796 1.3091 1.3091 0.67%
018534 1.0529 1.0839 0.00%
017761 3.38 3.38 0.67%
018872 2.1795 2.1795 0.67%
021567 1.034 1.049 0.00%
150103 0.7774 4.8744 0.67%
007635 1.1972 1.2271 0.00%
007276 1.4797 1.5407 0.59%
519670 1.014 3.827 0.67%
519678 1.674 1.674 0.67%
011629 0.6333 0.6333 0.67%
519651 0.373 0.373 0.67%
014143 9.445 9.445 0.67%
015351 1.1117 1.1117 0.00%
019797 1.3212 1.3212 0.67%
018528 1.0739 1.0739 0.00%
017759 1.8961 1.8961 0.67%
017762 0.366 0.366 0.67%
018871 0.6891 0.6891 0.67%
020276 1.3097 1.3097 0.59%
022707 0.9591 1.1359 0.59%
021388 1.1135 1.1403 0.59%
021611 1.0762 1.0992 0.00%
530880 1.0638 1.1153 0.59%
501308 1.1982 1.1982 0.59%
013074 1.344 1.344 0.59%
010898 1.0931 1.0931 0.67%
011335 0.557 0.557 0.67%
519613 1.7574 1.8714 0.67%
519615 1.0 1.095 0.67%
519648 1.0 1.0264 0.00%
519664 1.377 1.938 0.67%
519665 1.237 1.754 0.67%
519667 1.0417 1.9911 0.00%
016856 1.1131 1.1131 0.67%
018452 1.0385 1.0385 0.67%
021988 1.7369 1.7369 0.59%
017758 2.172 2.172 0.67%
023949 1.0055 1.0205 0.59%
006761 1.1852 2.7175 0.00%
519668 1.2982 3.874 0.67%
016981 0.6242 0.6242 0.67%
015350 1.121 1.121 0.00%
015665 1.3906 1.3906 0.67%
020057 0.991 0.991 0.67%
020253 1.118 1.223 0.00%
023409 1.1062 1.1062 0.00%
022704 1.5759 1.5759 0.67%
023162 1.1015 1.1178 0.44%
023697 1.1805 1.1805 0.00%
023950 1.0012 1.0162 0.59%
022289 1.1353 1.1853 0.00%
021301 1.4083 1.4083 0.59%
021568 1.0308 1.0458 0.00%
024644 1.1834 1.1834 0.00%
027039 1.0001 1.0001 0.00%
027040 0.9999 0.9999 0.00%
028766 2.3903 2.3903 0.67%
005585 1.1111 1.1111 0.67%
519671 2.058 2.283 0.59%
519679 5.6622 6.2302 0.67%
006856 1.0441 1.2368 0.00%
006759 0.7029 0.7029 0.67%
519614 1.6739 1.7789 0.67%
519617 1.2413 1.4658 0.67%
519642 2.463 2.463 0.67%
018535 1.0444 1.0754 0.00%
021389 1.1118 1.1334 0.59%
021476 0.9796 0.9796 0.67%
026959 0.6363 0.6363 0.59%
007636 1.1713 1.2012 0.00%
519672 4.777 4.777 0.67%
519675 1.0975 1.7414 0.00%
519676 1.1093 1.8503 0.00%
161505 1.315 1.755 0.00%
161506 1.326 1.726 0.00%
005126 1.5061 1.5061 0.67%
006767 1.0576 1.7321 0.00%
519632 1.105 1.3238 0.00%
519644 3.457 3.457 0.67%
519656 3.2658 3.2658 0.67%
519657 2.9893 2.9893 0.67%
519666 1.0502 1.9107 0.00%
015668 1.614 1.614 0.67%
015669 4.61 4.61 0.67%
013665 0.8906 0.8906 0.67%
021989 1.7264 1.7264 0.59%
016341 1.226 1.226 0.67%
017757 1.6979 1.6979 0.67%
018870 1.0722 1.0722 0.67%
020252 1.1137 1.2187 0.00%
020277 1.2958 1.2958 0.59%
022706 0.9606 1.1443 0.59%
021671 1.1946 1.2115 0.00%
025723 0.8563 0.8778 0.59%
006128 1.4286 1.4286 0.67%
007203 1.7348 1.7348 0.67%
519677 3.549 3.549 0.59%
004250 2.2238 2.2238 0.67%
501307 1.2239 1.2239 0.59%
005790 1.0973 1.329 0.00%
006070 1.1356 1.2913 0.00%
519616 1.2814 1.5269 0.67%
519660 1.6141 1.9241 0.00%
519669 1.3172 1.8412 0.00%
151001 2.3888 6.2044 0.67%
151002 2.1699 3.8179 0.67%
013666 0.8731 0.8731 0.67%
020058 0.9833 0.9833 0.67%
018527 1.0807 1.0807 0.00%
016340 1.2559 1.2559 0.67%
018888 5.5645 5.5645 0.67%
022705 1.5584 1.5584 0.67%
023163 1.0955 1.1118 0.44%
021302 1.4002 1.4002 0.59%
021477 0.9656 0.9656 0.67%
026958 0.6371 0.6371 0.59%
028737 2.1698 2.1698 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,276,271.2782.86
3现金766,185.4527.89
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260405026中国银行CD050400.00(万张)39,810.52(万元)1.45(%)  
211261609726上海银行CD097400.00(万张)39,811.68(万元)1.45(%)  
311260205426工商银行CD054400.00(万张)39,669.43(万元)1.44(%)  
411261826526华夏银行CD265300.00(万张)29,912.71(万元)1.09(%)  
511269779026宁波银行CD214300.00(万张)29,892.58(万元)1.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.765%0.000%0.000%0.000%0.753%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.19%
0.38%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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