公募基金 > 基金超市 > 银河行业混合A
| 基金代码519670 | 基金经理袁曦 | 最新份额82,326.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模11.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-04-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的60－95％，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％－40％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20％。 本基金股票投资的主要对象为景气行业或预期景气行业中的优势企业，本基金认为一个行业中的优势企业是指在该行业内具有代表性的综合排序居前的企业，本基金投资这类企业的资产不低于本基金股票资产的80％。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按权益登记日除权除息后的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；全年分配比例不低于可分配收益的50％；
5、基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
8、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
9、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-18 | 1.0 | 3.813 | -1.48% |
| 2025-12-17 | 1.015 | 3.828 | 2.84% |
| 2025-12-16 | 0.987 | 3.8 | -2.08% |
| 2025-12-15 | 1.008 | 3.821 | -2.42% |
| 2025-12-12 | 1.033 | 3.846 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 1.024 | 3.837 | -1.63% |
| 2025-12-10 | 1.041 | 3.854 | 0.10% |
| 2025-12-9 | 1.04 | 3.853 | 0.19% |
| 2025-12-8 | 1.038 | 3.851 | 2.47% |
| 2025-12-5 | 1.013 | 3.826 | 0.40% |
| 2025-12-4 | 1.009 | 3.822 | 1.41% |
| 2025-12-3 | 0.995 | 3.808 | -0.80% |
| 2025-12-2 | 1.003 | 3.816 | -1.47% |
| 2025-12-1 | 1.018 | 3.831 | 1.39% |
| 2025-11-28 | 1.004 | 3.817 | 0.50% |
| 2025-11-27 | 0.999 | 3.812 | -0.40% |
| 2025-11-26 | 1.003 | 3.816 | 1.93% |
| 2025-11-25 | 0.984 | 3.797 | 1.44% |
| 2025-11-24 | 0.97 | 3.783 | 0.62% |
| 2025-11-21 | 0.964 | 3.777 | -3.70% |
袁曦女士：硕士研究生学历，多年金融行业从业经历。曾就职于交通银行上海浦东分行，2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服装行业，历任研究员、资深研究员，现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理，2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2018年9月担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年11月至2020年2月担任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起担任银河稳健证券投资基金基金经理，2022年3月起担任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理，2022年11月起担任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理，2023年8月至2024年7月担任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河行业混合A 2023-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河蓝筹混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 3.6 | -41.43% | -20.15% |
| 银河君荣混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -0.04% | -0.67% |
| 银河智慧混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 今 | 8.2 | 46.73% | 24.36% |
| 银河景气行业混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.2 | -38.93% | -19.78% |
| 银河景气行业混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.2 | -39.36% | -19.78% |
| 银河研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.9 | -40.94% | -22.83% |
| 银河成长远航混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.11% | -13.38% |
| 银河成长远航混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.34% | -13.38% |
| 银河创新混合A | 混合型 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3.3 | 27.16% | 15.61% |
| 银河智慧混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.9 | -42.92% | -22.83% |
| 银河稳健混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 4.8 | -34.14% | -24.83% |
| 银河行业混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.7 | -34.00% | -20.99% |
| 银河研究精选混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 3.8 | -39.92% | -22.35% |
| 银河行业混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.7 | -33.58% | -20.99% |
| 银河价值成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.3 | -35.35% | -20.20% |
| 银河价值成长混合C | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.3 | -35.83% | -20.20% |
| 银河君荣混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | 0.74% | -0.68% |
| 银河君荣混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -6.54% | -0.67% |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2018-10-19 至 2020-02-17 | 1.3 | 25.04% | 36.98% |
| 银河蓝筹混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 10.0 | 44.53% | 25.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁曦 | 2023-03-31 至 今 | 2年8个月零18天 | -33.58 | -20.99 |
| 鲍武斌 | 2022-03-22 至 2023-03-31 | 1年0个月零9天 | -8.73 | -2.74 |
| 张杨 | 2022-03-22 至 2023-03-31 | 1年0个月零9天 | -8.73 | -2.74 |
| 王海华 | 2013-12-04 至 2022-03-22 | 8年3个月零18天 | 206.15 | 189.11 |
| 成胜 | 2010-09-21 至 2015-05-22 | 4年8个月零1天 | 340.87 | 80.57 |
| 陈欣 | 2009-12-17 至 2011-06-04 | 1年-7个月零18天 | 15.81 | -7.38 |
| 王忠波 | 2009-03-11 至 2010-10-19 | 1年7个月零8天 | 45.04 | 33.23 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005211 | 2.2065 | 2.2065 | -0.55% | |
| 005790 | 1.0687 | 1.3004 | 0.01% | |
| 006070 | 1.1029 | 1.2586 | 0.01% | |
| 006086 | 1.0711 | 1.2298 | 0.01% | |
| 006828 | 1.1532 | 1.3812 | 0.01% | |
| 015666 | 0.5382 | 0.5382 | -0.55% | |
| 017763 | 1.2785 | 1.3115 | 0.01% | |
| 018871 | 0.9554 | 0.9554 | -0.55% | |
| 023162 | 1.0374 | 1.0374 | -0.45% | |
| 023163 | 1.0346 | 1.0346 | -0.45% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.55% | |
| 519669 | 1.2881 | 1.8121 | 0.01% | |
| 519676 | 1.087 | 1.828 | 0.01% | |
| 004250 | 2.3841 | 2.3841 | -0.55% | |
| 005126 | 1.5774 | 1.5774 | -0.55% | |
| 006767 | 1.0349 | 1.7094 | 0.01% | |
| 007276 | 1.601 | 1.662 | -0.54% | |
| 014143 | 8.1034 | 8.1034 | -0.55% | |
| 015665 | 1.3414 | 1.3414 | -0.55% | |
| 015669 | 4.612 | 4.612 | -0.55% | |
| 016981 | 0.8519 | 0.8519 | -0.55% | |
| 018534 | 1.0228 | 1.0538 | 0.01% | |
| 018535 | 1.0171 | 1.0481 | 0.01% | |
| 020253 | 1.0981 | 1.2031 | 0.01% | |
| 021389 | 1.1084 | 1.117 | -0.54% | |
| 021568 | 1.0093 | 1.0243 | 0.01% | |
| 022704 | 1.5445 | 1.5445 | -0.55% | |
| 150103 | 0.772 | 4.869 | -0.55% | |
| 501307 | 1.239 | 1.239 | -0.54% | |
| 501308 | 1.2158 | 1.2158 | -0.54% | |
| 519616 | 1.4446 | 1.6901 | -0.55% | |
| 519617 | 1.4057 | 1.6302 | -0.55% | |
| 519642 | 2.913 | 2.913 | -0.55% | |
| 519656 | 3.3469 | 3.3469 | -0.55% | |
| 519657 | 3.0856 | 3.0856 | -0.55% | |
| 519665 | 1.575 | 2.092 | -0.55% | |
| 519674 | 8.3019 | 8.3019 | -0.55% | |
| 530880 | 1.0077 | 1.0318 | -0.54% | |
| 006128 | 1.3706 | 1.3706 | -0.55% | |
| 013666 | 0.7829 | 0.7829 | -0.55% | |
| 015668 | 1.59 | 1.59 | -0.55% | |
| 016857 | 0.9347 | 0.9347 | -0.55% | |
| 017761 | 3.217 | 3.217 | -0.55% | |
| 018452 | 1.0298 | 1.0298 | -0.55% | |
| 018872 | 2.3494 | 2.3494 | -0.55% | |
| 018888 | 4.8473 | 4.8473 | -0.55% | |
| 019797 | 1.2241 | 1.2241 | -0.55% | |
| 020252 | 1.0928 | 1.1978 | 0.01% | |
| 021388 | 1.1077 | 1.1209 | -0.54% | |
| 022289 | 1.1025 | 1.1525 | 0.01% | |
| 022705 | 1.5356 | 1.5356 | -0.55% | |
| 022968 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
| 023950 | 1.1213 | 1.1213 | -0.54% | |
| 519632 | 1.0729 | 1.2917 | 0.01% | |
| 519677 | 3.577 | 3.577 | -0.54% | |
| 007406 | 1.0768 | 1.1738 | 0.01% | |
| 011629 | 0.8612 | 0.8612 | -0.55% | |
| 016018 | 2.401 | 2.401 | -0.54% | |
| 017758 | 2.168 | 2.168 | -0.55% | |
| 018527 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
| 018528 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
| 018889 | 1.6505 | 1.6505 | -0.55% | |
| 161505 | 1.281 | 1.721 | 0.01% | |
| 519614 | 1.7036 | 1.8086 | -0.55% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.55% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
| 519661 | 1.5796 | 1.8796 | 0.01% | |
| 519664 | 1.738 | 2.299 | -0.55% | |
| 519670 | 1.0 | 3.813 | -0.55% | |
| 519673 | 2.459 | 2.459 | -0.54% | |
| 519679 | 4.906 | 5.474 | -0.55% | |
| 563660 | 1.2085 | 1.2165 | -0.54% | |
| 006761 | 1.1506 | 2.6829 | 0.01% | |
| 007155 | 1.0555 | 1.2145 | 0.01% | |
| 011335 | 0.5536 | 0.5536 | -0.55% | |
| 013074 | 1.347 | 1.347 | -0.54% | |
| 015350 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | |
| 016856 | 0.9521 | 0.9521 | -0.55% | |
| 017760 | 2.863 | 2.863 | -0.55% | |
| 019796 | 1.2194 | 1.2194 | -0.55% | |
| 020276 | 1.4772 | 1.4772 | -0.54% | |
| 021989 | 1.9526 | 1.9526 | -0.54% | |
| 022706 | 1.1705 | 1.2197 | -0.54% | |
| 022707 | 1.1692 | 1.2153 | -0.54% | |
| 023409 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
| 161506 | 1.295 | 1.695 | 0.01% | |
| 519644 | 3.273 | 3.273 | -0.55% | |
| 519672 | 4.744 | 4.744 | -0.55% | |
| 017757 | 1.9761 | 1.9761 | -0.55% | |
| 005749 | 1.091 | 1.2693 | 0.01% | |
| 006071 | 1.032 | 1.2055 | 0.01% | |
| 006403 | 1.0355 | 1.1535 | 0.01% | |
| 006759 | 0.9693 | 0.9693 | -0.55% | |
| 007635 | 1.1783 | 1.2067 | 0.01% | |
| 013665 | 0.7957 | 0.7957 | -0.55% | |
| 017759 | 1.8655 | 1.8655 | -0.55% | |
| 020058 | 1.4246 | 1.4246 | -0.55% | |
| 020277 | 1.4694 | 1.4694 | -0.54% | |
| 021567 | 1.0114 | 1.0264 | 0.01% | |
| 023697 | 1.1519 | 1.1519 | 0.01% | |
| 023949 | 1.1231 | 1.1231 | -0.54% | |
| 024644 | 1.149 | 1.149 | 0.01% | |
| 151001 | 2.2951 | 6.0756 | -0.55% | |
| 519654 | 1.0386 | 1.2406 | 0.01% | |
| 519667 | 1.0344 | 1.955 | 0.01% | |
| 519668 | 1.1318 | 3.7076 | -0.55% | |
| 006856 | 1.0207 | 1.2134 | 0.01% | |
| 007636 | 1.156 | 1.1844 | 0.01% | |
| 015351 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | |
| 015667 | 1.0185 | 1.0185 | -0.55% | |
| 015670 | 0.972 | 0.972 | -0.55% | |
| 016341 | 1.2279 | 1.2279 | -0.55% | |
| 021476 | 1.2796 | 1.2796 | -0.55% | |
| 021477 | 1.2681 | 1.2681 | -0.55% | |
| 151002 | 2.052 | 3.695 | -0.55% | |
| 519651 | 0.466 | 0.466 | -0.55% | |
| 519655 | 1.6763 | 1.6763 | -0.55% | |
| 519666 | 1.0298 | 1.8783 | 0.01% | |
| 519671 | 2.061 | 2.286 | -0.54% | |
| 005585 | 1.0481 | 1.0481 | -0.55% | |
| 007203 | 2.0081 | 2.0081 | -0.55% | |
| 007275 | 1.6528 | 1.7148 | -0.54% | |
| 010898 | 1.0669 | 1.0669 | -0.55% | |
| 016340 | 1.2511 | 1.2511 | -0.55% | |
| 017762 | 0.459 | 0.459 | -0.55% | |
| 018870 | 1.0521 | 1.0521 | -0.55% | |
| 020057 | 1.428 | 1.428 | -0.55% | |
| 021301 | 1.4297 | 1.4297 | -0.54% | |
| 021302 | 1.4252 | 1.4252 | -0.54% | |
| 021988 | 1.9591 | 1.9591 | -0.54% | |
| 150968 | 1.8981 | 4.595 | -0.55% | |
| 519613 | 1.7806 | 1.8946 | -0.55% | |
| 519622 | 1.0102 | 1.2706 | 0.01% | |
| 519660 | 1.6474 | 1.9574 | 0.01% | |
| 519675 | 1.0641 | 1.708 | 0.01% | |
| 519678 | 1.636 | 1.636 | -0.55% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 86,024.12 | 93.60 |
| 2 | 债券及货币 | 6,105.70 | 06.64 |
| 3 | 现金 | 6,105.70 | 06.64 |
| 4 | 其他资产 | 196.79 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 22.30 | 8,964.60 | 9.75% | -2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 58.96 | 8,262.09 | 8.99% | -2.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 05.28 | 6,992.56 | 7.61% | 0.73 |
| 688041 | 海光信息 | 26.65 | 6,731.31 | 7.32% | -4.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 70.86 | 4,109.88 | 4.47% | -6.61 |
| 605117 | 德业股份 | 45.23 | 3,663.70 | 3.99% | -18.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 07.01 | 3,009.01 | 3.27% | 7.01 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 50.56 | 2,818.72 | 3.07% | 50.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.73 | 2,716.77 | 2.96% | 6.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 12.54 | 2,674.78 | 2.91% | 12.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.392 |
| 2 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.566 |
| 3 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.33 |
| 4 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.87 |
| 5 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.155 |
| 6 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 0.14 |
| 7 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.21 |
| 8 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.64% | 17.92% | 0.68% | -5.02% | 10.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.09% | -5.48% | 23.76% | 16.96% | 17.92% | 2.04% | -22.71% | 464.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 1.51 | 1.26 |
| 夏普比率 | 88.78 | 49.53 | -5.35 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.04 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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