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银河中债0-3年政金债指数A  020252
收藏成功
债券型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理吴欣雨
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.1092
1.2142
21.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5648/7423
最近一月 0.14% 0.0% 4192/7406
最近三月 0.42% 0.0% 4107/7338
最近一年 1.8% 0.02% 4959/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020252 基金经理吴欣雨 最新份额165,690.82万份   ()
基金类型债券型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-12-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模43.14亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1094 1.2144 0.02%
2026-9-21 1.1092 1.2142 0.02%
2026-9-18 1.109 1.214 0.02%
2026-9-17 1.1088 1.2138 0.00%
2026-9-16 1.1088 1.2138 0.01%
2026-9-15 1.1087 1.2137 0.01%
2026-9-14 1.1086 1.2136 0.01%
2026-9-11 1.1085 1.2135 0.00%
2026-9-10 1.1085 1.2135 -0.01%
2026-9-9 1.1086 1.2136 0.00%
2026-9-8 1.1086 1.2136 0.00%
2026-9-7 1.1086 1.2136 0.02%
2026-9-4 1.1084 1.2134 0.01%
2026-9-3 1.1083 1.2133 0.03%
2026-9-2 1.108 1.213 0.00%
2026-9-1 1.108 1.213 0.02%
2026-8-31 1.1078 1.2128 0.01%
2026-8-28 1.1077 1.2127 0.01%
2026-8-27 1.1076 1.2126 -0.03%
2026-8-26 1.1079 1.2129 0.00%
吴欣雨

吴欣雨先生：中国籍，硕士研究生。多年金融行业从业经历。曾先后工作于中国银行上海分行、中国银行投资银行与资产管理部、上海银行资产管理部、上银理财有限责任公司，从事固定收益的研究、投资等工作。2023年8月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2024年1月起担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年3月起担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年9月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河中债0-3年政金债指数A  2024-01-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河君尚混合A2024-09-06 至 今 2.0--  --  
银河聚星两年定开债券债券型2024-01-25 至 今 2.70.03% -0.08% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2024-01-31 至 今 2.60.00% 0.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2024-01-31 至 今 2.60.00% 0.01% 
银河君尚混合C2024-09-06 至 今 2.0--  --  
银河睿丰定开债券债券型2024-03-27 至 今 2.5--  --  
银河季季盈90天滚动持有短债A债券型2024-01-10 至 今 2.70.33% 0.07% 
银河季季盈90天滚动持有短债C债券型2024-01-10 至 今 2.70.32% 0.07% 
银河君尚混合I2024-09-06 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴欣雨2024-01-31 至 今2年7个月零23天0.000.01
张沛2023-12-08 至 2025-05-081年-8个月零30天0.210.17
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投（集团）有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004250 2.7041 2.7041 0.72%
006128 2.1498 2.1498 0.72%
007203 2.776 2.776 0.72%
011335 0.5665 0.5665 0.72%
015350 1.1181 1.1181 0.06%
015668 1.554 1.554 0.72%
015669 5.669 5.669 0.72%
018889 1.8248 1.8248 0.72%
020253 1.1136 1.2186 0.06%
021476 1.2883 1.2883 0.72%
022707 1.1723 1.3064 0.89%
519618 1.0 1.02 0.72%
519666 1.0475 1.908 0.06%
519669 1.3125 1.8365 0.06%
519670 1.246 4.059 0.72%
519676 1.1092 1.8502 0.06%
563660 1.2376 1.2647 0.89%
005211 2.7146 2.7146 0.72%
006070 1.1278 1.2835 0.06%
007275 1.7402 1.8022 0.89%
013665 0.9013 0.9013 0.72%
015666 0.5474 0.5474 0.72%
015670 1.204 1.204 0.72%
016856 1.2605 1.2605 0.72%
019796 1.3866 1.3866 0.72%
021389 1.0618 1.0796 0.89%
021568 1.0247 1.0397 0.06%
021611 1.069 1.092 0.06%
023163 1.1322 1.1442 0.64%
025724 1.0013 1.0215 0.89%
161505 1.361 1.801 0.06%
519615 1.0 1.095 0.72%
519668 1.459 4.0348 0.72%
519671 2.028 2.253 0.89%
519679 6.3769 6.9449 0.72%
006086 1.0969 1.2556 0.06%
006828 1.1747 1.4027 0.06%
014143 11.9832 11.9832 0.72%
015665 2.0943 2.0943 0.72%
016981 0.7884 0.7884 0.72%
017762 0.437 0.437 0.72%
018527 1.0775 1.0775 0.06%
018888 6.272 6.272 0.72%
021301 1.472 1.472 0.89%
021988 2.7899 2.7899 0.89%
022706 1.1751 1.3146 0.89%
023409 1.1063 1.1063 0.06%
023949 1.1358 1.1508 0.89%
024644 1.1729 1.1729 0.06%
519642 3.743 3.743 0.72%
519660 1.6898 1.9998 0.06%
519661 1.6153 1.9153 0.06%
519674 12.3329 12.3329 0.72%
017757 2.7193 2.7193 0.72%
005749 1.1113 1.2896 0.06%
006403 1.0467 1.1647 0.06%
018534 1.0378 1.0688 0.06%
018870 1.3204 1.3204 0.72%
023162 1.1379 1.1499 0.64%
161506 1.372 1.772 0.06%
519678 1.609 1.609 0.72%
005126 1.8967 1.8967 0.72%
005585 1.0 1.0 0.72%
006856 1.0378 1.2305 0.06%
007276 1.6792 1.7402 0.89%
011629 0.7995 0.7995 0.72%
016018 2.375 2.375 0.89%
017763 1.3003 1.3333 0.06%
018528 1.0711 1.0711 0.06%
020276 1.5764 1.5764 0.89%
021671 1.1907 1.2076 0.06%
025723 1.0034 1.0249 0.89%
519613 1.7885 1.9025 0.72%
519616 1.5653 1.8108 0.72%
519617 1.5175 1.742 0.72%
519656 3.3973 3.3973 0.72%
519664 1.644 2.205 0.72%
519667 1.0384 1.9878 0.06%
519672 5.865 5.865 0.72%
007636 1.1677 1.1976 0.06%
010898 1.345 1.345 0.72%
013074 1.324 1.324 0.89%
015351 1.1091 1.1091 0.06%
015667 0.9659 0.9659 0.72%
016341 1.4279 1.4279 0.72%
016857 1.2319 1.2319 0.72%
017760 3.662 3.662 0.72%
019797 1.3981 1.3981 0.72%
020252 1.1092 1.2142 0.06%
020277 1.561 1.561 0.89%
021302 1.4641 1.4641 0.89%
021388 1.0631 1.0861 0.89%
021477 1.271 1.271 0.72%
022289 1.1276 1.1776 0.06%
022704 1.9219 1.9219 0.72%
028766 2.8078 2.8078 0.72%
519655 1.8618 1.8618 0.72%
519657 3.113 3.113 0.72%
519677 3.766 3.766 0.89%
013666 0.884 0.884 0.72%
017758 2.6551 2.6551 0.72%
017759 2.3097 2.3097 0.72%
018871 0.8091 0.8091 0.72%
018872 2.6525 2.6525 0.72%
020057 1.1938 1.1938 0.72%
021567 1.0277 1.0427 0.06%
021989 2.7742 2.7742 0.89%
022705 1.902 1.902 0.72%
023697 1.1717 1.1717 0.06%
023950 1.1313 1.1463 0.89%
026958 0.7135 0.7135 0.89%
026959 0.7129 0.7129 0.89%
501307 1.2513 1.2513 0.89%
519648 1.0 1.0264 0.06%
519651 0.446 0.446 0.72%
519675 1.0933 1.7372 0.06%
530880 1.1035 1.1494 0.89%
005790 1.0933 1.325 0.06%
006071 1.044 1.2175 0.06%
006759 0.8247 0.8247 0.72%
006761 1.1746 2.7069 0.06%
006767 1.0513 1.7258 0.06%
007635 1.193 1.2229 0.06%
016340 1.4615 1.4615 0.72%
017761 5.089 5.089 0.72%
018452 1.0379 1.0379 0.72%
018535 1.0298 1.0608 0.06%
020058 1.1856 1.1856 0.72%
028737 2.2565 2.2565 0.72%
150103 0.8 4.897 0.72%
150968 2.3729 5.0698 0.72%
151001 2.8045 6.7762 0.72%
151002 2.2556 3.9036 0.72%
501308 1.2254 1.2254 0.89%
519614 1.7046 1.8096 0.72%
519644 5.201 5.201 0.72%
519665 1.479 1.996 0.72%
519673 2.445 2.445 0.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币201,888.7087.60
3现金596.4100.26
4其他资产50.7700.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040722农发07220.00(万张)22,752.43(万元)9.87(%)  
209260310526进出清发贴现05200.00(万张)19,984.14(万元)8.67(%)  
318031018进出10120.00(万张)12,866.34(万元)5.58(%)  
423030523进出05120.00(万张)12,418.82(万元)5.39(%)  
50925030225进出清发02110.00(万张)11,126.42(万元)4.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.4%
50≤X<2000.25%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-232025-09-240.051
22025-06-242025-06-250.054
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.03%1.8%0.0%0.0%7.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.42%
0.35%
1.46%
1.8%
0.0%
0.0%
21.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.05
-0.04
夏普比率
84.10
120.31
117.43
特雷诺指数
-0.09
-0.36
-0.41
詹森指数
0.00
0.08
0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。