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银河灵活配置混合A  519656
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理石磊
申购费率0.15%
基金规模0.77亿  (2022-06-30)
2.6373
2.6373
163.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.38% -0.03% 6012/7938
最近一月 -3.46% -0.0% 7205/7929
最近三月 -5.52% -0.01% 6087/7834
最近一年 -24.15% -0.14% 5674/7118
(2024-03-27)
基金代码519656 基金经理石磊 最新份额1,258.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-02-11 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模3.78亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获取超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型投资基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 2.666 2.666 1.09%
2024-3-27 2.6373 2.6373 -2.24%
2024-3-26 2.6977 2.6977 -0.39%
2024-3-25 2.7082 2.7082 -1.08%
2024-3-22 2.7378 2.7378 -0.78%
2024-3-21 2.7592 2.7592 -0.59%
2024-3-20 2.7755 2.7755 0.06%
2024-3-19 2.7737 2.7737 -0.10%
2024-3-18 2.7764 2.7764 1.50%
2024-3-15 2.7355 2.7355 0.20%
2024-3-14 2.73 2.73 -0.85%
2024-3-13 2.7534 2.7534 0.06%
2024-3-12 2.7517 2.7517 0.15%
2024-3-11 2.7476 2.7476 0.86%
2024-3-8 2.7243 2.7243 1.24%
2024-3-7 2.6909 2.6909 -1.43%
2024-3-6 2.73 2.73 0.15%
2024-3-5 2.7258 2.7258 -0.52%
2024-3-4 2.74 2.74 0.15%
2024-3-1 2.7359 2.7359 0.47%

石磊先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河灵活配置混合A  2019-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河臻优稳健配置混合C混合型2021-11-05 至 今 2.4-3.86% -29.26% 
银河银泰混合混合型2023-03-31 至 今 1.0-25.64% -20.99% 
银河鑫月享6个月定期开放混合A混合型2020-08-08 至 2023-08-24 3.014.39% -4.83% 
银河收益混合混合型2023-03-24 至 今 1.0-2.95% -20.45% 
银河君信混合A混合型2019-07-05 至 今 4.729.01% 21.16% 
银河君信混合C混合型2019-07-05 至 今 4.726.08% 21.16% 
银河君信混合I混合型2019-07-05 至 今 4.77.28% 21.16% 
银河鑫月享6个月定期开放混合C混合型2020-08-08 至 2023-08-24 3.012.99% -4.82% 
银河高端装备混合发起式A混合型2023-11-30 至 今 0.3-1.65% -10.52% 
银河灵活配置混合C混合型2019-04-22 至 今 4.927.37% 20.18% 
银河高端装备混合发起式C混合型2023-11-30 至 今 0.3-1.37% -10.52% 
银河臻优稳健配置混合A混合型2021-11-05 至 今 2.4-3.62% -29.26% 
银河灵活配置混合A混合型2019-04-22 至 今 4.932.26% 20.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石磊2019-04-22 至 今4年11个月零7天32.2620.18
祝建辉2015-12-28 至 2019-04-223年-9个月零25天-4.014.05
钱睿南2015-06-24 至 2016-07-251年1个月零1天-35.14-15.67
徐小勇2013-12-23 至 2015-06-231年-7个月零31天172.4095.05
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161506 1.237 1.587 -0.03%
519619 1.6481 1.6861 -1.35%
519622 1.0579 1.2403 -0.03%
519648 1.0 1.0264 -0.03%
015351 1.0424 1.0424 -0.03%
016341 0.7118 0.7118 -1.35%
016018 1.95 1.95 -1.84%
007635 1.1544 1.1544 -0.03%
005749 1.0877 1.217 -0.03%
519679 4.0455 4.6135 -1.35%
011629 0.6288 0.6288 -1.35%
519615 1.0 1.095 -1.35%
519644 2.343 2.343 -1.35%
519657 2.4653 2.4653 -1.35%
519665 1.43 1.947 -1.35%
151001 1.7537 5.331 -1.35%
018528 1.0185 1.0185 -0.03%
019796 1.0101 1.0101 -1.35%
020058 0.9945 0.9945 -1.35%
006403 1.027 1.109 -0.03%
005386 1.4931 1.6186 -1.35%
005459 1.0532 1.1352 -1.35%
007636 1.1397 1.1397 -0.03%
519677 2.687 2.687 -1.84%
501307 0.9174 0.9174 -1.84%
519621 1.517 1.555 -1.35%
519625 1.0925 1.3195 -1.35%
519628 0.9759 1.3417 -1.35%
519651 0.465 0.465 -1.35%
016856 0.7008 0.7008 -1.35%
014143 3.8872 3.8872 -1.35%
013665 0.6549 0.6549 -1.35%
150968 1.3832 4.0801 -1.35%
016340 0.7178 0.7178 -1.35%
017763 1.143 1.176 -0.03%
018872 1.5848 1.5848 -1.35%
020277 0.9717 0.9717 -1.84%
018069 0.9578 0.9578 -1.35%
018452 1.0096 1.0096 -1.35%
020057 0.9887 0.9887 -1.35%
005460 1.0486 1.1306 -1.35%
005790 1.0313 1.2485 -0.03%
006086 1.0087 1.1674 -0.03%
007275 1.1879 1.2499 -1.84%
519673 1.972 1.972 -1.84%
519675 1.0323 1.6437 -0.03%
005126 1.0509 1.0509 -1.35%
519617 1.1699 1.3944 -1.35%
519626 1.0813 1.3073 -1.35%
519627 0.9777 1.3336 -1.35%
519655 1.3856 1.3856 -1.35%
519656 2.6373 2.6373 -1.35%
519664 1.55 2.111 -1.35%
008563 1.0431 1.0801 -1.35%
008564 1.0391 1.0761 -1.35%
015350 1.0456 1.0456 -0.03%
017757 1.333 1.333 -1.35%
017760 2.035 2.035 -1.35%
020252 1.0063 1.0063 -0.03%
019797 1.0045 1.0045 -1.35%
005387 1.4862 1.6117 -1.35%
006071 1.0216 1.1591 -0.03%
007155 1.0195 1.1565 -0.03%
007276 1.1607 1.2217 -1.84%
501308 0.9042 0.9042 -1.84%
006828 1.1096 1.2386 -0.03%
010898 0.6936 0.6936 -1.35%
519614 1.4863 1.5913 -1.35%
519642 2.049 2.049 -1.35%
015665 1.0129 1.0129 -1.35%
013666 0.6488 0.6488 -1.35%
018525 1.0062 1.0062 -1.35%
018526 1.0059 1.0059 -1.35%
018527 1.0196 1.0196 -0.03%
017758 1.6677 1.6677 -1.35%
020253 1.0074 1.0074 -0.03%
018070 0.9544 0.9544 -1.35%
519670 0.731 3.544 -1.35%
519678 1.632 1.632 -1.35%
006761 1.2777 2.614 -0.03%
014844 1.0297 1.0297 -0.03%
519613 1.5402 1.6542 -1.35%
519618 1.072 1.092 -1.35%
519624 1.5124 1.5724 -1.35%
519646 1.0 1.073 -1.35%
519660 1.5288 1.8388 -0.03%
519661 1.4761 1.7761 -0.03%
012296 1.0557 1.0972 -0.03%
016857 0.6952 0.6952 -1.35%
016981 0.6264 0.6264 -1.35%
015666 0.4668 0.4668 -1.35%
015669 3.253 3.253 -1.35%
018535 1.019 1.019 -0.03%
017761 2.327 2.327 -1.35%
017762 0.462 0.462 -1.35%
006128 1.0244 1.0244 -1.35%
007203 1.3409 1.3409 -1.35%
005211 1.68 1.68 -1.35%
006759 0.9254 0.9254 -1.35%
006856 1.049 1.1817 -0.03%
014843 1.0189 1.0189 -0.03%
011335 0.4736 0.4736 -1.35%
519616 1.1918 1.4373 -1.35%
519652 1.37 1.502 -1.35%
519653 1.335 1.44 -1.35%
519667 1.0243 1.9092 -0.03%
519669 1.146 1.67 -0.03%
015668 1.608 1.608 -1.35%
017759 1.3732 1.3732 -1.35%
018870 0.6911 0.6911 -1.35%
018871 0.9218 0.9218 -1.35%
018889 1.382 1.382 -1.35%
519671 1.581 1.806 -1.84%
519672 3.3 3.3 -1.35%
519676 1.034 1.775 -0.03%
004250 1.5911 1.5911 -1.35%
161505 1.218 1.608 -0.03%
006767 1.0229 1.6719 -0.03%
013074 1.035 1.035 -1.84%
519620 1.5894 1.6274 -1.35%
519623 1.5248 1.5848 -1.35%
519654 0.996 1.198 -0.03%
519666 1.0244 1.8398 -0.03%
519668 0.9392 3.515 -1.35%
015667 1.0844 1.0844 -1.35%
015670 0.72 0.72 -1.35%
151002 1.8617 3.5017 -1.35%
018534 1.0192 1.0192 -0.03%
018888 4.0382 4.0382 -1.35%
020276 0.9669 0.9669 -1.84%
005585 1.1006 1.1006 -1.35%
150103 0.6043 4.7013 -1.35%
006070 1.0957 1.2014 -0.03%
519674 3.9414 3.9414 -1.35%
007406 1.0847 1.0847 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,342.0167.05
2债券及货币1,318.9520.37
3现金243.4503.76
4其他资产00.8300.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600426华鲁恒升08.00220.723.41%-1.00  
600312平高电气17.00215.733.33%9.00  
002475立讯精密06.00206.703.19%6.00  
002025航天电器04.20201.683.11%-0.30  
000895双汇发展07.00186.972.89%7.00  
300627华测导航06.00186.122.87%-2.00  
000738航发控制09.00179.102.77%3.00  
688377迪威尔06.00160.922.48%6.00  
000400许继电气07.00153.722.37%-5.00  
300416苏试试验08.00146.962.27%-1.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102238国债231003.00(万张)304.26(万元)4.70(%)  
201967822国债1303.00(万张)303.52(万元)4.69(%)  
301968522国债2003.00(万张)301.47(万元)4.66(%)  
4018011国开200201.60(万张)166.25(万元)2.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.52%-24.15%-4.84%7.64%10.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.46%
-5.52%
-8.31%
-8.31%
-24.15%
-13.84%
44.59%
163.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.79
0.80
夏普比率
-176.86
-102.68
53.43
特雷诺指数
-0.04
-0.06
0.03
詹森指数
-0.19
-0.10
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。