公募基金 > 基金超市 > 银河中证A500指数增强C
银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2433
1.2894
29.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.28% -0.02% 2163/5575
最近一月 3.69% 0.05% 2876/5535
最近三月 4.39% 0.05% 2429/5319
最近一年 28.5% 0.38% 2528/4267
(2026-02-03)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额2,376.9万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-3 1.2433 1.2894 1.63%
2026-2-2 1.2234 1.2695 -2.21%
2026-1-30 1.2511 1.2972 -0.73%
2026-1-29 1.2603 1.3064 0.02%
2026-1-28 1.2601 1.3062 0.06%
2026-1-27 1.2594 1.3055 0.32%
2026-1-26 1.2554 1.3015 -0.39%
2026-1-23 1.2603 1.3064 0.28%
2026-1-22 1.2568 1.3029 0.06%
2026-1-21 1.2561 1.3022 0.51%
2026-1-20 1.2497 1.2958 -0.59%
2026-1-19 1.2571 1.3032 0.31%
2026-1-16 1.2532 1.2993 -0.18%
2026-1-15 1.2555 1.3016 0.12%
2026-1-14 1.254 1.3001 0.13%
2026-1-13 1.2524 1.2985 -0.76%
2026-1-12 1.262 1.3081 1.06%
2026-1-9 1.2488 1.2949 0.83%
2026-1-8 1.2385 1.2846 -0.44%
2026-1-7 1.244 1.2901 0.11%

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.7-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.5-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.7-20.15% -27.99% 
银河中证800指数增强A指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 16.274.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.5-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 1.2--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.7-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.9-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 1.2--  --  
银河中证800指数增强C指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今1年-11个月零31天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005790 1.0741 1.3058 0.15%
006828 1.1552 1.3832 0.15%
007635 1.1805 1.2089 0.15%
016341 1.572 1.572 1.76%
018527 1.0647 1.0647 0.15%
020058 1.5609 1.5609 1.76%
021477 1.3602 1.3602 1.76%
021988 2.2002 2.2002 1.79%
021989 2.1919 2.1919 1.79%
023950 1.1766 1.1916 1.79%
150103 0.832 4.929 1.76%
151002 2.1158 3.7588 1.76%
161505 1.371 1.811 0.15%
519622 1.019 1.2794 0.15%
519651 0.486 0.486 1.76%
519654 1.0414 1.2434 0.15%
519674 9.7255 9.7255 1.76%
519678 1.94 1.94 1.76%
530880 1.0021 1.0262 1.79%
006761 1.1532 2.6855 0.15%
007890 1.0404 1.1516 0.15%
015668 1.883 1.883 1.76%
018535 1.0178 1.0488 0.15%
018871 0.9733 0.9733 1.76%
019796 1.3271 1.3271 1.76%
519669 1.3004 1.8244 0.15%
519677 3.85 3.85 1.79%
006070 1.106 1.2617 0.15%
006403 1.0382 1.1562 0.15%
006767 1.0366 1.7111 0.15%
006856 1.023 1.2157 0.15%
007275 1.6882 1.7502 1.79%
014143 9.4856 9.4856 1.76%
015666 0.5887 0.5887 1.76%
015667 1.2414 1.2414 1.76%
015669 5.05 5.05 1.76%
016018 2.799 2.799 1.79%
017758 2.3804 2.3804 1.76%
017761 3.875 3.875 1.76%
017763 1.2903 1.3233 0.15%
018452 1.0315 1.0315 1.76%
018534 1.0239 1.0549 0.15%
018870 1.1843 1.1843 1.76%
020057 1.5659 1.5659 1.76%
021301 1.6451 1.6451 1.79%
021302 1.6393 1.6393 1.79%
021476 1.3736 1.3736 1.76%
021567 1.0136 1.0286 0.15%
021568 1.0112 1.0262 0.15%
025724 1.0022 1.0022 1.79%
519613 1.7845 1.8985 1.76%
519615 1.0 1.095 1.76%
519617 1.5195 1.744 1.76%
519648 1.0 1.0264 0.15%
519656 3.6204 3.6204 1.76%
519666 1.0541 1.9026 0.15%
519670 1.103 3.916 1.76%
519679 5.5481 6.1161 1.76%
017757 2.2425 2.2425 1.76%
005126 1.6552 1.6552 1.76%
011629 1.1458 1.1458 1.76%
015351 1.0964 1.0964 0.15%
015665 1.5807 1.5807 1.76%
019797 1.3332 1.3332 1.76%
020252 1.0949 1.1999 0.15%
020276 1.7607 1.7607 1.79%
020277 1.7501 1.7501 1.79%
022705 1.6813 1.6813 1.76%
023162 1.0321 1.0321 1.70%
023949 1.1789 1.1939 1.79%
501308 1.2435 1.2435 1.79%
519660 1.6839 1.9939 0.15%
519667 1.0593 1.9799 0.15%
519671 2.015 2.24 1.79%
519672 5.199 5.199 1.76%
519676 1.1147 1.8557 0.15%
004250 2.6777 2.6777 1.76%
005211 2.4245 2.4245 1.76%
006759 0.9882 0.9882 1.76%
007203 2.2805 2.2805 1.76%
010898 1.2018 1.2018 1.76%
016340 1.6029 1.6029 1.76%
017760 3.244 3.244 1.76%
018872 2.6368 2.6368 1.76%
022289 1.1058 1.1558 0.15%
023697 1.1531 1.1531 0.15%
025723 1.003 1.003 1.79%
161506 1.386 1.786 0.15%
519644 3.944 3.944 1.76%
519657 3.3343 3.3343 1.76%
005585 1.2787 1.2787 1.76%
006071 1.0349 1.2084 0.15%
007406 1.0818 1.1788 0.15%
007636 1.1577 1.1861 0.15%
013665 0.8256 0.8256 1.76%
013666 0.8119 0.8119 1.76%
015670 1.071 1.071 1.76%
016981 1.1329 1.1329 1.76%
018888 5.4776 5.4776 1.76%
021389 1.1027 1.1113 1.79%
022704 1.6924 1.6924 1.76%
022968 1.0478 1.0478 0.15%
023163 1.0289 1.0289 1.70%
151001 2.4751 6.3231 1.76%
519614 1.7062 1.8112 1.76%
519616 1.5625 1.808 1.76%
519664 1.807 2.368 1.76%
519665 1.636 2.153 1.76%
519668 1.2793 3.8551 1.76%
519673 2.869 2.869 1.79%
563660 1.2854 1.2996 1.79%
011335 0.6062 0.6062 1.76%
017762 0.479 0.479 1.76%
018528 1.0597 1.0597 0.15%
018889 1.714 1.714 1.76%
020253 1.1 1.205 0.15%
021388 1.1025 1.1157 1.79%
022707 1.2433 1.2894 1.79%
023409 1.1133 1.1133 0.15%
519618 1.0 1.02 1.76%
519655 1.7421 1.7421 1.76%
519675 1.0667 1.7106 0.15%
005749 1.0946 1.2729 0.15%
006086 1.0748 1.2335 0.15%
006128 1.6163 1.6163 1.76%
007155 1.0595 1.2185 0.15%
007276 1.6341 1.6951 1.79%
013074 1.317 1.317 1.79%
015350 1.1039 1.1039 0.15%
016856 1.0479 1.0479 1.76%
016857 1.028 1.028 1.76%
017759 2.0497 2.0497 1.76%
022706 1.2453 1.2945 1.79%
024644 1.1515 1.1515 0.15%
150968 2.0979 4.7948 1.76%
501307 1.2677 1.2677 1.79%
519642 3.303 3.303 1.76%
519661 1.6138 1.9138 0.15%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,150.1691.30
2债券及货币524.1507.78
3现金524.1507.78
4其他资产108.5601.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.59216.683.22%-0.27  
600519贵州茅台00.15206.583.07%-0.07  
601318中国平安02.58176.472.62%-0.73  
601899紫金矿业03.67126.501.88%-1.09  
600036招商银行02.95124.201.84%-1.20  
300308中际旭创00.20122.001.81%-0.02  
688256寒武纪00.08109.531.63%0.00  
000333美的集团01.1791.441.36%-0.49  
300502新易盛00.2087.901.30%-0.02  
601166兴业银行03.9783.611.24%-1.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-202025-10-210.0338
22025-07-112025-07-140.0038
32025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
47.62%28.5%0.0%0.0%26.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.69%
4.39%
3.69%
3.69%
28.5%
0.0%
0.0%
29.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.07
0.00
夏普比率
195.71
173.13
0.00
特雷诺指数
0.03
0.06
0.00
詹森指数
0.00
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。