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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0045
1.013
1.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.32% -0.0% 3004/4817
最近一月 -1.08% 0.0% 3251/4710
最近三月 -2.1% -0.01% 2407/4442
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-13)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额3,448.39万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.0045 1.013 -0.63%
2025-6-12 1.0109 1.0194 0.12%
2025-6-11 1.0097 1.0182 0.61%
2025-6-10 1.0036 1.0121 -0.70%
2025-6-9 1.0107 1.0192 0.30%
2025-6-6 1.0077 1.0162 0.00%
2025-6-5 1.0077 1.0162 0.43%
2025-6-4 1.0034 1.0119 0.50%
2025-6-3 0.9984 1.0069 0.21%
2025-5-30 0.9963 1.0048 -0.61%
2025-5-29 1.0024 1.0109 0.71%
2025-5-28 0.9953 1.0038 -0.09%
2025-5-27 0.9962 1.0047 -0.66%
2025-5-26 1.0028 1.0113 -0.42%
2025-5-23 1.007 1.0155 -0.83%
2025-5-22 1.0154 1.0239 -0.20%
2025-5-21 1.0174 1.0259 0.34%
2025-5-20 1.014 1.0225 0.49%
2025-5-19 1.0091 1.0176 -0.24%
2025-5-16 1.0115 1.02 -0.40%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.0-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 3.9-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.0-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.674.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 1.9-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.5--  --  
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.0-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.3-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.5--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年6个月零10天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519617 1.2886 1.5131 -0.71%
519623 1.5314 1.5914 -0.71%
519648 1.0 1.0264 -0.03%
519653 1.366 1.471 -0.71%
519665 1.474 1.991 -0.71%
016857 0.7382 0.7382 -0.71%
015351 1.0861 1.0861 -0.03%
018527 1.055 1.055 -0.03%
021988 0.978 0.978 -0.84%
018872 2.0331 2.0331 -0.71%
021302 1.2593 1.2593 -0.84%
022704 0.9038 0.9038 -0.71%
006128 1.1799 1.1799 -0.71%
006403 1.019 1.137 -0.03%
007275 1.3971 1.4591 -0.84%
519621 1.0 1.038 -0.71%
519655 1.7746 1.7746 -0.71%
519661 1.5339 1.8339 -0.03%
015665 1.1583 1.1583 -0.71%
015668 1.653 1.653 -0.71%
022289 1.1017 1.1517 -0.03%
017758 1.7361 1.7361 -0.71%
017762 0.436 0.436 -0.71%
017763 1.262 1.295 -0.03%
016018 2.412 2.412 -0.84%
019797 1.0212 1.0212 -0.71%
021568 1.0211 1.0211 -0.03%
023162 1.0218 1.0218 -0.64%
023163 1.0206 1.0206 -0.64%
007635 1.1853 1.1983 -0.03%
005790 1.0718 1.2955 -0.03%
006086 1.0717 1.2304 -0.03%
519620 1.5626 1.6006 -0.71%
519627 1.0362 1.3921 -0.71%
016981 0.5686 0.5686 -0.71%
015670 0.768 0.768 -0.71%
151002 1.9155 3.5585 -0.71%
020058 1.1926 1.1926 -0.71%
018525 1.0376 1.0376 -0.71%
018526 1.034 1.034 -0.71%
563660 0.9868 0.9868 -0.84%
017757 1.5038 1.5038 -0.71%
017760 2.212 2.212 -0.71%
020253 1.2011 1.2011 -0.03%
023949 0.9997 0.9997 -0.84%
021389 1.0762 1.0773 -0.84%
022968 1.033 1.033 -0.03%
006071 1.014 1.1875 -0.03%
519678 1.694 1.694 -0.71%
005211 1.7614 1.7614 -0.71%
013074 1.251 1.251 -0.84%
519613 1.6646 1.7786 -0.71%
519644 2.463 2.463 -0.71%
519646 1.0 1.073 -0.71%
519657 2.6213 2.6213 -0.71%
020057 1.1918 1.1918 -0.71%
018528 1.0513 1.0513 -0.03%
018535 1.03 1.061 -0.03%
020252 1.1954 1.1954 -0.03%
021567 1.0226 1.0226 -0.03%
022707 1.0045 1.013 -0.84%
501307 1.1594 1.1594 -0.84%
007155 1.0387 1.1977 -0.03%
006759 0.9307 0.9307 -0.71%
519614 1.5967 1.7017 -0.71%
519618 1.1874 1.2074 -0.71%
519660 1.5964 1.9064 -0.03%
008564 1.0851 1.1221 -0.71%
015667 1.032 1.032 -0.71%
013665 0.8226 0.8226 -0.71%
013666 0.811 0.811 -0.71%
021989 0.9762 0.9762 -0.84%
016340 0.8092 0.8092 -0.71%
020276 1.0306 1.0306 -0.84%
021476 1.1132 1.1132 -0.71%
005387 1.5422 1.6677 -0.71%
501308 1.1391 1.1391 -0.84%
007406 1.0502 1.1472 -0.03%
007636 1.165 1.178 -0.03%
005749 1.1381 1.2674 -0.03%
006070 1.1021 1.2578 -0.03%
519671 1.913 2.138 -0.84%
519674 6.2832 6.2832 -0.71%
519676 1.0688 1.8098 -0.03%
010898 0.7727 0.7727 -0.71%
011629 0.5736 0.5736 -0.71%
011083 1.1328 1.1818 -0.03%
011335 0.5537 0.5537 -0.71%
519619 1.6302 1.6682 -0.71%
519642 2.244 2.244 -0.71%
519666 1.0405 1.8676 -0.03%
016856 0.7496 0.7496 -0.71%
015669 3.52 3.52 -0.71%
151001 1.8821 5.5076 -0.71%
017761 2.428 2.428 -0.71%
018870 0.7643 0.7643 -0.71%
021388 1.0772 1.0794 -0.84%
519670 0.786 3.599 -0.71%
519672 3.605 3.605 -0.71%
519673 2.461 2.461 -0.84%
519675 1.0535 1.6974 -0.03%
004250 2.0568 2.0568 -0.71%
006767 1.0371 1.7116 -0.03%
006828 1.1486 1.3766 -0.03%
519615 1.0 1.095 -0.71%
519622 1.082 1.2644 -0.03%
519632 1.0646 1.2834 -0.03%
519652 1.413 1.545 -0.71%
519654 1.0327 1.2347 -0.03%
519656 2.8316 2.8316 -0.71%
519664 1.618 2.179 -0.71%
519667 1.0454 1.942 -0.03%
519669 1.2698 1.7938 -0.03%
015350 1.0921 1.0921 -0.03%
015666 0.5405 0.5405 -0.71%
150968 1.5039 4.2008 -0.71%
018534 1.0339 1.0649 -0.03%
016341 0.7965 0.7965 -0.71%
017759 1.4827 1.4827 -0.71%
018871 0.9202 0.9202 -0.71%
018888 3.6477 3.6477 -0.71%
018889 1.7527 1.7527 -0.71%
020277 1.0283 1.0283 -0.84%
018452 1.0224 1.0224 -0.71%
021477 1.1067 1.1067 -0.71%
023409 1.0689 1.0689 -0.03%
022705 0.9013 0.9013 -0.71%
023697 1.1473 1.1473 -0.03%
150103 0.6544 4.7514 -0.71%
005386 1.5512 1.6767 -0.71%
007890 1.0247 1.1359 -0.03%
007203 1.5234 1.5234 -0.71%
007276 1.3568 1.4178 -0.84%
519679 3.6804 4.2484 -0.71%
530880 1.0007 1.0093 -0.84%
006856 1.0428 1.2155 -0.03%
519616 1.3208 1.5663 -0.71%
519624 1.517 1.577 -0.71%
519625 1.1133 1.3403 -0.71%
519626 1.1006 1.3266 -0.71%
519628 1.0326 1.3984 -0.71%
519651 0.442 0.442 -0.71%
519668 0.8551 3.4309 -0.71%
008563 1.0906 1.1276 -0.71%
014143 6.1518 6.1518 -0.71%
019796 1.0204 1.0204 -0.71%
023950 0.9997 0.9997 -0.84%
021301 1.2613 1.2613 -0.84%
022706 1.0057 1.0147 -0.84%
005585 1.0575 1.0575 -0.71%
005384 1.0625 1.2982 -0.03%
519677 3.024 3.024 -0.84%
161505 1.222 1.662 -0.03%
161506 1.237 1.637 -0.03%
005126 1.3472 1.3472 -0.71%
006761 1.1305 2.6628 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,414.1390.94
2债券及货币863.7209.33
3现金863.7209.33
4其他资产37.1400.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.26405.864.39%0.26  
300750宁德时代01.06268.122.90%1.06  
600036招商银行05.35231.602.50%5.35  
601318中国平安04.34224.072.42%4.34  
688981中芯国际02.00178.621.93%2.00  
000333美的集团02.25176.621.91%2.25  
688041海光信息01.12158.911.72%1.12  
601166兴业银行06.57141.911.53%6.57  
600900长江电力04.81133.771.45%4.81  
600030中信证券04.95131.271.42%4.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.98%0.0%0.0%0.0%2.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.08%
-2.1%
1.33%
1.33%
0.0%
0.0%
0.0%
1.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。