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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2139
1.26
26.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.02% 0.04% 3070/4977
最近一月 1.52% 0.02% 3080/4956
最近三月 15.5% 0.16% 1990/4682
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-29)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额3,062.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 1.2139 1.26 0.84%
2025-10-28 1.2038 1.2499 -0.49%
2025-10-27 1.2097 1.2558 1.17%
2025-10-24 1.1957 1.2418 1.30%
2025-10-23 1.1803 1.2264 0.17%
2025-10-22 1.1783 1.2244 -0.30%
2025-10-21 1.1819 1.228 1.52%
2025-10-20 1.1642 1.2103 0.58%
2025-10-17 1.1913 1.2036 -2.14%
2025-10-16 1.2174 1.2297 0.03%
2025-10-15 1.217 1.2293 1.47%
2025-10-14 1.1994 1.2117 -1.77%
2025-10-13 1.221 1.2333 -0.49%
2025-10-10 1.227 1.2393 -2.19%
2025-10-9 1.2545 1.2668 1.26%
2025-9-30 1.2389 1.2512 0.67%
2025-9-29 1.2307 1.243 1.24%
2025-9-26 1.2156 1.2279 -1.19%
2025-9-25 1.2302 1.2425 0.62%
2025-9-24 1.2226 1.2349 1.23%

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.4-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.3-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.4-20.15% -27.99% 
银河中证800指数增强A指数型2025-10-24 至 今 0.0--  --  
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 16.074.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.3-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.4-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.7-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
银河中证800指数增强C指数型2025-10-24 至 今 0.0--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年10个月零26天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161505 1.292 1.732 0.10%
005126 1.6177 1.6177 0.99%
519654 1.0379 1.2399 0.10%
519661 1.6072 1.9072 0.10%
016857 1.042 1.042 0.99%
015350 1.098 1.098 0.10%
150968 2.0807 4.7776 0.99%
020058 1.5009 1.5009 0.99%
022289 1.1014 1.1514 0.10%
023163 1.0744 1.0744 1.11%
023697 1.1507 1.1507 0.10%
501307 1.2697 1.2697 1.29%
007155 1.0528 1.2118 0.10%
519671 2.012 2.237 1.29%
519673 2.621 2.621 1.29%
016340 1.1581 1.1581 0.99%
018871 0.9924 0.9924 0.99%
018888 5.2622 5.2622 0.99%
018889 1.7188 1.7188 0.99%
020277 1.4545 1.4545 1.29%
150103 0.7677 4.8647 0.99%
011629 0.8199 0.8199 0.99%
010898 1.151 1.151 0.99%
519613 1.7621 1.8761 0.99%
519644 3.367 3.367 0.99%
519664 1.788 2.349 0.99%
519669 1.2898 1.8138 0.10%
016856 1.0604 1.0604 0.99%
015670 1.075 1.075 0.99%
013665 0.8339 0.8339 0.99%
007636 1.1576 1.1835 0.10%
006070 1.1018 1.2575 0.10%
006828 1.152 1.38 0.10%
021477 1.4058 1.4058 0.99%
021568 1.0234 1.0234 0.10%
024644 1.1468 1.1468 0.10%
022968 1.038 1.038 0.10%
519676 1.0983 1.8393 0.10%
519679 5.3214 5.8894 0.99%
018870 1.136 1.136 0.99%
018872 2.3861 2.3861 0.99%
006403 1.0331 1.1511 0.10%
005386 1.7574 1.8829 0.99%
519615 1.0 1.095 0.99%
519668 1.2283 3.8041 0.99%
016981 0.8115 0.8115 0.99%
006761 1.1484 2.6807 0.10%
021476 1.4173 1.4173 0.99%
019797 1.2593 1.2593 0.99%
519670 1.104 3.917 0.99%
519672 5.242 5.242 0.99%
519678 1.682 1.682 0.99%
017761 3.313 3.313 0.99%
017763 1.2807 1.3137 0.10%
016018 2.562 2.562 1.29%
006128 1.4439 1.4439 0.99%
519642 3.226 3.226 0.99%
519648 1.0 1.0264 0.10%
519655 1.7442 1.7442 0.99%
519656 3.3851 3.3851 0.99%
015351 1.0911 1.0911 0.10%
007635 1.1794 1.2053 0.10%
020057 1.5032 1.5032 0.99%
021989 1.8775 1.8775 1.29%
563660 1.2533 1.2613 1.29%
023409 1.0975 1.0975 0.10%
023162 1.0769 1.0769 1.11%
501308 1.2463 1.2463 1.29%
007276 1.6603 1.7213 1.29%
530880 1.0512 1.0707 1.29%
519616 1.4957 1.7412 0.99%
519618 1.0 1.02 0.99%
519660 1.6752 1.9852 0.10%
519667 1.0416 1.9622 0.10%
015667 1.0463 1.0463 0.99%
151001 2.4703 6.3165 0.99%
007406 1.0613 1.1583 0.10%
005790 1.0681 1.2998 0.10%
006071 1.0295 1.203 0.10%
006856 1.0206 1.2133 0.10%
022704 1.6843 1.6843 0.99%
022707 1.2139 1.26 1.29%
016341 1.1375 1.1375 0.99%
017759 2.0467 2.0467 0.99%
020276 1.461 1.461 1.29%
013074 1.315 1.315 1.29%
005211 2.463 2.463 0.99%
015668 1.636 1.636 0.99%
013666 0.8209 0.8209 0.99%
006086 1.0695 1.2282 0.10%
006767 1.0335 1.708 0.10%
021301 1.5928 1.5928 1.29%
021388 1.1209 1.1307 1.29%
021389 1.1209 1.1273 1.29%
018527 1.0598 1.0598 0.10%
018535 1.02 1.051 0.10%
022705 1.6759 1.6759 0.99%
007203 2.2119 2.2119 0.99%
017757 2.1784 2.1784 0.99%
017758 2.422 2.422 0.99%
017760 3.173 3.173 0.99%
017762 0.476 0.476 0.99%
005387 1.7463 1.8718 0.99%
161506 1.306 1.706 0.10%
519651 0.483 0.483 0.99%
519657 3.1242 3.1242 0.99%
014143 9.662 9.662 0.99%
015665 1.4142 1.4142 0.99%
015666 0.5908 0.5908 0.99%
151002 2.1151 3.7581 0.99%
005749 1.1384 1.2677 0.10%
006759 1.006 1.006 0.99%
021302 1.5885 1.5885 1.29%
018452 1.0273 1.0273 0.99%
018534 1.0252 1.0562 0.10%
023949 1.1639 1.1639 1.29%
023950 1.1625 1.1625 1.29%
007275 1.7128 1.7748 1.29%
519674 9.8907 9.8907 0.99%
004250 2.4193 2.4193 0.99%
020253 1.0971 1.2021 0.10%
005384 1.0132 1.2939 0.10%
005585 1.0755 1.0755 0.99%
011335 0.607 0.607 0.99%
519614 1.6871 1.7921 0.99%
519617 1.4565 1.681 0.99%
519622 1.008 1.2684 0.10%
519665 1.623 2.14 0.99%
519666 1.0375 1.886 0.10%
015669 5.102 5.102 0.99%
021567 1.0253 1.0253 0.10%
019796 1.2556 1.2556 0.99%
018528 1.0554 1.0554 0.10%
021988 1.883 1.883 1.29%
022706 1.2146 1.2638 1.29%
519675 1.0575 1.7014 0.10%
519677 3.688 3.688 1.29%
020252 1.0917 1.1967 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,011.7390.04
2债券及货币796.8610.23
3现金796.8610.23
4其他资产34.8000.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.65261.303.36%-0.21  
600519贵州茅台00.16231.042.97%-0.06  
601318中国平安02.73150.451.93%-0.58  
600036招商银行03.10125.271.61%-1.05  
601899紫金矿业04.06119.531.53%-0.70  
688256寒武纪00.08107.061.37%0.00  
688041海光信息00.3894.781.22%-0.11  
600276恒瑞医药01.3193.731.20%-0.15  
000333美的集团01.2389.371.15%-0.43  
300308中际旭创00.2288.811.14%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-202025-10-210.0338
22025-07-112025-07-140.0038
32025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.85%0.0%0.0%0.0%32.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.52%
15.5%
22.24%
26.49%
0.0%
0.0%
0.0%
26.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.00
0.00
夏普比率
213.15
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.13
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。