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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0801
1.0924
9.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.12% 0.02% 2547/4911
最近一月 5.68% 0.07% 2909/4862
最近三月 9.55% 0.13% 3345/4647
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-30)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额3,825.25万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.0801 1.0924 -0.15%
2025-7-29 1.0817 1.094 0.51%
2025-7-28 1.0762 1.0885 0.35%
2025-7-25 1.0724 1.0847 -0.27%
2025-7-24 1.0753 1.0876 0.67%
2025-7-23 1.0681 1.0804 -0.04%
2025-7-22 1.0685 1.0808 0.67%
2025-7-21 1.0614 1.0737 0.68%
2025-7-18 1.0542 1.0665 0.58%
2025-7-17 1.0481 1.0604 0.90%
2025-7-16 1.0387 1.051 -0.18%
2025-7-15 1.0406 1.0529 0.27%
2025-7-14 1.0378 1.0501 0.11%
2025-7-11 1.0367 1.049 0.42%
2025-7-10 1.0362 1.0447 0.27%
2025-7-9 1.0334 1.0419 -0.22%
2025-7-8 1.0357 1.0442 0.86%
2025-7-7 1.0269 1.0354 -0.45%
2025-7-4 1.0315 1.04 0.17%
2025-7-3 1.0298 1.0383 0.59%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.2-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.0-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.2-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.774.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.0-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.7--  --  
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.2-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.4-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.7--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年7个月零27天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005211 1.8715 1.8715 -0.48%
005387 1.5743 1.6998 -0.48%
006403 1.0291 1.1471 0.05%
006828 1.1495 1.3775 0.05%
006856 1.0407 1.2134 0.05%
007275 1.5019 1.5639 -0.53%
011335 0.6178 0.6178 -0.48%
014143 6.5932 6.5932 -0.48%
015669 3.788 3.788 -0.48%
018525 1.1371 1.1371 -0.48%
018535 1.0271 1.0581 0.05%
021302 1.3597 1.3597 -0.53%
021389 1.1191 1.1218 -0.53%
021476 1.1973 1.1973 -0.48%
021477 1.1894 1.1894 -0.48%
022707 1.0801 1.0924 -0.53%
519617 1.3652 1.5897 -0.48%
519674 6.7391 6.7391 -0.48%
519675 1.052 1.6959 0.05%
007635 1.1819 1.1999 0.05%
015665 1.3091 1.3091 -0.48%
017759 1.5852 1.5852 -0.48%
018452 1.0239 1.0239 -0.48%
018528 1.0524 1.0524 0.05%
018872 2.1732 2.1732 -0.48%
018889 1.6591 1.6591 -0.48%
019796 1.1335 1.1335 -0.48%
021301 1.3624 1.3624 -0.53%
022968 1.0353 1.0353 0.05%
024644 1.1331 1.1331 0.05%
151002 1.9363 3.5793 -0.48%
519613 1.6927 1.8067 -0.48%
519614 1.6226 1.7276 -0.48%
519616 1.4002 1.6457 -0.48%
519622 1.037 1.2654 0.05%
519651 0.455 0.455 -0.48%
519677 3.313 3.313 -0.53%
519678 1.753 1.753 -0.48%
519679 4.0947 4.6627 -0.48%
004250 2.2002 2.2002 -0.48%
015670 0.823 0.823 -0.48%
016856 0.806 0.806 -0.48%
017761 2.667 2.667 -0.48%
018871 0.9434 0.9434 -0.48%
022289 1.1013 1.1513 0.05%
501308 1.2167 1.2167 -0.53%
519624 1.5176 1.5776 -0.48%
519627 1.0436 1.3995 -0.48%
519646 1.0 1.073 -0.48%
007276 1.4576 1.5186 -0.53%
007636 1.1611 1.1791 0.05%
013074 1.325 1.325 -0.53%
016857 0.7931 0.7931 -0.48%
017760 2.467 2.467 -0.48%
020252 1.1416 1.1956 0.05%
023162 1.0679 1.0679 -0.60%
023163 1.0662 1.0662 -0.60%
519618 1.2587 1.2787 -0.48%
519655 1.6812 1.6812 -0.48%
519671 2.027 2.252 -0.53%
005386 1.5837 1.7092 -0.48%
005749 1.1376 1.2669 0.05%
006086 1.0712 1.2299 0.05%
008564 1.1014 1.1384 -0.48%
011629 0.5762 0.5762 -0.48%
013666 0.7725 0.7725 -0.48%
016981 0.5709 0.5709 -0.48%
017763 1.2684 1.3014 0.05%
018870 0.8374 0.8374 -0.48%
020276 1.1732 1.1732 -0.53%
021388 1.12 1.1244 -0.53%
021567 1.0233 1.0233 0.05%
021568 1.0216 1.0216 0.05%
021989 1.2372 1.2372 -0.53%
022704 1.0244 1.0244 -0.48%
022706 1.0815 1.0947 -0.53%
161505 1.25 1.69 0.05%
161506 1.265 1.665 0.05%
519628 1.0398 1.4056 -0.48%
519652 1.434 1.566 -0.48%
519653 1.385 1.49 -0.48%
519657 2.806 2.806 -0.48%
519666 1.0371 1.8726 0.05%
519669 1.2766 1.8006 0.05%
519676 1.0773 1.8183 0.05%
005585 1.1183 1.1183 -0.48%
006070 1.1017 1.2574 0.05%
006128 1.3345 1.3345 -0.48%
006759 0.9549 0.9549 -0.48%
007155 1.0428 1.2018 0.05%
016018 2.653 2.653 -0.53%
018527 1.0563 1.0563 0.05%
020057 1.3153 1.3153 -0.48%
020058 1.3152 1.3152 -0.48%
022705 1.0208 1.0208 -0.48%
150968 1.6092 4.3061 -0.48%
151001 1.9957 5.6638 -0.48%
519615 1.0 1.095 -0.48%
519623 1.5322 1.5922 -0.48%
519642 2.504 2.504 -0.48%
519648 1.0 1.0264 0.05%
519654 1.0349 1.2369 0.05%
519665 1.541 2.058 -0.48%
519668 0.9493 3.5251 -0.48%
519672 3.884 3.884 -0.48%
519673 2.709 2.709 -0.53%
005790 1.0651 1.2968 0.05%
006071 1.0253 1.1988 0.05%
007203 1.6983 1.6983 -0.48%
008563 1.1068 1.1438 -0.48%
013665 0.784 0.784 -0.48%
015350 1.0945 1.0945 0.05%
015351 1.0881 1.0881 0.05%
015668 1.709 1.709 -0.48%
017758 1.8432 1.8432 -0.48%
017762 0.449 0.449 -0.48%
018534 1.0317 1.0627 0.05%
019797 1.1353 1.1353 -0.48%
020277 1.1696 1.1696 -0.53%
021988 1.24 1.24 -0.53%
023409 1.0772 1.0772 0.05%
150103 0.6985 4.7955 -0.48%
519644 2.706 2.706 -0.48%
519660 1.6178 1.9278 0.05%
519661 1.5536 1.8536 0.05%
519667 1.0401 1.9477 0.05%
530880 1.0469 1.0591 -0.53%
017757 1.6751 1.6751 -0.48%
005126 1.4567 1.4567 -0.48%
006761 1.1346 2.6669 0.05%
006767 1.0374 1.7119 0.05%
007406 1.0518 1.1488 0.05%
010898 0.8472 0.8472 -0.48%
015666 0.6024 0.6024 -0.48%
015667 1.0901 1.0901 -0.48%
016340 0.8904 0.8904 -0.48%
016341 0.8758 0.8758 -0.48%
018526 1.1328 1.1328 -0.48%
018888 4.0548 4.0548 -0.48%
020253 1.1473 1.2013 0.05%
023697 1.1482 1.1482 0.05%
501307 1.2388 1.2388 -0.53%
519656 3.0343 3.0343 -0.48%
519664 1.693 2.254 -0.48%
519670 0.844 3.657 -0.48%
563660 1.074 1.077 -0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,315.3693.00
2债券及货币561.6708.27
3现金561.6708.27
4其他资产51.6100.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.22310.094.57%0.22  
300750宁德时代00.86216.913.19%0.86  
600036招商银行04.15190.692.81%4.15  
601318中国平安03.31183.642.70%3.31  
601166兴业银行05.44126.971.87%5.44  
000333美的集团01.66119.851.76%1.66  
600900长江电力03.59108.201.59%3.59  
600030中信证券03.5698.331.45%3.56  
601899紫金矿业04.7692.821.37%4.76  
002594比亚迪00.2582.981.22%0.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-112025-07-140.0038
22025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.73%0.0%0.0%0.0%16.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.68%
9.55%
5.68%
9.36%
0.0%
0.0%
0.0%
9.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.00
0.00
夏普比率
133.97
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。