基金公司银河基金管理有限公司 基金经理鲍武斌 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021477 | 基金经理鲍武斌 | 最新份额100.2万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-06-18 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金秉持ESG主题投资理念,在保持资产流动性以及控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.75% |
2025-6-11 | 1.1243 | 1.1243 | 0.91% |
2025-6-10 | 1.1142 | 1.1142 | -0.71% |
2025-6-9 | 1.1222 | 1.1222 | 0.98% |
2025-6-6 | 1.1113 | 1.1113 | -0.42% |
2025-6-5 | 1.116 | 1.116 | 0.80% |
2025-6-4 | 1.1071 | 1.1071 | 1.34% |
2025-6-3 | 1.0925 | 1.0925 | 1.01% |
2025-5-30 | 1.0816 | 1.0816 | -1.12% |
2025-5-29 | 1.0939 | 1.0939 | 1.29% |
2025-5-28 | 1.08 | 1.08 | -1.02% |
2025-5-27 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% |
2025-5-26 | 1.0903 | 1.0903 | -0.81% |
2025-5-23 | 1.0992 | 1.0992 | -0.61% |
2025-5-22 | 1.1059 | 1.1059 | -0.79% |
2025-5-21 | 1.1147 | 1.1147 | 0.70% |
2025-5-20 | 1.107 | 1.107 | 0.77% |
2025-5-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.23% |
2025-5-16 | 1.096 | 1.096 | -0.25% |
2025-5-15 | 1.0988 | 1.0988 | -1.09% |
鲍武斌先生:中国国籍,硕士。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。2022年3月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年3月担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河ESG主题混合发起式A | 混合型 | 2024-06-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银河智造混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -32.15% | -20.99% |
银河智造混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -32.45% | -20.99% |
银河ESG主题混合发起式C | 混合型 | 2024-06-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银河鑫利混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | -11.10% | -22.48% |
银河睿达混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.3 | -5.43% | -20.26% |
银河行业混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 2023-03-31 | 0.9 | -7.36% | 0.56% |
银河行业混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-03-31 | 1.0 | -8.73% | -2.74% |
银河睿达混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.3 | -5.33% | -20.26% |
银河鑫利混合A | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | -10.13% | -22.48% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.2 | -32.06% | -20.99% |
银河鑫利混合I | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.2 | -29.11% | -22.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍武斌 | 2024-06-11 至 今 | 1年0个月零2天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519616 | 1.3313 | 1.5768 | 0.20% | |
519661 | 1.5364 | 1.8364 | 0.01% | |
008564 | 1.0857 | 1.1227 | 0.20% | |
563660 | 0.9936 | 0.9936 | 0.12% | |
017757 | 1.5187 | 1.5187 | 0.20% | |
017763 | 1.2626 | 1.2956 | 0.01% | |
020276 | 1.0414 | 1.0414 | 0.12% | |
019797 | 1.0267 | 1.0267 | 0.20% | |
022704 | 0.9237 | 0.9237 | 0.20% | |
501308 | 1.1343 | 1.1343 | 0.12% | |
519672 | 3.65 | 3.65 | 0.20% | |
005211 | 1.7846 | 1.7846 | 0.20% | |
519614 | 1.5997 | 1.7047 | 0.20% | |
519623 | 1.5315 | 1.5915 | 0.20% | |
519626 | 1.1002 | 1.3262 | 0.20% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.20% | |
519660 | 1.5991 | 1.9091 | 0.01% | |
020058 | 1.1995 | 1.1995 | 0.20% | |
018534 | 1.0339 | 1.0649 | 0.01% | |
016340 | 0.8067 | 0.8067 | 0.20% | |
017759 | 1.4992 | 1.4992 | 0.20% | |
017762 | 0.442 | 0.442 | 0.20% | |
021567 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
023409 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | |
023162 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
005386 | 1.5562 | 1.6817 | 0.20% | |
007275 | 1.4055 | 1.4675 | 0.12% | |
519673 | 2.521 | 2.521 | 0.12% | |
519675 | 1.0533 | 1.6972 | 0.01% | |
530880 | 1.003 | 1.0116 | 0.12% | |
161505 | 1.225 | 1.665 | 0.01% | |
519617 | 1.2988 | 1.5233 | 0.20% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | 0.20% | |
519668 | 0.868 | 3.4438 | 0.20% | |
013666 | 0.8257 | 0.8257 | 0.20% | |
018526 | 1.0348 | 1.0348 | 0.20% | |
018528 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | |
018535 | 1.03 | 1.061 | 0.01% | |
017761 | 2.468 | 2.468 | 0.20% | |
016018 | 2.47 | 2.47 | 0.12% | |
018870 | 0.7683 | 0.7683 | 0.20% | |
018872 | 2.0492 | 2.0492 | 0.20% | |
021477 | 1.1159 | 1.1159 | 0.20% | |
021568 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
022706 | 1.0121 | 1.0211 | 0.12% | |
022968 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | |
006403 | 1.0189 | 1.1369 | 0.01% | |
007203 | 1.5385 | 1.5385 | 0.20% | |
010898 | 0.7767 | 0.7767 | 0.20% | |
013074 | 1.256 | 1.256 | 0.12% | |
519613 | 1.6677 | 1.7817 | 0.20% | |
519618 | 1.1969 | 1.2169 | 0.20% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
519657 | 2.6482 | 2.6482 | 0.20% | |
016857 | 0.7471 | 0.7471 | 0.20% | |
151002 | 1.9194 | 3.5624 | 0.20% | |
018527 | 1.055 | 1.055 | 0.01% | |
021989 | 0.9806 | 0.9806 | 0.12% | |
017758 | 1.759 | 1.759 | 0.20% | |
017760 | 2.234 | 2.234 | 0.20% | |
018888 | 3.703 | 3.703 | 0.20% | |
019796 | 1.026 | 1.026 | 0.20% | |
021301 | 1.2801 | 1.2801 | 0.12% | |
021476 | 1.1225 | 1.1225 | 0.20% | |
150103 | 0.6595 | 4.7565 | 0.20% | |
006128 | 1.2071 | 1.2071 | 0.20% | |
007406 | 1.0501 | 1.1471 | 0.01% | |
005790 | 1.0717 | 1.2954 | 0.01% | |
006070 | 1.1021 | 1.2578 | 0.01% | |
519674 | 6.2602 | 6.2602 | 0.20% | |
006759 | 0.9431 | 0.9431 | 0.20% | |
006761 | 1.1303 | 2.6626 | 0.01% | |
006856 | 1.0428 | 1.2155 | 0.01% | |
519624 | 1.5171 | 1.5771 | 0.20% | |
519651 | 0.448 | 0.448 | 0.20% | |
519652 | 1.418 | 1.55 | 0.20% | |
519656 | 2.8606 | 2.8606 | 0.20% | |
519664 | 1.638 | 2.199 | 0.20% | |
519665 | 1.493 | 2.01 | 0.20% | |
016981 | 0.5707 | 0.5707 | 0.20% | |
015351 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | |
015665 | 1.185 | 1.185 | 0.20% | |
015669 | 3.564 | 3.564 | 0.20% | |
150968 | 1.5207 | 4.2176 | 0.20% | |
018525 | 1.0384 | 1.0384 | 0.20% | |
016341 | 0.794 | 0.794 | 0.20% | |
018871 | 0.9325 | 0.9325 | 0.20% | |
018452 | 1.0224 | 1.0224 | 0.20% | |
022707 | 1.0109 | 1.0194 | 0.12% | |
023697 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
005585 | 1.0875 | 1.0875 | 0.20% | |
519676 | 1.07 | 1.811 | 0.01% | |
519677 | 3.049 | 3.049 | 0.12% | |
519679 | 3.7361 | 4.3041 | 0.20% | |
004250 | 2.073 | 2.073 | 0.20% | |
005126 | 1.3619 | 1.3619 | 0.20% | |
006767 | 1.037 | 1.7115 | 0.01% | |
011335 | 0.5659 | 0.5659 | 0.20% | |
519620 | 1.5626 | 1.6006 | 0.20% | |
519653 | 1.371 | 1.476 | 0.20% | |
519654 | 1.0324 | 1.2344 | 0.01% | |
519667 | 1.0463 | 1.9429 | 0.01% | |
008563 | 1.0911 | 1.1281 | 0.20% | |
016856 | 0.7585 | 0.7585 | 0.20% | |
014143 | 6.1295 | 6.1295 | 0.20% | |
015350 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | |
015667 | 1.0612 | 1.0612 | 0.20% | |
151001 | 1.899 | 5.5308 | 0.20% | |
020057 | 1.1987 | 1.1987 | 0.20% | |
022289 | 1.1017 | 1.1517 | 0.01% | |
020253 | 1.201 | 1.201 | 0.01% | |
021388 | 1.0858 | 1.088 | 0.12% | |
022705 | 0.9212 | 0.9212 | 0.20% | |
023163 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | |
007635 | 1.1853 | 1.1983 | 0.01% | |
005749 | 1.1382 | 1.2675 | 0.01% | |
006086 | 1.0717 | 1.2304 | 0.01% | |
519670 | 0.796 | 3.609 | 0.20% | |
011629 | 0.5757 | 0.5757 | 0.20% | |
519622 | 1.0819 | 1.2643 | 0.01% | |
519625 | 1.113 | 1.34 | 0.20% | |
519627 | 1.0356 | 1.3915 | 0.20% | |
519642 | 2.266 | 2.266 | 0.20% | |
519669 | 1.2704 | 1.7944 | 0.01% | |
015668 | 1.697 | 1.697 | 0.20% | |
013665 | 0.8375 | 0.8375 | 0.20% | |
021988 | 0.9825 | 0.9825 | 0.12% | |
018889 | 1.7901 | 1.7901 | 0.20% | |
020252 | 1.1952 | 1.1952 | 0.01% | |
021302 | 1.2781 | 1.2781 | 0.12% | |
005387 | 1.5472 | 1.6727 | 0.20% | |
006071 | 1.014 | 1.1875 | 0.01% | |
007276 | 1.365 | 1.426 | 0.12% | |
161506 | 1.24 | 1.64 | 0.01% | |
006828 | 1.1483 | 1.3763 | 0.01% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.20% | |
519619 | 1.6302 | 1.6682 | 0.20% | |
519628 | 1.032 | 1.3978 | 0.20% | |
519644 | 2.503 | 2.503 | 0.20% | |
519655 | 1.8125 | 1.8125 | 0.20% | |
519666 | 1.0414 | 1.8685 | 0.01% | |
015666 | 0.5524 | 0.5524 | 0.20% | |
015670 | 0.777 | 0.777 | 0.20% | |
020277 | 1.039 | 1.039 | 0.12% | |
021389 | 1.0848 | 1.0859 | 0.12% | |
501307 | 1.1545 | 1.1545 | 0.12% | |
007636 | 1.1649 | 1.1779 | 0.01% | |
007155 | 1.0386 | 1.1976 | 0.01% | |
519671 | 1.92 | 2.145 | 0.12% | |
519678 | 1.74 | 1.74 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,004.10 | 90.72 |
2 | 债券及货币 | 84.14 | 07.60 |
3 | 现金 | 84.14 | 07.60 |
4 | 其他资产 | 25.67 | 02.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 01.46 | 66.29 | 5.99% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 00.13 | 59.62 | 5.39% | 0.01 |
00981 | 中芯国际 | 01.15 | 48.92 | 4.42% | 0.00 |
09992 | 泡泡玛特 | 00.28 | 40.44 | 3.65% | 0.28 |
09988 | 阿里巴巴-W | 00.34 | 40.16 | 3.63% | 0.05 |
00388 | 香港交易所 | 00.12 | 38.18 | 3.45% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 00.10 | 37.49 | 3.39% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 00.26 | 37.38 | 3.38% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.43 | 33.76 | 3.05% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.61 | 31.49 | 2.85% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | -2.27% | 6.91% | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 59.85 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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