基金代码151001 | 基金经理袁曦 | 最新份额33,607.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模10.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-08-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模11.87亿 | 托管费0.2% |
以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。
基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
1、各基金的收益分配只针对持有该基金单位的持有人。
2、每份基金单位享有同等分配权。
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4、如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
5、基金收益分配后的基金单位净值不能低于面值。
6、符合分红条件的基金每年至少分配收益一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。若成立不满3个月的基金可不进行收益分配。
7、基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红发放日的基金单位净值转成相应的基金单位。
8、除非基金持有人办理了选择分红方式为现金分红的手续,否则其持有基金单位的默认分红方式为红利再投资。
9、基金持有人的现金红利如果小于10元,则现金红利自动再投资于相关基金。
10、有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金属证券投资基金中风险中度品种(在股票型基金中属风险中度偏低),力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.7152 | 5.278 | 1.31% |
2024-4-16 | 1.693 | 5.2475 | -2.20% |
2024-4-15 | 1.7311 | 5.2999 | 0.67% |
2024-4-12 | 1.7195 | 5.2839 | -0.69% |
2024-4-11 | 1.7315 | 5.3004 | -0.05% |
2024-4-10 | 1.7324 | 5.3017 | -1.72% |
2024-4-9 | 1.7627 | 5.3433 | 0.74% |
2024-4-8 | 1.7498 | 5.3256 | -0.81% |
2024-4-3 | 1.7641 | 5.3453 | -0.91% |
2024-4-2 | 1.7803 | 5.3675 | -0.88% |
2024-4-1 | 1.7961 | 5.3893 | 1.51% |
2024-3-29 | 1.7694 | 5.3526 | 0.20% |
2024-3-28 | 1.7658 | 5.3476 | 0.69% |
2024-3-27 | 1.7537 | 5.331 | -2.02% |
2024-3-26 | 1.7899 | 5.3807 | 0.69% |
2024-3-25 | 1.7777 | 5.364 | -1.00% |
2024-3-22 | 1.7956 | 5.3886 | -0.96% |
2024-3-21 | 1.813 | 5.4125 | -0.57% |
2024-3-20 | 1.8234 | 5.4268 | -0.12% |
2024-3-19 | 1.8256 | 5.4298 | -0.89% |
袁曦女士:硕士研究生学历。曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年9月任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起至2020年2月任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起任银河稳健证券投资基金的基金经理。2022年3月起任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起担任银河成长远航混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河蓝筹混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | -41.43% | -20.15% |
银河君荣混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -0.04% | -0.67% |
银河智慧混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 今 | 6.5 | 46.73% | 24.36% |
银河景气行业混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -38.93% | -19.78% |
银河景气行业混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -39.36% | -19.78% |
银河研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -40.94% | -22.83% |
银河成长远航混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 0.7 | -14.11% | -13.38% |
银河成长远航混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 0.7 | -14.34% | -13.38% |
银河创新混合A | 混合型 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3.3 | 27.16% | 15.61% |
银河智慧混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -42.92% | -22.83% |
银河稳健混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.1 | -34.14% | -24.83% |
银河行业混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -34.00% | -20.99% |
银河研究精选混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -39.92% | -22.35% |
银河行业混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -33.58% | -20.99% |
银河价值成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | -35.35% | -20.20% |
银河价值成长混合C | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | -35.83% | -20.20% |
银河君荣混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | 0.74% | -0.68% |
银河君荣混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -6.54% | -0.67% |
银河和美生活混合A | 混合型 | 2018-10-19 至 2020-02-17 | 1.3 | 25.04% | 36.98% |
银河蓝筹混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 8.3 | 44.53% | 25.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁曦 | 2021-03-05 至 今 | 3年1个月零13天 | -34.14 | -24.83 |
王忠波 | 2008-04-29 至 2009-08-18 | 1年3个月零20天 | 1.55 | -5.94 |
钱睿南 | 2008-02-27 至 2021-03-12 | 13年0个月零13天 | 284.80 | 127.41 |
王劲松 | 2007-01-30 至 2008-04-10 | 1年2个月零11天 | 50.78 | 44.66 |
杨典 | 2005-06-08 至 2007-01-30 | 1年7个月零22天 | 208.03 | 158.96 |
李立生 | 2003-06-11 至 2005-06-08 | 1年-1个月零28天 | -11.62 | 5.22 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018452 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
018525 | 1.011 | 1.011 | 1.71% | |
016340 | 0.7717 | 0.7717 | 1.71% | |
017760 | 2.008 | 2.008 | 1.71% | |
018871 | 0.9426 | 0.9426 | 1.71% | |
005459 | 1.0535 | 1.1355 | 1.71% | |
007203 | 1.3256 | 1.3256 | 1.71% | |
519671 | 1.62 | 1.845 | 2.21% | |
161505 | 1.217 | 1.607 | 0.15% | |
005126 | 1.0728 | 1.0728 | 1.71% | |
006086 | 1.0172 | 1.1759 | 0.15% | |
006828 | 1.112 | 1.241 | 0.15% | |
519614 | 1.5027 | 1.6077 | 1.71% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.71% | |
519623 | 1.529 | 1.589 | 1.71% | |
519625 | 1.1135 | 1.3405 | 1.71% | |
519627 | 0.9769 | 1.3328 | 1.71% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.71% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | 1.71% | |
519655 | 1.3913 | 1.3913 | 1.71% | |
519661 | 1.4821 | 1.7821 | 0.15% | |
151002 | 1.8819 | 3.5219 | 1.71% | |
016981 | 0.6313 | 0.6313 | 1.71% | |
019796 | 1.0354 | 1.0354 | 1.71% | |
019797 | 1.0287 | 1.0287 | 1.71% | |
017757 | 1.3174 | 1.3174 | 1.71% | |
018870 | 0.6956 | 0.6956 | 1.71% | |
020277 | 0.9608 | 0.9608 | 2.21% | |
005585 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
006759 | 0.9467 | 0.9467 | 1.71% | |
011629 | 0.6339 | 0.6339 | 1.71% | |
519644 | 2.314 | 2.314 | 1.71% | |
015669 | 3.152 | 3.152 | 1.71% | |
150968 | 1.3474 | 4.0443 | 1.71% | |
018527 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
016341 | 0.7649 | 0.7649 | 1.71% | |
005386 | 1.4955 | 1.621 | 1.71% | |
519673 | 1.908 | 1.908 | 2.21% | |
519675 | 1.0347 | 1.6461 | 0.15% | |
519679 | 4.0922 | 4.6602 | 1.71% | |
006767 | 1.0261 | 1.6751 | 0.15% | |
519613 | 1.5576 | 1.6716 | 1.71% | |
519619 | 1.6681 | 1.7061 | 1.71% | |
519620 | 1.6081 | 1.6461 | 1.71% | |
519624 | 1.5165 | 1.5765 | 1.71% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.15% | |
519664 | 1.562 | 2.123 | 1.71% | |
519665 | 1.44 | 1.957 | 1.71% | |
008563 | 1.0548 | 1.0918 | 1.71% | |
014143 | 3.7902 | 3.7902 | 1.71% | |
015350 | 1.0478 | 1.0478 | 0.15% | |
151001 | 1.7152 | 5.278 | 1.71% | |
018526 | 1.0105 | 1.0105 | 1.71% | |
018528 | 1.0219 | 1.0219 | 0.15% | |
018534 | 1.0213 | 1.0213 | 0.15% | |
017758 | 1.6192 | 1.6192 | 1.71% | |
016018 | 1.886 | 1.886 | 2.21% | |
018872 | 1.6265 | 1.6265 | 1.71% | |
020253 | 1.009 | 1.009 | 0.15% | |
020276 | 0.9563 | 0.9563 | 2.21% | |
018070 | 0.935 | 0.935 | 1.71% | |
005460 | 1.0489 | 1.1309 | 1.71% | |
004250 | 1.6336 | 1.6336 | 1.71% | |
501308 | 0.9373 | 0.9373 | 2.21% | |
519670 | 0.708 | 3.521 | 1.71% | |
519677 | 2.81 | 2.81 | 2.21% | |
006071 | 1.024 | 1.1615 | 0.15% | |
014843 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | |
011335 | 0.4639 | 0.4639 | 1.71% | |
519618 | 1.0837 | 1.1037 | 1.71% | |
519626 | 1.1021 | 1.3281 | 1.71% | |
519642 | 2.022 | 2.022 | 1.71% | |
519654 | 0.9993 | 1.2013 | 0.15% | |
519666 | 1.0265 | 1.8451 | 0.15% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | 0.15% | |
008564 | 1.0506 | 1.0876 | 1.71% | |
015351 | 1.0444 | 1.0444 | 0.15% | |
015667 | 1.0212 | 1.0212 | 1.71% | |
015668 | 1.569 | 1.569 | 1.71% | |
015670 | 0.697 | 0.697 | 1.71% | |
013665 | 0.6598 | 0.6598 | 1.71% | |
016856 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
016857 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
017759 | 1.3373 | 1.3373 | 1.71% | |
017761 | 2.298 | 2.298 | 1.71% | |
017763 | 1.144 | 1.177 | 0.15% | |
007406 | 1.0859 | 1.0859 | 0.15% | |
007635 | 1.1574 | 1.1574 | 0.15% | |
010898 | 0.6984 | 0.6984 | 1.71% | |
006070 | 1.1009 | 1.2066 | 0.15% | |
519617 | 1.1822 | 1.4067 | 1.71% | |
519628 | 0.9751 | 1.3409 | 1.71% | |
519656 | 2.7134 | 2.7134 | 1.71% | |
015666 | 0.457 | 0.457 | 1.71% | |
020057 | 1.0086 | 1.0086 | 1.71% | |
018889 | 1.3871 | 1.3871 | 1.71% | |
006128 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006403 | 1.0294 | 1.1114 | 0.15% | |
007276 | 1.1813 | 1.2423 | 2.21% | |
519672 | 3.199 | 3.199 | 1.71% | |
161506 | 1.235 | 1.585 | 0.15% | |
006856 | 1.0524 | 1.1851 | 0.15% | |
012296 | 1.0604 | 1.1019 | 0.15% | |
519621 | 1.5353 | 1.5733 | 1.71% | |
519652 | 1.371 | 1.503 | 1.71% | |
519660 | 1.5353 | 1.8453 | 0.15% | |
519668 | 0.9502 | 3.526 | 1.71% | |
015665 | 0.9884 | 0.9884 | 1.71% | |
013666 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
020058 | 1.0151 | 1.0151 | 1.71% | |
017762 | 0.467 | 0.467 | 1.71% | |
005387 | 1.4886 | 1.6141 | 1.71% | |
005790 | 1.0378 | 1.255 | 0.15% | |
007155 | 1.0246 | 1.1616 | 0.15% | |
519674 | 3.8444 | 3.8444 | 1.71% | |
519676 | 1.039 | 1.78 | 0.15% | |
519678 | 1.593 | 1.593 | 1.71% | |
005211 | 1.6317 | 1.6317 | 1.71% | |
014844 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
519616 | 1.2048 | 1.4503 | 1.71% | |
519651 | 0.469 | 0.469 | 1.71% | |
018535 | 1.0209 | 1.0209 | 0.15% | |
018888 | 4.0832 | 4.0832 | 1.71% | |
020252 | 1.0078 | 1.0078 | 0.15% | |
018069 | 0.9387 | 0.9387 | 1.71% | |
150103 | 0.6171 | 4.7141 | 1.71% | |
501307 | 0.9512 | 0.9512 | 2.21% | |
007636 | 1.1425 | 1.1425 | 0.15% | |
005749 | 1.0923 | 1.2216 | 0.15% | |
007275 | 1.2093 | 1.2713 | 2.21% | |
006761 | 1.2813 | 2.6176 | 0.15% | |
013074 | 1.06 | 1.06 | 2.21% | |
519622 | 1.0601 | 1.2425 | 0.15% | |
519657 | 2.5352 | 2.5352 | 1.71% | |
519667 | 1.0267 | 1.9148 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 44,752.17 | 72.88 |
2 | 债券及货币 | 15,545.42 | 25.32 |
3 | 现金 | 2,168.35 | 03.53 |
4 | 其他资产 | 1,307.86 | 02.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 23.04 | 3,761.51 | 6.13% | -2.96 |
688981 | 中芯国际 | 43.93 | 2,329.24 | 3.79% | 24.55 |
603688 | 石英股份 | 26.33 | 2,287.55 | 3.73% | -25.67 |
600030 | 中信证券 | 112.28 | 2,287.14 | 3.72% | 54.13 |
000625 | 长安汽车 | 135.00 | 2,272.05 | 3.70% | 135.00 |
301266 | 宇邦新材 | 38.65 | 2,140.05 | 3.49% | 4.66 |
300274 | 阳光电源 | 22.75 | 1,992.67 | 3.25% | -4.39 |
601633 | 长城汽车 | 77.12 | 1,944.97 | 3.17% | -10.10 |
600584 | 长电科技 | 64.56 | 1,927.76 | 3.14% | 64.56 |
300679 | 电连技术 | 44.93 | 1,864.60 | 3.04% | 44.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 91.00(万张) | 9,276.80(万元) | 15.11(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 40.00(万张) | 4,046.99(万元) | 6.59(%) |
3 | 127100 | 神码转债 | 00.53(万张) | 53.27(万元) | 0.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.01 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.01 |
3 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.083 |
4 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.172 |
5 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.01 |
6 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 0.47 |
7 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.02 |
8 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.005 |
9 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 0.005 |
10 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.02 |
11 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 0.005 |
12 | 2008-02-28 | 1900-01-01 | 0.0 |
13 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 0.55 |
14 | 2007-02-06 | 2007-02-07 | 1.07 |
15 | 2006-08-23 | 2006-08-24 | 0.06 |
16 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.06 |
17 | 2004-04-28 | 2004-04-29 | 0.05 |
18 | 2003-12-11 | 2003-12-12 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.23% | -25.39% | -8.53% | 6.01% | 13.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.78% | 1.86% | -6.12% | -6.12% | -25.39% | -23.48% | 33.94% | 1276.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.05 | 0.88 |
夏普比率 | -159.70 | -58.20 | 35.88 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.20 | -0.09 | 0.08 |
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