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银河稳健混合  151001
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理袁曦
申购费率0.15%
基金规模10.49亿  (2022-06-30)
2.5323
6.4018
1931.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.32% 0.01% 3641/8851
最近一月 7.96% 0.07% 3188/8812
最近三月 6.45% 0.08% 4572/8686
最近一年 26.99% 0.35% 4613/8099
(2026-01-22)
基金代码151001 基金经理袁曦 最新份额24,701.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模10.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-08-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.87亿 托管费0.2%
投资策略

以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具,以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。
基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。

收益分配原则

1、各基金的收益分配只针对持有该基金单位的持有人。
2、每份基金单位享有同等分配权。
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4、如果各基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
5、基金收益分配后的基金单位净值不能低于面值。
6、符合分红条件的基金每年至少分配收益一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。若成立不满3个月的基金可不进行收益分配。
7、基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的,分红资金按分红发放日的基金单位净值转成相应的基金单位。
8、除非基金持有人办理了选择分红方式为现金分红的手续,否则其持有基金单位的默认分红方式为红利再投资。
9、基金持有人的现金红利如果小于10元,则现金红利自动再投资于相关基金。
10、有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属证券投资基金中风险中度品种(在股票型基金中属风险中度偏低),力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-22 2.5323 6.4018 0.43%
2026-1-21 2.5215 6.3869 1.76%
2026-1-20 2.4779 6.327 -1.37%
2026-1-19 2.5124 6.3744 0.10%
2026-1-16 2.5098 6.3709 0.42%
2026-1-15 2.4992 6.3563 0.77%
2026-1-14 2.4801 6.33 0.74%
2026-1-13 2.4619 6.305 -1.65%
2026-1-12 2.5032 6.3618 0.25%
2026-1-9 2.4969 6.3531 0.56%
2026-1-8 2.4831 6.3341 0.60%
2026-1-7 2.4684 6.3139 1.18%
2026-1-6 2.4395 6.2742 0.44%
2026-1-5 2.4289 6.2596 2.78%
2025-12-30 2.3908 6.2072 0.45%
2025-12-29 2.3802 6.1926 0.50%
2025-12-26 2.3684 6.1764 -0.72%
2025-12-25 2.3856 6.2 0.44%
2025-12-24 2.3751 6.1856 0.70%
2025-12-23 2.3585 6.1628 0.55%

袁曦女士:硕士研究生学历,多年金融行业从业经历。曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2018年9月担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年2月担任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任银河稳健证券投资基金基金经理,2022年3月起担任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理,2022年11月起担任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理,2023年8月至2024年7月担任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河稳健混合  2021-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河蓝筹混合C混合型2022-05-23 至 今 3.7-41.43% -20.15% 
银河君荣混合C混合型2016-12-31 至 2018-09-13 1.7-0.04% -0.67% 
银河智慧混合A混合型2017-10-27 至 今 8.246.73% 24.36% 
银河景气行业混合A混合型2022-10-17 至 今 3.3-38.93% -19.78% 
银河景气行业混合C混合型2022-10-17 至 今 3.3-39.36% -19.78% 
银河研究精选混合C混合型2023-02-09 至 今 3.0-40.94% -22.83% 
银河成长远航混合A混合型2023-07-26 至 2024-07-25 1.0-14.11% -13.38% 
银河成长远航混合C混合型2023-07-26 至 2024-07-25 1.0-14.34% -13.38% 
银河创新混合A混合型2016-02-02 至 2019-05-11 3.327.16% 15.61% 
银河智慧混合C混合型2023-02-09 至 今 3.0-42.92% -22.83% 
银河稳健混合混合型2021-03-05 至 今 4.9-34.14% -24.83% 
银河行业混合C混合型2023-03-31 至 今 2.8-34.00% -20.99% 
银河研究精选混合A混合型2022-03-17 至 今 3.9-39.92% -22.35% 
银河行业混合A混合型2023-03-31 至 今 2.8-33.58% -20.99% 
银河价值成长混合A混合型2022-09-09 至 今 3.4-35.35% -20.20% 
银河价值成长混合C混合型2022-09-09 至 今 3.4-35.83% -20.20% 
银河君荣混合A混合型2016-12-31 至 2018-09-13 1.70.74% -0.68% 
银河君荣混合I混合型2016-12-31 至 2018-09-13 1.7-6.54% -0.67% 
银河和美生活混合A混合型2018-10-19 至 2020-02-17 1.325.04% 36.98% 
银河蓝筹混合A混合型2015-12-28 至 今 10.144.53% 25.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁曦2021-03-05 至 今4年10个月零18天-34.14-24.83
王忠波2008-04-29 至 2009-08-181年3个月零20天1.55-5.94
钱睿南2008-02-27 至 2021-03-1213年0个月零13天284.80127.41
王劲松2007-01-30 至 2008-04-101年2个月零11天50.7844.66
杨典2005-06-08 至 2007-01-301年7个月零22天208.03158.96
李立生2003-06-11 至 2005-06-081年-1个月零28天-11.625.22
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006071 1.034 1.2075 0.04%
006828 1.1543 1.3823 0.04%
007276 1.6537 1.7147 0.29%
013665 0.8557 0.8557 0.21%
016018 2.892 2.892 0.29%
016857 1.0643 1.0643 0.21%
018528 1.0592 1.0592 0.04%
018535 1.0173 1.0483 0.04%
021477 1.3919 1.3919 0.21%
021568 1.0105 1.0255 0.04%
023409 1.119 1.119 0.04%
023697 1.1521 1.1521 0.04%
161505 1.395 1.835 0.04%
161506 1.41 1.81 0.04%
519614 1.7022 1.8072 0.21%
519654 1.0398 1.2418 0.04%
519666 1.0545 1.903 0.04%
519667 1.0596 1.9802 0.04%
519672 5.37 5.37 0.21%
519676 1.1203 1.8613 0.04%
006761 1.1518 2.6841 0.04%
011629 1.0116 1.0116 0.21%
015667 1.198 1.198 0.21%
015670 1.105 1.105 0.21%
017761 4.05 4.05 0.21%
018452 1.0311 1.0311 0.21%
018888 5.5896 5.5896 0.21%
020252 1.0942 1.1992 0.04%
023162 1.0406 1.0406 0.23%
501307 1.2646 1.2646 0.29%
519664 1.85 2.411 0.21%
519665 1.675 2.192 0.21%
519673 2.963 2.963 0.29%
017757 2.2956 2.2956 0.21%
005585 1.2337 1.2337 0.21%
006767 1.0354 1.7099 0.04%
013074 1.325 1.325 0.29%
016856 1.0846 1.0846 0.21%
018889 1.7515 1.7515 0.21%
019797 1.3407 1.3407 0.21%
020276 1.8413 1.8413 0.29%
021389 1.0988 1.1074 0.29%
021476 1.4053 1.4053 0.21%
022968 1.0398 1.0398 0.04%
023949 1.1913 1.2063 0.29%
519618 1.0 1.02 0.21%
519668 1.3054 3.8812 0.21%
563660 1.2996 1.3138 0.29%
005126 1.6674 1.6674 0.21%
006086 1.0735 1.2322 0.04%
007406 1.0814 1.1784 0.04%
016341 1.5668 1.5668 0.21%
020253 1.0993 1.2043 0.04%
021302 1.6932 1.6932 0.29%
021988 2.1452 2.1452 0.29%
021989 2.1374 2.1374 0.29%
022705 1.7392 1.7392 0.21%
151002 2.1417 3.7847 0.21%
519613 1.78 1.894 0.21%
519617 1.5305 1.755 0.21%
519644 4.122 4.122 0.21%
519669 1.2997 1.8237 0.04%
519674 10.3606 10.3606 0.21%
005749 1.0939 1.2722 0.04%
007203 2.334 2.334 0.21%
007275 1.708 1.77 0.29%
007636 1.1571 1.1855 0.04%
011335 0.6207 0.6207 0.21%
015350 1.1033 1.1033 0.04%
015665 1.6576 1.6576 0.21%
015668 1.807 1.807 0.21%
016340 1.5973 1.5973 0.21%
017758 2.4649 2.4649 0.21%
017760 3.32 3.32 0.21%
017762 0.489 0.489 0.21%
018872 2.6987 2.6987 0.21%
021388 1.0985 1.1117 0.29%
150103 0.8411 4.9381 0.21%
519622 1.0189 1.2793 0.04%
519661 1.6311 1.9311 0.04%
519670 1.138 3.951 0.21%
005790 1.0728 1.3045 0.04%
006070 1.1056 1.2613 0.04%
006128 1.6947 1.6947 0.21%
010898 1.2309 1.2309 0.21%
015351 1.0959 1.0959 0.04%
018534 1.0233 1.0543 0.04%
019796 1.3348 1.3348 0.21%
020277 1.8306 1.8306 0.29%
021301 1.699 1.699 0.29%
021567 1.0126 1.0276 0.04%
022704 1.7504 1.7504 0.21%
023950 1.189 1.204 0.29%
025724 1.0182 1.0182 0.29%
150968 2.1583 4.8552 0.21%
151001 2.5323 6.4018 0.21%
501308 1.2405 1.2405 0.29%
519615 1.0 1.095 0.21%
519616 1.5735 1.819 0.21%
519651 0.497 0.497 0.21%
519655 1.7799 1.7799 0.21%
519656 3.6836 3.6836 0.21%
519671 2.028 2.253 0.29%
519679 5.6605 6.2285 0.21%
530880 1.0105 1.0346 0.29%
006403 1.0374 1.1554 0.04%
007155 1.0594 1.2184 0.04%
013666 0.8415 0.8415 0.21%
015669 5.217 5.217 0.21%
016981 1.0003 1.0003 0.21%
018527 1.0642 1.0642 0.04%
020058 1.58 1.58 0.21%
022289 1.1052 1.1552 0.04%
023163 1.0375 1.0375 0.23%
024644 1.1502 1.1502 0.04%
519642 3.38 3.38 0.21%
519648 1.0 1.0264 0.04%
519657 3.3934 3.3934 0.21%
519677 3.899 3.899 0.29%
519678 1.861 1.861 0.21%
004250 2.74 2.74 0.21%
005211 2.5101 2.5101 0.21%
006759 1.0161 1.0161 0.21%
006856 1.0222 1.2149 0.04%
007635 1.1798 1.2082 0.04%
014143 10.107 10.107 0.21%
015666 0.603 0.603 0.21%
017759 2.1201 2.1201 0.21%
017763 1.2898 1.3228 0.04%
018870 1.2132 1.2132 0.21%
018871 1.0009 1.0009 0.21%
020057 1.5848 1.5848 0.21%
022706 1.2586 1.3078 0.29%
022707 1.2568 1.3029 0.29%
025723 1.0188 1.0188 0.29%
519660 1.7017 2.0117 0.04%
519675 1.066 1.7099 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,553.6974.61
2债券及货币15,484.7726.53
3现金2,537.4304.35
4其他资产289.3300.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代13.084,803.768.23%-4.11  
688981中芯国际37.454,599.597.88%-7.25  
688256寒武纪03.074,161.677.13%0.73  
688041海光信息16.343,666.666.28%-3.93  
688498源杰科技04.432,846.394.88%4.43  
300308中际旭创04.212,568.104.40%4.21  
002371北方华创05.202,387.224.09%1.45  
300347泰格医药41.902,375.734.07%-8.74  
603986兆易创新10.932,341.754.01%10.93  
605117德业股份26.492,283.443.91%-14.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1960.00(万张)6,019.49(万元)10.31(%)  
201977325国债0843.00(万张)4,343.41(万元)7.44(%)  
301976625国债0125.00(万张)2,527.89(万元)4.33(%)  
4123263鼎捷转债00.39(万张)56.55(万元)0.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-142022-01-170.01
22021-01-152021-01-180.01
32020-06-222020-06-230.083
42019-06-272019-06-280.172
52018-01-292018-01-300.01
62016-12-012016-12-020.47
72016-01-212016-01-220.02
82015-01-222015-01-230.005
92014-01-272014-01-280.005
102011-01-172011-01-180.02
112010-04-262010-04-270.005
122008-02-281900-01-010.0
132007-05-182007-05-210.55
142007-02-062007-02-071.07
152006-08-232006-08-240.06
162006-05-112006-05-120.06
172004-04-282004-04-290.05
182003-12-112003-12-120.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
214.97%26.99%0.98%-0.26%14.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.96%
6.45%
7.16%
7.16%
26.99%
2.97%
-1.3%
1931.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.34
1.20
1.00
夏普比率
120.49
58.76
-1.54
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.00
詹森指数
-0.07
-0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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