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银河中证A500ETF联接A 023949
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指数型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理王曦,黄栋 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023949 | 基金经理王曦,黄栋 | 最新份额621.95万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.68亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金管理人可以每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额 收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配并确定每次基金收益分配的标准、数 额等，具体分配方案以届时的公告为准；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，待履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对 基金收益分配原则和支付方式进行调整。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金 的预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 1.1383 | 1.1533 | 0.24% |
| 2026-9-8 | 1.1356 | 1.1506 | -0.25% |
| 2026-9-7 | 1.1384 | 1.1534 | 0.83% |
| 2026-9-4 | 1.129 | 1.144 | -0.46% |
| 2026-9-3 | 1.1342 | 1.1492 | 0.17% |
| 2026-9-2 | 1.1323 | 1.1473 | -1.40% |
| 2026-9-1 | 1.1484 | 1.1634 | -0.49% |
| 2026-8-31 | 1.1541 | 1.1691 | 0.34% |
| 2026-8-28 | 1.1502 | 1.1652 | -0.48% |
| 2026-8-27 | 1.1558 | 1.1708 | 1.10% |
| 2026-8-26 | 1.1432 | 1.1582 | 0.73% |
| 2026-8-25 | 1.1349 | 1.1499 | -0.11% |
| 2026-8-24 | 1.1362 | 1.1512 | -1.47% |
| 2026-8-21 | 1.1531 | 1.1681 | 0.56% |
| 2026-8-20 | 1.1467 | 1.1617 | 0.22% |
| 2026-8-19 | 1.1442 | 1.1592 | -3.36% |
| 2026-8-18 | 1.184 | 1.199 | -0.30% |
| 2026-8-17 | 1.1876 | 1.2026 | 1.79% |
| 2026-8-14 | 1.1667 | 1.1817 | 0.18% |
| 2026-8-13 | 1.1646 | 1.1796 | -0.74% |
黄栋先生：硕士研究生学历，CFA，多年证券行业从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021年10月加入银河基金管理有限公司，现担任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金经理，2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金经理，2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年4月起担任银河中证电池主题指数发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河中证A500ETF联接A 2025-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上投摩根安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | 0.04% | -4.18% |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 8.11% | 10.07% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 4.6 | -27.69% | -32.57% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河君尚混合A | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | -4.59% | -12.05% | |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.8 | -9.03% | -13.51% |
| 上投摩根安鑫回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 9.01% | 10.64% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 银河中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 上证180高贝塔ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-31 至 2016-08-23 | 3.2 | 42.58% | 58.67% |
| 银河中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银河中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2026-03-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银河中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2026-03-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上投摩根安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | -1.33% | -4.18% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2012-08-23 至 2019-12-27 | 7.3 | 92.99% | 93.88% |
| 银河高C | 指数型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河君尚混合C | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | -4.72% | -12.05% | |
| 上投摩根安鑫回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 7.33% | 10.64% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 9.57% | 10.07% |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-07-19 至 2019-12-27 | 2.4 | 13.36% | 5.20% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 4.6 | -26.94% | -32.57% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 2015-05-04 至 2019-12-27 | 4.7 | -21.50% | -6.28% | |
| 摩根量化多因子混合 | 2017-11-24 至 2019-12-27 | 2.1 | 9.23% | 9.11% | |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | 0.00% | -12.05% | |
| 银河上证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王曦 | 2026-08-20 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 黄栋 | 2025-05-07 至 今 | 1年4个月零3天 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161505 | 1.352 | 1.792 | -0.01% | |
| 519614 | 1.7019 | 1.8069 | -0.17% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.17% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.17% | |
| 519657 | 3.1785 | 3.1785 | -0.17% | |
| 015667 | 1.0084 | 1.0084 | -0.17% | |
| 015670 | 1.174 | 1.174 | -0.17% | |
| 016856 | 1.2556 | 1.2556 | -0.17% | |
| 563660 | 1.2373 | 1.2644 | -0.18% | |
| 016341 | 1.5057 | 1.5057 | -0.17% | |
| 017761 | 4.821 | 4.821 | -0.17% | |
| 018888 | 6.0667 | 6.0667 | -0.17% | |
| 020253 | 1.113 | 1.218 | -0.01% | |
| 024644 | 1.1717 | 1.1717 | -0.01% | |
| 023949 | 1.1356 | 1.1506 | -0.18% | |
| 025724 | 0.9951 | 1.0153 | -0.18% | |
| 519673 | 2.4 | 2.4 | -0.18% | |
| 005749 | 1.1106 | 1.2889 | -0.01% | |
| 006759 | 0.8279 | 0.8279 | -0.17% | |
| 005126 | 1.8578 | 1.8578 | -0.17% | |
| 519655 | 1.868 | 1.868 | -0.17% | |
| 519667 | 1.0379 | 1.9873 | -0.01% | |
| 015350 | 1.1174 | 1.1174 | -0.01% | |
| 017757 | 2.6051 | 2.6051 | -0.17% | |
| 017760 | 3.521 | 3.521 | -0.17% | |
| 018889 | 1.8313 | 1.8313 | -0.17% | |
| 020276 | 1.613 | 1.613 | -0.18% | |
| 019797 | 1.3971 | 1.3971 | -0.17% | |
| 018534 | 1.0371 | 1.0681 | -0.01% | |
| 021988 | 2.6383 | 2.6383 | -0.18% | |
| 021302 | 1.4851 | 1.4851 | -0.18% | |
| 021477 | 1.2337 | 1.2337 | -0.17% | |
| 021671 | 1.1898 | 1.2067 | -0.01% | |
| 023409 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
| 026958 | 0.7198 | 0.7198 | -0.18% | |
| 006071 | 1.0437 | 1.2172 | -0.01% | |
| 519672 | 5.715 | 5.715 | -0.17% | |
| 519679 | 6.1668 | 6.7348 | -0.17% | |
| 530880 | 1.1299 | 1.1728 | -0.18% | |
| 004250 | 2.634 | 2.634 | -0.17% | |
| 007636 | 1.1668 | 1.1967 | -0.01% | |
| 006761 | 1.1734 | 2.7057 | -0.01% | |
| 006767 | 1.0499 | 1.7244 | -0.01% | |
| 161506 | 1.363 | 1.763 | -0.01% | |
| 011335 | 0.5624 | 0.5624 | -0.17% | |
| 519617 | 1.4545 | 1.679 | -0.17% | |
| 519644 | 4.926 | 4.926 | -0.17% | |
| 519669 | 1.3108 | 1.8348 | -0.01% | |
| 020057 | 1.178 | 1.178 | -0.17% | |
| 021611 | 1.0669 | 1.0899 | -0.01% | |
| 022707 | 1.1645 | 1.2986 | -0.18% | |
| 023697 | 1.1712 | 1.1712 | -0.01% | |
| 006403 | 1.0464 | 1.1644 | -0.01% | |
| 005585 | 1.0437 | 1.0437 | -0.17% | |
| 519670 | 1.215 | 4.028 | -0.17% | |
| 501308 | 1.2525 | 1.2525 | -0.18% | |
| 006856 | 1.0368 | 1.2295 | -0.01% | |
| 010898 | 1.3145 | 1.3145 | -0.17% | |
| 519613 | 1.7852 | 1.8992 | -0.17% | |
| 519642 | 3.598 | 3.598 | -0.17% | |
| 519651 | 0.443 | 0.443 | -0.17% | |
| 519665 | 1.471 | 1.988 | -0.17% | |
| 519668 | 1.4144 | 3.9902 | -0.17% | |
| 150968 | 2.3114 | 5.0083 | -0.17% | |
| 017759 | 2.2503 | 2.2503 | -0.17% | |
| 020277 | 1.5976 | 1.5976 | -0.18% | |
| 020058 | 1.1701 | 1.1701 | -0.17% | |
| 021989 | 2.6237 | 2.6237 | -0.18% | |
| 022289 | 1.1263 | 1.1763 | -0.01% | |
| 021388 | 1.0804 | 1.1034 | -0.18% | |
| 022704 | 1.8696 | 1.8696 | -0.17% | |
| 022706 | 1.1671 | 1.3066 | -0.18% | |
| 025723 | 0.9971 | 1.0186 | -0.18% | |
| 007275 | 1.74 | 1.802 | -0.18% | |
| 005211 | 2.6501 | 2.6501 | -0.17% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.01% | |
| 519656 | 3.4677 | 3.4677 | -0.17% | |
| 519664 | 1.635 | 2.196 | -0.17% | |
| 015666 | 0.5436 | 0.5436 | -0.17% | |
| 151002 | 2.2547 | 3.9027 | -0.17% | |
| 016981 | 0.739 | 0.739 | -0.17% | |
| 016340 | 1.5408 | 1.5408 | -0.17% | |
| 017758 | 2.5926 | 2.5926 | -0.17% | |
| 017762 | 0.435 | 0.435 | -0.17% | |
| 017763 | 1.2987 | 1.3317 | -0.01% | |
| 018872 | 2.5842 | 2.5842 | -0.17% | |
| 018452 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
| 018528 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% | |
| 023950 | 1.1313 | 1.1463 | -0.18% | |
| 026959 | 0.7192 | 0.7192 | -0.18% | |
| 006086 | 1.0949 | 1.2536 | -0.01% | |
| 007203 | 2.6588 | 2.6588 | -0.17% | |
| 519677 | 3.796 | 3.796 | -0.18% | |
| 005790 | 1.0926 | 1.3243 | -0.01% | |
| 006828 | 1.1742 | 1.4022 | -0.01% | |
| 519661 | 1.5991 | 1.8991 | -0.01% | |
| 011629 | 0.7492 | 0.7492 | -0.17% | |
| 015665 | 1.9787 | 1.9787 | -0.17% | |
| 015668 | 1.568 | 1.568 | -0.17% | |
| 016857 | 1.2274 | 1.2274 | -0.17% | |
| 018871 | 0.8125 | 0.8125 | -0.17% | |
| 019796 | 1.3858 | 1.3858 | -0.17% | |
| 021476 | 1.2503 | 1.2503 | -0.17% | |
| 021567 | 1.027 | 1.042 | -0.01% | |
| 022705 | 1.8507 | 1.8507 | -0.17% | |
| 023162 | 1.1603 | 1.1723 | -0.10% | |
| 023163 | 1.1546 | 1.1666 | -0.10% | |
| 028737 | 2.2558 | 2.2558 | -0.17% | |
| 519671 | 2.037 | 2.262 | -0.18% | |
| 013074 | 1.33 | 1.33 | -0.18% | |
| 014143 | 11.3493 | 11.3493 | -0.17% | |
| 013666 | 0.8856 | 0.8856 | -0.17% | |
| 018870 | 1.2908 | 1.2908 | -0.17% | |
| 020252 | 1.1086 | 1.2136 | -0.01% | |
| 018527 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | |
| 021389 | 1.0793 | 1.0971 | -0.18% | |
| 021568 | 1.024 | 1.039 | -0.01% | |
| 028766 | 2.7511 | 2.7511 | -0.17% | |
| 006128 | 2.0307 | 2.0307 | -0.17% | |
| 006070 | 1.1265 | 1.2822 | -0.01% | |
| 519676 | 1.1092 | 1.8502 | -0.01% | |
| 519616 | 1.5001 | 1.7456 | -0.17% | |
| 519660 | 1.6726 | 1.9826 | -0.01% | |
| 519666 | 1.0471 | 1.9076 | -0.01% | |
| 015351 | 1.1085 | 1.1085 | -0.01% | |
| 015669 | 5.525 | 5.525 | -0.17% | |
| 013665 | 0.9028 | 0.9028 | -0.17% | |
| 151001 | 2.7475 | 6.6978 | -0.17% | |
| 016018 | 2.332 | 2.332 | -0.18% | |
| 018535 | 1.0293 | 1.0603 | -0.01% | |
| 021301 | 1.493 | 1.493 | -0.18% | |
| 150103 | 0.8134 | 4.9104 | -0.17% | |
| 007276 | 1.6792 | 1.7402 | -0.18% | |
| 519674 | 11.6781 | 11.6781 | -0.17% | |
| 519675 | 1.0914 | 1.7353 | -0.01% | |
| 519678 | 1.623 | 1.623 | -0.17% | |
| 501307 | 1.2788 | 1.2788 | -0.18% | |
| 007635 | 1.192 | 1.2219 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 78.98 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 78.98 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.39 | 00.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.78% | 4.96% | 0.0% | 0.0% | 11.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.15% | -3.57% | -10.34% | -0.53% | 4.96% | 0.0% | 0.0% | 14.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 夏普比率 | 28.94 | 71.95 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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