基金代码519661 | 基金经理魏璇,祝建辉 | 最新份额74.95万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-07-17 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模8.87亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.4761 | 1.7761 | -0.18% |
2024-3-26 | 1.4788 | 1.7788 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.4802 | 1.7802 | -0.22% |
2024-3-22 | 1.4834 | 1.7834 | -0.24% |
2024-3-21 | 1.487 | 1.787 | -0.02% |
2024-3-20 | 1.4873 | 1.7873 | 0.05% |
2024-3-19 | 1.4865 | 1.7865 | 0.08% |
2024-3-18 | 1.4853 | 1.7853 | 0.28% |
2024-3-15 | 1.4812 | 1.7812 | 0.16% |
2024-3-14 | 1.4789 | 1.7789 | -0.11% |
2024-3-13 | 1.4806 | 1.7806 | 0.05% |
2024-3-12 | 1.4798 | 1.7798 | -0.32% |
2024-3-11 | 1.4845 | 1.7845 | -0.04% |
2024-3-8 | 1.4851 | 1.7851 | 0.11% |
2024-3-7 | 1.4835 | 1.7835 | 0.00% |
2024-3-6 | 1.4835 | 1.7835 | 0.22% |
2024-3-5 | 1.4803 | 1.7803 | -0.22% |
2024-3-4 | 1.4836 | 1.7836 | 0.18% |
2024-3-1 | 1.4809 | 1.7809 | -0.04% |
2024-2-29 | 1.4815 | 1.7815 | 0.44% |
魏璇女士:中国国籍,硕士研究生。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年2月起担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年12月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2024年1月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河增利债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.8 | -3.17% | 3.13% |
银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -2.95% | -20.45% |
银河强化债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -3.88% | 3.52% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.81% | -5.93% |
银河增利债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.8 | -2.41% | 3.13% |
银河睿达混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -5.69% | -25.93% |
银河睿达混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -5.49% | -25.93% |
银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | 7.57% | 3.52% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.23% | -5.93% |
银河招益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | 0.00% | -3.58% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | 0.00% | -5.93% |
银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 1.9 | 5.71% | 3.87% |
银河招益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | 0.00% | -3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2023-03-24 至 今 | 1年0个月零4天 | -3.10 | 1.78 |
魏璇 | 2022-06-10 至 今 | 1年9个月零18天 | -3.17 | 3.13 |
蒋磊 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5年1个月零12天 | 17.32 | 24.78 |
韩晶 | 2017-04-29 至 2023-03-24 | 5年-2个月零23天 | 17.24 | 26.23 |
杨鑫 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1年1个月零19天 | 3.77 | 1.17 |
孙伟仓 | 2013-05-29 至 2016-03-10 | 2年-3个月零10天 | 51.00 | 25.73 |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 2.9 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券 | 债券型 | 2019-04-22 至 今 | 4.9 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.3 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.3 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 2.9 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 8.2 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.0 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2023-03-24 至 今 | 1年0个月零4天 | -3.10 | 1.78 |
魏璇 | 2022-06-10 至 今 | 1年9个月零18天 | -3.17 | 3.13 |
蒋磊 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5年1个月零12天 | 17.32 | 24.78 |
韩晶 | 2017-04-29 至 2023-03-24 | 5年-2个月零23天 | 17.24 | 26.23 |
杨鑫 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1年1个月零19天 | 3.77 | 1.17 |
孙伟仓 | 2013-05-29 至 2016-03-10 | 2年-3个月零10天 | 51.00 | 25.73 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
161506 | 1.237 | 1.587 | -0.03% | |
005749 | 1.0877 | 1.217 | -0.03% | |
519619 | 1.6481 | 1.6861 | -1.35% | |
519622 | 1.0579 | 1.2403 | -0.03% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
015351 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
016341 | 0.7118 | 0.7118 | -1.35% | |
519671 | 1.581 | 1.806 | -1.85% | |
519679 | 4.0455 | 4.6135 | -1.35% | |
007635 | 1.1544 | 1.1544 | -0.03% | |
005386 | 1.4931 | 1.6186 | -1.35% | |
005459 | 1.0532 | 1.1352 | -1.35% | |
006403 | 1.027 | 1.109 | -0.03% | |
011629 | 0.6288 | 0.6288 | -1.35% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -1.35% | |
519644 | 2.343 | 2.343 | -1.35% | |
519657 | 2.4653 | 2.4653 | -1.35% | |
519665 | 1.43 | 1.947 | -1.35% | |
151001 | 1.7537 | 5.331 | -1.35% | |
019796 | 1.0101 | 1.0101 | -1.35% | |
020058 | 0.9945 | 0.9945 | -1.35% | |
018528 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
519673 | 1.972 | 1.972 | -1.85% | |
007636 | 1.1397 | 1.1397 | -0.03% | |
005460 | 1.0486 | 1.1306 | -1.35% | |
005790 | 1.0313 | 1.2485 | -0.03% | |
006086 | 1.0087 | 1.1674 | -0.03% | |
519621 | 1.517 | 1.555 | -1.35% | |
519625 | 1.0925 | 1.3195 | -1.35% | |
519628 | 0.9759 | 1.3417 | -1.35% | |
519651 | 0.465 | 0.465 | -1.35% | |
150968 | 1.3832 | 4.0801 | -1.35% | |
016856 | 0.7008 | 0.7008 | -1.35% | |
014143 | 3.8872 | 3.8872 | -1.35% | |
013665 | 0.6549 | 0.6549 | -1.35% | |
018069 | 0.9578 | 0.9578 | -1.35% | |
018452 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
020057 | 0.9887 | 0.9887 | -1.35% | |
016340 | 0.7178 | 0.7178 | -1.35% | |
017763 | 1.143 | 1.176 | -0.03% | |
018872 | 1.5848 | 1.5848 | -1.35% | |
519675 | 1.0323 | 1.6437 | -0.03% | |
005387 | 1.4862 | 1.6117 | -1.35% | |
005126 | 1.0509 | 1.0509 | -1.35% | |
006071 | 1.0216 | 1.1591 | -0.03% | |
008563 | 1.0431 | 1.0801 | -1.35% | |
008564 | 1.0391 | 1.0761 | -1.35% | |
519617 | 1.1699 | 1.3944 | -1.35% | |
519626 | 1.0813 | 1.3073 | -1.35% | |
519627 | 0.9777 | 1.3336 | -1.35% | |
519655 | 1.3856 | 1.3856 | -1.35% | |
519656 | 2.6373 | 2.6373 | -1.35% | |
519664 | 1.55 | 2.111 | -1.35% | |
015350 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
019797 | 1.0045 | 1.0045 | -1.35% | |
017757 | 1.333 | 1.333 | -1.35% | |
017760 | 2.035 | 2.035 | -1.35% | |
020252 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
519677 | 2.687 | 2.687 | -1.85% | |
007155 | 1.0195 | 1.1565 | -0.03% | |
006828 | 1.1096 | 1.2386 | -0.03% | |
013074 | 1.035 | 1.035 | -1.85% | |
010898 | 0.6936 | 0.6936 | -1.35% | |
519614 | 1.4863 | 1.5913 | -1.35% | |
519642 | 2.049 | 2.049 | -1.35% | |
015665 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
013666 | 0.6488 | 0.6488 | -1.35% | |
018070 | 0.9544 | 0.9544 | -1.35% | |
018525 | 1.0062 | 1.0062 | -1.35% | |
018526 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
018527 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
017758 | 1.6677 | 1.6677 | -1.35% | |
020253 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
020277 | 0.9717 | 0.9717 | -1.85% | |
519670 | 0.731 | 3.544 | -1.35% | |
519678 | 1.632 | 1.632 | -1.35% | |
006128 | 1.0244 | 1.0244 | -1.35% | |
006761 | 1.2777 | 2.614 | -0.03% | |
012296 | 1.0557 | 1.0972 | -0.03% | |
519613 | 1.5402 | 1.6542 | -1.35% | |
519618 | 1.072 | 1.092 | -1.35% | |
519624 | 1.5124 | 1.5724 | -1.35% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -1.35% | |
519660 | 1.5288 | 1.8388 | -0.03% | |
519661 | 1.4761 | 1.7761 | -0.03% | |
016857 | 0.6952 | 0.6952 | -1.35% | |
016981 | 0.6264 | 0.6264 | -1.35% | |
014844 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
015666 | 0.4668 | 0.4668 | -1.35% | |
015669 | 3.253 | 3.253 | -1.35% | |
018535 | 1.019 | 1.019 | -0.03% | |
017761 | 2.327 | 2.327 | -1.35% | |
017762 | 0.462 | 0.462 | -1.35% | |
016018 | 1.95 | 1.95 | -1.85% | |
007203 | 1.3409 | 1.3409 | -1.35% | |
007276 | 1.1607 | 1.2217 | -1.85% | |
006856 | 1.049 | 1.1817 | -0.03% | |
005211 | 1.68 | 1.68 | -1.35% | |
006759 | 0.9254 | 0.9254 | -1.35% | |
011335 | 0.4736 | 0.4736 | -1.35% | |
519616 | 1.1918 | 1.4373 | -1.35% | |
519652 | 1.37 | 1.502 | -1.35% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | -1.35% | |
519667 | 1.0243 | 1.9092 | -0.03% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | -0.03% | |
014843 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
015668 | 1.608 | 1.608 | -1.35% | |
017759 | 1.3732 | 1.3732 | -1.35% | |
018870 | 0.6911 | 0.6911 | -1.35% | |
018871 | 0.9218 | 0.9218 | -1.35% | |
018889 | 1.382 | 1.382 | -1.35% | |
020276 | 0.9669 | 0.9669 | -1.85% | |
519672 | 3.3 | 3.3 | -1.35% | |
519676 | 1.034 | 1.775 | -0.03% | |
004250 | 1.5911 | 1.5911 | -1.35% | |
501307 | 0.9174 | 0.9174 | -1.85% | |
007275 | 1.1879 | 1.2499 | -1.85% | |
005585 | 1.1006 | 1.1006 | -1.35% | |
150103 | 0.6043 | 4.7013 | -1.35% | |
161505 | 1.218 | 1.608 | -0.03% | |
006070 | 1.0957 | 1.2014 | -0.03% | |
006767 | 1.0229 | 1.6719 | -0.03% | |
519620 | 1.5894 | 1.6274 | -1.35% | |
519623 | 1.5248 | 1.5848 | -1.35% | |
519654 | 0.996 | 1.198 | -0.03% | |
519666 | 1.0244 | 1.8398 | -0.03% | |
519668 | 0.9392 | 3.515 | -1.35% | |
151002 | 1.8617 | 3.5017 | -1.35% | |
015667 | 1.0844 | 1.0844 | -1.35% | |
015670 | 0.72 | 0.72 | -1.35% | |
018534 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
018888 | 4.0382 | 4.0382 | -1.35% | |
519674 | 3.9414 | 3.9414 | -1.35% | |
501308 | 0.9042 | 0.9042 | -1.85% | |
007406 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 469.64 | 100.67 |
3 | 现金 | 17.23 | 03.69 |
4 | 其他资产 | 00.43 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 01.90(万张) | 192.70(万元) | 41.31(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 01.00(万张) | 100.52(万元) | 21.55(%) |
3 | 019698 | 23国债05 | 00.70(万张) | 71.48(万元) | 15.32(%) |
4 | 019724 | 23国债21 | 00.30(万张) | 30.30(万元) | 6.50(%) |
5 | 128035 | 大族转债 | 00.22(万张) | 23.23(万元) | 4.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.105 |
2 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 0.195 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.66% | -2.63% | -1.19% | 0.93% | 5.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | 0.24% | 0.16% | 0.16% | -2.63% | -3.52% | 4.74% | 79.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
夏普比率 | -137.32 | -88.50 | -5.26 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | -0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
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