| 基金代码519661 | 基金经理何晶 | 最新份额194.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-07-17 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模8.87亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.6795 | 1.9795 | -0.69% |
| 2026-6-25 | 1.6911 | 1.9911 | 0.58% |
| 2026-6-24 | 1.6813 | 1.9813 | 0.61% |
| 2026-6-23 | 1.6711 | 1.9711 | -0.45% |
| 2026-6-22 | 1.6787 | 1.9787 | 0.50% |
| 2026-6-18 | 1.6703 | 1.9703 | 0.40% |
| 2026-6-17 | 1.6637 | 1.9637 | 0.45% |
| 2026-6-16 | 1.6562 | 1.9562 | 0.22% |
| 2026-6-15 | 1.6526 | 1.9526 | 0.54% |
| 2026-6-12 | 1.6438 | 1.9438 | -0.15% |
| 2026-6-11 | 1.6463 | 1.9463 | 0.37% |
| 2026-6-10 | 1.6402 | 1.9402 | -0.09% |
| 2026-6-9 | 1.6417 | 1.9417 | 0.30% |
| 2026-6-8 | 1.6368 | 1.9368 | -0.51% |
| 2026-6-5 | 1.6452 | 1.9452 | -0.32% |
| 2026-6-4 | 1.6504 | 1.9504 | 0.22% |
| 2026-6-3 | 1.6467 | 1.9467 | 0.06% |
| 2026-6-2 | 1.6457 | 1.9457 | 0.15% |
| 2026-6-1 | 1.6432 | 1.9432 | -0.46% |
| 2026-5-29 | 1.6508 | 1.9508 | -0.63% |

何晶先生:硕士研究生学历,多年金融行业从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司、江海证券有限公司、德邦基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司,从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2017年5月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2019年1月至2020年12月担任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2026年3月担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年9月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2025年9月担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月至2022年11月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月至2024年1月担任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月至2026年3月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年1月至2025年10月担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.05% | -23.00% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.09% | -23.00% |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2025-09-11 | 5.3 | 5.75% | -16.94% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.25% | 79.67% |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河回报债券A | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 1.12% | 7.52% |
| 银河回报债券C | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 0.04% | 7.52% |
| 银河恒益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.40% | -2.69% |
| 银河恒益混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.34% | -2.69% |
| 银河丰利债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 2026-03-05 | 1.2 | -- | -- |
| 银河久泰债券C | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 9.92% | 23.10% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 29.91% | 23.10% |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2019-12-07 至 今 | 6.6 | -0.25% | 13.72% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2019-12-07 至 今 | 6.6 | -1.47% | 13.73% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 1.49% | -4.68% |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-25 至 2015-09-11 | 0.4 | 0.33% | -25.36% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-12-25 | 2.0 | 3.99% | 9.84% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.8 | -1.70% | -15.31% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.8 | -1.91% | -15.31% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 2.8 | -1.73% | -15.31% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 2025-10-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 2026-03-05 | 3.0 | -0.50% | 2.01% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.81% | 8.71% |
| 银河久泰债券A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.8 | 1.29% | 0.41% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.95% | 79.67% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.3 | 3.49% | 2.01% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.29% | 8.71% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0.3 | -0.38% | -21.80% |
| 银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-07-27 | 2.1 | 5.50% | 4.85% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.80% | 2.25% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | -- | -- |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 2.07% | -4.68% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 2025-10-23 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2014-12-29 至 2015-09-11 | 0.7 | 2.85% | 10.09% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2015-06-10 至 2015-09-11 | 0.3 | 0.94% | -27.93% |
| 银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-04-16 至 2026-03-19 | 6.9 | 15.93% | 16.59% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 0.00% | -4.68% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -2.78% | 4.48% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 3.3 | 0.00% | 2.01% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0.3 | -3.31% | -21.84% |
| 银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -3.30% | 4.48% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2025-09-11 | 5.3 | 6.13% | -16.94% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.52% | 2.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何晶 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零28天 | ||
| 祝建辉 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2年2个月零17天 | -3.10 | 1.78 |
| 魏璇 | 2022-06-10 至 2026-03-31 | 3年9个月零21天 | -3.17 | 3.13 |
| 蒋磊 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5年1个月零12天 | 17.32 | 24.78 |
| 韩晶 | 2017-04-29 至 2023-03-24 | 5年-2个月零23天 | 17.24 | 26.23 |
| 杨鑫 | 2016-03-10 至 2017-04-29 | 1年1个月零19天 | 3.77 | 1.17 |
| 孙伟仓 | 2013-05-29 至 2016-03-10 | 2年-3个月零10天 | 51.00 | 25.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022704 | 2.1846 | 2.1846 | -1.91% | |
| 023163 | 0.9951 | 1.003 | -2.21% | |
| 023949 | 1.2341 | 1.2491 | -2.49% | |
| 007635 | 1.1889 | 1.2188 | -0.09% | |
| 519671 | 1.868 | 2.093 | -2.49% | |
| 501308 | 1.1189 | 1.1189 | -2.49% | |
| 519622 | 1.0233 | 1.2837 | -0.09% | |
| 519632 | 1.0896 | 1.3084 | -0.09% | |
| 519660 | 1.7553 | 2.0653 | -0.09% | |
| 016341 | 1.3344 | 1.3344 | -1.91% | |
| 015670 | 1.438 | 1.438 | -1.91% | |
| 563660 | 1.3509 | 1.3711 | -2.49% | |
| 021302 | 1.6809 | 1.6809 | -2.49% | |
| 020252 | 1.1051 | 1.2101 | -0.09% | |
| 019796 | 1.475 | 1.475 | -1.91% | |
| 018528 | 1.0679 | 1.0679 | -0.09% | |
| 021567 | 1.0245 | 1.0395 | -0.09% | |
| 022706 | 1.3284 | 1.4219 | -2.49% | |
| 025724 | 1.1328 | 1.1328 | -2.49% | |
| 005384 | 1.0863 | 1.367 | -0.09% | |
| 005790 | 1.0883 | 1.32 | -0.09% | |
| 006071 | 1.0428 | 1.2163 | -0.09% | |
| 006086 | 1.0871 | 1.2458 | -0.09% | |
| 007203 | 3.3645 | 3.3645 | -1.91% | |
| 519673 | 2.169 | 2.169 | -2.49% | |
| 519678 | 1.454 | 1.454 | -1.91% | |
| 530880 | 0.9631 | 1.0007 | -2.49% | |
| 011083 | 1.1592 | 1.2292 | -0.09% | |
| 006761 | 1.1669 | 2.6992 | -0.09% | |
| 519644 | 6.682 | 6.682 | -1.91% | |
| 519655 | 1.7133 | 1.7133 | -1.91% | |
| 519665 | 1.566 | 2.083 | -1.91% | |
| 519667 | 1.0529 | 1.9903 | -0.09% | |
| 017757 | 3.3005 | 3.3005 | -1.91% | |
| 017761 | 6.549 | 6.549 | -1.91% | |
| 014143 | 14.6055 | 14.6055 | -1.91% | |
| 015668 | 1.407 | 1.407 | -1.91% | |
| 150968 | 2.8179 | 5.5148 | -1.91% | |
| 151002 | 2.3835 | 4.0315 | -1.91% | |
| 021989 | 3.1773 | 3.1773 | -2.49% | |
| 020058 | 1.3486 | 1.3486 | -1.91% | |
| 021568 | 1.0217 | 1.0367 | -0.09% | |
| 023162 | 0.9993 | 1.0072 | -2.21% | |
| 023697 | 1.1676 | 1.1676 | -0.09% | |
| 006403 | 1.0457 | 1.1637 | -0.09% | |
| 519675 | 1.0812 | 1.7251 | -0.09% | |
| 519677 | 3.667 | 3.667 | -2.49% | |
| 519679 | 7.427 | 7.995 | -1.91% | |
| 006767 | 1.0465 | 1.721 | -0.09% | |
| 006856 | 1.0331 | 1.2258 | -0.09% | |
| 519656 | 3.6386 | 3.6386 | -1.91% | |
| 519666 | 1.063 | 1.9115 | -0.09% | |
| 016981 | 1.0 | 1.0 | -1.91% | |
| 015350 | 1.1125 | 1.1125 | -0.09% | |
| 015351 | 1.1041 | 1.1041 | -0.09% | |
| 015665 | 2.6602 | 2.6602 | -1.91% | |
| 151001 | 3.1995 | 7.3194 | -1.91% | |
| 021301 | 1.6888 | 1.6888 | -2.49% | |
| 021389 | 1.0015 | 1.016 | -2.49% | |
| 016018 | 2.111 | 2.111 | -2.49% | |
| 021671 | 1.1873 | 1.2042 | -0.09% | |
| 023950 | 1.2302 | 1.2452 | -2.49% | |
| 150103 | 0.8469 | 4.9439 | -1.91% | |
| 006128 | 2.7265 | 2.7265 | -1.91% | |
| 006070 | 1.1205 | 1.2762 | -0.09% | |
| 007275 | 1.8255 | 1.8875 | -2.49% | |
| 007276 | 1.7636 | 1.8246 | -2.49% | |
| 005211 | 3.2989 | 3.2989 | -1.91% | |
| 006828 | 1.1705 | 1.3985 | -0.09% | |
| 519613 | 1.7758 | 1.8898 | -1.91% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.91% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -1.91% | |
| 519642 | 4.675 | 4.675 | -1.91% | |
| 017760 | 4.581 | 4.581 | -1.91% | |
| 016857 | 1.405 | 1.405 | -1.91% | |
| 022289 | 1.1204 | 1.1704 | -0.09% | |
| 021476 | 1.5287 | 1.5287 | -1.91% | |
| 018870 | 1.5052 | 1.5052 | -1.91% | |
| 018889 | 1.6817 | 1.6817 | -1.91% | |
| 018534 | 1.0348 | 1.0658 | -0.09% | |
| 024644 | 1.1652 | 1.1652 | -0.09% | |
| 022705 | 2.1651 | 2.1651 | -1.91% | |
| 026958 | 0.8963 | 0.8963 | -2.49% | |
| 519674 | 15.0102 | 15.0102 | -1.91% | |
| 501307 | 1.1418 | 1.1418 | -2.49% | |
| 519616 | 1.9119 | 2.1574 | -1.91% | |
| 519668 | 1.7124 | 4.2882 | -1.91% | |
| 013074 | 1.22 | 1.22 | -2.49% | |
| 017759 | 2.7468 | 2.7468 | -1.91% | |
| 017762 | 0.466 | 0.466 | -1.91% | |
| 017763 | 1.2977 | 1.3307 | -0.09% | |
| 015667 | 0.9754 | 0.9754 | -1.91% | |
| 013665 | 0.91 | 0.91 | -1.91% | |
| 016856 | 1.4355 | 1.4355 | -1.91% | |
| 019797 | 1.4852 | 1.4852 | -1.91% | |
| 021611 | 1.0721 | 1.0901 | -0.09% | |
| 023409 | 1.1022 | 1.1022 | -0.09% | |
| 025723 | 1.1355 | 1.1355 | -2.49% | |
| 519670 | 1.486 | 4.299 | -1.91% | |
| 519676 | 1.1045 | 1.8455 | -0.09% | |
| 161505 | 1.459 | 1.899 | -0.09% | |
| 519664 | 1.737 | 2.298 | -1.91% | |
| 016340 | 1.3638 | 1.3638 | -1.91% | |
| 013666 | 0.8934 | 0.8934 | -1.91% | |
| 021988 | 3.193 | 3.193 | -2.49% | |
| 021477 | 1.5103 | 1.5103 | -1.91% | |
| 018872 | 2.8607 | 2.8607 | -1.91% | |
| 018888 | 7.3152 | 7.3152 | -1.91% | |
| 020277 | 1.9959 | 1.9959 | -2.49% | |
| 018535 | 1.0276 | 1.0586 | -0.09% | |
| 007890 | 1.0452 | 1.1564 | -0.09% | |
| 011629 | 1.013 | 1.013 | -1.91% | |
| 519617 | 1.8557 | 2.0802 | -1.91% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.09% | |
| 519657 | 3.3406 | 3.3406 | -1.91% | |
| 015666 | 0.5017 | 0.5017 | -1.91% | |
| 015669 | 6.78 | 6.78 | -1.91% | |
| 018871 | 0.8917 | 0.8917 | -1.91% | |
| 018452 | 1.036 | 1.036 | -1.91% | |
| 020057 | 1.356 | 1.356 | -1.91% | |
| 018527 | 1.0738 | 1.0738 | -0.09% | |
| 022707 | 1.3255 | 1.4146 | -2.49% | |
| 026959 | 0.8959 | 0.8959 | -2.49% | |
| 005585 | 1.0079 | 1.0079 | -1.91% | |
| 007636 | 1.1645 | 1.1944 | -0.09% | |
| 005749 | 1.1064 | 1.2847 | -0.09% | |
| 519672 | 7.003 | 7.003 | -1.91% | |
| 004250 | 2.9119 | 2.9119 | -1.91% | |
| 161506 | 1.472 | 1.872 | -0.09% | |
| 005126 | 1.918 | 1.918 | -1.91% | |
| 010898 | 1.5311 | 1.5311 | -1.91% | |
| 006759 | 0.9075 | 0.9075 | -1.91% | |
| 011335 | 0.5182 | 0.5182 | -1.91% | |
| 519614 | 1.6946 | 1.7996 | -1.91% | |
| 519651 | 0.474 | 0.474 | -1.91% | |
| 519661 | 1.6795 | 1.9795 | -0.09% | |
| 519669 | 1.3091 | 1.8331 | -0.09% | |
| 017758 | 3.2312 | 3.2312 | -1.91% | |
| 021388 | 1.0019 | 1.0216 | -2.49% | |
| 020253 | 1.1098 | 1.2148 | -0.09% | |
| 020276 | 2.0128 | 2.0128 | -2.49% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 86.83 | 07.70 |
| 2 | 债券及货币 | 1,014.10 | 89.92 |
| 3 | 现金 | 64.51 | 05.72 |
| 4 | 其他资产 | 37.90 | 03.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600487 | 亨通光电 | 00.21 | 11.06 | 0.98% | 0.21 |
| 601869 | 长飞光纤 | 00.03 | 09.28 | 0.82% | 0.03 |
| 002648 | 卫星化学 | 00.20 | 05.52 | 0.49% | 0.20 |
| 601963 | 重庆银行 | 00.49 | 05.13 | 0.45% | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.10 | 03.62 | 0.32% | 0.10 |
| 688717 | 艾罗能源 | 00.03 | 03.38 | 0.30% | 0.03 |
| 688390 | 固德威 | 00.04 | 03.31 | 0.29% | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.02 | 03.02 | 0.27% | -0.02 |
| 301308 | 江波龙 | 00.01 | 02.97 | 0.26% | 0.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 00.09 | 02.79 | 0.25% | 0.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019782 | 25国债12 | 02.80(万张) | 283.49(万元) | 25.14(%) |
| 2 | 019748 | 24国债14 | 02.60(万张) | 268.11(万元) | 23.77(%) |
| 3 | 019793 | 25国债20 | 01.00(万张) | 101.21(万元) | 8.97(%) |
| 4 | 102273 | 国债2414 | 00.60(万张) | 61.87(万元) | 5.49(%) |
| 5 | 019757 | 24国债20 | 00.50(万张) | 50.98(万元) | 4.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.105 |
| 2 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 0.195 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.41% | 9.34% | 3.93% | 1.53% | 5.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 5.03% | 5.38% | 5.38% | 9.34% | 12.27% | 7.87% | 103.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.13 | 0.16 |
| 夏普比率 | 154.06 | 102.47 | -6.89 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。