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银河中债央企20债券指数 007155
收藏成功
债券型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理何晶 申购费率0.05% 基金规模10.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007155 | 基金经理何晶 | 最新份额72,828.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模10.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2019-04-10 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模4.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、地方政府债、次级债等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0255 | 1.1625 | 0.05% |
| 2024-4-18 | 1.025 | 1.162 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.0246 | 1.1616 | 0.04% |
| 2024-4-16 | 1.0242 | 1.1612 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.024 | 1.161 | 0.04% |
| 2024-4-12 | 1.0236 | 1.1606 | 0.07% |
| 2024-4-11 | 1.0229 | 1.1599 | 0.10% |
| 2024-4-10 | 1.0219 | 1.1589 | 0.03% |
| 2024-4-9 | 1.0216 | 1.1586 | 0.07% |
| 2024-4-8 | 1.0209 | 1.1579 | 0.03% |
| 2024-4-3 | 1.0206 | 1.1576 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0202 | 1.1572 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.02 | 1.157 | 0.01% |
| 2024-3-29 | 1.0199 | 1.1569 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.0196 | 1.1566 | 0.01% |
| 2024-3-27 | 1.0195 | 1.1565 | 0.02% |
| 2024-3-26 | 1.0193 | 1.1563 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.0193 | 1.1563 | -0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0194 | 1.1564 | 0.01% |
| 2024-3-21 | 1.0193 | 1.1563 | 0.03% |
何晶先生：硕士研究生，多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部，江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作，2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2023年4月任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月起至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河中债央企20债券指数 2019-04-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -33.05% | -23.00% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -33.09% | -23.00% |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | 5.75% | -16.94% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.25% | 79.67% |
| 银河久益回报6个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 1.12% | 7.52% |
| 银河久益回报6个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 0.04% | 7.52% |
| 银河恒益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.40% | -2.69% |
| 银河恒益混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.34% | -2.69% |
| 德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 9.92% | 23.10% |
| 德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 29.91% | 23.10% |
| 银河通利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-12-07 至 今 | 4.4 | -0.25% | 13.72% |
| 银河通利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2019-12-07 至 今 | 4.4 | -1.47% | 13.73% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 1.49% | -4.68% |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-25 至 2015-09-11 | 0.4 | 0.33% | -25.36% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-12-25 | 2.0 | 3.99% | 9.84% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -1.70% | -15.31% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -1.91% | -15.31% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -1.73% | -15.31% |
| 银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -0.50% | 2.01% |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.81% | 8.71% |
| 银河久泰债券 | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | 1.29% | 0.41% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.95% | 79.67% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 3.49% | 2.01% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.29% | 8.71% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0.3 | -0.38% | -21.80% |
| 银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-07-27 | 2.1 | 5.50% | 4.85% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.80% | 2.25% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | -- | -- |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 2.07% | -4.68% |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2014-12-29 至 2015-09-11 | 0.7 | 2.85% | 10.09% |
| 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-10 至 2015-09-11 | 0.3 | 0.94% | -27.93% |
| 银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-04-16 至 今 | 5.0 | 15.93% | 16.59% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 0.00% | -4.68% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -2.78% | 4.48% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 0.00% | 2.01% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0.3 | -3.31% | -21.84% |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -3.30% | 4.48% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | 6.13% | -16.94% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.52% | 2.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何晶 | 2019-04-16 至 今 | 5年0个月零6天 | 15.93 | 16.59 |
| 刘铭 | 2019-03-23 至 2020-05-23 | 1年2个月零30天 | 5.61 | 5.70 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020253 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
| 010898 | 0.6883 | 0.6883 | -0.52% | |
| 006070 | 1.1021 | 1.2078 | 0.03% | |
| 006086 | 1.0189 | 1.1776 | 0.03% | |
| 007276 | 1.1762 | 1.2372 | -0.89% | |
| 519672 | 3.107 | 3.107 | -0.52% | |
| 519679 | 4.0609 | 4.6289 | -0.52% | |
| 012296 | 1.0614 | 1.1029 | 0.03% | |
| 519665 | 1.434 | 1.951 | -0.52% | |
| 016981 | 0.6175 | 0.6175 | -0.52% | |
| 017758 | 1.5708 | 1.5708 | -0.52% | |
| 017763 | 1.145 | 1.178 | 0.03% | |
| 015350 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | |
| 015666 | 0.4523 | 0.4523 | -0.52% | |
| 015668 | 1.554 | 1.554 | -0.52% | |
| 018870 | 0.6856 | 0.6856 | -0.52% | |
| 020276 | 0.9524 | 0.9524 | -0.89% | |
| 018069 | 0.9097 | 0.9097 | -0.52% | |
| 018070 | 0.9061 | 0.9061 | -0.52% | |
| 006403 | 1.0297 | 1.1117 | 0.03% | |
| 005126 | 1.0736 | 1.0736 | -0.52% | |
| 006828 | 1.1134 | 1.2424 | 0.03% | |
| 006856 | 1.0531 | 1.1858 | 0.03% | |
| 005790 | 1.0389 | 1.2561 | 0.03% | |
| 007203 | 1.2984 | 1.2984 | -0.52% | |
| 007275 | 1.2041 | 1.2661 | -0.89% | |
| 519674 | 3.6987 | 3.6987 | -0.52% | |
| 013074 | 1.065 | 1.065 | -0.89% | |
| 519613 | 1.5563 | 1.6703 | -0.52% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.52% | |
| 519617 | 1.1832 | 1.4077 | -0.52% | |
| 519618 | 1.0846 | 1.1046 | -0.52% | |
| 519628 | 0.9736 | 1.3394 | -0.52% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | -0.52% | |
| 016857 | 0.6531 | 0.6531 | -0.52% | |
| 014143 | 3.6464 | 3.6464 | -0.52% | |
| 151002 | 1.8817 | 3.5217 | -0.52% | |
| 020252 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 018525 | 1.0123 | 1.0123 | -0.52% | |
| 018535 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | |
| 006128 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
| 005384 | 1.079 | 1.2697 | 0.03% | |
| 005387 | 1.4874 | 1.6129 | -0.52% | |
| 005585 | 1.0099 | 1.0099 | -0.52% | |
| 161505 | 1.218 | 1.608 | 0.03% | |
| 005211 | 1.5829 | 1.5829 | -0.52% | |
| 006761 | 1.2825 | 2.6188 | 0.03% | |
| 007636 | 1.1435 | 1.1435 | 0.03% | |
| 004250 | 1.6409 | 1.6409 | -0.52% | |
| 519619 | 1.6625 | 1.7005 | -0.52% | |
| 519622 | 1.0604 | 1.2428 | 0.03% | |
| 519632 | 1.0237 | 1.2425 | 0.03% | |
| 519655 | 1.3892 | 1.3892 | -0.52% | |
| 519661 | 1.4823 | 1.7823 | 0.03% | |
| 519669 | 1.149 | 1.673 | 0.03% | |
| 008563 | 1.0561 | 1.0931 | -0.52% | |
| 017757 | 1.2902 | 1.2902 | -0.52% | |
| 015351 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
| 013665 | 0.6565 | 0.6565 | -0.52% | |
| 016018 | 1.873 | 1.873 | -0.89% | |
| 018871 | 0.9379 | 0.9379 | -0.52% | |
| 018889 | 1.385 | 1.385 | -0.52% | |
| 018527 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
| 018534 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 161506 | 1.236 | 1.586 | 0.03% | |
| 007890 | 1.0144 | 1.1104 | 0.03% | |
| 519670 | 0.687 | 3.5 | -0.52% | |
| 519614 | 1.5014 | 1.6064 | -0.52% | |
| 519616 | 1.2058 | 1.4513 | -0.52% | |
| 519623 | 1.5275 | 1.5875 | -0.52% | |
| 519626 | 1.0988 | 1.3248 | -0.52% | |
| 519642 | 1.983 | 1.983 | -0.52% | |
| 519666 | 1.0291 | 1.8477 | 0.03% | |
| 016340 | 0.7801 | 0.7801 | -0.52% | |
| 017759 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
| 020277 | 0.9569 | 0.9569 | -0.89% | |
| 018452 | 1.011 | 1.011 | -0.52% | |
| 020058 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
| 005386 | 1.4943 | 1.6198 | -0.52% | |
| 006071 | 1.0243 | 1.1618 | 0.03% | |
| 006759 | 0.942 | 0.942 | -0.52% | |
| 007406 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
| 007635 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | |
| 014844 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
| 519653 | 1.332 | 1.437 | -0.52% | |
| 015667 | 0.9946 | 0.9946 | -0.52% | |
| 015669 | 3.061 | 3.061 | -0.52% | |
| 150968 | 1.3099 | 4.0068 | -0.52% | |
| 151001 | 1.6739 | 5.2212 | -0.52% | |
| 020057 | 1.0065 | 1.0065 | -0.52% | |
| 018526 | 1.0118 | 1.0118 | -0.52% | |
| 005460 | 1.0489 | 1.1309 | -0.52% | |
| 150103 | 0.6135 | 4.7105 | -0.52% | |
| 005749 | 1.0933 | 1.2226 | 0.03% | |
| 519671 | 1.627 | 1.852 | -0.89% | |
| 519673 | 1.896 | 1.896 | -0.89% | |
| 519675 | 1.0359 | 1.6473 | 0.03% | |
| 519676 | 1.038 | 1.779 | 0.03% | |
| 519678 | 1.578 | 1.578 | -0.52% | |
| 014843 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
| 011083 | 1.0831 | 1.1321 | 0.03% | |
| 011335 | 0.4591 | 0.4591 | -0.52% | |
| 519621 | 1.5301 | 1.5681 | -0.52% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
| 519651 | 0.463 | 0.463 | -0.52% | |
| 519652 | 1.368 | 1.5 | -0.52% | |
| 519656 | 2.7042 | 2.7042 | -0.52% | |
| 519657 | 2.5265 | 2.5265 | -0.52% | |
| 519668 | 0.9426 | 3.5184 | -0.52% | |
| 008564 | 1.0519 | 1.0889 | -0.52% | |
| 016856 | 0.6586 | 0.6586 | -0.52% | |
| 018888 | 4.0519 | 4.0519 | -0.52% | |
| 019797 | 1.0303 | 1.0303 | -0.52% | |
| 005459 | 1.0535 | 1.1355 | -0.52% | |
| 501307 | 0.9602 | 0.9602 | -0.89% | |
| 501308 | 0.9462 | 0.9462 | -0.89% | |
| 519677 | 2.81 | 2.81 | -0.89% | |
| 519660 | 1.5356 | 1.8456 | 0.03% | |
| 519664 | 1.555 | 2.116 | -0.52% | |
| 519667 | 1.0293 | 1.9174 | 0.03% | |
| 016341 | 0.7732 | 0.7732 | -0.52% | |
| 017760 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
| 017762 | 0.461 | 0.461 | -0.52% | |
| 013666 | 0.6503 | 0.6503 | -0.52% | |
| 018872 | 1.6338 | 1.6338 | -0.52% | |
| 019796 | 1.037 | 1.037 | -0.52% | |
| 018528 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 006767 | 1.0269 | 1.6759 | 0.03% | |
| 007155 | 1.0255 | 1.1625 | 0.03% | |
| 011629 | 0.6201 | 0.6201 | -0.52% | |
| 519620 | 1.6027 | 1.6407 | -0.52% | |
| 519624 | 1.5151 | 1.5751 | -0.52% | |
| 519625 | 1.1102 | 1.3372 | -0.52% | |
| 519627 | 0.9755 | 1.3314 | -0.52% | |
| 519644 | 2.228 | 2.228 | -0.52% | |
| 519654 | 0.9995 | 1.2015 | 0.03% | |
| 017761 | 2.212 | 2.212 | -0.52% | |
| 015665 | 0.9657 | 0.9657 | -0.52% | |
| 015670 | 0.676 | 0.676 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 79,430.50 | 106.93 |
| 3 | 现金 | 336.95 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 10.90 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 136869 | 16广核01 | 50.00(万张) | 5,217.47(万元) | 7.02(%) |
| 2 | 102282194 | 22招商蛇口MTN003A | 50.00(万张) | 5,076.10(万元) | 6.83(%) |
| 3 | 102000283 | 20中建材集(疫情防控债)MTN001 | 50.00(万张) | 5,051.93(万元) | 6.80(%) |
| 4 | 115234 | 23诚通03 | 40.00(万张) | 4,155.15(万元) | 5.59(%) |
| 5 | 185403 | 22新际03 | 40.00(万张) | 4,109.46(万元) | 5.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.02 |
| 2 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.031 |
| 3 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0.031 |
| 4 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0.025 |
| 5 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.015 |
| 6 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.46% | 3.42% | 3.29% | 3.22% | 3.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 1.15% | 1.32% | 1.32% | 3.42% | 10.22% | 17.22% | 17.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | 279.14 | 114.65 | 99.39 |
| 特雷诺指数 | -1.71 | -0.11 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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