基金代码519616 | 基金经理石磊,何晶 | 最新份额559.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模4.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.2023 | 1.4478 | -0.05% |
2024-5-6 | 1.2029 | 1.4484 | 0.35% |
2024-4-30 | 1.1987 | 1.4442 | -0.11% |
2024-4-29 | 1.2 | 1.4455 | 0.06% |
2024-4-26 | 1.1993 | 1.4448 | -0.12% |
2024-4-25 | 1.2007 | 1.4462 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.2006 | 1.4461 | 0.02% |
2024-4-23 | 1.2004 | 1.4459 | -0.30% |
2024-4-22 | 1.204 | 1.4495 | -0.15% |
2024-4-19 | 1.2058 | 1.4513 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.2045 | 1.45 | -0.02% |
2024-4-17 | 1.2048 | 1.4503 | 0.37% |
2024-4-16 | 1.2004 | 1.4459 | -0.19% |
2024-4-15 | 1.2027 | 1.4482 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.1983 | 1.4438 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.1983 | 1.4438 | 0.27% |
2024-4-10 | 1.1951 | 1.4406 | -0.05% |
2024-4-9 | 1.1957 | 1.4412 | -0.07% |
2024-4-8 | 1.1965 | 1.442 | -0.04% |
2024-4-3 | 1.197 | 1.4425 | 0.07% |
石磊先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -3.86% | -29.26% |
银河银泰混合 | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -25.64% | -20.99% |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 14.39% | -4.83% |
银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -2.95% | -20.45% |
银河君信混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.8 | 29.01% | 21.16% |
银河君信混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.8 | 26.08% | 21.16% |
银河君信混合I | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 4.8 | 7.28% | 21.16% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 12.99% | -4.82% |
银河高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 0.4 | -1.65% | -10.52% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 5.0 | 27.37% | 20.18% |
银河高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 0.4 | -1.37% | -10.52% |
银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -3.62% | -29.26% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 5.0 | 32.26% | 20.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何晶 | 2023-09-06 至 今 | 0年8个月零2天 | -1.70 | -15.31 |
石磊 | 2019-07-05 至 今 | 4年10个月零3天 | 29.01 | 21.16 |
刘铭 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6年4个月零8天 | 48.77 | 56.93 |
杨琪 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2年5个月零28天 | 16.04 | 10.53 |
杨鑫 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0年8个月零5天 | 0.47 | -0.11 |
韩晶 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1年3个月零20天 | 5.65 | 8.47 |
何晶先生:硕士研究生,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作,2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2023年4月任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月起至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉谊混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -33.05% | -23.00% |
银河嘉谊混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -33.09% | -23.00% |
银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.0 | 5.75% | -16.94% |
银河睿利混合C | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.25% | 79.67% |
银河久益回报6个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 1.12% | 7.52% |
银河久益回报6个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 0.04% | 7.52% |
银河恒益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.40% | -2.69% |
银河恒益混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.34% | -2.69% |
德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 9.92% | 23.10% |
德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 29.91% | 23.10% |
银河通利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-12-07 至 今 | 4.4 | -0.25% | 13.72% |
银河通利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2019-12-07 至 今 | 4.4 | -1.47% | 13.73% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 1.49% | -4.68% |
德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-25 至 2015-09-11 | 0.4 | 0.33% | -25.36% |
银河如意债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-12-25 | 2.0 | 3.99% | 9.84% |
银河君信混合A | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 0.7 | -1.70% | -15.31% |
银河君信混合C | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 0.7 | -1.91% | -15.31% |
银河君信混合I | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 0.7 | -1.73% | -15.31% |
银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.2 | -0.50% | 2.01% |
德邦德利货币B | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.81% | 8.71% |
银河久泰债券 | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 0.7 | 1.29% | 0.41% |
银河睿利混合A | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.95% | 79.67% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.2 | 3.49% | 2.01% |
德邦德利货币A | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.29% | 8.71% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0.3 | -0.38% | -21.80% |
银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-07-27 | 2.1 | 5.50% | 4.85% |
银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.80% | 2.25% |
德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | -- | -- |
银河旺利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 2.07% | -4.68% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2014-12-29 至 2015-09-11 | 0.7 | 2.85% | 10.09% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2015-06-10 至 2015-09-11 | 0.3 | 0.94% | -27.93% |
银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-04-16 至 今 | 5.1 | 15.93% | 16.59% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 0.00% | -4.68% |
银河君欣债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -2.78% | 4.48% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.2 | 0.00% | 2.01% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0.3 | -3.31% | -21.84% |
银河君欣债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -3.30% | 4.48% |
银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.0 | 6.13% | -16.94% |
银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.52% | 2.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何晶 | 2023-09-06 至 今 | 0年8个月零2天 | -1.70 | -15.31 |
石磊 | 2019-07-05 至 今 | 4年10个月零3天 | 29.01 | 21.16 |
刘铭 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6年4个月零8天 | 48.77 | 56.93 |
杨琪 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2年5个月零28天 | 16.04 | 10.53 |
杨鑫 | 2016-08-24 至 2017-04-29 | 0年8个月零5天 | 0.47 | -0.11 |
韩晶 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1年3个月零20天 | 5.65 | 8.47 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018069 | 0.9984 | 0.9984 | 1.44% | |
018526 | 1.0108 | 1.0108 | 1.44% | |
018527 | 1.024 | 1.024 | 0.16% | |
519616 | 1.2029 | 1.4484 | 1.44% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.16% | |
519660 | 1.5357 | 1.8457 | 0.16% | |
011335 | 0.5259 | 0.5259 | 1.44% | |
015666 | 0.5179 | 0.5179 | 1.44% | |
016981 | 0.6462 | 0.6462 | 1.44% | |
519678 | 1.674 | 1.674 | 1.44% | |
006761 | 1.2797 | 2.616 | 0.16% | |
161505 | 1.223 | 1.613 | 0.16% | |
020276 | 1.0483 | 1.0483 | 1.76% | |
018070 | 0.9942 | 0.9942 | 1.44% | |
019796 | 1.0509 | 1.0509 | 1.44% | |
020057 | 1.0535 | 1.0535 | 1.44% | |
018535 | 1.0199 | 1.0199 | 0.16% | |
005387 | 1.503 | 1.6285 | 1.44% | |
005460 | 1.0483 | 1.1303 | 1.44% | |
150103 | 0.6294 | 4.7264 | 1.44% | |
519617 | 1.1801 | 1.4046 | 1.44% | |
519621 | 1.5917 | 1.6297 | 1.44% | |
519622 | 1.0608 | 1.2432 | 0.16% | |
519625 | 1.1043 | 1.3313 | 1.44% | |
519653 | 1.348 | 1.453 | 1.44% | |
519664 | 1.676 | 2.237 | 1.44% | |
017757 | 1.3757 | 1.3757 | 1.44% | |
017761 | 2.381 | 2.381 | 1.44% | |
017763 | 1.167 | 1.2 | 0.16% | |
519675 | 1.0332 | 1.6446 | 0.16% | |
519679 | 4.231 | 4.799 | 1.44% | |
007406 | 1.0868 | 1.0868 | 0.16% | |
007636 | 1.1429 | 1.1429 | 0.16% | |
006086 | 1.0176 | 1.1763 | 0.16% | |
006828 | 1.1104 | 1.2394 | 0.16% | |
019797 | 1.0437 | 1.0437 | 1.44% | |
005585 | 1.0741 | 1.0741 | 1.44% | |
519614 | 1.5362 | 1.6412 | 1.44% | |
519652 | 1.385 | 1.517 | 1.44% | |
008563 | 1.0609 | 1.0979 | 1.44% | |
008564 | 1.0567 | 1.0937 | 1.44% | |
011629 | 0.649 | 0.649 | 1.44% | |
015670 | 0.742 | 0.742 | 1.44% | |
016856 | 0.7226 | 0.7226 | 1.44% | |
017762 | 0.498 | 0.498 | 1.44% | |
004250 | 1.6504 | 1.6504 | 1.44% | |
501308 | 0.9768 | 0.9768 | 1.76% | |
007276 | 1.2082 | 1.2692 | 1.76% | |
006759 | 0.9962 | 0.9962 | 1.44% | |
020253 | 1.0099 | 1.0099 | 0.16% | |
020277 | 1.0529 | 1.0529 | 1.76% | |
020058 | 1.0609 | 1.0609 | 1.44% | |
018525 | 1.0114 | 1.0114 | 1.44% | |
018870 | 0.7251 | 0.7251 | 1.44% | |
018871 | 0.9916 | 0.9916 | 1.44% | |
519655 | 1.4844 | 1.4844 | 1.44% | |
014844 | 1.0242 | 1.0242 | 0.16% | |
015667 | 1.0575 | 1.0575 | 1.44% | |
013665 | 0.6934 | 0.6934 | 1.44% | |
150968 | 1.431 | 4.1279 | 1.44% | |
005790 | 1.038 | 1.2552 | 0.16% | |
007203 | 1.3847 | 1.3847 | 1.44% | |
018528 | 1.0227 | 1.0227 | 0.16% | |
018872 | 1.6427 | 1.6427 | 1.44% | |
006128 | 1.0344 | 1.0344 | 1.44% | |
006403 | 1.0298 | 1.1118 | 0.16% | |
519618 | 1.0819 | 1.1019 | 1.44% | |
519626 | 1.0929 | 1.3189 | 1.44% | |
519654 | 0.9995 | 1.2015 | 0.16% | |
519666 | 1.0207 | 1.8393 | 0.16% | |
519667 | 1.0211 | 1.9092 | 0.16% | |
012296 | 1.0602 | 1.1017 | 0.16% | |
015669 | 3.356 | 3.356 | 1.44% | |
017758 | 1.7258 | 1.7258 | 1.44% | |
017760 | 2.1 | 2.1 | 1.44% | |
014143 | 3.9974 | 3.9974 | 1.44% | |
015350 | 1.0484 | 1.0484 | 0.16% | |
519673 | 2.149 | 2.149 | 1.76% | |
501307 | 0.9914 | 0.9914 | 1.76% | |
006070 | 1.1008 | 1.2065 | 0.16% | |
007275 | 1.2372 | 1.2992 | 1.76% | |
010898 | 0.7283 | 0.7283 | 1.44% | |
018889 | 1.4795 | 1.4795 | 1.44% | |
018534 | 1.0205 | 1.0205 | 0.16% | |
005386 | 1.5101 | 1.6356 | 1.44% | |
519619 | 1.7294 | 1.7674 | 1.44% | |
519620 | 1.6668 | 1.7048 | 1.44% | |
519627 | 0.9827 | 1.3386 | 1.44% | |
519656 | 2.7909 | 2.7909 | 1.44% | |
519661 | 1.4821 | 1.7821 | 0.16% | |
015665 | 1.0221 | 1.0221 | 1.44% | |
013666 | 0.6867 | 0.6867 | 1.44% | |
151002 | 1.8774 | 3.5174 | 1.44% | |
017759 | 1.4198 | 1.4198 | 1.44% | |
519670 | 0.753 | 3.566 | 1.44% | |
519671 | 1.637 | 1.862 | 1.76% | |
007155 | 1.0246 | 1.1616 | 0.16% | |
161506 | 1.241 | 1.591 | 0.16% | |
018452 | 1.0113 | 1.0113 | 1.44% | |
519613 | 1.5927 | 1.7067 | 1.44% | |
519624 | 1.5237 | 1.5837 | 1.44% | |
519644 | 2.399 | 2.399 | 1.44% | |
519651 | 0.501 | 0.501 | 1.44% | |
519669 | 1.171 | 1.695 | 0.16% | |
014843 | 1.0131 | 1.0131 | 0.16% | |
015668 | 1.648 | 1.648 | 1.44% | |
151001 | 1.8024 | 5.3979 | 1.44% | |
016340 | 0.7919 | 0.7919 | 1.44% | |
016341 | 0.7847 | 0.7847 | 1.44% | |
015351 | 1.0449 | 1.0449 | 0.16% | |
519674 | 4.0558 | 4.0558 | 1.44% | |
007635 | 1.1581 | 1.1581 | 0.16% | |
005749 | 1.0916 | 1.2209 | 0.16% | |
006071 | 1.0245 | 1.162 | 0.16% | |
006767 | 1.026 | 1.675 | 0.16% | |
006856 | 1.0527 | 1.1854 | 0.16% | |
005126 | 1.0806 | 1.0806 | 1.44% | |
005211 | 1.7396 | 1.7396 | 1.44% | |
018888 | 4.2205 | 4.2205 | 1.44% | |
020252 | 1.0087 | 1.0087 | 0.16% | |
016018 | 2.123 | 2.123 | 1.76% | |
005459 | 1.0531 | 1.1351 | 1.44% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.44% | |
519623 | 1.5363 | 1.5963 | 1.44% | |
519628 | 0.9808 | 1.3466 | 1.44% | |
519642 | 2.116 | 2.116 | 1.44% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.44% | |
519657 | 2.6065 | 2.6065 | 1.44% | |
519665 | 1.544 | 2.061 | 1.44% | |
519668 | 0.9823 | 3.5581 | 1.44% | |
013074 | 1.072 | 1.072 | 1.76% | |
016857 | 0.7164 | 0.7164 | 1.44% | |
519672 | 3.407 | 3.407 | 1.44% | |
519676 | 1.042 | 1.783 | 0.16% | |
519677 | 2.823 | 2.823 | 1.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,313.11 | 19.41 |
2 | 债券及货币 | 9,668.89 | 81.12 |
3 | 现金 | 478.24 | 04.01 |
4 | 其他资产 | 40.29 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600905 | 三峡能源 | 50.00 | 234.50 | 1.97% | 50.00 |
600023 | 浙能电力 | 25.00 | 166.75 | 1.40% | 25.00 |
000895 | 双汇发展 | 06.00 | 157.50 | 1.32% | 6.00 |
600428 | 中远海特 | 25.00 | 145.25 | 1.22% | 25.00 |
002508 | 老板电器 | 06.00 | 143.52 | 1.20% | 6.00 |
601107 | 四川成渝 | 27.00 | 140.94 | 1.18% | 27.00 |
688009 | 中国通号 | 24.91 | 140.22 | 1.18% | 24.91 |
002293 | 罗莱生活 | 14.00 | 138.32 | 1.16% | 14.00 |
601601 | 中国太保 | 06.00 | 138.00 | 1.16% | 6.00 |
601009 | 南京银行 | 15.00 | 134.40 | 1.13% | 15.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210218 | 21国开18 | 20.00(万张) | 2,032.38(万元) | 17.05(%) |
2 | 019702 | 23国债09 | 09.00(万张) | 1,040.38(万元) | 8.73(%) |
3 | 185863 | 22东海01 | 10.00(万张) | 1,031.85(万元) | 8.66(%) |
4 | 212380021 | 23交行债02 | 10.00(万张) | 1,021.60(万元) | 8.57(%) |
5 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 10.00(万张) | 1,018.67(万元) | 8.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 0.051 |
2 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 0.02 |
3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.1 |
4 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.02 |
5 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0.022 |
6 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.02 |
7 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 0.0125 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.48% | 0.33% | 1.98% | 6.38% | 5.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 2.27% | 2.87% | 2.87% | 0.33% | 6.05% | 36.26% | 51.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
夏普比率 | -47.53 | -15.06 | 105.09 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。