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银河恒益混合A  014927
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
0.9999
0.9999
-0.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 2559/7261
最近一月 -0.05% -0.05% 356/7242
最近三月 -0.08% -0.04% 1553/7131
最近一年 0.0% 0.0%
(2023-05-17)
基金代码014927 基金经理 最新份额164.33万份   ()
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-10-12 托管行南京银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,优化不同资产类别的配置,发掘股票市场、债券市场的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-5-17 0.9999 0.9999 0.00%
2023-5-16 0.9999 0.9999 -0.01%
2023-5-15 1.0 1.0 0.00%
2023-5-12 1.0 1.0 0.00%
2023-5-11 1.0 1.0 -0.01%
2023-5-10 1.0001 1.0001 0.00%
2023-5-9 1.0001 1.0001 0.00%
2023-5-8 1.0001 1.0001 0.00%
2023-5-5 1.0001 1.0001 -0.01%
2023-5-4 1.0002 1.0002 -0.01%
2023-4-28 1.0003 1.0003 0.00%
2023-4-27 1.0003 1.0003 0.00%
2023-4-26 1.0003 1.0003 0.00%
2023-4-25 1.0003 1.0003 0.00%
2023-4-24 1.0003 1.0003 0.00%
2023-4-21 1.0003 1.0003 0.00%
2023-4-20 1.0003 1.0003 -0.01%
2023-4-19 1.0004 1.0004 0.00%
2023-4-18 1.0004 1.0004 0.00%
2023-4-17 1.0004 1.0004 0.00%
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015670 0.906 0.906 -0.03%
013666 0.7695 0.7695 -0.03%
016981 0.791 0.791 -0.03%
017759 1.7423 1.7423 -0.03%
017763 1.175 1.175 0.01%
005460 1.335 1.417 -0.03%
005585 1.4995 1.4995 -0.03%
519673 2.669 2.669 -0.18%
519678 1.984 1.984 -0.03%
006761 1.4848 2.5738 0.01%
012296 1.0109 1.0464 0.01%
014928 0.9975 0.9975 -0.03%
519617 1.1788 1.4033 -0.03%
519618 1.076 1.096 -0.03%
519620 1.7017 1.7397 -0.03%
519627 1.0115 1.3624 -0.03%
519628 1.0095 1.3713 -0.03%
519642 2.493 2.493 -0.03%
519646 1.0 1.073 -0.03%
519652 1.43 1.562 -0.03%
519666 1.0478 1.8482 0.01%
519669 1.176 1.667 0.01%
017330 0.9867 0.9867 -0.05%
016340 0.9067 0.9067 -0.03%
017761 3.277 3.277 -0.03%
005459 1.3398 1.4218 -0.03%
007275 1.2765 1.3385 -0.18%
011335 0.6383 0.6383 -0.03%
519614 1.5171 1.6221 -0.03%
519616 1.1957 1.4412 -0.03%
519651 0.518 0.518 -0.03%
519653 1.4 1.505 -0.03%
519665 1.723 2.24 -0.03%
012386 0.9854 0.9854 -0.05%
008564 1.0511 1.0881 -0.03%
005386 1.5459 1.6714 -0.03%
004250 1.7839 1.7839 -0.03%
007276 1.2527 1.3137 -0.18%
519671 1.59 1.815 -0.18%
519675 1.0385 1.6139 0.01%
161506 1.279 1.629 0.01%
005126 1.2161 1.2161 -0.03%
006856 1.0368 1.1495 0.01%
013074 1.042 1.042 -0.18%
519644 3.282 3.282 -0.03%
519657 3.168 3.168 -0.03%
519667 1.0412 1.9141 0.01%
008709 0.5502 0.5502 -0.18%
015350 1.0106 1.0106 0.01%
015351 1.0092 1.0092 0.01%
150968 1.7459 4.4428 -0.03%
151001 2.1309 5.8497 -0.03%
016341 0.9037 0.9037 -0.03%
005387 1.5401 1.6656 -0.03%
007635 1.1185 1.1185 0.01%
006767 1.18 1.641 0.01%
006828 1.1241 1.2031 0.01%
014843 1.005 1.005 0.01%
519648 1.0 1.0264 0.01%
015667 1.4879 1.4879 -0.03%
015669 4.185 4.185 -0.03%
016856 0.9009 0.9009 -0.03%
017760 2.488 2.488 -0.03%
501307 0.9763 0.9763 -0.18%
501308 0.9643 0.9643 -0.18%
005790 1.0313 1.2145 0.01%
519677 2.792 2.792 -0.18%
006071 1.0395 1.139 0.01%
011629 0.7911 0.7911 -0.03%
519619 1.757 1.795 -0.03%
519625 1.192 1.419 -0.03%
519656 3.366 3.366 -0.03%
519664 1.852 2.413 -0.03%
014143 5.2563 5.2563 -0.03%
015665 1.5554 1.5554 -0.03%
013665 0.7741 0.7741 -0.03%
016857 0.8984 0.8984 -0.03%
006128 1.565 1.565 -0.03%
150103 0.748 4.845 -0.03%
004612 1.0502 1.2288 -0.03%
007636 1.1068 1.1068 0.01%
005749 1.0577 1.187 0.01%
007203 1.6132 1.6132 -0.03%
519670 0.913 3.726 -0.03%
519676 1.057 1.798 0.01%
519679 5.073 5.641 -0.03%
161505 1.256 1.646 0.01%
005211 2.1687 2.1687 -0.03%
519615 1.0 1.095 -0.03%
519654 1.0139 1.1979 0.01%
519655 1.577 1.577 -0.03%
519660 1.547 1.857 0.01%
008563 1.0542 1.0912 -0.03%
013135 0.97 0.97 -0.05%
016982 0.5494 0.5494 -0.18%
004613 1.0324 1.2062 -0.03%
007406 1.0673 1.0673 0.01%
007155 1.0157 1.1327 0.01%
519674 5.3021 5.3021 -0.03%
010898 0.8483 0.8483 -0.03%
006086 1.0224 1.1411 0.01%
006759 1.1188 1.1188 -0.03%
014927 0.9999 0.9999 -0.03%
519621 1.6179 1.6559 -0.03%
519622 1.039 1.2214 0.01%
519626 1.1803 1.4063 -0.03%
519668 1.1502 3.726 -0.03%
015666 0.6335 0.6335 -0.03%
015668 1.969 1.969 -0.03%
151002 1.8802 3.5202 -0.03%
017757 1.612 1.612 -0.03%
017758 2.1641 2.1641 -0.03%
017762 0.517 0.517 -0.03%
016018 2.655 2.655 -0.18%
006403 1.0426 1.0896 0.01%
519672 4.217 4.217 -0.03%
006070 1.0552 1.1609 0.01%
014844 1.0167 1.0167 0.01%
519613 1.5652 1.6792 -0.03%
519623 1.557 1.617 -0.03%
519624 1.5457 1.6057 -0.03%
519661 1.499 1.799 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票111.1623.76
2债券及货币359.6176.86
3现金121.7426.02
4其他资产01.5000.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601868中国能建06.0014.463.09%6.00  
688516奥特维00.0610.972.34%0.06  
688556高测股份00.1510.672.28%0.15  
605222起帆电缆00.4009.191.96%0.40  
603596伯特利00.1208.551.83%0.12  
600030中信证券00.4008.191.75%0.40  
600521华海药业00.4008.071.72%0.40  
600487亨通光电00.5007.551.61%0.30  
300760迈瑞医疗00.0206.231.33%0.02  
600131国网信通00.3005.981.28%0.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967422国债0902.00(万张)203.62(万元)43.52(%)  
2123107温氏转债00.15(万张)19.25(万元)4.11(%)  
3127038国微转债00.10(万张)14.99(万元)3.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%0.0%0.0%0.0%-0.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
-0.08%
-0.01%
-0.01%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.00
0.00
夏普比率
-64.29
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。