公募基金 > 基金超市 > 银河睿达混合A
| 基金代码005386 | 基金经理魏璇,鲍武斌 | 最新份额34,499.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模7.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.79亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.4943 | 1.6198 | -0.16% |
| 2024-4-18 | 1.4967 | 1.6222 | 0.08% |
| 2024-4-17 | 1.4955 | 1.621 | 0.34% |
| 2024-4-16 | 1.4904 | 1.6159 | -0.24% |
| 2024-4-15 | 1.494 | 1.6195 | 0.33% |
| 2024-4-12 | 1.4891 | 1.6146 | -0.13% |
| 2024-4-11 | 1.4911 | 1.6166 | 0.01% |
| 2024-4-10 | 1.491 | 1.6165 | -0.25% |
| 2024-4-9 | 1.4947 | 1.6202 | 0.09% |
| 2024-4-8 | 1.4933 | 1.6188 | -0.24% |
| 2024-4-3 | 1.4969 | 1.6224 | -0.05% |
| 2024-4-2 | 1.4977 | 1.6232 | -0.09% |
| 2024-4-1 | 1.4991 | 1.6246 | 0.21% |
| 2024-3-29 | 1.4959 | 1.6214 | 0.12% |
| 2024-3-28 | 1.4941 | 1.6196 | 0.07% |
| 2024-3-27 | 1.4931 | 1.6186 | -0.29% |
| 2024-3-26 | 1.4975 | 1.623 | 0.09% |
| 2024-3-25 | 1.4962 | 1.6217 | -0.23% |
| 2024-3-22 | 1.4996 | 1.6251 | -0.23% |
| 2024-3-21 | 1.5031 | 1.6286 | 0.03% |
魏璇女士：中国国籍，硕士研究生。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2022年2月起担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年12月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2024年1月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
银河睿达混合A 2022-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -3.17% | 3.13% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -2.95% | -20.45% |
| 银河强化债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | -3.88% | 3.52% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.81% | -5.93% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -2.41% | 3.13% |
| 银河睿达混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | -5.69% | -25.93% |
| 银河睿达混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | -5.49% | -25.93% |
| 银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 7.57% | 3.52% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.23% | -5.93% |
| 银河招益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.5 | 0.00% | -3.58% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | 0.00% | -5.93% |
| 银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 5.71% | 3.87% |
| 银河招益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.5 | 0.00% | -3.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍武斌 | 2023-03-10 至 今 | 1年1个月零11天 | -5.33 | -20.26 |
| 魏璇 | 2022-02-18 至 今 | 2年2个月零3天 | -5.49 | -25.93 |
| 蒋磊 | 2017-12-21 至 2022-02-18 | 4年-11个月零28天 | 72.28 | 67.76 |
| 韩晶 | 2017-12-21 至 2023-03-10 | 5年-10个月零17天 | 71.99 | 55.53 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007276 | 1.1762 | 1.2372 | -0.89% | |
| 519672 | 3.107 | 3.107 | -0.52% | |
| 519679 | 4.0609 | 4.6289 | -0.52% | |
| 006070 | 1.1021 | 1.2078 | 0.03% | |
| 006086 | 1.0189 | 1.1776 | 0.03% | |
| 012296 | 1.0614 | 1.1029 | 0.03% | |
| 010898 | 0.6883 | 0.6883 | -0.52% | |
| 519665 | 1.434 | 1.951 | -0.52% | |
| 016981 | 0.6175 | 0.6175 | -0.52% | |
| 015350 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | |
| 015666 | 0.4523 | 0.4523 | -0.52% | |
| 015668 | 1.554 | 1.554 | -0.52% | |
| 017758 | 1.5708 | 1.5708 | -0.52% | |
| 017763 | 1.145 | 1.178 | 0.03% | |
| 020253 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
| 006403 | 1.0297 | 1.1117 | 0.03% | |
| 007203 | 1.2984 | 1.2984 | -0.52% | |
| 007275 | 1.2041 | 1.2661 | -0.89% | |
| 519674 | 3.6987 | 3.6987 | -0.52% | |
| 005126 | 1.0736 | 1.0736 | -0.52% | |
| 005790 | 1.0389 | 1.2561 | 0.03% | |
| 006828 | 1.1134 | 1.2424 | 0.03% | |
| 006856 | 1.0531 | 1.1858 | 0.03% | |
| 013074 | 1.065 | 1.065 | -0.89% | |
| 519613 | 1.5563 | 1.6703 | -0.52% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.52% | |
| 519617 | 1.1832 | 1.4077 | -0.52% | |
| 519618 | 1.0846 | 1.1046 | -0.52% | |
| 519628 | 0.9736 | 1.3394 | -0.52% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | -0.52% | |
| 016857 | 0.6531 | 0.6531 | -0.52% | |
| 014143 | 3.6464 | 3.6464 | -0.52% | |
| 151002 | 1.8817 | 3.5217 | -0.52% | |
| 018870 | 0.6856 | 0.6856 | -0.52% | |
| 020276 | 0.9524 | 0.9524 | -0.89% | |
| 018069 | 0.9097 | 0.9097 | -0.52% | |
| 018070 | 0.9061 | 0.9061 | -0.52% | |
| 005585 | 1.0099 | 1.0099 | -0.52% | |
| 006128 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
| 005384 | 1.079 | 1.2697 | 0.03% | |
| 005387 | 1.4874 | 1.6129 | -0.52% | |
| 007636 | 1.1435 | 1.1435 | 0.03% | |
| 004250 | 1.6409 | 1.6409 | -0.52% | |
| 161505 | 1.218 | 1.608 | 0.03% | |
| 005211 | 1.5829 | 1.5829 | -0.52% | |
| 006761 | 1.2825 | 2.6188 | 0.03% | |
| 519619 | 1.6625 | 1.7005 | -0.52% | |
| 519622 | 1.0604 | 1.2428 | 0.03% | |
| 519632 | 1.0237 | 1.2425 | 0.03% | |
| 519655 | 1.3892 | 1.3892 | -0.52% | |
| 519661 | 1.4823 | 1.7823 | 0.03% | |
| 519669 | 1.149 | 1.673 | 0.03% | |
| 008563 | 1.0561 | 1.0931 | -0.52% | |
| 015351 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
| 013665 | 0.6565 | 0.6565 | -0.52% | |
| 018525 | 1.0123 | 1.0123 | -0.52% | |
| 018535 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | |
| 017757 | 1.2902 | 1.2902 | -0.52% | |
| 020252 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
| 007890 | 1.0144 | 1.1104 | 0.03% | |
| 519670 | 0.687 | 3.5 | -0.52% | |
| 161506 | 1.236 | 1.586 | 0.03% | |
| 519614 | 1.5014 | 1.6064 | -0.52% | |
| 519616 | 1.2058 | 1.4513 | -0.52% | |
| 519623 | 1.5275 | 1.5875 | -0.52% | |
| 519626 | 1.0988 | 1.3248 | -0.52% | |
| 519642 | 1.983 | 1.983 | -0.52% | |
| 519666 | 1.0291 | 1.8477 | 0.03% | |
| 018527 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
| 018534 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 016340 | 0.7801 | 0.7801 | -0.52% | |
| 017759 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
| 016018 | 1.873 | 1.873 | -0.89% | |
| 018871 | 0.9379 | 0.9379 | -0.52% | |
| 018889 | 1.385 | 1.385 | -0.52% | |
| 005386 | 1.4943 | 1.6198 | -0.52% | |
| 007406 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
| 007635 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | |
| 006071 | 1.0243 | 1.1618 | 0.03% | |
| 006759 | 0.942 | 0.942 | -0.52% | |
| 519653 | 1.332 | 1.437 | -0.52% | |
| 014844 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
| 015667 | 0.9946 | 0.9946 | -0.52% | |
| 015669 | 3.061 | 3.061 | -0.52% | |
| 150968 | 1.3099 | 4.0068 | -0.52% | |
| 151001 | 1.6739 | 5.2212 | -0.52% | |
| 020058 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
| 020277 | 0.9569 | 0.9569 | -0.89% | |
| 018452 | 1.011 | 1.011 | -0.52% | |
| 150103 | 0.6135 | 4.7105 | -0.52% | |
| 005460 | 1.0489 | 1.1309 | -0.52% | |
| 519671 | 1.627 | 1.852 | -0.89% | |
| 519673 | 1.896 | 1.896 | -0.89% | |
| 519675 | 1.0359 | 1.6473 | 0.03% | |
| 519676 | 1.038 | 1.779 | 0.03% | |
| 519678 | 1.578 | 1.578 | -0.52% | |
| 005749 | 1.0933 | 1.2226 | 0.03% | |
| 011083 | 1.0831 | 1.1321 | 0.03% | |
| 011335 | 0.4591 | 0.4591 | -0.52% | |
| 519621 | 1.5301 | 1.5681 | -0.52% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
| 519651 | 0.463 | 0.463 | -0.52% | |
| 519652 | 1.368 | 1.5 | -0.52% | |
| 519656 | 2.7042 | 2.7042 | -0.52% | |
| 519657 | 2.5265 | 2.5265 | -0.52% | |
| 519668 | 0.9426 | 3.5184 | -0.52% | |
| 008564 | 1.0519 | 1.0889 | -0.52% | |
| 016856 | 0.6586 | 0.6586 | -0.52% | |
| 014843 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
| 020057 | 1.0065 | 1.0065 | -0.52% | |
| 018526 | 1.0118 | 1.0118 | -0.52% | |
| 005459 | 1.0535 | 1.1355 | -0.52% | |
| 501307 | 0.9602 | 0.9602 | -0.89% | |
| 501308 | 0.9462 | 0.9462 | -0.89% | |
| 519677 | 2.81 | 2.81 | -0.89% | |
| 519660 | 1.5356 | 1.8456 | 0.03% | |
| 519664 | 1.555 | 2.116 | -0.52% | |
| 519667 | 1.0293 | 1.9174 | 0.03% | |
| 013666 | 0.6503 | 0.6503 | -0.52% | |
| 019797 | 1.0303 | 1.0303 | -0.52% | |
| 016341 | 0.7732 | 0.7732 | -0.52% | |
| 017760 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
| 017762 | 0.461 | 0.461 | -0.52% | |
| 018888 | 4.0519 | 4.0519 | -0.52% | |
| 007155 | 1.0255 | 1.1625 | 0.03% | |
| 006767 | 1.0269 | 1.6759 | 0.03% | |
| 011629 | 0.6201 | 0.6201 | -0.52% | |
| 519620 | 1.6027 | 1.6407 | -0.52% | |
| 519624 | 1.5151 | 1.5751 | -0.52% | |
| 519625 | 1.1102 | 1.3372 | -0.52% | |
| 519627 | 0.9755 | 1.3314 | -0.52% | |
| 519644 | 2.228 | 2.228 | -0.52% | |
| 519654 | 0.9995 | 1.2015 | 0.03% | |
| 015665 | 0.9657 | 0.9657 | -0.52% | |
| 015670 | 0.676 | 0.676 | -0.52% | |
| 019796 | 1.037 | 1.037 | -0.52% | |
| 018528 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 017761 | 2.212 | 2.212 | -0.52% | |
| 018872 | 1.6338 | 1.6338 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,881.80 | 19.05 |
| 2 | 债券及货币 | 57,465.81 | 110.76 |
| 3 | 现金 | 2,720.16 | 05.24 |
| 4 | 其他资产 | 95.81 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.44 | 749.28 | 1.44% | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 107.30 | 566.54 | 1.09% | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 117.94 | 560.22 | 1.08% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 12.09 | 472.60 | 0.91% | 12.09 |
| 601128 | 常熟银行 | 61.32 | 437.82 | 0.84% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 02.55 | 391.45 | 0.75% | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.43 | 365.57 | 0.70% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 10.37 | 333.91 | 0.64% | 10.37 |
| 688212 | 澳华内镜 | 05.21 | 315.68 | 0.61% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 07.05 | 307.85 | 0.59% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102383066 | 23陕延油MTN001 | 30.00(万张) | 3,094.78(万元) | 5.96(%) |
| 2 | 2322019 | 23招银金租债02 | 30.00(万张) | 3,055.96(万元) | 5.89(%) |
| 3 | 230009 | 23附息国债09 | 20.00(万张) | 2,308.66(万元) | 4.45(%) |
| 4 | 149985 | 22山证03 | 20.00(万张) | 2,050.31(万元) | 3.95(%) |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,049.87(万元) | 3.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.1255 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.18% | -4.14% | 0.62% | 5.62% | 8.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | 1.41% | 0.05% | 0.05% | -4.14% | 1.87% | 31.5% | 65.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.21 | 0.40 |
| 夏普比率 | -146.88 | -55.94 | 52.65 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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