基金公司银河基金管理有限公司 基金经理罗博 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码022706 | 基金经理罗博 | 最新份额2,758.43万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-30 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模3.93亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭 证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件 下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.2085 | 1.348 | 0.94% |
| 2026-8-11 | 1.1972 | 1.3367 | -0.73% |
| 2026-8-10 | 1.206 | 1.3455 | 0.01% |
| 2026-8-7 | 1.2059 | 1.3454 | 1.40% |
| 2026-8-6 | 1.1892 | 1.3287 | 0.12% |
| 2026-8-5 | 1.1878 | 1.3273 | 1.74% |
| 2026-8-4 | 1.1675 | 1.307 | 1.97% |
| 2026-8-3 | 1.1449 | 1.2844 | -1.05% |
| 2026-7-31 | 1.1571 | 1.2966 | 1.60% |
| 2026-7-30 | 1.1389 | 1.2784 | -1.94% |
| 2026-7-29 | 1.1614 | 1.3009 | 0.34% |
| 2026-7-28 | 1.1575 | 1.297 | -3.27% |
| 2026-7-27 | 1.1966 | 1.3361 | 1.58% |
| 2026-7-24 | 1.178 | 1.3175 | -1.64% |
| 2026-7-23 | 1.1977 | 1.3372 | 0.03% |
| 2026-7-22 | 1.1973 | 1.3368 | -0.73% |
| 2026-7-21 | 1.2061 | 1.3456 | 3.76% |
| 2026-7-20 | 1.1624 | 1.3019 | 0.28% |
| 2026-7-17 | 1.1591 | 1.2986 | -4.27% |
| 2026-7-16 | 1.2108 | 1.3503 | -2.01% |

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% | |
| 银河嘉谊混合C | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% | |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 5.2 | -29.88% | -31.86% |
| 银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 5.1 | -1.20% | -32.52% |
| 银河君尚混合A | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% | |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
| 银河嘉祥混合A | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% | |
| 银河嘉祥混合C | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% | |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.2 | -20.15% | -27.99% |
| 银河中证800指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
| 银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 16.8 | 74.59% | 39.98% |
| 银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
| 银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 3.0 | -14.28% | -17.97% |
| 银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
| 银河君尚混合C | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% | |
| 银河中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 5.2 | -28.94% | -31.86% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 5.5 | -27.06% | -26.56% |
| 银河中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银河中证800指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗博 | 2024-12-04 至 今 | 1年8个月零9天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016341 | 1.4959 | 1.4959 | -0.62% | |
| 015350 | 1.116 | 1.116 | -0.08% | |
| 519614 | 1.6874 | 1.7924 | -0.62% | |
| 519667 | 1.0385 | 1.9879 | -0.08% | |
| 021301 | 1.5927 | 1.5927 | -0.65% | |
| 023163 | 1.1261 | 1.136 | -0.48% | |
| 018870 | 1.3606 | 1.3606 | -0.62% | |
| 018872 | 2.6203 | 2.6203 | -0.62% | |
| 020252 | 1.107 | 1.212 | -0.08% | |
| 018452 | 1.037 | 1.037 | -0.62% | |
| 018527 | 1.0758 | 1.0758 | -0.08% | |
| 006071 | 1.0429 | 1.2164 | -0.08% | |
| 006856 | 1.0357 | 1.2284 | -0.08% | |
| 007275 | 1.7781 | 1.8401 | -0.65% | |
| 530880 | 1.0977 | 1.1406 | -0.65% | |
| 004250 | 2.6695 | 2.6695 | -0.62% | |
| 025723 | 1.0197 | 1.0412 | -0.65% | |
| 150103 | 0.8166 | 4.9136 | -0.62% | |
| 014143 | 12.1576 | 12.1576 | -0.62% | |
| 015351 | 1.1072 | 1.1072 | -0.08% | |
| 015668 | 1.574 | 1.574 | -0.62% | |
| 013665 | 0.92 | 0.92 | -0.62% | |
| 016857 | 1.2858 | 1.2858 | -0.62% | |
| 519656 | 3.5078 | 3.5078 | -0.62% | |
| 519660 | 1.6817 | 1.9917 | -0.08% | |
| 519669 | 1.3103 | 1.8343 | -0.08% | |
| 021476 | 1.2706 | 1.2706 | -0.62% | |
| 022704 | 1.9876 | 1.9876 | -0.62% | |
| 023950 | 1.161 | 1.176 | -0.65% | |
| 017761 | 4.858 | 4.858 | -0.62% | |
| 007203 | 2.5796 | 2.5796 | -0.62% | |
| 519661 | 1.6083 | 1.9083 | -0.08% | |
| 519664 | 1.684 | 2.245 | -0.62% | |
| 519666 | 1.048 | 1.9085 | -0.08% | |
| 024644 | 1.169 | 1.169 | -0.08% | |
| 022707 | 1.1948 | 1.3289 | -0.65% | |
| 023949 | 1.1651 | 1.1801 | -0.65% | |
| 017760 | 3.497 | 3.497 | -0.62% | |
| 017762 | 0.447 | 0.447 | -0.62% | |
| 018888 | 6.4374 | 6.4374 | -0.62% | |
| 020276 | 1.6891 | 1.6891 | -0.65% | |
| 563660 | 1.2709 | 1.298 | -0.65% | |
| 005790 | 1.0907 | 1.3224 | -0.08% | |
| 006759 | 0.8534 | 0.8534 | -0.62% | |
| 161505 | 1.368 | 1.808 | -0.08% | |
| 007276 | 1.7167 | 1.7777 | -0.65% | |
| 519670 | 1.284 | 4.097 | -0.62% | |
| 519673 | 2.474 | 2.474 | -0.65% | |
| 007636 | 1.1664 | 1.1963 | -0.08% | |
| 151002 | 2.2753 | 3.9233 | -0.62% | |
| 016981 | 0.7641 | 0.7641 | -0.62% | |
| 011335 | 0.5803 | 0.5803 | -0.62% | |
| 519642 | 3.571 | 3.571 | -0.62% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.08% | |
| 519668 | 1.501 | 4.0768 | -0.62% | |
| 021388 | 1.0766 | 1.098 | -0.65% | |
| 021567 | 1.0265 | 1.0415 | -0.08% | |
| 020253 | 1.1115 | 1.2165 | -0.08% | |
| 020058 | 1.1729 | 1.1729 | -0.62% | |
| 006070 | 1.1247 | 1.2804 | -0.08% | |
| 006086 | 1.0912 | 1.2499 | -0.08% | |
| 006761 | 1.1707 | 2.703 | -0.08% | |
| 519679 | 6.5406 | 7.1086 | -0.62% | |
| 025724 | 1.018 | 1.0382 | -0.65% | |
| 026958 | 0.7973 | 0.7973 | -0.65% | |
| 006403 | 1.0457 | 1.1637 | -0.08% | |
| 016340 | 1.5301 | 1.5301 | -0.62% | |
| 015670 | 1.241 | 1.241 | -0.62% | |
| 150968 | 2.4367 | 5.1336 | -0.62% | |
| 010898 | 1.385 | 1.385 | -0.62% | |
| 519651 | 0.456 | 0.456 | -0.62% | |
| 519657 | 3.2172 | 3.2172 | -0.62% | |
| 519665 | 1.517 | 2.034 | -0.62% | |
| 011629 | 0.7745 | 0.7745 | -0.62% | |
| 021477 | 1.2544 | 1.2544 | -0.62% | |
| 022705 | 1.9685 | 1.9685 | -0.62% | |
| 017757 | 2.5287 | 2.5287 | -0.62% | |
| 017758 | 2.7537 | 2.7537 | -0.62% | |
| 017759 | 2.3734 | 2.3734 | -0.62% | |
| 017763 | 1.2985 | 1.3315 | -0.08% | |
| 016018 | 2.405 | 2.405 | -0.65% | |
| 018889 | 1.8356 | 1.8356 | -0.62% | |
| 020277 | 1.6736 | 1.6736 | -0.65% | |
| 019797 | 1.4219 | 1.4219 | -0.62% | |
| 018534 | 1.0357 | 1.0667 | -0.08% | |
| 018535 | 1.0281 | 1.0591 | -0.08% | |
| 021988 | 2.524 | 2.524 | -0.65% | |
| 006828 | 1.1734 | 1.4014 | -0.08% | |
| 161506 | 1.38 | 1.78 | -0.08% | |
| 519671 | 1.997 | 2.222 | -0.65% | |
| 519674 | 12.5041 | 12.5041 | -0.62% | |
| 519676 | 1.1078 | 1.8488 | -0.08% | |
| 501307 | 1.2576 | 1.2576 | -0.65% | |
| 026959 | 0.7968 | 0.7968 | -0.65% | |
| 005585 | 1.0317 | 1.0317 | -0.62% | |
| 015667 | 0.9974 | 0.9974 | -0.62% | |
| 015669 | 5.853 | 5.853 | -0.62% | |
| 519613 | 1.7694 | 1.8834 | -0.62% | |
| 519617 | 1.5157 | 1.7402 | -0.62% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.62% | |
| 013074 | 1.304 | 1.304 | -0.65% | |
| 021389 | 1.0757 | 1.0919 | -0.65% | |
| 021568 | 1.0236 | 1.0386 | -0.08% | |
| 021611 | 1.0659 | 1.0889 | -0.08% | |
| 023162 | 1.1314 | 1.1413 | -0.48% | |
| 023697 | 1.1704 | 1.1704 | -0.08% | |
| 019796 | 1.4111 | 1.4111 | -0.62% | |
| 018528 | 1.0697 | 1.0697 | -0.08% | |
| 021989 | 2.5106 | 2.5106 | -0.65% | |
| 519675 | 1.0867 | 1.7306 | -0.08% | |
| 519677 | 3.787 | 3.787 | -0.65% | |
| 006128 | 2.0166 | 2.0166 | -0.62% | |
| 015665 | 1.9661 | 1.9661 | -0.62% | |
| 151001 | 2.8484 | 6.8365 | -0.62% | |
| 519616 | 1.5627 | 1.8082 | -0.62% | |
| 519644 | 4.961 | 4.961 | -0.62% | |
| 021302 | 1.5847 | 1.5847 | -0.65% | |
| 006767 | 1.0485 | 1.723 | -0.08% | |
| 005211 | 2.8135 | 2.8135 | -0.62% | |
| 519672 | 6.051 | 6.051 | -0.62% | |
| 501308 | 1.2319 | 1.2319 | -0.65% | |
| 007635 | 1.1913 | 1.2212 | -0.08% | |
| 015666 | 0.5612 | 0.5612 | -0.62% | |
| 013666 | 0.9029 | 0.9029 | -0.62% | |
| 016856 | 1.3147 | 1.3147 | -0.62% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.62% | |
| 519655 | 1.8715 | 1.8715 | -0.62% | |
| 021671 | 1.1894 | 1.2063 | -0.08% | |
| 023409 | 1.1052 | 1.1052 | -0.08% | |
| 022706 | 1.1972 | 1.3367 | -0.65% | |
| 022289 | 1.1245 | 1.1745 | -0.08% | |
| 018871 | 0.8379 | 0.8379 | -0.62% | |
| 020057 | 1.1802 | 1.1802 | -0.62% | |
| 005749 | 1.1088 | 1.2871 | -0.08% | |
| 005126 | 1.903 | 1.903 | -0.62% | |
| 519678 | 1.629 | 1.629 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,481.34 | 91.26 |
| 2 | 债券及货币 | 577.51 | 09.61 |
| 3 | 现金 | 577.51 | 09.61 |
| 4 | 其他资产 | 184.66 | 03.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.19 | 241.30 | 4.02% | -0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.12 | 192.26 | 3.20% | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 177.82 | 2.96% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.27 | 161.22 | 2.68% | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.39 | 153.27 | 2.55% | -0.20 |
| 002371 | 北方华创 | 00.14 | 124.72 | 2.08% | 0.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.15 | 122.25 | 2.04% | -0.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.37 | 115.34 | 1.92% | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 00.23 | 85.84 | 1.43% | -0.05 |
| 688012 | 中微公司 | 00.17 | 79.83 | 1.33% | 0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0.046 |
| 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0.0443 |
| 3 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.036 |
| 4 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0042 |
| 5 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.009 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.11% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 20.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.4% | -5.39% | -9.62% | 7.23% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 34.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.31 | 0.00 |
| 夏普比率 | 129.93 | 85.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.08 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。