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银河中证A500指数增强A  022706
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.3284
1.4219
44.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.25% -0.01% 2193/6083
最近一月 0.37% -0.02% 1864/5973
最近三月 16.26% 0.11% 1569/5792
最近一年 39.18% 0.41% 1877/4815
(2026-06-26)
基金代码022706 基金经理罗博 最新份额3,359.66万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.3461 1.4396 1.33%
2026-6-26 1.3284 1.4219 -2.66%
2026-6-25 1.3647 1.4582 1.70%
2026-6-24 1.3419 1.4354 1.31%
2026-6-23 1.3246 1.4181 -2.82%
2026-6-22 1.3631 1.4566 1.90%
2026-6-18 1.3377 1.4312 1.16%
2026-6-17 1.3223 1.4158 1.51%
2026-6-16 1.3026 1.3961 0.25%
2026-6-15 1.2994 1.3929 2.85%
2026-6-12 1.2634 1.3569 0.77%
2026-6-11 1.2537 1.3472 -0.44%
2026-6-10 1.2593 1.3528 -1.20%
2026-6-9 1.2746 1.3681 2.36%
2026-6-8 1.2452 1.3387 -2.44%
2026-6-5 1.2763 1.3698 -1.78%
2026-6-4 1.2994 1.3929 -0.32%
2026-6-3 1.3036 1.3971 0.82%
2026-6-2 1.293 1.3865 1.63%
2026-6-1 1.2722 1.3657 -1.62%

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强A  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 5.1-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.9-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 5.1-20.15% -27.99% 
银河中证800指数增强A指数型2025-10-24 至 今 0.7--  --  
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 16.674.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.9-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 1.6--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 5.1-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 5.3-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 1.6--  --  
银河中证800指数增强C指数型2025-10-24 至 今 0.7--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今1年6个月零26天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519622 1.0233 1.2837 -0.09%
519632 1.0896 1.3084 -0.09%
519660 1.7553 2.0653 -0.09%
519665 1.566 2.083 -1.90%
015668 1.407 1.407 -1.90%
151002 2.3835 4.0315 -1.90%
018528 1.0679 1.0679 -0.09%
017758 3.2312 3.2312 -1.90%
017760 4.581 4.581 -1.90%
020252 1.1051 1.2101 -0.09%
023949 1.2341 1.2491 -2.49%
563660 1.3509 1.3711 -2.49%
021302 1.6809 1.6809 -2.49%
150103 0.8469 4.9439 -1.90%
519671 1.868 2.093 -2.49%
501308 1.1189 1.1189 -2.49%
007635 1.1889 1.2188 -0.09%
519651 0.474 0.474 -1.90%
519667 1.0529 1.9903 -0.09%
021989 3.1773 3.1773 -2.49%
017761 6.549 6.549 -1.90%
023163 0.9951 1.003 -1.85%
021567 1.0245 1.0395 -0.09%
022706 1.3284 1.4219 -2.49%
025724 1.1328 1.1328 -2.49%
005384 1.0863 1.367 -0.09%
005585 1.0079 1.0079 -1.90%
005790 1.0883 1.32 -0.09%
006071 1.0428 1.2163 -0.09%
006086 1.0871 1.2458 -0.09%
519670 1.486 4.299 -1.90%
519673 2.169 2.169 -2.49%
519679 7.427 7.995 -1.90%
530880 0.9631 1.0007 -2.49%
011083 1.1592 1.2292 -0.09%
006761 1.1669 2.6992 -0.09%
519644 6.682 6.682 -1.90%
519666 1.063 1.9115 -0.09%
014143 14.6055 14.6055 -1.90%
015350 1.1125 1.1125 -0.09%
015351 1.1041 1.1041 -0.09%
016018 2.111 2.111 -2.49%
018871 0.8917 0.8917 -1.90%
018888 7.3152 7.3152 -1.90%
023697 1.1676 1.1676 -0.09%
021301 1.6888 1.6888 -2.49%
021389 1.0015 1.016 -2.49%
021568 1.0217 1.0367 -0.09%
006403 1.0457 1.1637 -0.09%
519675 1.0812 1.7251 -0.09%
519677 3.667 3.667 -2.49%
519678 1.454 1.454 -1.90%
006767 1.0465 1.721 -0.09%
006856 1.0331 1.2258 -0.09%
519614 1.6946 1.7996 -1.90%
519655 1.7133 1.7133 -1.90%
519668 1.7124 4.2882 -1.90%
011629 1.013 1.013 -1.90%
015665 2.6602 2.6602 -1.90%
013665 0.91 0.91 -1.90%
016856 1.4355 1.4355 -1.90%
016857 1.405 1.405 -1.90%
018534 1.0348 1.0658 -0.09%
019797 1.4852 1.4852 -1.90%
023950 1.2302 1.2452 -2.49%
022289 1.1204 1.1704 -0.09%
021671 1.1873 1.2042 -0.09%
022704 2.1846 2.1846 -1.90%
006070 1.1205 1.2762 -0.09%
007275 1.8255 1.8875 -2.49%
007276 1.7636 1.8246 -2.49%
006828 1.1705 1.3985 -0.09%
519616 1.9119 2.1574 -1.90%
519618 1.0 1.02 -1.90%
519642 4.675 4.675 -1.90%
013074 1.22 1.22 -2.49%
015666 0.5017 0.5017 -1.90%
017759 2.7468 2.7468 -1.90%
017763 1.2977 1.3307 -0.09%
018870 1.5052 1.5052 -1.90%
018452 1.036 1.036 -1.90%
020057 1.356 1.356 -1.90%
021477 1.5103 1.5103 -1.90%
024644 1.1652 1.1652 -0.09%
026958 0.8963 0.8963 -2.49%
519672 7.003 7.003 -1.90%
519674 15.0102 15.0102 -1.90%
004250 2.9119 2.9119 -1.90%
501307 1.1418 1.1418 -2.49%
005211 3.2989 3.2989 -1.90%
519656 3.6386 3.6386 -1.90%
519657 3.3406 3.3406 -1.90%
519664 1.737 2.298 -1.90%
016981 1.0 1.0 -1.90%
015667 0.9754 0.9754 -1.90%
015670 1.438 1.438 -1.90%
018535 1.0276 1.0586 -0.09%
021988 3.193 3.193 -2.49%
016341 1.3344 1.3344 -1.90%
020277 1.9959 1.9959 -2.49%
020058 1.3486 1.3486 -1.90%
021476 1.5287 1.5287 -1.90%
021611 1.0721 1.0901 -0.09%
023409 1.1022 1.1022 -0.09%
022705 2.1651 2.1651 -1.90%
025723 1.1355 1.1355 -2.49%
519676 1.1045 1.8455 -0.09%
161505 1.459 1.899 -0.09%
519613 1.7758 1.8898 -1.90%
519648 1.0 1.0264 -0.09%
015669 6.78 6.78 -1.90%
013666 0.8934 0.8934 -1.90%
150968 2.8179 5.5148 -1.90%
151001 3.1995 7.3194 -1.90%
018527 1.0738 1.0738 -0.09%
018889 1.6817 1.6817 -1.90%
006128 2.7265 2.7265 -1.90%
007890 1.0452 1.1564 -0.09%
010898 1.5311 1.5311 -1.90%
011335 0.5182 0.5182 -1.90%
006759 0.9075 0.9075 -1.90%
005126 1.918 1.918 -1.90%
519615 1.0 1.095 -1.90%
519617 1.8557 2.0802 -1.90%
519661 1.6795 1.9795 -0.09%
519669 1.3091 1.8331 -0.09%
016340 1.3638 1.3638 -1.90%
017757 3.3005 3.3005 -1.90%
017762 0.466 0.466 -1.90%
018872 2.8607 2.8607 -1.90%
020253 1.1098 1.2148 -0.09%
020276 2.0128 2.0128 -2.49%
019796 1.475 1.475 -1.90%
023162 0.9993 1.0072 -1.85%
021388 1.0019 1.0216 -2.49%
022707 1.3255 1.4146 -2.49%
026959 0.8959 0.8959 -2.49%
005749 1.1064 1.2847 -0.09%
007203 3.3645 3.3645 -1.90%
007636 1.1645 1.1944 -0.09%
161506 1.472 1.872 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,086.7593.08
2债券及货币495.3207.57
3现金495.3207.57
4其他资产04.0900.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.17246.503.77%0.02  
300750宁德时代00.55220.943.38%-0.04  
300308中际旭创00.28159.432.44%0.08  
601318中国平安02.34132.872.03%-0.24  
300502新易盛00.26116.911.79%0.06  
600036招商银行02.75108.131.65%-0.20  
601899紫金矿业03.25106.341.63%-0.42  
000333美的集团01.0882.461.26%-0.09  
688256寒武纪00.0879.431.21%0.00  
600900长江电力02.6872.471.11%-0.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-092026-04-100.0443
22025-10-202025-10-210.036
32025-07-112025-07-140.0042
42025-04-112025-04-140.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.96%39.18%0.0%0.0%27.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
16.26%
14.82%
14.82%
39.18%
0.0%
0.0%
44.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.13
0.00
夏普比率
230.09
147.03
0.00
特雷诺指数
0.04
0.06
0.00
詹森指数
0.16
0.10
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。