基金公司 基金经理罗博 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022706 | 基金经理罗博 | 最新份额3,237.29万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-30 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭 证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件 下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1856 | 1.2348 | -1.35% |
| 2026-3-25 | 1.2018 | 1.251 | 1.60% |
| 2026-3-24 | 1.1829 | 1.2321 | 1.34% |
| 2026-3-23 | 1.1673 | 1.2165 | -3.30% |
| 2026-3-20 | 1.2071 | 1.2563 | -0.42% |
| 2026-3-19 | 1.2122 | 1.2614 | -1.77% |
| 2026-3-18 | 1.2341 | 1.2833 | 0.81% |
| 2026-3-17 | 1.2242 | 1.2734 | -1.25% |
| 2026-3-16 | 1.2397 | 1.2889 | 0.08% |
| 2026-3-13 | 1.2387 | 1.2879 | -0.61% |
| 2026-3-12 | 1.2463 | 1.2955 | -0.61% |
| 2026-3-11 | 1.2539 | 1.3031 | 0.28% |
| 2026-3-10 | 1.2504 | 1.2996 | 1.58% |
| 2026-3-9 | 1.231 | 1.2802 | -0.95% |
| 2026-3-6 | 1.2428 | 1.292 | 0.23% |
| 2026-3-5 | 1.24 | 1.2892 | 1.20% |
| 2026-3-4 | 1.2253 | 1.2745 | -0.93% |
| 2026-3-3 | 1.2368 | 1.286 | -2.36% |
| 2026-3-2 | 1.2667 | 1.3159 | 0.17% |
| 2026-2-27 | 1.2645 | 1.3137 | -0.06% |

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.8 | -29.88% | -31.86% |
| 银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 4.7 | -1.20% | -32.52% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.8 | -20.15% | -27.99% |
| 银河中证800指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
| 银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 16.4 | 74.59% | 39.98% |
| 银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
| 银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.7 | -14.28% | -17.97% |
| 银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
| 银河中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.8 | -28.94% | -31.86% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 5.1 | -27.06% | -26.56% |
| 银河中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河中证800指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗博 | 2024-12-04 至 今 | 1年3个月零23天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,150.16 | 91.30 |
| 2 | 债券及货币 | 524.15 | 07.78 |
| 3 | 现金 | 524.15 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 108.56 | 01.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.59 | 216.68 | 3.22% | -0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 206.58 | 3.07% | -0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 02.58 | 176.47 | 2.62% | -0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.67 | 126.50 | 1.88% | -1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 02.95 | 124.20 | 1.84% | -1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 122.00 | 1.81% | -0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.08 | 109.53 | 1.63% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 01.17 | 91.44 | 1.36% | -0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 00.20 | 87.90 | 1.30% | -0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.97 | 83.61 | 1.24% | -1.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.036 |
| 2 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0042 |
| 3 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.009 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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