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银河智慧混合A  005211
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理袁曦
申购费率0.15%
基金规模1.71亿  (2022-06-30)
1.68
1.68
67.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.42% -0.03% 5800/7938
最近一月 2.97% -0.0% 480/7929
最近三月 -2.01% -0.01% 4877/7834
最近一年 -26.84% -0.14% 6175/7118
(2024-03-27)
基金代码005211 基金经理袁曦 最新份额4,799.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模1.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于智慧主题相关行业中的优质上市公司,在控制风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为权益类资产主要投资于智慧主题的混合基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.6919 1.6919 0.71%
2024-3-27 1.68 1.68 -2.64%
2024-3-26 1.7255 1.7255 0.89%
2024-3-25 1.7102 1.7102 -1.31%
2024-3-22 1.7329 1.7329 -1.08%
2024-3-21 1.7519 1.7519 -0.62%
2024-3-20 1.7628 1.7628 -0.11%
2024-3-19 1.7648 1.7648 -1.16%
2024-3-18 1.7856 1.7856 2.63%
2024-3-15 1.7399 1.7399 -0.04%
2024-3-14 1.7406 1.7406 -0.46%
2024-3-13 1.7486 1.7486 -0.57%
2024-3-12 1.7586 1.7586 0.54%
2024-3-11 1.7492 1.7492 3.27%
2024-3-8 1.6938 1.6938 2.85%
2024-3-7 1.6469 1.6469 -2.03%
2024-3-6 1.6811 1.6811 0.31%
2024-3-5 1.6759 1.6759 -0.47%
2024-3-4 1.6838 1.6838 1.16%
2024-3-1 1.6645 1.6645 1.07%

袁曦女士:硕士研究生学历。曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年9月任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起至2020年2月任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起任银河稳健证券投资基金的基金经理。2022年3月起任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起担任银河成长远航混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河智慧混合A  2017-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河蓝筹混合C混合型2022-05-23 至 今 1.9-41.43% -20.15% 
银河君荣混合C混合型2016-12-31 至 2018-09-13 1.7-0.04% -0.67% 
银河智慧混合A混合型2017-10-27 至 今 6.446.73% 24.36% 
银河景气行业混合A混合型2022-10-17 至 今 1.5-38.93% -19.78% 
银河景气行业混合C混合型2022-10-17 至 今 1.5-39.36% -19.78% 
银河研究精选混合C混合型2023-02-09 至 今 1.1-40.94% -22.83% 
银河成长远航混合A混合型2023-07-26 至 今 0.7-14.11% -13.38% 
银河成长远航混合C混合型2023-07-26 至 今 0.7-14.34% -13.38% 
银河创新混合A混合型2016-02-02 至 2019-05-11 3.327.16% 15.61% 
银河智慧混合C混合型2023-02-09 至 今 1.1-42.92% -22.83% 
银河稳健混合混合型2021-03-05 至 今 3.1-34.14% -24.83% 
银河行业混合C混合型2023-03-31 至 今 1.0-34.00% -20.99% 
银河研究精选混合A混合型2022-03-17 至 今 2.0-39.92% -22.35% 
银河行业混合A混合型2023-03-31 至 今 1.0-33.58% -20.99% 
银河价值成长混合A混合型2022-09-09 至 今 1.6-35.35% -20.20% 
银河价值成长混合C混合型2022-09-09 至 今 1.6-35.83% -20.20% 
银河君荣混合A混合型2016-12-31 至 2018-09-13 1.70.74% -0.68% 
银河君荣混合I混合型2016-12-31 至 2018-09-13 1.7-6.54% -0.67% 
银河和美生活混合A混合型2018-10-19 至 2020-02-17 1.325.04% 36.98% 
银河蓝筹混合A混合型2015-12-28 至 今 8.344.53% 25.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁曦2017-10-27 至 今6年5个月零2天46.7324.36
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161506 1.237 1.587 -0.03%
519619 1.6481 1.6861 -1.35%
519622 1.0579 1.2403 -0.03%
519648 1.0 1.0264 -0.03%
015351 1.0424 1.0424 -0.03%
016341 0.7118 0.7118 -1.35%
016018 1.95 1.95 -1.84%
007635 1.1544 1.1544 -0.03%
005749 1.0877 1.217 -0.03%
519679 4.0455 4.6135 -1.35%
011629 0.6288 0.6288 -1.35%
519615 1.0 1.095 -1.35%
519644 2.343 2.343 -1.35%
519657 2.4653 2.4653 -1.35%
519665 1.43 1.947 -1.35%
151001 1.7537 5.331 -1.35%
018528 1.0185 1.0185 -0.03%
019796 1.0101 1.0101 -1.35%
020058 0.9945 0.9945 -1.35%
006403 1.027 1.109 -0.03%
005386 1.4931 1.6186 -1.35%
005459 1.0532 1.1352 -1.35%
007636 1.1397 1.1397 -0.03%
519677 2.687 2.687 -1.84%
501307 0.9174 0.9174 -1.84%
519621 1.517 1.555 -1.35%
519625 1.0925 1.3195 -1.35%
519628 0.9759 1.3417 -1.35%
519651 0.465 0.465 -1.35%
016856 0.7008 0.7008 -1.35%
014143 3.8872 3.8872 -1.35%
013665 0.6549 0.6549 -1.35%
150968 1.3832 4.0801 -1.35%
016340 0.7178 0.7178 -1.35%
017763 1.143 1.176 -0.03%
018872 1.5848 1.5848 -1.35%
020277 0.9717 0.9717 -1.84%
018069 0.9578 0.9578 -1.35%
018452 1.0096 1.0096 -1.35%
020057 0.9887 0.9887 -1.35%
005460 1.0486 1.1306 -1.35%
005790 1.0313 1.2485 -0.03%
006086 1.0087 1.1674 -0.03%
007275 1.1879 1.2499 -1.84%
519673 1.972 1.972 -1.84%
519675 1.0323 1.6437 -0.03%
005126 1.0509 1.0509 -1.35%
519617 1.1699 1.3944 -1.35%
519626 1.0813 1.3073 -1.35%
519627 0.9777 1.3336 -1.35%
519655 1.3856 1.3856 -1.35%
519656 2.6373 2.6373 -1.35%
519664 1.55 2.111 -1.35%
008563 1.0431 1.0801 -1.35%
008564 1.0391 1.0761 -1.35%
015350 1.0456 1.0456 -0.03%
017757 1.333 1.333 -1.35%
017760 2.035 2.035 -1.35%
020252 1.0063 1.0063 -0.03%
019797 1.0045 1.0045 -1.35%
005387 1.4862 1.6117 -1.35%
006071 1.0216 1.1591 -0.03%
007155 1.0195 1.1565 -0.03%
007276 1.1607 1.2217 -1.84%
501308 0.9042 0.9042 -1.84%
006828 1.1096 1.2386 -0.03%
010898 0.6936 0.6936 -1.35%
519614 1.4863 1.5913 -1.35%
519642 2.049 2.049 -1.35%
015665 1.0129 1.0129 -1.35%
013666 0.6488 0.6488 -1.35%
018525 1.0062 1.0062 -1.35%
018526 1.0059 1.0059 -1.35%
018527 1.0196 1.0196 -0.03%
017758 1.6677 1.6677 -1.35%
020253 1.0074 1.0074 -0.03%
018070 0.9544 0.9544 -1.35%
519670 0.731 3.544 -1.35%
519678 1.632 1.632 -1.35%
006761 1.2777 2.614 -0.03%
014844 1.0297 1.0297 -0.03%
519613 1.5402 1.6542 -1.35%
519618 1.072 1.092 -1.35%
519624 1.5124 1.5724 -1.35%
519646 1.0 1.073 -1.35%
519660 1.5288 1.8388 -0.03%
519661 1.4761 1.7761 -0.03%
012296 1.0557 1.0972 -0.03%
016857 0.6952 0.6952 -1.35%
016981 0.6264 0.6264 -1.35%
015666 0.4668 0.4668 -1.35%
015669 3.253 3.253 -1.35%
018535 1.019 1.019 -0.03%
017761 2.327 2.327 -1.35%
017762 0.462 0.462 -1.35%
006128 1.0244 1.0244 -1.35%
007203 1.3409 1.3409 -1.35%
005211 1.68 1.68 -1.35%
006759 0.9254 0.9254 -1.35%
006856 1.049 1.1817 -0.03%
014843 1.0189 1.0189 -0.03%
011335 0.4736 0.4736 -1.35%
519616 1.1918 1.4373 -1.35%
519652 1.37 1.502 -1.35%
519653 1.335 1.44 -1.35%
519667 1.0243 1.9092 -0.03%
519669 1.146 1.67 -0.03%
015668 1.608 1.608 -1.35%
017759 1.3732 1.3732 -1.35%
018870 0.6911 0.6911 -1.35%
018871 0.9218 0.9218 -1.35%
018889 1.382 1.382 -1.35%
519671 1.581 1.806 -1.84%
519672 3.3 3.3 -1.35%
519676 1.034 1.775 -0.03%
004250 1.5911 1.5911 -1.35%
161505 1.218 1.608 -0.03%
006767 1.0229 1.6719 -0.03%
013074 1.035 1.035 -1.84%
519620 1.5894 1.6274 -1.35%
519623 1.5248 1.5848 -1.35%
519654 0.996 1.198 -0.03%
519666 1.0244 1.8398 -0.03%
519668 0.9392 3.515 -1.35%
015667 1.0844 1.0844 -1.35%
015670 0.72 0.72 -1.35%
151002 1.8617 3.5017 -1.35%
018534 1.0192 1.0192 -0.03%
018888 4.0382 4.0382 -1.35%
020276 0.9669 0.9669 -1.84%
005585 1.1006 1.1006 -1.35%
150103 0.6043 4.7013 -1.35%
006070 1.0957 1.2014 -0.03%
519674 3.9414 3.9414 -1.35%
007406 1.0847 1.0847 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,015.8593.54
2债券及货币593.4406.93
3现金580.2206.77
4其他资产35.6300.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.68600.807.01%-0.70  
600030中信证券22.78464.035.41%4.78  
601633长城汽车15.15382.084.46%0.45  
688981中芯国际07.13377.884.41%4.42  
603688石英股份03.91339.703.96%-3.89  
002156通富微电14.59337.323.94%14.59  
688012中微公司02.20337.923.94%-1.10  
300274阳光电源03.78331.093.86%-1.42  
600584长电科技10.90325.473.80%10.90  
000625长安汽车18.81316.573.69%18.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127100神码转债00.13(万张)13.22(万元)0.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.0%-26.84%-8.1%11.63%8.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.97%
-2.01%
-5.75%
-5.75%
-26.84%
-22.39%
73.43%
67.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.34
1.25
夏普比率
-118.41
-77.39
46.36
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.03
詹森指数
-0.18
-0.12
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。