| 基金代码018943 | 基金经理秦雨佳,张沛 | 最新份额224,252.3万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.6 | 8.59% | 10.34% |
| 银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
| 银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.7 | 13.67% | 14.57% |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.8 | 16.14% | 14.64% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.3 | 0.76% | -13.38% |
| 银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | 1.25% | 0.59% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.3 | 0.93% | 1.01% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
| 银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.7 | 15.32% | 14.57% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.5 | 18.39% | 16.65% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
| 银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
| 银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | 1.33% | 0.59% |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.8 | 15.51% | 14.64% |
| 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
| 银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.1 | 13.90% | 14.35% |
| 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
| 银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.1 | 12.51% | 14.35% |
| 银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.9 | 12.43% | 8.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年3个月零8天 | ||
| 张沛 | 2023-07-27 至 今 | 2年3个月零6天 | 0.93 | 1.01 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年3个月零8天 | ||
| 张沛 | 2023-07-27 至 今 | 2年3个月零6天 | 0.93 | 1.01 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519622 | 1.0084 | 1.2688 | 0.05% | |
| 519642 | 3.099 | 3.099 | -0.73% | |
| 519666 | 1.0382 | 1.8867 | 0.05% | |
| 011629 | 0.819 | 0.819 | -0.73% | |
| 016340 | 1.1505 | 1.1505 | -0.73% | |
| 017761 | 3.33 | 3.33 | -0.73% | |
| 018888 | 5.1318 | 5.1318 | -0.73% | |
| 151002 | 2.0925 | 3.7355 | -0.73% | |
| 018527 | 1.0602 | 1.0602 | 0.05% | |
| 021389 | 1.1208 | 1.1272 | -0.87% | |
| 021568 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% | |
| 018452 | 1.0275 | 1.0275 | -0.73% | |
| 023163 | 1.0682 | 1.0682 | -0.87% | |
| 006128 | 1.4628 | 1.4628 | -0.73% | |
| 005387 | 1.7462 | 1.8717 | -0.73% | |
| 150103 | 0.7576 | 4.8546 | -0.73% | |
| 007406 | 1.062 | 1.159 | 0.05% | |
| 007276 | 1.6227 | 1.6837 | -0.87% | |
| 519632 | 1.0713 | 1.2901 | 0.05% | |
| 519660 | 1.6671 | 1.9771 | 0.05% | |
| 519661 | 1.5994 | 1.8994 | 0.05% | |
| 519664 | 1.741 | 2.302 | -0.73% | |
| 014143 | 9.0704 | 9.0704 | -0.73% | |
| 015351 | 1.0915 | 1.0915 | 0.05% | |
| 017760 | 3.048 | 3.048 | -0.73% | |
| 018870 | 1.0901 | 1.0901 | -0.73% | |
| 020253 | 1.098 | 1.203 | 0.05% | |
| 151001 | 2.3846 | 6.1987 | -0.73% | |
| 019797 | 1.2373 | 1.2373 | -0.73% | |
| 018534 | 1.0269 | 1.0579 | 0.05% | |
| 022706 | 1.1906 | 1.2398 | -0.87% | |
| 023697 | 1.151 | 1.151 | 0.05% | |
| 023950 | 1.139 | 1.139 | -0.87% | |
| 023409 | 1.093 | 1.093 | 0.05% | |
| 005386 | 1.7574 | 1.8829 | -0.73% | |
| 519670 | 1.055 | 3.868 | -0.73% | |
| 519679 | 5.1897 | 5.7577 | -0.73% | |
| 501307 | 1.2559 | 1.2559 | -0.87% | |
| 006761 | 1.1497 | 2.682 | 0.05% | |
| 519617 | 1.4299 | 1.6544 | -0.73% | |
| 519655 | 1.7106 | 1.7106 | -0.73% | |
| 519665 | 1.58 | 2.097 | -0.73% | |
| 161506 | 1.3 | 1.7 | 0.05% | |
| 016857 | 0.9939 | 0.9939 | -0.73% | |
| 017758 | 2.3128 | 2.3128 | -0.73% | |
| 017759 | 1.9581 | 1.9581 | -0.73% | |
| 020276 | 1.4572 | 1.4572 | -0.87% | |
| 018528 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 021988 | 1.7338 | 1.7338 | -0.87% | |
| 563660 | 1.2268 | 1.2348 | -0.87% | |
| 005585 | 1.0955 | 1.0955 | -0.73% | |
| 519672 | 4.989 | 4.989 | -0.73% | |
| 519674 | 9.2854 | 9.2854 | -0.73% | |
| 519677 | 3.64 | 3.64 | -0.87% | |
| 519678 | 1.717 | 1.717 | -0.73% | |
| 007635 | 1.1803 | 1.2062 | 0.05% | |
| 006767 | 1.0348 | 1.7093 | 0.05% | |
| 010898 | 1.1046 | 1.1046 | -0.73% | |
| 011335 | 0.6075 | 0.6075 | -0.73% | |
| 015668 | 1.67 | 1.67 | -0.73% | |
| 016018 | 2.575 | 2.575 | -0.87% | |
| 150968 | 1.9907 | 4.6876 | -0.73% | |
| 021388 | 1.1209 | 1.1307 | -0.87% | |
| 021477 | 1.3616 | 1.3616 | -0.73% | |
| 021567 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | |
| 022705 | 1.5831 | 1.5831 | -0.73% | |
| 006403 | 1.0333 | 1.1513 | 0.05% | |
| 005384 | 1.0148 | 1.2955 | 0.05% | |
| 519671 | 1.998 | 2.223 | -0.87% | |
| 007275 | 1.6741 | 1.7361 | -0.87% | |
| 006071 | 1.0297 | 1.2032 | 0.05% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.73% | |
| 519651 | 0.472 | 0.472 | -0.73% | |
| 519657 | 3.0685 | 3.0685 | -0.73% | |
| 519667 | 1.0423 | 1.9629 | 0.05% | |
| 519668 | 1.1982 | 3.774 | -0.73% | |
| 161505 | 1.285 | 1.725 | 0.05% | |
| 005126 | 1.5855 | 1.5855 | -0.73% | |
| 015665 | 1.4327 | 1.4327 | -0.73% | |
| 015666 | 0.5912 | 0.5912 | -0.73% | |
| 015670 | 1.026 | 1.026 | -0.73% | |
| 016856 | 1.0116 | 1.0116 | -0.73% | |
| 016981 | 0.8106 | 0.8106 | -0.73% | |
| 017757 | 2.0908 | 2.0908 | -0.73% | |
| 020277 | 1.4507 | 1.4507 | -0.87% | |
| 019796 | 1.2335 | 1.2335 | -0.73% | |
| 020057 | 1.463 | 1.463 | -0.73% | |
| 022968 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% | |
| 519675 | 1.0591 | 1.703 | 0.05% | |
| 519676 | 1.0938 | 1.8348 | 0.05% | |
| 005790 | 1.0686 | 1.3003 | 0.05% | |
| 007155 | 1.0533 | 1.2123 | 0.05% | |
| 011083 | 1.1293 | 1.1993 | 0.05% | |
| 519616 | 1.4685 | 1.714 | -0.73% | |
| 519644 | 3.385 | 3.385 | -0.73% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
| 519654 | 1.0387 | 1.2407 | 0.05% | |
| 519669 | 1.2905 | 1.8145 | 0.05% | |
| 005211 | 2.352 | 2.352 | -0.73% | |
| 015667 | 1.0657 | 1.0657 | -0.73% | |
| 015669 | 4.855 | 4.855 | -0.73% | |
| 013666 | 0.8029 | 0.8029 | -0.73% | |
| 016341 | 1.1299 | 1.1299 | -0.73% | |
| 017763 | 1.2814 | 1.3144 | 0.05% | |
| 018872 | 2.3812 | 2.3812 | -0.73% | |
| 020252 | 1.0926 | 1.1976 | 0.05% | |
| 018535 | 1.0216 | 1.0526 | 0.05% | |
| 022289 | 1.1027 | 1.1527 | 0.05% | |
| 023162 | 1.0707 | 1.0707 | -0.87% | |
| 023949 | 1.1404 | 1.1404 | -0.87% | |
| 007890 | 1.033 | 1.1442 | 0.05% | |
| 004250 | 2.4144 | 2.4144 | -0.73% | |
| 501308 | 1.2327 | 1.2327 | -0.87% | |
| 007636 | 1.1585 | 1.1844 | 0.05% | |
| 005749 | 1.1394 | 1.2687 | 0.05% | |
| 006086 | 1.0707 | 1.2294 | 0.05% | |
| 519613 | 1.7724 | 1.8864 | -0.73% | |
| 519656 | 3.3249 | 3.3249 | -0.73% | |
| 017762 | 0.465 | 0.465 | -0.73% | |
| 020058 | 1.4607 | 1.4607 | -0.73% | |
| 021989 | 1.7286 | 1.7286 | -0.87% | |
| 021302 | 1.5653 | 1.5653 | -0.87% | |
| 021476 | 1.3728 | 1.3728 | -0.73% | |
| 022707 | 1.1899 | 1.236 | -0.87% | |
| 024644 | 1.1481 | 1.1481 | 0.05% | |
| 530880 | 1.045 | 1.0645 | -0.87% | |
| 006828 | 1.1523 | 1.3803 | 0.05% | |
| 006856 | 1.022 | 1.2147 | 0.05% | |
| 519614 | 1.6969 | 1.8019 | -0.73% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.73% | |
| 013074 | 1.306 | 1.306 | -0.87% | |
| 015350 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 013665 | 0.8156 | 0.8156 | -0.73% | |
| 018871 | 0.9659 | 0.9659 | -0.73% | |
| 018889 | 1.6856 | 1.6856 | -0.73% | |
| 021301 | 1.5696 | 1.5696 | -0.87% | |
| 022704 | 1.5911 | 1.5911 | -0.73% | |
| 519673 | 2.635 | 2.635 | -0.87% | |
| 007203 | 2.1229 | 2.1229 | -0.73% | |
| 006070 | 1.1031 | 1.2588 | 0.05% | |
| 006759 | 0.9792 | 0.9792 | -0.73% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 340,338.49 | 68.88 |
| 3 | 现金 | 779.79 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 325.17 | 00.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112406351 | 24交通银行CD351 | 200.00(万张) | 19,960.61(万元) | 4.04(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 110.00(万张) | 11,047.68(万元) | 2.24(%) |
| 3 | 112403245 | 24农业银行CD245 | 100.00(万张) | 9,993.53(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 112403254 | 24农业银行CD254 | 100.00(万张) | 9,987.96(万元) | 2.02(%) |
| 5 | 112599826 | 25苏州银行CD119 | 100.00(万张) | 9,991.27(万元) | 2.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.025% | 1.271% | 0.000% | 0.000% | 1.471% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.58% | 1.04% | 1.27% | 0.0% | 0.0% | 3.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -80.38 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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