| 基金代码018943 | 基金经理秦雨佳,张沛 | 最新份额230,609.33万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.8 | 8.59% | 10.34% |
| 银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
| 银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 8.0 | 13.67% | 14.57% |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 8.0 | 16.14% | 14.64% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.5 | 0.76% | -13.38% |
| 银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | 1.25% | 0.59% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.5 | 0.93% | 1.01% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
| 银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 8.0 | 15.32% | 14.57% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.8 | 18.39% | 16.65% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
| 银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
| 银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | 1.33% | 0.59% |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 8.0 | 15.51% | 14.64% |
| 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
| 银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.3 | 13.90% | 14.35% |
| 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
| 银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.3 | 12.51% | 14.35% |
| 银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 5.1 | 12.43% | 8.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年-6个月零14天 | ||
| 张沛 | 2023-07-27 至 今 | 2年-6个月零12天 | 0.93 | 1.01 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年-6个月零14天 | ||
| 张沛 | 2023-07-27 至 今 | 2年-6个月零12天 | 0.93 | 1.01 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519670 | 1.076 | 3.889 | -0.22% | |
| 519676 | 1.1085 | 1.8495 | 0.05% | |
| 006856 | 1.024 | 1.2167 | 0.05% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.22% | |
| 519632 | 1.0762 | 1.295 | 0.05% | |
| 519654 | 1.043 | 1.245 | 0.05% | |
| 016981 | 1.0986 | 1.0986 | -0.22% | |
| 020252 | 1.0956 | 1.2006 | 0.05% | |
| 020277 | 1.7178 | 1.7178 | -0.31% | |
| 018528 | 1.0599 | 1.0599 | 0.05% | |
| 016341 | 1.5173 | 1.5173 | -0.22% | |
| 017759 | 2.0008 | 2.0008 | -0.22% | |
| 005585 | 1.1788 | 1.1788 | -0.22% | |
| 150103 | 0.8289 | 4.9259 | -0.22% | |
| 007276 | 1.6267 | 1.6877 | -0.31% | |
| 007890 | 1.0405 | 1.1517 | 0.05% | |
| 006759 | 0.9841 | 0.9841 | -0.22% | |
| 006761 | 1.1541 | 2.6864 | 0.05% | |
| 006767 | 1.038 | 1.7125 | 0.05% | |
| 006828 | 1.1561 | 1.3841 | 0.05% | |
| 161506 | 1.368 | 1.768 | 0.05% | |
| 519651 | 0.483 | 0.483 | -0.22% | |
| 519656 | 3.6133 | 3.6133 | -0.22% | |
| 519664 | 1.796 | 2.357 | -0.22% | |
| 015351 | 1.0966 | 1.0966 | 0.05% | |
| 020253 | 1.1007 | 1.2057 | 0.05% | |
| 018534 | 1.0248 | 1.0558 | 0.05% | |
| 563660 | 1.2729 | 1.2871 | -0.31% | |
| 017763 | 1.2903 | 1.3233 | 0.05% | |
| 021476 | 1.3323 | 1.3323 | -0.22% | |
| 021477 | 1.3192 | 1.3192 | -0.22% | |
| 519675 | 1.0673 | 1.7112 | 0.05% | |
| 005790 | 1.0746 | 1.3063 | 0.05% | |
| 519665 | 1.626 | 2.143 | -0.22% | |
| 011335 | 0.6071 | 0.6071 | -0.22% | |
| 015665 | 1.4684 | 1.4684 | -0.22% | |
| 015667 | 1.1443 | 1.1443 | -0.22% | |
| 015670 | 1.044 | 1.044 | -0.22% | |
| 150968 | 2.048 | 4.7449 | -0.22% | |
| 151002 | 2.0868 | 3.7298 | -0.22% | |
| 016018 | 2.806 | 2.806 | -0.31% | |
| 018870 | 1.1382 | 1.1382 | -0.22% | |
| 018889 | 1.7309 | 1.7309 | -0.22% | |
| 020057 | 1.4983 | 1.4983 | -0.22% | |
| 023409 | 1.107 | 1.107 | 0.05% | |
| 022706 | 1.2307 | 1.2799 | -0.31% | |
| 023949 | 1.1671 | 1.1821 | -0.31% | |
| 021388 | 1.1191 | 1.1323 | -0.31% | |
| 007203 | 2.1878 | 2.1878 | -0.22% | |
| 501308 | 1.2651 | 1.2651 | -0.31% | |
| 007406 | 1.0818 | 1.1788 | 0.05% | |
| 007635 | 1.181 | 1.2094 | 0.05% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.22% | |
| 519667 | 1.0569 | 1.9775 | 0.05% | |
| 015668 | 1.731 | 1.731 | -0.22% | |
| 013665 | 0.8332 | 0.8332 | -0.22% | |
| 018871 | 0.9692 | 0.9692 | -0.22% | |
| 019796 | 1.3096 | 1.3096 | -0.22% | |
| 020058 | 1.4934 | 1.4934 | -0.22% | |
| 018527 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | |
| 021988 | 2.0626 | 2.0626 | -0.31% | |
| 017757 | 2.1513 | 2.1513 | -0.22% | |
| 017758 | 2.3186 | 2.3186 | -0.22% | |
| 017762 | 0.475 | 0.475 | -0.22% | |
| 024644 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
| 023162 | 1.0586 | 1.0586 | -0.34% | |
| 023950 | 1.1648 | 1.1798 | -0.31% | |
| 007275 | 1.6805 | 1.7425 | -0.31% | |
| 519672 | 5.071 | 5.071 | -0.22% | |
| 519677 | 3.847 | 3.847 | -0.31% | |
| 519655 | 1.7594 | 1.7594 | -0.22% | |
| 519669 | 1.3004 | 1.8244 | 0.05% | |
| 016856 | 1.0183 | 1.0183 | -0.22% | |
| 018452 | 1.0316 | 1.0316 | -0.22% | |
| 019797 | 1.3157 | 1.3157 | -0.22% | |
| 021989 | 2.0548 | 2.0548 | -0.31% | |
| 017760 | 3.113 | 3.113 | -0.22% | |
| 022704 | 1.6362 | 1.6362 | -0.22% | |
| 022289 | 1.1069 | 1.1569 | 0.05% | |
| 021301 | 1.6173 | 1.6173 | -0.31% | |
| 021302 | 1.6117 | 1.6117 | -0.31% | |
| 006128 | 1.5016 | 1.5016 | -0.22% | |
| 519678 | 1.784 | 1.784 | -0.22% | |
| 004250 | 2.6064 | 2.6064 | -0.22% | |
| 501307 | 1.2898 | 1.2898 | -0.31% | |
| 519614 | 1.7078 | 1.8128 | -0.22% | |
| 519617 | 1.4383 | 1.6628 | -0.22% | |
| 519644 | 3.68 | 3.68 | -0.22% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
| 519657 | 3.3275 | 3.3275 | -0.22% | |
| 011629 | 1.1112 | 1.1112 | -0.22% | |
| 015666 | 0.5895 | 0.5895 | -0.22% | |
| 013666 | 0.8193 | 0.8193 | -0.22% | |
| 151001 | 2.428 | 6.2584 | -0.22% | |
| 018535 | 1.0187 | 1.0497 | 0.05% | |
| 016340 | 1.5472 | 1.5472 | -0.22% | |
| 017761 | 3.615 | 3.615 | -0.22% | |
| 022705 | 1.6253 | 1.6253 | -0.22% | |
| 022707 | 1.2287 | 1.2748 | -0.31% | |
| 023697 | 1.1539 | 1.1539 | 0.05% | |
| 021389 | 1.1192 | 1.1278 | -0.31% | |
| 006403 | 1.0386 | 1.1566 | 0.05% | |
| 005384 | 1.0177 | 1.2984 | 0.05% | |
| 519673 | 2.876 | 2.876 | -0.31% | |
| 519674 | 9.2644 | 9.2644 | -0.22% | |
| 007636 | 1.1581 | 1.1865 | 0.05% | |
| 005211 | 2.3617 | 2.3617 | -0.22% | |
| 006071 | 1.0353 | 1.2088 | 0.05% | |
| 519616 | 1.4791 | 1.7246 | -0.22% | |
| 519660 | 1.6711 | 1.9811 | 0.05% | |
| 013074 | 1.337 | 1.337 | -0.31% | |
| 010898 | 1.1551 | 1.1551 | -0.22% | |
| 011083 | 1.1415 | 1.2115 | 0.05% | |
| 015350 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | |
| 018872 | 2.5664 | 2.5664 | -0.22% | |
| 020276 | 1.7282 | 1.7282 | -0.31% | |
| 025724 | 0.9943 | 0.9943 | -0.31% | |
| 007155 | 1.0595 | 1.2185 | 0.05% | |
| 519671 | 2.046 | 2.271 | -0.31% | |
| 519679 | 5.3695 | 5.9375 | -0.22% | |
| 530880 | 1.0302 | 1.0543 | -0.31% | |
| 161505 | 1.354 | 1.794 | 0.05% | |
| 005126 | 1.635 | 1.635 | -0.22% | |
| 005749 | 1.0954 | 1.2737 | 0.05% | |
| 006070 | 1.1071 | 1.2628 | 0.05% | |
| 006086 | 1.0755 | 1.2342 | 0.05% | |
| 519613 | 1.7862 | 1.9002 | -0.22% | |
| 519622 | 1.0191 | 1.2795 | 0.05% | |
| 519642 | 3.17 | 3.17 | -0.22% | |
| 519661 | 1.6015 | 1.9015 | 0.05% | |
| 519666 | 1.0516 | 1.9001 | 0.05% | |
| 519668 | 1.2384 | 3.8142 | -0.22% | |
| 015669 | 4.925 | 4.925 | -0.22% | |
| 016857 | 0.9989 | 0.9989 | -0.22% | |
| 014143 | 9.0354 | 9.0354 | -0.22% | |
| 018888 | 5.3009 | 5.3009 | -0.22% | |
| 021567 | 1.0142 | 1.0292 | 0.05% | |
| 021568 | 1.0118 | 1.0268 | 0.05% | |
| 022968 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
| 023163 | 1.0553 | 1.0553 | -0.34% | |
| 025723 | 0.9951 | 0.9951 | -0.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 385,476.92 | 65.64 |
| 3 | 现金 | 10,966.31 | 01.87 |
| 4 | 其他资产 | 77.97 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 300.00(万张) | 29,926.02(万元) | 5.10(%) |
| 2 | 112511139 | 25平安银行CD139 | 200.00(万张) | 19,974.18(万元) | 3.40(%) |
| 3 | 112503013 | 25农业银行CD013 | 200.00(万张) | 19,983.09(万元) | 3.40(%) |
| 4 | 112504053 | 25中国银行CD053 | 200.00(万张) | 19,974.24(万元) | 3.40(%) |
| 5 | 112503353 | 25农业银行CD353 | 200.00(万张) | 19,982.21(万元) | 3.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.040% | 1.209% | 0.000% | 0.000% | 1.432% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.55% | 0.1% | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 3.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -98.35 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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