基金代码018943 | 基金经理秦雨佳,张沛 | 最新份额193,861.78万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.3 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.5 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.0 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.5 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.2 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.8 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.8 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.6 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年0个月零7天 | ||
张沛 | 2023-07-27 至 今 | 2年0个月零5天 | 0.93 | 1.01 |
秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年0个月零7天 | ||
张沛 | 2023-07-27 至 今 | 2年0个月零5天 | 0.93 | 1.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018525 | 1.1371 | 1.1371 | -0.48% | |
018535 | 1.0271 | 1.0581 | 0.05% | |
014143 | 6.5932 | 6.5932 | -0.48% | |
015669 | 3.788 | 3.788 | -0.48% | |
005211 | 1.8715 | 1.8715 | -0.48% | |
006828 | 1.1495 | 1.3775 | 0.05% | |
006856 | 1.0407 | 1.2134 | 0.05% | |
011335 | 0.6178 | 0.6178 | -0.48% | |
519617 | 1.3652 | 1.5897 | -0.48% | |
007275 | 1.5019 | 1.5639 | -0.53% | |
519674 | 6.7391 | 6.7391 | -0.48% | |
519675 | 1.052 | 1.6959 | 0.05% | |
006403 | 1.0291 | 1.1471 | 0.05% | |
005387 | 1.5743 | 1.6998 | -0.48% | |
022707 | 1.0801 | 1.0924 | -0.53% | |
021302 | 1.3597 | 1.3597 | -0.53% | |
021389 | 1.1191 | 1.1218 | -0.53% | |
021476 | 1.1973 | 1.1973 | -0.48% | |
021477 | 1.1894 | 1.1894 | -0.48% | |
018872 | 2.1732 | 2.1732 | -0.48% | |
018889 | 1.6591 | 1.6591 | -0.48% | |
018452 | 1.0239 | 1.0239 | -0.48% | |
019796 | 1.1335 | 1.1335 | -0.48% | |
018528 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
017759 | 1.5852 | 1.5852 | -0.48% | |
015665 | 1.3091 | 1.3091 | -0.48% | |
151002 | 1.9363 | 3.5793 | -0.48% | |
519613 | 1.6927 | 1.8067 | -0.48% | |
519614 | 1.6226 | 1.7276 | -0.48% | |
519616 | 1.4002 | 1.6457 | -0.48% | |
519622 | 1.037 | 1.2654 | 0.05% | |
519651 | 0.455 | 0.455 | -0.48% | |
007635 | 1.1819 | 1.1999 | 0.05% | |
519677 | 3.313 | 3.313 | -0.53% | |
519678 | 1.753 | 1.753 | -0.48% | |
519679 | 4.0947 | 4.6627 | -0.48% | |
022968 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | |
023163 | 1.0662 | 1.0662 | -0.46% | |
021301 | 1.3624 | 1.3624 | -0.53% | |
024644 | 1.1331 | 1.1331 | 0.05% | |
022289 | 1.1013 | 1.1513 | 0.05% | |
018871 | 0.9434 | 0.9434 | -0.48% | |
016856 | 0.806 | 0.806 | -0.48% | |
017761 | 2.667 | 2.667 | -0.48% | |
015670 | 0.823 | 0.823 | -0.48% | |
519624 | 1.5176 | 1.5776 | -0.48% | |
519627 | 1.0436 | 1.3995 | -0.48% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.48% | |
501308 | 1.2167 | 1.2167 | -0.53% | |
004250 | 2.2002 | 2.2002 | -0.48% | |
020252 | 1.1416 | 1.1956 | 0.05% | |
016857 | 0.7931 | 0.7931 | -0.48% | |
017760 | 2.467 | 2.467 | -0.48% | |
013074 | 1.325 | 1.325 | -0.53% | |
519618 | 1.2587 | 1.2787 | -0.48% | |
519655 | 1.6812 | 1.6812 | -0.48% | |
007636 | 1.1611 | 1.1791 | 0.05% | |
007276 | 1.4576 | 1.5186 | -0.53% | |
519671 | 2.027 | 2.252 | -0.53% | |
021989 | 1.2372 | 1.2372 | -0.53% | |
018870 | 0.8374 | 0.8374 | -0.48% | |
020276 | 1.1732 | 1.1732 | -0.53% | |
016981 | 0.5709 | 0.5709 | -0.48% | |
017763 | 1.2684 | 1.3014 | 0.05% | |
013666 | 0.7725 | 0.7725 | -0.48% | |
161505 | 1.25 | 1.69 | 0.05% | |
161506 | 1.265 | 1.665 | 0.05% | |
011629 | 0.5762 | 0.5762 | -0.48% | |
519628 | 1.0398 | 1.4056 | -0.48% | |
519652 | 1.434 | 1.566 | -0.48% | |
519653 | 1.385 | 1.49 | -0.48% | |
519657 | 2.806 | 2.806 | -0.48% | |
519666 | 1.0371 | 1.8726 | 0.05% | |
519669 | 1.2766 | 1.8006 | 0.05% | |
008564 | 1.1014 | 1.1384 | -0.48% | |
005749 | 1.1376 | 1.2669 | 0.05% | |
006086 | 1.0712 | 1.2299 | 0.05% | |
519676 | 1.0773 | 1.8183 | 0.05% | |
005386 | 1.5837 | 1.7092 | -0.48% | |
022704 | 1.0244 | 1.0244 | -0.48% | |
022706 | 1.0815 | 1.0947 | -0.53% | |
021388 | 1.12 | 1.1244 | -0.53% | |
021567 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
021568 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
020057 | 1.3153 | 1.3153 | -0.48% | |
020058 | 1.3152 | 1.3152 | -0.48% | |
018527 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
016018 | 2.653 | 2.653 | -0.53% | |
150968 | 1.6092 | 4.3061 | -0.48% | |
151001 | 1.9957 | 5.6638 | -0.48% | |
006759 | 0.9549 | 0.9549 | -0.48% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.48% | |
519623 | 1.5322 | 1.5922 | -0.48% | |
519642 | 2.504 | 2.504 | -0.48% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
519654 | 1.0349 | 1.2369 | 0.05% | |
519665 | 1.541 | 2.058 | -0.48% | |
519668 | 0.9493 | 3.5251 | -0.48% | |
006070 | 1.1017 | 1.2574 | 0.05% | |
007155 | 1.0428 | 1.2018 | 0.05% | |
519672 | 3.884 | 3.884 | -0.48% | |
519673 | 2.709 | 2.709 | -0.53% | |
005585 | 1.1183 | 1.1183 | -0.48% | |
006128 | 1.3345 | 1.3345 | -0.48% | |
022705 | 1.0208 | 1.0208 | -0.48% | |
021988 | 1.24 | 1.24 | -0.53% | |
020277 | 1.1696 | 1.1696 | -0.53% | |
019797 | 1.1353 | 1.1353 | -0.48% | |
018534 | 1.0317 | 1.0627 | 0.05% | |
017757 | 1.6751 | 1.6751 | -0.48% | |
017758 | 1.8432 | 1.8432 | -0.48% | |
017762 | 0.449 | 0.449 | -0.48% | |
015350 | 1.0945 | 1.0945 | 0.05% | |
015351 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
015668 | 1.709 | 1.709 | -0.48% | |
013665 | 0.784 | 0.784 | -0.48% | |
519644 | 2.706 | 2.706 | -0.48% | |
519660 | 1.6178 | 1.9278 | 0.05% | |
519661 | 1.5536 | 1.8536 | 0.05% | |
519667 | 1.0401 | 1.9477 | 0.05% | |
008563 | 1.1068 | 1.1438 | -0.48% | |
005790 | 1.0651 | 1.2968 | 0.05% | |
006071 | 1.0253 | 1.1988 | 0.05% | |
007203 | 1.6983 | 1.6983 | -0.48% | |
530880 | 1.0469 | 1.0591 | -0.53% | |
150103 | 0.6985 | 4.7955 | -0.48% | |
023162 | 1.0679 | 1.0679 | -0.46% | |
023409 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% | |
563660 | 1.074 | 1.077 | -0.53% | |
018888 | 4.0548 | 4.0548 | -0.48% | |
020253 | 1.1473 | 1.2013 | 0.05% | |
018526 | 1.1328 | 1.1328 | -0.48% | |
016340 | 0.8904 | 0.8904 | -0.48% | |
016341 | 0.8758 | 0.8758 | -0.48% | |
015666 | 0.6024 | 0.6024 | -0.48% | |
015667 | 1.0901 | 1.0901 | -0.48% | |
005126 | 1.4567 | 1.4567 | -0.48% | |
010898 | 0.8472 | 0.8472 | -0.48% | |
006761 | 1.1346 | 2.6669 | 0.05% | |
006767 | 1.0374 | 1.7119 | 0.05% | |
519656 | 3.0343 | 3.0343 | -0.48% | |
519664 | 1.693 | 2.254 | -0.48% | |
501307 | 1.2388 | 1.2388 | -0.53% | |
007406 | 1.0518 | 1.1488 | 0.05% | |
519670 | 0.844 | 3.657 | -0.48% | |
023697 | 1.1482 | 1.1482 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 351,791.53 | 59.66 |
3 | 现金 | 10,096.47 | 01.71 |
4 | 其他资产 | 11,573.53 | 01.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405282 | 24建设银行CD282 | 200.00(万张) | 19,954.96(万元) | 3.38(%) |
2 | 072510058 | 25浙商证券CP003 | 150.00(万张) | 15,054.62(万元) | 2.55(%) |
3 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 130.00(万张) | 13,265.16(万元) | 2.25(%) |
4 | 112481787 | 24宁波银行CD081 | 100.00(万张) | 9,999.07(万元) | 1.70(%) |
5 | 112508108 | 25中信银行CD108 | 100.00(万张) | 9,997.24(万元) | 1.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.998% | 1.349% | 0.000% | 0.000% | 1.520% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.3% | 0.65% | 0.76% | 1.35% | 0.0% | 0.0% | 3.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -75.09 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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