| 基金代码150988 | 基金经理秦雨佳,张沛 | 最新份额19,648.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.7 | 8.59% | 10.34% |
| 银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
| 银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.9 | 13.67% | 14.57% |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.9 | 16.14% | 14.64% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.4 | 0.76% | -13.38% |
| 银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | 1.25% | 0.59% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.4 | 0.93% | 1.01% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
| 银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.9 | 15.32% | 14.57% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.6 | 18.39% | 16.65% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
| 银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
| 银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | 1.33% | 0.59% |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.9 | 15.51% | 14.64% |
| 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
| 银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.2 | 13.90% | 14.35% |
| 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
| 银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.2 | 12.51% | 14.35% |
| 银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 5.0 | 12.43% | 8.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年4个月零25天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年10个月零18天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年4个月零25天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年10个月零18天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005211 | 2.2128 | 2.2128 | 0.48% | |
| 006767 | 1.0353 | 1.7098 | 0.07% | |
| 011083 | 1.1354 | 1.2054 | 0.07% | |
| 017763 | 1.2794 | 1.3124 | 0.07% | |
| 020057 | 1.4345 | 1.4345 | 0.48% | |
| 020058 | 1.4311 | 1.4311 | 0.48% | |
| 020277 | 1.4776 | 1.4776 | 0.59% | |
| 021568 | 1.0097 | 1.0247 | 0.07% | |
| 022704 | 1.5478 | 1.5478 | 0.48% | |
| 023949 | 1.1303 | 1.1303 | 0.59% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.48% | |
| 519660 | 1.6475 | 1.9575 | 0.07% | |
| 006071 | 1.0321 | 1.2056 | 0.07% | |
| 006759 | 0.9861 | 0.9861 | 0.48% | |
| 007406 | 1.0771 | 1.1741 | 0.07% | |
| 007635 | 1.1787 | 1.2071 | 0.07% | |
| 013665 | 0.8074 | 0.8074 | 0.48% | |
| 015350 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
| 016857 | 0.9348 | 0.9348 | 0.48% | |
| 018527 | 1.0617 | 1.0617 | 0.07% | |
| 018534 | 1.0236 | 1.0546 | 0.07% | |
| 021476 | 1.2865 | 1.2865 | 0.48% | |
| 023162 | 1.0367 | 1.0367 | 0.54% | |
| 023950 | 1.1285 | 1.1285 | 0.59% | |
| 024644 | 1.1497 | 1.1497 | 0.07% | |
| 025723 | 0.9986 | 0.9986 | 0.59% | |
| 501308 | 1.2171 | 1.2171 | 0.59% | |
| 519632 | 1.0731 | 1.2919 | 0.07% | |
| 519678 | 1.636 | 1.636 | 0.48% | |
| 530880 | 1.007 | 1.0311 | 0.59% | |
| 007276 | 1.6059 | 1.6669 | 0.59% | |
| 015668 | 1.589 | 1.589 | 0.48% | |
| 020276 | 1.4855 | 1.4855 | 0.59% | |
| 021989 | 1.9636 | 1.9636 | 0.59% | |
| 519613 | 1.7806 | 1.8946 | 0.48% | |
| 519614 | 1.7036 | 1.8086 | 0.48% | |
| 519672 | 4.755 | 4.755 | 0.48% | |
| 519675 | 1.0644 | 1.7083 | 0.07% | |
| 006128 | 1.3497 | 1.3497 | 0.48% | |
| 006761 | 1.1513 | 2.6836 | 0.07% | |
| 013074 | 1.345 | 1.345 | 0.59% | |
| 015669 | 4.623 | 4.623 | 0.48% | |
| 016856 | 0.9522 | 0.9522 | 0.48% | |
| 018528 | 1.057 | 1.057 | 0.07% | |
| 018535 | 1.0179 | 1.0489 | 0.07% | |
| 018870 | 1.0546 | 1.0546 | 0.48% | |
| 018888 | 4.8726 | 4.8726 | 0.48% | |
| 020252 | 1.0933 | 1.1983 | 0.07% | |
| 022289 | 1.1031 | 1.1531 | 0.07% | |
| 161506 | 1.295 | 1.695 | 0.07% | |
| 519656 | 3.3631 | 3.3631 | 0.48% | |
| 519666 | 1.0305 | 1.879 | 0.07% | |
| 519668 | 1.1378 | 3.7136 | 0.48% | |
| 519676 | 1.0884 | 1.8294 | 0.07% | |
| 005384 | 1.0139 | 1.2946 | 0.07% | |
| 005749 | 1.0915 | 1.2698 | 0.07% | |
| 005790 | 1.069 | 1.3007 | 0.07% | |
| 006856 | 1.0213 | 1.214 | 0.07% | |
| 007155 | 1.0559 | 1.2149 | 0.07% | |
| 007203 | 2.0093 | 2.0093 | 0.48% | |
| 007890 | 1.0386 | 1.1498 | 0.07% | |
| 011629 | 0.8596 | 0.8596 | 0.48% | |
| 015351 | 1.0922 | 1.0922 | 0.07% | |
| 017762 | 0.466 | 0.466 | 0.48% | |
| 021389 | 1.1082 | 1.1168 | 0.59% | |
| 021988 | 1.9702 | 1.9702 | 0.59% | |
| 023409 | 1.0873 | 1.0873 | 0.07% | |
| 023697 | 1.1518 | 1.1518 | 0.07% | |
| 501307 | 1.2404 | 1.2404 | 0.59% | |
| 519657 | 3.1005 | 3.1005 | 0.48% | |
| 519667 | 1.035 | 1.9556 | 0.07% | |
| 519674 | 8.2596 | 8.2596 | 0.48% | |
| 519677 | 3.605 | 3.605 | 0.59% | |
| 563660 | 1.2166 | 1.2246 | 0.59% | |
| 017757 | 1.9773 | 1.9773 | 0.48% | |
| 004250 | 2.3882 | 2.3882 | 0.48% | |
| 005585 | 1.0473 | 1.0473 | 0.48% | |
| 006070 | 1.1035 | 1.2592 | 0.07% | |
| 006403 | 1.0355 | 1.1535 | 0.07% | |
| 006828 | 1.1539 | 1.3819 | 0.07% | |
| 007636 | 1.1563 | 1.1847 | 0.07% | |
| 010898 | 1.0694 | 1.0694 | 0.48% | |
| 014143 | 8.0619 | 8.0619 | 0.48% | |
| 015670 | 0.974 | 0.974 | 0.48% | |
| 016341 | 1.245 | 1.245 | 0.48% | |
| 017761 | 3.158 | 3.158 | 0.48% | |
| 019796 | 1.2277 | 1.2277 | 0.48% | |
| 020253 | 1.0985 | 1.2035 | 0.07% | |
| 022707 | 1.174 | 1.2201 | 0.59% | |
| 022968 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 023163 | 1.0339 | 1.0339 | 0.54% | |
| 150103 | 0.7759 | 4.8729 | 0.48% | |
| 150968 | 1.9009 | 4.5978 | 0.48% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.48% | |
| 519616 | 1.4447 | 1.6902 | 0.48% | |
| 519617 | 1.4059 | 1.6304 | 0.48% | |
| 519622 | 1.0103 | 1.2707 | 0.07% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.07% | |
| 519651 | 0.474 | 0.474 | 0.48% | |
| 519654 | 1.0394 | 1.2414 | 0.07% | |
| 519661 | 1.5797 | 1.8797 | 0.07% | |
| 519669 | 1.2889 | 1.8129 | 0.07% | |
| 519670 | 1.002 | 3.815 | 0.48% | |
| 519671 | 2.059 | 2.284 | 0.59% | |
| 519673 | 2.476 | 2.476 | 0.59% | |
| 005126 | 1.5756 | 1.5756 | 0.48% | |
| 006086 | 1.0714 | 1.2301 | 0.07% | |
| 007275 | 1.6579 | 1.7199 | 0.59% | |
| 011335 | 0.5586 | 0.5586 | 0.48% | |
| 013666 | 0.7944 | 0.7944 | 0.48% | |
| 015666 | 0.543 | 0.543 | 0.48% | |
| 015667 | 1.0178 | 1.0178 | 0.48% | |
| 016018 | 2.418 | 2.418 | 0.59% | |
| 017758 | 2.1741 | 2.1741 | 0.48% | |
| 017759 | 1.8683 | 1.8683 | 0.48% | |
| 017760 | 2.86 | 2.86 | 0.48% | |
| 018452 | 1.0298 | 1.0298 | 0.48% | |
| 018871 | 0.9719 | 0.9719 | 0.48% | |
| 018889 | 1.6757 | 1.6757 | 0.48% | |
| 021302 | 1.4387 | 1.4387 | 0.59% | |
| 021388 | 1.1075 | 1.1207 | 0.59% | |
| 021567 | 1.0118 | 1.0268 | 0.07% | |
| 025724 | 0.9984 | 0.9984 | 0.59% | |
| 151001 | 2.2994 | 6.0815 | 0.48% | |
| 151002 | 2.054 | 3.697 | 0.48% | |
| 161505 | 1.282 | 1.722 | 0.07% | |
| 519642 | 2.91 | 2.91 | 0.48% | |
| 519664 | 1.77 | 2.331 | 0.48% | |
| 519665 | 1.604 | 2.121 | 0.48% | |
| 519679 | 4.9317 | 5.4997 | 0.48% | |
| 015665 | 1.3209 | 1.3209 | 0.48% | |
| 016340 | 1.2686 | 1.2686 | 0.48% | |
| 016981 | 0.8503 | 0.8503 | 0.48% | |
| 018872 | 2.3534 | 2.3534 | 0.48% | |
| 019797 | 1.2325 | 1.2325 | 0.48% | |
| 021301 | 1.4431 | 1.4431 | 0.59% | |
| 021477 | 1.2749 | 1.2749 | 0.48% | |
| 022705 | 1.5388 | 1.5388 | 0.48% | |
| 022706 | 1.1753 | 1.2245 | 0.59% | |
| 519644 | 3.213 | 3.213 | 0.48% | |
| 519655 | 1.7018 | 1.7018 | 0.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 340,338.49 | 68.88 |
| 3 | 现金 | 779.79 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 325.17 | 00.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112406351 | 24交通银行CD351 | 200.00(万张) | 19,960.61(万元) | 4.04(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 110.00(万张) | 11,047.68(万元) | 2.24(%) |
| 3 | 112403245 | 24农业银行CD245 | 100.00(万张) | 9,993.53(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 112403254 | 24农业银行CD254 | 100.00(万张) | 9,987.96(万元) | 2.02(%) |
| 5 | 112599826 | 25苏州银行CD119 | 100.00(万张) | 9,991.27(万元) | 2.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.413% | 1.407% | 1.700% | 1.887% | 2.339% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.32% | 0.64% | 1.35% | 1.41% | 5.19% | 9.8% | 21.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -71.75 | -57.93 | -38.48 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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