| 基金代码150988 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额12,653.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 2年0个月零20天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 2026-04-21 | 8年2个月零19天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022704 | 2.0016 | 2.0016 | 0.81% | |
| 023697 | 1.1705 | 1.1705 | 0.02% | |
| 021389 | 1.0743 | 1.0905 | 0.64% | |
| 018527 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |
| 018535 | 1.0287 | 1.0597 | 0.02% | |
| 020253 | 1.1115 | 1.2165 | 0.02% | |
| 005790 | 1.0908 | 1.3225 | 0.02% | |
| 519679 | 6.5759 | 7.1439 | 0.81% | |
| 530880 | 1.0898 | 1.1327 | 0.64% | |
| 016857 | 1.3082 | 1.3082 | 0.81% | |
| 016981 | 0.7894 | 0.7894 | 0.81% | |
| 017759 | 2.406 | 2.406 | 0.81% | |
| 017761 | 4.976 | 4.976 | 0.81% | |
| 015665 | 2.0199 | 2.0199 | 0.81% | |
| 006828 | 1.1735 | 1.4015 | 0.02% | |
| 023950 | 1.1691 | 1.1841 | 0.64% | |
| 018871 | 0.8503 | 0.8503 | 0.81% | |
| 018889 | 1.8303 | 1.8303 | 0.81% | |
| 519674 | 12.692 | 12.692 | 0.81% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.81% | |
| 016341 | 1.5059 | 1.5059 | 0.81% | |
| 017762 | 0.456 | 0.456 | 0.81% | |
| 013665 | 0.9203 | 0.9203 | 0.81% | |
| 151002 | 2.2738 | 3.9218 | 0.81% | |
| 006759 | 0.866 | 0.866 | 0.81% | |
| 006761 | 1.1713 | 2.7036 | 0.02% | |
| 006767 | 1.0486 | 1.7231 | 0.02% | |
| 150103 | 0.8184 | 4.9154 | 0.81% | |
| 022706 | 1.2085 | 1.348 | 0.64% | |
| 021477 | 1.2781 | 1.2781 | 0.81% | |
| 021568 | 1.0236 | 1.0386 | 0.02% | |
| 023409 | 1.105 | 1.105 | 0.02% | |
| 021301 | 1.5854 | 1.5854 | 0.64% | |
| 018888 | 6.4721 | 6.4721 | 0.81% | |
| 501307 | 1.2531 | 1.2531 | 0.64% | |
| 007275 | 1.7902 | 1.8522 | 0.64% | |
| 007276 | 1.7284 | 1.7894 | 0.64% | |
| 519672 | 6.138 | 6.138 | 0.81% | |
| 519676 | 1.1076 | 1.8486 | 0.02% | |
| 519678 | 1.624 | 1.624 | 0.81% | |
| 519642 | 3.674 | 3.674 | 0.81% | |
| 519661 | 1.6108 | 1.9108 | 0.02% | |
| 519666 | 1.0477 | 1.9082 | 0.02% | |
| 006856 | 1.0357 | 1.2284 | 0.02% | |
| 026959 | 0.8027 | 0.8027 | 0.64% | |
| 022707 | 1.2062 | 1.3403 | 0.64% | |
| 023163 | 1.1184 | 1.1283 | 0.42% | |
| 024644 | 1.1695 | 1.1695 | 0.02% | |
| 019796 | 1.4146 | 1.4146 | 0.81% | |
| 020058 | 1.1863 | 1.1863 | 0.81% | |
| 018534 | 1.0363 | 1.0673 | 0.02% | |
| 022289 | 1.1245 | 1.1745 | 0.02% | |
| 018872 | 2.6475 | 2.6475 | 0.81% | |
| 013074 | 1.3 | 1.3 | 0.64% | |
| 519655 | 1.8662 | 1.8662 | 0.81% | |
| 519665 | 1.537 | 2.054 | 0.81% | |
| 519667 | 1.0381 | 1.9875 | 0.02% | |
| 017758 | 2.7936 | 2.7936 | 0.81% | |
| 017760 | 3.597 | 3.597 | 0.81% | |
| 015351 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | |
| 015667 | 1.0068 | 1.0068 | 0.81% | |
| 015670 | 1.26 | 1.26 | 0.81% | |
| 150968 | 2.4702 | 5.1671 | 0.81% | |
| 006128 | 2.0718 | 2.0718 | 0.81% | |
| 025724 | 1.0275 | 1.0477 | 0.64% | |
| 021611 | 1.0659 | 1.0889 | 0.02% | |
| 019797 | 1.4255 | 1.4255 | 0.81% | |
| 563660 | 1.2803 | 1.3074 | 0.64% | |
| 021302 | 1.5774 | 1.5774 | 0.64% | |
| 020276 | 1.7012 | 1.7012 | 0.64% | |
| 519670 | 1.303 | 4.116 | 0.81% | |
| 519671 | 1.991 | 2.216 | 0.64% | |
| 519675 | 1.087 | 1.7309 | 0.02% | |
| 011629 | 0.8001 | 0.8001 | 0.81% | |
| 519613 | 1.7725 | 1.8865 | 0.81% | |
| 519657 | 3.2259 | 3.2259 | 0.81% | |
| 151001 | 2.8849 | 6.8867 | 0.81% | |
| 161505 | 1.366 | 1.806 | 0.02% | |
| 005585 | 1.0415 | 1.0415 | 0.81% | |
| 021388 | 1.0752 | 1.0966 | 0.64% | |
| 021567 | 1.0265 | 1.0415 | 0.02% | |
| 018528 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | |
| 016018 | 2.417 | 2.417 | 0.64% | |
| 018870 | 1.3733 | 1.3733 | 0.81% | |
| 018452 | 1.037 | 1.037 | 0.81% | |
| 501308 | 1.2276 | 1.2276 | 0.64% | |
| 007635 | 1.1912 | 1.2211 | 0.02% | |
| 007636 | 1.1663 | 1.1962 | 0.02% | |
| 006070 | 1.1247 | 1.2804 | 0.02% | |
| 006071 | 1.0429 | 1.2164 | 0.02% | |
| 007203 | 2.6683 | 2.6683 | 0.81% | |
| 519673 | 2.486 | 2.486 | 0.64% | |
| 519677 | 3.8 | 3.8 | 0.64% | |
| 519614 | 1.6904 | 1.7954 | 0.81% | |
| 519616 | 1.5725 | 1.818 | 0.81% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.02% | |
| 519651 | 0.464 | 0.464 | 0.81% | |
| 519668 | 1.5091 | 4.0849 | 0.81% | |
| 016340 | 1.5404 | 1.5404 | 0.81% | |
| 014143 | 12.3402 | 12.3402 | 0.81% | |
| 005211 | 2.8543 | 2.8543 | 0.81% | |
| 011335 | 0.5849 | 0.5849 | 0.81% | |
| 026958 | 0.8033 | 0.8033 | 0.64% | |
| 022705 | 1.9822 | 1.9822 | 0.81% | |
| 023949 | 1.1733 | 1.1883 | 0.64% | |
| 021476 | 1.2947 | 1.2947 | 0.81% | |
| 021671 | 1.1893 | 1.2062 | 0.02% | |
| 021988 | 2.6069 | 2.6069 | 0.64% | |
| 021989 | 2.593 | 2.593 | 0.64% | |
| 020252 | 1.1071 | 1.2121 | 0.02% | |
| 020277 | 1.6856 | 1.6856 | 0.64% | |
| 004250 | 2.6973 | 2.6973 | 0.81% | |
| 519617 | 1.5252 | 1.7497 | 0.81% | |
| 519644 | 5.081 | 5.081 | 0.81% | |
| 519664 | 1.707 | 2.268 | 0.81% | |
| 017757 | 2.6156 | 2.6156 | 0.81% | |
| 015669 | 5.938 | 5.938 | 0.81% | |
| 161506 | 1.378 | 1.778 | 0.02% | |
| 010898 | 1.3979 | 1.3979 | 0.81% | |
| 025723 | 1.0292 | 1.0507 | 0.64% | |
| 023162 | 1.1237 | 1.1336 | 0.42% | |
| 020057 | 1.1938 | 1.1938 | 0.81% | |
| 005749 | 1.1088 | 1.2871 | 0.02% | |
| 006086 | 1.0913 | 1.25 | 0.02% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.81% | |
| 519656 | 3.5173 | 3.5173 | 0.81% | |
| 519660 | 1.6843 | 1.9943 | 0.02% | |
| 519669 | 1.3102 | 1.8342 | 0.02% | |
| 016856 | 1.3377 | 1.3377 | 0.81% | |
| 017763 | 1.2984 | 1.3314 | 0.02% | |
| 015350 | 1.116 | 1.116 | 0.02% | |
| 015666 | 0.5657 | 0.5657 | 0.81% | |
| 015668 | 1.57 | 1.57 | 0.81% | |
| 013666 | 0.9031 | 0.9031 | 0.81% | |
| 005126 | 1.9199 | 1.9199 | 0.81% | |
| 006403 | 1.0457 | 1.1637 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 184,612.17 | 64.84 |
| 3 | 现金 | 17,596.25 | 06.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 110.00(万张) | 11,218.41(万元) | 3.94(%) |
| 2 | 212480001 | 24建行债01A | 100.00(万张) | 10,130.46(万元) | 3.56(%) |
| 3 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 100.00(万张) | 9,981.24(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 112522029 | 25邮储银行CD029 | 100.00(万张) | 9,991.38(万元) | 3.51(%) |
| 5 | 112522041 | 25邮储银行CD041 | 100.00(万张) | 9,983.33(万元) | 3.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.284% | 1.235% | 1.518% | 1.726% | 2.259% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.3% | 0.6% | 0.74% | 1.24% | 4.63% | 8.94% | 22.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -118.99 | -74.34 | -55.35 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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