| 基金代码150988 | 基金经理张沛,秦雨佳 | 最新份额19,648.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.6 | 8.59% | 10.34% |
| 银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
| 银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.7 | 13.67% | 14.57% |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.8 | 16.14% | 14.64% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.3 | 0.76% | -13.38% |
| 银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | 1.25% | 0.59% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.3 | 0.93% | 1.01% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
| 银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.7 | 15.32% | 14.57% |
| 银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.5 | 18.39% | 16.65% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
| 银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
| 银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
| 银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | 1.33% | 0.59% |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.8 | 15.51% | 14.64% |
| 银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
| 银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.1 | 13.90% | 14.35% |
| 银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
| 银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.1 | 12.51% | 14.35% |
| 银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.9 | 12.43% | 8.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年3个月零10天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年9个月零2天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年3个月零10天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 今 | 7年9个月零2天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519613 | 1.7745 | 1.8885 | 0.17% | |
| 519614 | 1.6989 | 1.8039 | 0.17% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.17% | |
| 519661 | 1.6014 | 1.9014 | 0.03% | |
| 024644 | 1.1479 | 1.1479 | 0.03% | |
| 563660 | 1.2286 | 1.2366 | 0.20% | |
| 021301 | 1.5659 | 1.5659 | 0.20% | |
| 021302 | 1.5616 | 1.5616 | 0.20% | |
| 005585 | 1.1274 | 1.1274 | 0.17% | |
| 019796 | 1.2348 | 1.2348 | 0.17% | |
| 018527 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | |
| 018528 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | |
| 016341 | 1.1211 | 1.1211 | 0.17% | |
| 017760 | 3.049 | 3.049 | 0.17% | |
| 014143 | 9.0235 | 9.0235 | 0.17% | |
| 006761 | 1.1495 | 2.6818 | 0.03% | |
| 007155 | 1.0537 | 1.2127 | 0.03% | |
| 519677 | 3.627 | 3.627 | 0.20% | |
| 519642 | 3.1 | 3.1 | 0.17% | |
| 519644 | 3.436 | 3.436 | 0.17% | |
| 022968 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
| 021389 | 1.1307 | 1.1371 | 0.20% | |
| 021476 | 1.3845 | 1.3845 | 0.17% | |
| 021477 | 1.3731 | 1.3731 | 0.17% | |
| 006128 | 1.4893 | 1.4893 | 0.17% | |
| 020252 | 1.0927 | 1.1977 | 0.03% | |
| 020276 | 1.4414 | 1.4414 | 0.20% | |
| 020277 | 1.4348 | 1.4348 | 0.20% | |
| 018452 | 1.0277 | 1.0277 | 0.17% | |
| 013665 | 0.81 | 0.81 | 0.17% | |
| 501307 | 1.2721 | 1.2721 | 0.20% | |
| 519673 | 2.65 | 2.65 | 0.20% | |
| 519674 | 9.2378 | 9.2378 | 0.17% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.17% | |
| 519654 | 1.0388 | 1.2408 | 0.03% | |
| 519656 | 3.3266 | 3.3266 | 0.17% | |
| 021567 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
| 023409 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
| 022707 | 1.191 | 1.2371 | 0.20% | |
| 023162 | 1.0867 | 1.0867 | 0.17% | |
| 023163 | 1.0842 | 1.0842 | 0.17% | |
| 023949 | 1.1419 | 1.1419 | 0.20% | |
| 005386 | 1.7573 | 1.8828 | 0.17% | |
| 019797 | 1.2386 | 1.2386 | 0.17% | |
| 018534 | 1.0272 | 1.0582 | 0.03% | |
| 018535 | 1.0219 | 1.0529 | 0.03% | |
| 018871 | 0.9596 | 0.9596 | 0.17% | |
| 015665 | 1.4586 | 1.4586 | 0.17% | |
| 151002 | 2.0916 | 3.7346 | 0.17% | |
| 010898 | 1.0955 | 1.0955 | 0.17% | |
| 530880 | 1.0615 | 1.081 | 0.20% | |
| 006070 | 1.1033 | 1.259 | 0.03% | |
| 519671 | 2.016 | 2.241 | 0.20% | |
| 519675 | 1.0591 | 1.703 | 0.03% | |
| 519678 | 1.765 | 1.765 | 0.17% | |
| 519665 | 1.567 | 2.084 | 0.17% | |
| 022704 | 1.5905 | 1.5905 | 0.17% | |
| 023697 | 1.151 | 1.151 | 0.03% | |
| 006403 | 1.0335 | 1.1515 | 0.03% | |
| 005387 | 1.7461 | 1.8716 | 0.17% | |
| 020057 | 1.4665 | 1.4665 | 0.17% | |
| 017762 | 0.461 | 0.461 | 0.17% | |
| 016018 | 2.589 | 2.589 | 0.20% | |
| 018888 | 5.0991 | 5.0991 | 0.17% | |
| 015669 | 4.866 | 4.866 | 0.17% | |
| 015351 | 1.0916 | 1.0916 | 0.03% | |
| 006828 | 1.1522 | 1.3802 | 0.03% | |
| 004250 | 2.426 | 2.426 | 0.17% | |
| 007636 | 1.1584 | 1.1843 | 0.03% | |
| 005790 | 1.0689 | 1.3006 | 0.03% | |
| 006086 | 1.0709 | 1.2296 | 0.03% | |
| 007203 | 2.1239 | 2.1239 | 0.17% | |
| 519672 | 4.999 | 4.999 | 0.17% | |
| 519622 | 1.0086 | 1.269 | 0.03% | |
| 022289 | 1.1029 | 1.1529 | 0.03% | |
| 018889 | 1.6734 | 1.6734 | 0.17% | |
| 020253 | 1.0981 | 1.2031 | 0.03% | |
| 017757 | 2.0916 | 2.0916 | 0.17% | |
| 017758 | 2.3155 | 2.3155 | 0.17% | |
| 017759 | 1.9619 | 1.9619 | 0.17% | |
| 017761 | 3.38 | 3.38 | 0.17% | |
| 017763 | 1.2818 | 1.3148 | 0.03% | |
| 015666 | 0.592 | 0.592 | 0.17% | |
| 015667 | 1.0966 | 1.0966 | 0.17% | |
| 015670 | 1.029 | 1.029 | 0.17% | |
| 006759 | 0.9728 | 0.9728 | 0.17% | |
| 007406 | 1.0629 | 1.1599 | 0.03% | |
| 005749 | 1.1396 | 1.2689 | 0.03% | |
| 007276 | 1.6246 | 1.6856 | 0.20% | |
| 519676 | 1.0963 | 1.8373 | 0.03% | |
| 519679 | 5.157 | 5.725 | 0.17% | |
| 519617 | 1.4237 | 1.6482 | 0.17% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
| 519651 | 0.467 | 0.467 | 0.17% | |
| 519660 | 1.6693 | 1.9793 | 0.03% | |
| 519664 | 1.726 | 2.287 | 0.17% | |
| 519666 | 1.0375 | 1.886 | 0.03% | |
| 013074 | 1.318 | 1.318 | 0.20% | |
| 022706 | 1.1917 | 1.2409 | 0.20% | |
| 021388 | 1.1308 | 1.1406 | 0.20% | |
| 021988 | 1.7447 | 1.7447 | 0.20% | |
| 021989 | 1.7395 | 1.7395 | 0.20% | |
| 016340 | 1.1415 | 1.1415 | 0.17% | |
| 015668 | 1.717 | 1.717 | 0.17% | |
| 013666 | 0.7973 | 0.7973 | 0.17% | |
| 016981 | 0.8236 | 0.8236 | 0.17% | |
| 005126 | 1.5919 | 1.5919 | 0.17% | |
| 005211 | 2.3549 | 2.3549 | 0.17% | |
| 006767 | 1.035 | 1.7095 | 0.03% | |
| 006071 | 1.0299 | 1.2034 | 0.03% | |
| 519657 | 3.0699 | 3.0699 | 0.17% | |
| 519667 | 1.0416 | 1.9622 | 0.03% | |
| 011629 | 0.8322 | 0.8322 | 0.17% | |
| 023950 | 1.1406 | 1.1406 | 0.20% | |
| 005384 | 1.015 | 1.2957 | 0.03% | |
| 018872 | 2.3925 | 2.3925 | 0.17% | |
| 151001 | 2.3891 | 6.2049 | 0.17% | |
| 161506 | 1.298 | 1.698 | 0.03% | |
| 501308 | 1.2486 | 1.2486 | 0.20% | |
| 007635 | 1.1803 | 1.2062 | 0.03% | |
| 007275 | 1.6761 | 1.7381 | 0.20% | |
| 519670 | 1.058 | 3.871 | 0.17% | |
| 519616 | 1.4621 | 1.7076 | 0.17% | |
| 519655 | 1.6983 | 1.6983 | 0.17% | |
| 519668 | 1.1907 | 3.7665 | 0.17% | |
| 519669 | 1.2909 | 1.8149 | 0.03% | |
| 021568 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
| 022705 | 1.5825 | 1.5825 | 0.17% | |
| 150103 | 0.7594 | 4.8564 | 0.17% | |
| 020058 | 1.4641 | 1.4641 | 0.17% | |
| 018870 | 1.0811 | 1.0811 | 0.17% | |
| 150968 | 1.9946 | 4.6915 | 0.17% | |
| 016856 | 1.0127 | 1.0127 | 0.17% | |
| 016857 | 0.995 | 0.995 | 0.17% | |
| 015350 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% | |
| 161505 | 1.284 | 1.724 | 0.03% | |
| 011335 | 0.6084 | 0.6084 | 0.17% | |
| 006856 | 1.022 | 1.2147 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 340,338.49 | 68.88 |
| 3 | 现金 | 779.79 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 325.17 | 00.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112406351 | 24交通银行CD351 | 200.00(万张) | 19,960.61(万元) | 4.04(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 110.00(万张) | 11,047.68(万元) | 2.24(%) |
| 3 | 112403245 | 24农业银行CD245 | 100.00(万张) | 9,993.53(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 112403254 | 24农业银行CD254 | 100.00(万张) | 9,987.96(万元) | 2.02(%) |
| 5 | 112599826 | 25苏州银行CD119 | 100.00(万张) | 9,991.27(万元) | 2.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.196% | 1.424% | 1.714% | 1.914% | 2.354% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.65% | 1.18% | 1.42% | 5.23% | 9.95% | 21.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -65.97 | -57.38 | -35.12 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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