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银河钱包货币A  150988
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货币型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理张沛,秦雨佳
申购费率0.0%
基金规模116.6亿  (2022-06-30)
0.7187
1.524%
20.85%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近一年 1.51%
(2025-06-13)
基金代码150988 基金经理张沛,秦雨佳 最新份额18,816.24万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模116.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-06-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河钱包货币A  2018-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2020-04-07 至 今 5.28.59% 10.34% 
银河中债1-5年政金债指数A债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.12.44% 2.18% 
银河银富货币A货币型2018-02-07 至 今 7.413.67% 14.57% 
银河钱包货币B货币型2018-02-02 至 今 7.416.14% 14.64% 
银河强化债券A债券型2018-02-02 至 2022-02-18 4.017.31% 21.56% 
银河中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-08-01 至 今 1.90.76% -13.38% 
银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-28 至 今 1.81.25% 0.59% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.35% 0.17% 
银河钱包货币E货币型2023-07-27 至 今 1.90.93% 1.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.21% 0.17% 
银河银富货币B货币型2018-02-07 至 今 7.415.32% 14.57% 
银河丰泰3个月定开债券债券型2019-05-06 至 今 6.118.39% 16.65% 
银河中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.04% 1.99% 
银河中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.36% 1.99% 
银河中债1-5年政金债指数C债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.13.54% 2.18% 
银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-28 至 今 1.81.33% 0.59% 
银河钱包货币A货币型2018-02-02 至 今 7.415.51% 14.64% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河天盈中短债A债券型2019-10-11 至 今 5.713.90% 14.35% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.25% 
银河天盈中短债C债券型2019-10-11 至 今 5.712.51% 14.35% 
银河聚利87个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 4.512.43% 8.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦雨佳2024-07-25 至 今0年-2个月零22天
张沛2018-02-02 至 今7年4个月零14天15.5114.64
刘铭2017-06-17 至 2019-02-191年8个月零2天6.106.05
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007275 1.3971 1.4591 -0.84%
519617 1.2886 1.5131 -0.71%
519623 1.5314 1.5914 -0.71%
519648 1.0 1.0264 -0.03%
519653 1.366 1.471 -0.71%
519665 1.474 1.991 -0.71%
015351 1.0861 1.0861 -0.03%
016857 0.7382 0.7382 -0.71%
021302 1.2593 1.2593 -0.84%
018872 2.0331 2.0331 -0.71%
018527 1.055 1.055 -0.03%
021988 0.978 0.978 -0.84%
022704 0.9038 0.9038 -0.71%
006128 1.1799 1.1799 -0.71%
006403 1.019 1.137 -0.03%
007635 1.1853 1.1983 -0.03%
005790 1.0718 1.2955 -0.03%
006086 1.0717 1.2304 -0.03%
519621 1.0 1.038 -0.71%
519655 1.7746 1.7746 -0.71%
519661 1.5339 1.8339 -0.03%
015665 1.1583 1.1583 -0.71%
015668 1.653 1.653 -0.71%
017758 1.7361 1.7361 -0.71%
017762 0.436 0.436 -0.71%
017763 1.262 1.295 -0.03%
016018 2.412 2.412 -0.84%
019797 1.0212 1.0212 -0.71%
022289 1.1017 1.1517 -0.03%
021568 1.0211 1.0211 -0.03%
023162 1.0218 1.0218 -0.64%
023163 1.0206 1.0206 -0.64%
519678 1.694 1.694 -0.71%
005211 1.7614 1.7614 -0.71%
006071 1.014 1.1875 -0.03%
519620 1.5626 1.6006 -0.71%
519627 1.0362 1.3921 -0.71%
015670 0.768 0.768 -0.71%
151002 1.9155 3.5585 -0.71%
016981 0.5686 0.5686 -0.71%
021389 1.0762 1.0773 -0.84%
017757 1.5038 1.5038 -0.71%
017760 2.212 2.212 -0.71%
020253 1.2011 1.2011 -0.03%
020058 1.1926 1.1926 -0.71%
018525 1.0376 1.0376 -0.71%
018526 1.034 1.034 -0.71%
563660 0.9868 0.9868 -0.84%
022968 1.033 1.033 -0.03%
023949 0.9997 0.9997 -0.84%
007155 1.0387 1.1977 -0.03%
501307 1.1594 1.1594 -0.84%
006759 0.9307 0.9307 -0.71%
519613 1.6646 1.7786 -0.71%
519644 2.463 2.463 -0.71%
519646 1.0 1.073 -0.71%
519657 2.6213 2.6213 -0.71%
013074 1.251 1.251 -0.84%
020252 1.1954 1.1954 -0.03%
020057 1.1918 1.1918 -0.71%
018528 1.0513 1.0513 -0.03%
018535 1.03 1.061 -0.03%
021567 1.0226 1.0226 -0.03%
022707 1.0045 1.013 -0.84%
519671 1.913 2.138 -0.84%
519674 6.2832 6.2832 -0.71%
519676 1.0688 1.8098 -0.03%
501308 1.1391 1.1391 -0.84%
007406 1.0502 1.1472 -0.03%
007636 1.165 1.178 -0.03%
005749 1.1381 1.2674 -0.03%
006070 1.1021 1.2578 -0.03%
010898 0.7727 0.7727 -0.71%
519614 1.5967 1.7017 -0.71%
519618 1.1874 1.2074 -0.71%
519660 1.5964 1.9064 -0.03%
008564 1.0851 1.1221 -0.71%
016340 0.8092 0.8092 -0.71%
015667 1.032 1.032 -0.71%
013665 0.8226 0.8226 -0.71%
013666 0.811 0.811 -0.71%
020276 1.0306 1.0306 -0.84%
021989 0.9762 0.9762 -0.84%
021476 1.1132 1.1132 -0.71%
005387 1.5422 1.6677 -0.71%
519670 0.786 3.599 -0.71%
519672 3.605 3.605 -0.71%
519673 2.461 2.461 -0.84%
519675 1.0535 1.6974 -0.03%
004250 2.0568 2.0568 -0.71%
006767 1.0371 1.7116 -0.03%
006828 1.1486 1.3766 -0.03%
011083 1.1328 1.1818 -0.03%
011335 0.5537 0.5537 -0.71%
519619 1.6302 1.6682 -0.71%
519642 2.244 2.244 -0.71%
519666 1.0405 1.8676 -0.03%
011629 0.5736 0.5736 -0.71%
015669 3.52 3.52 -0.71%
151001 1.8821 5.5076 -0.71%
016856 0.7496 0.7496 -0.71%
021388 1.0772 1.0794 -0.84%
017761 2.428 2.428 -0.71%
018870 0.7643 0.7643 -0.71%
007890 1.0247 1.1359 -0.03%
007203 1.5234 1.5234 -0.71%
007276 1.3568 1.4178 -0.84%
519679 3.6804 4.2484 -0.71%
530880 1.0007 1.0093 -0.84%
006856 1.0428 1.2155 -0.03%
519615 1.0 1.095 -0.71%
519622 1.082 1.2644 -0.03%
519632 1.0646 1.2834 -0.03%
519652 1.413 1.545 -0.71%
519654 1.0327 1.2347 -0.03%
519656 2.8316 2.8316 -0.71%
519664 1.618 2.179 -0.71%
519667 1.0454 1.942 -0.03%
519669 1.2698 1.7938 -0.03%
016341 0.7965 0.7965 -0.71%
015350 1.0921 1.0921 -0.03%
015666 0.5405 0.5405 -0.71%
150968 1.5039 4.2008 -0.71%
017759 1.4827 1.4827 -0.71%
018871 0.9202 0.9202 -0.71%
018888 3.6477 3.6477 -0.71%
018889 1.7527 1.7527 -0.71%
020277 1.0283 1.0283 -0.84%
018452 1.0224 1.0224 -0.71%
018534 1.0339 1.0649 -0.03%
021477 1.1067 1.1067 -0.71%
023409 1.0689 1.0689 -0.03%
022705 0.9013 0.9013 -0.71%
023697 1.1473 1.1473 -0.03%
005386 1.5512 1.6767 -0.71%
150103 0.6544 4.7514 -0.71%
519677 3.024 3.024 -0.84%
006761 1.1305 2.6628 -0.03%
161505 1.222 1.662 -0.03%
161506 1.237 1.637 -0.03%
005126 1.3472 1.3472 -0.71%
519616 1.3208 1.5663 -0.71%
519624 1.517 1.577 -0.71%
519625 1.1133 1.3403 -0.71%
519626 1.1006 1.3266 -0.71%
519628 1.0326 1.3984 -0.71%
519651 0.442 0.442 -0.71%
519668 0.8551 3.4309 -0.71%
008563 1.0906 1.1276 -0.71%
014143 6.1518 6.1518 -0.71%
021301 1.2613 1.2613 -0.84%
019796 1.0204 1.0204 -0.71%
022706 1.0057 1.0147 -0.84%
023950 0.9997 0.9997 -0.84%
005384 1.0625 1.2982 -0.03%
005585 1.0575 1.0575 -0.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币203,209.0572.19
3现金6,959.1702.47
4其他资产11,831.1604.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248779524广州农村商业银行CD123200.00(万张)19,982.55(万元)7.10(%)  
211241937624恒丰银行CD376200.00(万张)19,973.79(万元)7.10(%)  
311248837424广州农村商业银行CD131100.00(万张)9,986.94(万元)3.55(%)  
411240307524农业银行CD075100.00(万张)9,988.36(万元)3.55(%)  
511249751324成都银行CD090100.00(万张)9,987.30(万元)3.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.313%1.510%1.782%1.977%2.406%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.36%
0.74%
0.67%
1.51%
5.45%
10.29%
20.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-64.24
-48.91
-29.55
特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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