公募基金 > 基金超市 > 益民红利成长混合
| 基金代码560002 | 基金经理关旭 | 最新份额41,485.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司益民基金管理有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-21 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模8.48亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司，并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制，为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，年度收益分配比例不低于该年度已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险和收益中等的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 0.6982 | 1.8433 | 0.52% |
| 2025-10-30 | 0.6946 | 1.8368 | -0.52% |
| 2025-10-29 | 0.6982 | 1.8433 | 0.30% |
| 2025-10-28 | 0.6961 | 1.8395 | -0.03% |
| 2025-10-27 | 0.6963 | 1.8399 | 0.45% |
| 2025-10-24 | 0.6932 | 1.8343 | 0.32% |
| 2025-10-23 | 0.691 | 1.8303 | -0.09% |
| 2025-10-22 | 0.6916 | 1.8314 | -0.19% |
| 2025-10-21 | 0.6929 | 1.8337 | 1.18% |
| 2025-10-20 | 0.6848 | 1.8191 | 0.66% |
| 2025-10-17 | 0.6803 | 1.8109 | -1.56% |
| 2025-10-16 | 0.6911 | 1.8305 | -0.63% |
| 2025-10-15 | 0.6955 | 1.8384 | 0.99% |
| 2025-10-14 | 0.6887 | 1.8261 | -0.93% |
| 2025-10-13 | 0.6952 | 1.8379 | -0.54% |
| 2025-10-10 | 0.699 | 1.8447 | -0.11% |
| 2025-10-9 | 0.6998 | 1.8462 | 0.09% |
| 2025-9-30 | 0.6992 | 1.8451 | 0.07% |
| 2025-9-29 | 0.6987 | 1.8442 | 0.16% |
| 2025-9-26 | 0.6976 | 1.8422 | -0.29% |
关旭先生：硕士研究生，具有多年证券从业经历，曾任方正富邦基金管理有限公司研究部研究员，南华基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。2022年7月加入益民基金管理有限公司，自2023年9月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年4月9日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理，自2025年5月15日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
益民红利成长混合 2025-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 益民服务领先混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 2.1 | 0.45% | -13.59% |
| 益民服务领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民服务领先混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 2023-09-28 | 0.0 | -- | -- |
| 益民服务领先混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 2.1 | 0.34% | -13.59% |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2022-07-02 | 0.5 | -- | -- |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 益民品质升级混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2022-07-02 | 0.5 | -- | -- |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 益民优势安享A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民创新优势混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民核心增长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民核心增长混合 | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 益民红利成长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民红利成长混合 | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 关旭 | 2025-04-09 至 今 | 0年6个月零25天 | ||
| 姜瑛 | 2023-04-26 至 2025-07-07 | 2年2个月零11天 | -25.21 | -19.32 |
| 高喜阳 | 2022-08-11 至 2023-09-28 | 1年1个月零17天 | -13.05 | -14.22 |
| 赵若琼 | 2021-07-21 至 2022-09-08 | 1年1个月零18天 | -21.55 | -10.83 |
| 吕伟 | 2015-06-25 至 2021-07-21 | 6年0个月零26天 | 32.63 | 72.54 |
| 郑研研 | 2014-09-25 至 2016-03-01 | 1年-7个月零5天 | -7.17 | 24.08 |
| 何多粮 | 2013-09-13 至 2015-06-18 | 1年9个月零5天 | 55.81 | 113.60 |
| 蒋俊国 | 2011-08-31 至 2015-06-18 | 3年-3个月零18天 | 26.20 | 120.44 |
| 熊伟 | 2007-10-27 至 2011-10-13 | 3年-1个月零16天 | -43.78 | -27.99 |
| 赖晶铭 | 2006-10-19 至 2007-11-21 | 1年1个月零2天 | 143.59 | 149.37 |
基本信息
益民基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-12 | 资产管理规模 | 11.83 亿元 |
| 公司股东 | 中国新纪元有限公司 重庆国际信托股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001135 | 0.9635 | 0.9635 | -0.73% | |
| 019615 | 1.7114 | 3.9517 | -0.73% | |
| 005331 | 2.5188 | 2.5188 | -0.73% | |
| 560006 | 1.475 | 1.475 | -0.73% | |
| 560002 | 0.6982 | 1.8433 | -0.73% | |
| 560003 | 1.3703 | 1.3903 | -0.73% | |
| 020970 | 0.9602 | 0.9602 | -0.73% | |
| 000410 | 1.719 | 4.6772 | -0.73% | |
| 020282 | 2.5091 | 2.5091 | -0.73% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,982.99 | 41.31 |
| 2 | 债券及货币 | 17,215.44 | 59.35 |
| 3 | 现金 | 8,188.39 | 28.23 |
| 4 | 其他资产 | 48.72 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688596 | 正帆科技 | 07.35 | 318.93 | 1.10% | 7.35 |
| 300443 | 金雷股份 | 10.24 | 307.10 | 1.06% | 10.24 |
| 688419 | 耐科装备 | 08.87 | 280.11 | 0.97% | 8.87 |
| 603067 | 振华股份 | 14.78 | 274.46 | 0.95% | 14.78 |
| 301083 | 百胜智能 | 15.97 | 271.01 | 0.93% | 15.97 |
| 002445 | 中南文化 | 101.51 | 265.96 | 0.92% | 101.51 |
| 300681 | 英搏尔 | 08.69 | 266.52 | 0.92% | 8.69 |
| 002609 | 捷顺科技 | 25.47 | 253.94 | 0.88% | 25.47 |
| 300416 | 苏试试验 | 14.17 | 248.38 | 0.86% | 14.17 |
| 300771 | 智莱科技 | 20.25 | 250.90 | 0.86% | 20.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019770 | 25国债05 | 20.00(万张) | 2,017.92(万元) | 6.96(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 20.00(万张) | 2,012.69(万元) | 6.94(%) |
| 3 | 019779 | 25国债10 | 20.00(万张) | 2,011.72(万元) | 6.94(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 20.00(万张) | 2,003.96(万元) | 6.91(%) |
| 5 | 019786 | 25国债14 | 09.80(万张) | 980.77(万元) | 3.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 0.068 |
| 2 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 0.1 |
| 3 | 2007-07-16 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 4 | 2007-07-11 | 2007-07-12 | 0.1 |
| 5 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 0.12 |
| 6 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 0.03 |
| 7 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.028 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.83% | 4.05% | 1.97% | 0.54% | 3.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | 4.36% | 5.77% | 6.48% | 4.05% | 6.03% | 2.75% | 91.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.03 | 0.92 |
| 夏普比率 | 30.73 | 33.65 | 5.98 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.07 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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