基金代码020282 | 基金经理张婷,马泉林 | 最新份额4.06万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司益民基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-12-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 2.1481 | 2.1481 | 0.07% |
2025-7-14 | 2.1465 | 2.1465 | 0.00% |
2025-7-11 | 2.1465 | 2.1465 | 0.61% |
2025-7-10 | 2.1334 | 2.1334 | 0.25% |
2025-7-9 | 2.1281 | 2.1281 | -0.70% |
2025-7-8 | 2.143 | 2.143 | 1.33% |
2025-7-7 | 2.1149 | 2.1149 | 0.17% |
2025-7-4 | 2.1113 | 2.1113 | -0.21% |
2025-7-3 | 2.1158 | 2.1158 | 0.32% |
2025-7-2 | 2.109 | 2.109 | -0.82% |
2025-7-1 | 2.1265 | 2.1265 | -0.07% |
2025-6-30 | 2.128 | 2.128 | -0.09% |
2025-6-27 | 2.1299 | 2.1299 | -0.39% |
2025-6-26 | 2.1382 | 2.1382 | -0.04% |
2025-6-25 | 2.1391 | 2.1391 | 0.35% |
2025-6-24 | 2.1316 | 2.1316 | 0.26% |
2025-6-23 | 2.126 | 2.126 | 0.45% |
2025-6-20 | 2.1165 | 2.1165 | 0.31% |
2025-6-19 | 2.11 | 2.11 | -0.45% |
2025-6-18 | 2.1196 | 2.1196 | 0.04% |
马泉林先生:中央财经大学经济学硕士,曾任瑞萨集成电路设计有限公司工程师、中国银河投资管理有限公司投资经理、昆仑健康保险股份有限公司投资经理。2022年8月加入益民基金管理有限公司,曾任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年9月5日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年7月4日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张婷 | 2024-05-28 至 今 | 1年1个月零18天 | ||
马泉林 | 2023-12-08 至 今 | 1年7个月零8天 | -8.28 | -10.54 |
张婷女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华夏财富创新投资管理有限公司投资经理,方正富邦基金管理有限公司研究员。2022年8月加入益民基金管理有限公司,自2023年9月28日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理,2024年5月28日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
益民服务领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
益民服务领先混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 2023-09-28 | 0.0 | -- | -- |
益民优势安享C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
益民品质升级混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
益民优势安享A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
益民优势安享A | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
益民创新优势混合 | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.8 | -22.81% | -13.59% |
益民创新优势混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
益民核心增长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
益民红利成长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张婷 | 2024-05-28 至 今 | 1年1个月零18天 | ||
马泉林 | 2023-12-08 至 今 | 1年7个月零8天 | -8.28 | -10.54 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-12 | 资产管理规模 | 11.83 亿元 |
公司股东 | 中国新纪元有限公司 重庆国际信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005331 | 2.1552 | 2.1552 | 0.62% | |
020282 | 2.1481 | 2.1481 | 0.62% | |
000410 | 1.6176 | 4.5758 | 0.62% | |
019615 | 1.6115 | 3.8518 | 0.62% | |
020970 | 0.8914 | 0.8914 | 0.62% | |
560006 | 1.301 | 1.301 | 0.62% | |
001135 | 0.894 | 0.894 | 0.62% | |
560002 | 0.6586 | 1.7717 | 0.62% | |
560003 | 1.2257 | 1.2457 | 0.62% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,120.78 | 62.58 |
2 | 债券及货币 | 972.13 | 28.69 |
3 | 现金 | 972.13 | 28.69 |
4 | 其他资产 | 303.28 | 08.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.27 | 68.29 | 2.02% | -0.04 |
000333 | 美的集团 | 00.69 | 54.16 | 1.60% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 00.12 | 44.99 | 1.33% | -0.05 |
605255 | 天普股份 | 02.22 | 38.58 | 1.14% | 2.22 |
300274 | 阳光电源 | 00.54 | 37.48 | 1.11% | 0.00 |
688050 | 爱博医疗 | 00.37 | 36.00 | 1.06% | -0.18 |
002749 | 国光股份 | 02.22 | 33.72 | 1.00% | 1.09 |
301258 | 富士莱 | 01.38 | 33.96 | 1.00% | 1.38 |
301291 | 明阳电气 | 00.71 | 33.44 | 0.99% | 0.70 |
002371 | 北方华创 | 00.08 | 33.28 | 0.98% | 0.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.48% | 29.15% | 0.0% | 0.0% | 17.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | 5.69% | 0.94% | 13.93% | 29.15% | 0.0% | 0.0% | 29.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.93 | 0.00 |
夏普比率 | 143.13 | 80.43 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
詹森指数 | 0.14 | 0.08 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月16日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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