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国泰添益灵活配置混合  001923
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.017
1.017
1.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.64% 0.02% 2845/2849
最近一月 -3.78% 0.03% 2844/2846
最近三月 -2.87% 0.02% 2638/2795
最近一年 -9.6% -0.13% 910/2454
(2019-01-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001923 基金经理 最新份额2,466.75万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-08-17 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-1-21 1.017 1.017 0.20%
2019-1-18 1.015 1.015 -0.68%
2019-1-17 1.022 1.022 -0.58%
2019-1-16 1.028 1.028 -0.58%
2019-1-15 1.034 1.034 0.00%
2019-1-14 1.034 1.034 0.10%
2019-1-11 1.033 1.033 0.00%
2019-1-10 1.033 1.033 0.10%
2019-1-9 1.032 1.032 0.00%
2019-1-8 1.032 1.032 0.10%
2019-1-7 1.031 1.031 -2.09%
2019-1-4 1.053 1.053 -0.66%
2019-1-3 1.06 1.06 0.09%
2019-1-2 1.059 1.059 0.09%
2018-12-31 1.058 1.058 0.00%
2018-12-28 1.058 1.058 0.09%
2018-12-27 1.057 1.057 0.00%
2018-12-26 1.057 1.057 0.00%
2018-12-25 1.057 1.057 0.00%
2018-12-24 1.057 1.057 0.00%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150117 1.0029 1.3669 0.54%
002458 1.048 1.048 0.38%
000362 1.028 2.026 0.38%
000512 1.65 1.65 0.38%
003686 1.0252 1.0252 0.38%
003689 0.9704 1.0304 0.38%
003754 1.077 1.077 0.38%
501016 0.8127 0.8127 0.54%
16022A 0.698 0.526 0.00%
16022B 1.1212 1.7974 0.00%
005095 0.7756 0.7756 0.38%
005867 0.7023 0.7023 0.54%
006762 1.003 1.003 0.02%
020012 1.03 1.787 0.02%
020019 1.408 1.674 0.02%
020021 1.0444 1.5144 0.54%
020033 1.07 1.459 0.02%
150118 0.7927 2.0851 0.54%
002489 1.051 1.051 0.38%
003755 1.0714 1.0714 0.38%
512660 0.6607 0.6607 0.54%
160215 1.182 1.792 0.38%
16021L 1.103 1.474 0.02%
160220 1.1245 1.1245 0.38%
004101 1.005 1.0322 0.02%
004161 1.0316 1.0316 0.25%
001790 0.73 0.73 0.54%
001850 1.0855 1.0855 0.38%
001922 1.0409 1.0409 0.38%
002063 1.63 1.63 0.38%
519022 0.9313 1.0163 0.38%
020002 1.047 1.819 0.02%
020003 0.412 4.622 0.38%
020010 0.976 2.021 0.38%
005726 0.9466 0.9466 0.38%
501017 0.7713 0.7881 0.38%
501027 1.0057 1.0578 0.38%
005115 0.8895 0.8895 0.38%
005116 0.8841 0.8841 0.38%
006037 1.0435 1.0555 0.02%
006597 1.0034 1.0034 0.02%
519606 1.104 1.199 0.54%
020001 0.7997 4.7245 0.38%
020018 1.0119 1.4784 0.38%
020034 1.0678 1.4325 0.02%
150196 1.0029 1.2153 0.54%
150197 0.3931 0.1198 0.54%
150216 0.4657 0.1404 0.54%
000526 1.209 1.209 0.38%
003517 1.0264 1.1045 0.02%
510230 4.975 1.5692 0.54%
001923 1.017 1.017 0.38%
001579 1.02 1.02 0.54%
006596 1.0065 1.0065 0.02%
150131 1.0208 1.3527 0.54%
150198 1.0029 1.2463 0.54%
150215 1.0023 1.1779 0.54%
002197 1.039 1.039 0.38%
001265 0.955 1.1 0.38%
000103 1.353 1.353 0.25%
000218 1.066 1.066 -0.43%
000363 1.043 2.037 0.38%
000511 1.271 1.271 0.38%
003690 0.9692 1.0292 0.38%
003696 1.0253 1.0853 0.02%
000742 1.441 2.06 0.38%
160213 3.101 3.201 0.25%
160226 1.1426 1.1426 0.38%
004252 1.0865 1.0865 0.38%
000953 0.795 0.961 0.38%
005244 0.7761 0.7761 0.38%
005819 0.8564 0.8564 0.38%
001576 0.922 0.922 0.54%
002059 2.302 2.302 0.38%
519021 0.424 2.309 0.38%
020011 0.7045 1.0085 0.54%
020015 1.974 2.019 0.38%
020020 1.366 1.618 0.02%
020026 1.891 2.413 0.38%
150130 1.0048 1.3281 0.54%
000367 1.394 1.394 0.38%
003457 1.0215 1.0819 0.02%
003516 0.9476 0.9476 0.38%
003687 1.024 1.024 0.38%
512880 0.7867 0.7867 0.54%
006116 1.0083 1.0083 0.02%
16021B 1.0128 1.3404 0.00%
160223 0.6094 0.6094 0.54%
160225 0.7091 0.7091 0.54%
005096 0.7691 0.7691 0.38%
001789 0.925 0.991 0.38%
001936 0.984 0.984 0.25%
002055 1.0 1.091 0.38%
002061 2.523 2.523 0.38%
002062 1.285 1.285 0.38%
519020 0.9216 0.911 0.38%
020022 1.232 1.232 0.38%
000199 1.0756 1.273 0.38%
003593 0.9179 0.9844 0.38%
160216 0.446 0.446 0.25%
16021A 0.8978 1.726 0.00%
004164 1.0252 1.0252 0.25%
005245 0.7713 0.7713 0.38%
005246 0.9248 0.9248 0.02%
001542 1.305 1.464 0.54%
001935 0.928 0.928 0.25%
020009 0.746 2.373 0.38%
020023 1.845 1.845 0.38%
005730 0.7029 0.7029 0.38%
150199 1.2395 2.3484 0.54%
511010 116.515 1.178 0.02%
511260 106.301 1.063 0.02%
513100 2.401 2.401 0.25%
006340 1.0024 1.0024 0.02%
006475 1.0167 1.0167 0.02%
501019 0.6489 0.6489 0.54%
501309 1.0303 1.0303 0.54%
160211 1.639 2.56 0.38%
160212 1.654 1.654 0.38%
16022L 0.734 0.5369 0.54%
004162 0.1522 0.1522 0.25%
004253 1.0677 1.0677 -0.43%
000954 0.791 0.902 0.38%
150066 1.002 1.266 0.02%
150067 1.339 1.96 0.02%
001626 0.965 0.965 0.54%
001645 1.217 1.217 0.54%
006598 1.0029 1.0029 0.02%
006725 1.0025 1.0025 0.02%
518800 2.7794 1.0514 -0.43%
020005 0.807 4.026 0.38%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票443.0816.65
2债券及货币2,187.8682.23
3现金233.2608.77
4其他资产76.9002.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600335国机汽车53.00443.0816.65%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111246816景峰0120.00(万张)1,954.60(万元)73.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.05%
180天≤X<365天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-49.69%-9.6%0.0%0.0%0.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.78%
-2.87%
-3.88%
-3.88%
-9.6%
0.0%
0.0%
1.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.28
0.24
夏普比率
-198.11
32.08
23.36
特雷诺指数
-0.08
0.01
0.01
詹森指数
-0.06
0.05
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。