公募基金 > 基金超市 > 国泰国证有色金属行业指数分级B
指数型,分级基金
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.1504
0.3506
-64.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.94% 0.04% 20/1892
最近一月 9.85% 0.06% 443/1854
最近三月 77.97% 0.11% 4/1801
最近一年 87.39% 0.4% 107/1488
(2020-12-31)
基金代码150197 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.17亿 托管费0.22%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰有色份额、有色A份额、有色B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改有色A份额、有色B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合同约定的情形,并报中国证监会备案后,如果终止有色A份额、有色B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议或由基金管理人根据取消分级后的基金运作情况调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

收益分配原则

本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰有色份额、有色A份额、有色B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改有色A份额、有色B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止有色A份额、有色B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.1504 0.3506 2.93%
2020-12-30 1.1177 0.3407 4.57%
2020-12-29 1.0689 0.3258 -9.06%
2020-12-28 1.1754 0.3583 1.51%
2020-12-25 1.1579 0.3529 9.65%
2020-12-24 1.056 0.3219 0.57%
2020-12-23 1.05 0.32 2.67%
2020-12-22 1.0227 0.3117 -9.33%
2020-12-21 1.1279 0.3438 5.56%
2020-12-18 1.0685 0.3257 4.03%
2020-12-17 1.0271 0.3131 8.41%
2020-12-16 0.9474 0.2888 -0.29%
2020-12-15 0.9502 0.2896 -0.49%
2020-12-14 0.9549 0.2911 1.91%
2020-12-11 0.937 0.2856 -2.93%
2020-12-10 0.9653 0.2942 -2.70%
2020-12-9 0.9921 0.3024 -2.54%
2020-12-8 1.018 0.3103 0.63%
2020-12-7 1.0116 0.3083 -1.81%
2020-12-4 1.0302 0.314 4.63%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006596 1.0059 1.0667 0.15%
008175 1.6586 1.6586 1.37%
008207 1.0053 1.0292 0.15%
518800 3.7918 1.4344 0.28%
519022 2.1421 2.2271 1.37%
008713 1.4093 1.4093 1.67%
008714 1.4063 1.4063 1.67%
159828 0.9998 0.9998 1.67%
020002 0.976 1.748 0.15%
020003 0.931 6.233 1.37%
020005 1.784 8.446 1.37%
020033 1.1306 1.5445 0.15%
150196 1.0548 1.3222 1.67%
002197 1.4598 1.4598 1.37%
001265 1.286 1.431 1.37%
000218 1.4504 1.4504 0.28%
003754 1.379 1.478 1.37%
512760 1.1896 2.3792 1.67%
150118 0.9796 2.272 1.67%
005970 1.8714 1.8714 1.67%
004161 1.1071 1.1071 0.27%
008282 1.5585 1.5585 1.67%
008370 1.5836 1.5836 1.37%
008415 1.1825 1.1825 1.37%
501309 1.2004 1.2004 1.67%
159996 1.3902 1.3902 1.67%
160212 4.002 4.002 1.37%
010210 0.9413 0.9413 1.67%
005244 1.7043 1.7043 1.37%
002061 3.298 3.298 1.37%
002062 1.842 1.842 1.37%
009804 0.9703 0.9703 1.37%
001922 1.4361 1.4361 1.37%
006598 1.0542 1.0542 0.15%
006795 1.0099 1.0465 0.15%
008189 1.1841 1.1841 1.67%
008667 1.0677 1.0677 1.37%
159806 2.1144 2.1144 1.67%
020021 1.2635 1.7935 1.67%
020026 4.191 4.713 1.37%
000103 1.3785 1.3785 0.27%
510230 1.1751 1.9726 1.67%
511260 110.653 1.107 0.15%
513100 4.329 4.329 0.27%
515220 1.3122 1.3122 1.67%
005730 1.888 1.888 1.37%
006037 1.0028 1.1098 0.15%
009691 1.0306 1.0306 1.37%
006994 1.0443 1.0443 0.15%
007214 1.0366 1.0404 0.15%
008921 1.004 1.0095 0.15%
009068 1.9742 1.9742 1.67%
004253 1.4442 1.4442 0.28%
008268 1.0113 1.0288 0.15%
501064 2.3723 2.3723 1.37%
160225 1.7434 1.7434 1.67%
005185 1.2104 1.2104 0.15%
005245 1.6776 1.6776 1.37%
001576 2.485 2.485 1.67%
006756 1.8312 1.8312 1.67%
009482 1.1258 1.1258 1.37%
020010 2.005 3.272 1.37%
020011 1.2162 1.741 1.67%
150197 1.1504 0.3506 1.67%
005819 2.1871 2.1871 1.37%
006941 1.0272 1.0552 0.15%
004101 1.051 1.0869 0.15%
008279 1.2739 1.2739 1.67%
501016 1.274 1.274 1.67%
005246 1.38 1.38 0.15%
001789 1.336 1.402 1.37%
001850 1.4051 1.5011 1.37%
001579 2.539 2.539 1.67%
001626 2.351 2.351 1.67%
006757 1.8151 1.8151 1.67%
008190 1.1808 1.1808 1.67%
008217 1.0018 1.0237 0.15%
519020 2.1213 2.0105 1.37%
519606 2.647 2.874 1.67%
009593 1.0095 1.0144 0.15%
020015 4.814 4.859 1.37%
020022 2.158 2.158 1.37%
000199 1.8828 2.2283 1.37%
000362 2.608 3.606 1.37%
000367 1.825 1.825 1.37%
000511 1.826 1.826 1.37%
003516 3.2229 3.2229 1.37%
510760 1.0027 1.0027 1.67%
512290 1.9182 1.9182 1.67%
512880 1.2221 1.2221 1.67%
005726 2.4719 2.4719 1.37%
150117 1.0548 1.4738 1.67%
005816 1.0061 1.0511 0.15%
004164 1.0902 1.0902 0.27%
008414 1.0093 1.0093 0.15%
160213 5.094 5.594 0.27%
160215 2.053 2.663 1.37%
16021A 1.0172 1.8729 1.67%
16022B 1.3526 3.1256 1.67%
002059 2.454 3.001 1.37%
001790 2.298 2.298 1.67%
006782 1.0295 1.0501 0.15%
515880 1.0463 1.0463 1.67%
008631 1.0477 1.0477 1.37%
009474 1.1066 1.1066 1.37%
020001 1.3346 5.2594 1.37%
020009 1.615 3.242 1.37%
007818 1.0196 1.0196 1.67%
000363 2.621 3.615 1.37%
003457 1.0244 1.1408 0.15%
003593 1.5613 2.164 1.37%
003760 1.2235 1.2873 1.67%
512660 1.2832 1.2832 1.67%
006116 1.0081 1.0591 0.15%
006354 1.0183 1.0183 1.37%
006475 1.0126 1.0722 0.15%
005746 1.1229 1.2719 1.37%
009692 1.0282 1.0282 1.37%
004162 0.1697 0.1697 0.27%
160211 4.141 5.547 1.37%
160217 1.0396 1.541 0.15%
16021B 0.9795 2.3645 1.67%
160223 1.4208 1.4208 1.67%
160224 0.9415 1.0354 1.67%
000953 1.041 1.286 1.37%
005095 1.3418 1.3418 1.37%
009805 0.9435 0.9435 1.67%
001542 3.073 3.232 1.67%
006762 1.0252 1.0743 0.15%
008017 1.002 1.0333 0.15%
008174 1.6655 1.6655 1.37%
519021 0.923 3.13 1.37%
020012 0.922 1.715 0.15%
020019 1.574 1.84 0.15%
150199 1.679 4.8979 1.67%
002458 1.3727 1.3727 1.37%
007871 1.0257 1.0257 0.15%
000526 1.293 1.578 1.37%
003517 1.0378 1.1735 0.15%
511010 121.801 1.231 0.15%
000742 2.819 3.725 1.37%
150131 0.9364 3.2939 1.67%
007105 1.0064 1.0224 0.15%
007231 1.2859 1.2859 1.37%
004252 1.4051 1.5011 1.37%
160216 0.213 0.213 0.27%
000954 1.035 1.223 1.37%
005096 1.3091 1.3091 1.37%
002055 1.345 1.436 1.37%
002063 1.6208 2.4207 1.67%
001645 2.726 3.318 1.67%
006725 1.016 1.046 0.15%
008504 1.039 1.1483 0.15%
008666 1.0737 1.0737 1.37%
009444 1.0062 1.0062 0.15%
009481 1.1297 1.1297 1.37%
009594 1.0093 1.0148 0.15%
020020 1.516 1.768 0.15%
020034 1.124 1.5089 0.15%
150198 1.0262 1.3532 1.67%
002489 1.4312 1.4312 1.37%
007817 1.0246 1.0246 1.67%
003696 1.0107 1.1789 0.15%
003755 1.3685 1.4675 1.37%
003761 1.2075 1.2704 1.67%
512720 1.42 1.42 1.67%
150130 1.0226 1.4351 1.67%
005867 1.2082 1.2082 1.67%
009067 1.9782 1.9782 1.67%
008278 1.0027 1.0027 0.15%
008280 1.2705 1.2705 1.67%
008281 1.5637 1.5637 1.67%
501017 1.0494 1.0662 1.37%
501027 1.1141 1.1662 1.37%
16022A 1.1026 0.8118 1.67%
007331 1.0171 1.0361 0.15%
006597 1.058 1.058 0.15%
008206 1.006 1.006 0.15%
020018 2.0894 2.4973 1.37%
020023 5.937 5.937 1.37%
007835 1.7379 1.7379 1.37%
000512 1.65 2.4514 1.67%
515210 1.2324 1.2324 1.67%
006340 1.0423 1.051 0.15%
007532 1.0169 1.034 0.15%
006955 1.0054 1.042 0.15%
007278 1.0132 1.0483 0.15%
003955 2.629 2.629 1.37%
008496 1.0134 1.0134 0.15%
501019 1.3339 1.3339 1.67%
160220 1.6465 1.6465 1.37%
160226 1.6693 1.6693 1.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票268,285.8992.86
2债券及货币28,288.5009.79
3现金13,579.4304.70
4其他资产1,632.3600.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业4,246.0339,445.5813.65%-1775.88  
002460赣锋锂业252.9125,594.748.86%-64.90  
603799华友钴业240.7519,091.446.61%-39.17  
603993洛阳钼业2,448.1515,300.935.30%-692.40  
600547山东黄金559.4113,213.274.57%36.49  
002340格林美1,432.3010,011.753.47%-210.78  
600111北方稀土685.958,979.093.11%-177.91  
601600中国铝业2,193.867,963.722.76%-620.95  
601168西部矿业583.087,218.552.50%-165.10  
600219南山铝业2,202.996,961.442.41%-623.97  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债01126.62(万张)12,660.73(万元)4.38(%)  
201964020国债1020.51(万张)2,048.33(万元)0.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
87.07%87.39%-4.15%-2.51%-16.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.85%
77.97%
125.79%
87.39%
87.39%
-11.95%
-11.95%
-64.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
3.55
4.71
3.19
夏普比率
125.69
98.27
27.52
特雷诺指数
0.04
0.06
0.02
詹森指数
0.47
0.17
0.21
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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